DocERP/USER/Lexema-ERP/Складской учет/Складской учет.md

# Складской учет

Модуль «Складской учет» — это ядро операционной деятельности любой компании, которая работает с материальными ценностями (товарами, материалами, готовой продукцией). Он представляет собой комплексную информационную систему, предназначенную для точного, своевременного и полного отражения всех операций, связанных с движением (приход, расход, внутреннее перемещение) и хранением товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складах предприятия.

Основная цель модуля — обеспечить прозрачность, контроль и эффективность складских процессов, что напрямую влияет на финансовый результат компании.

## Приходные накладные

Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ **Приходная накладная**.

Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. **Партия** – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.

Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе **Приходная накладная**.

**Есть 3 способа создания Приходных накладных:**

1. По операции из реестра **Документы, имеющие силу договора**
2. По операции из документа **Расходная накладная**
3. Из Реестра приходных накладных по кнопке **Создать**

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти модуль **Складской учет** – нажать на **Приходные накладные**.

![](image-63.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов **Приходная накладная**, появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-64.png)

Откроется реестр ПРХ за выбранный период:

![](image-65.png)

На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:

![](image-66.png)

- при дальнейшей работе с документами **Приходная накладная** реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **Период**

- чтобы распечатать документ, выделите его, затем нажмите на **Печать**:

![](image-68.png)

- с помощью кнопки **Проводки** есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также экспортировать проводки в баланс:

![](image-67.png)

- есть возможность скопировать выбранный документ:

![](image-69.png)

Документы, подсвечивающиеся оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **Проводки в балансе**.

![](image-70.png)

По столбцу **Корректировочный** можно посмотреть, какая ПРХ является корректировочной счет-фактурой.

![](image-71.png)

### Создание документа 

Для создания нового документа нажмите ![](image-72.png) в левом верхнем углу документа

Откроется форма документа:

![](image-73.png)

### *Вкладка “Основная”* 

Поля, заполненные по умолчанию:

* **Организация** - Заполняется автоматически текущей без возможности редактирования

* **Дата приходного ордера** - по умолчанию вставляется текущая дата

* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа

* **Статус документа** - по умолчанию заполняется статусом "Создан". Статус редактируется ответственным лицом вручную

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака **“По умолчанию”** в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 

* **Дебет, Кредит, Счет НДС, Ставка НДС, ** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики предприятия

Обязательные для заполнения поля:

* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ)

* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора Места хранения

* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов

* **Номер накладной поставщика, дата накладной** – заполняется из документов поставщика

* **№ и дата счет-фактуры** – заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:

![](image-74.png)

Остальные поля документа:

- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть **Утвержден (подписан)**

- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус **Утвержден (подписан)**

- **Примечание** – текстовое поле для дополнительной информации

- **Проект** - подключен справочник проектов

- **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем №Счет-фактуры и Датой счета-фактуры

![](image-75.png)

- **Валюта** - выбирается из справочника валют

Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. 

**Ввод номенклатуры возможен двумя способами.** 

1. ***Ввод данных в таблицу вручную***

Для того, что бы в табличной части появилась строчка, нужно нажать ![](image-76.png)

Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:

![](image-77.png)

После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:

- артикул (если есть)
- шифр изделия (если есть)
- ЕИ приемки

Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:

![](image-78.png)

Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются: 

- наименование краткое
- наименование полное
- базовая ед.измерения
- группа номенклатуры

После заполнения нажмите кнопку **Cохранить**.

![](image-79.png)

Только что созданная номенклатуры появится в табличной части. Вы увидите такие колонки, как:

* **Количество** – заполняется вручную
* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически
* **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в "Счет Дебет" заполнится он, если не указан, то заполнится "Счет Дебет" из шапки документа.

1. ***Вставка номенклатуры из спецификации***

Если поле **Спецификация** заполнено, можно нажать кнопку ![](image-80.png). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце **Вставить количество** необходимое значение. 

![](image-81.png)

Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки **Оприходовать**. При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце **Оприходовать**.

!!! info "Информация"
    В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования. В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).

* **Копировать** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа

![](image-82.png)

### *Вкладка “Доверенность”*

На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 

* **Номер** – выбирается из списка доверенностей
* **Дата доверенности** – заполняется по умолчанию после выбора номера 
доверенности. Внести корректировки не является возможным
* **Ф.И.О** – заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным

![](1-17.png)

### *Вкладка “Подписи”*

Указываются следующая информация для выведения в печатной форме

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий
* **Заключение комиссии** – текстовое поле
* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии
* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике Склады
* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников

![](image-83.png)

### *Вкладка “Входной контроль”*

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца **По накладной**, также можно вручную прописать количество в поле **факт**. Автоматически заполняются данные полей **Недостаток** и **Излишек**. После этого можно заполнить причину расхождения выбором из выпадающего списка.

![](image-84.png)

При нажатии на кнопку **Проводки - Показать текущие проводки**. Откроется окно:

![](image-85.png)

В окне показаны **Cвернутые** проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок **Количество**. Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:

![](29.png)

По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:

![](image-86.png)

По кнопке **Печать** можно вывести различные печатные формы:

![](image-87.png)

По кнопке **Операции** мы можем выполнить такие операции, как:

![](image-88.png)

Если мы укажем Недостачу или Излишек, то нам нужно выбрать операцию "Переместить на склад в зону карантина". Создастся документ "Накладная на перемещение" в Изолятор.

![](image-89.png)

Если в **"Приходной накладной"** есть ошибки (опечатки, неверные реквизиты), то по операции "Исправительный счет-фактура" мы можем создать новый документ и в нем уже исправить ошибки

Если в **"Приходной накладной"** после отгрузки по соглашению сторон меняется цена, количество товара, работ, услуг (например, предоставлена скидка, часть товара возвращается), то по операции "Корректировочный счет-фактура" мы создаем дополнительный документ, который фиксирует разницу, отражая изменения (увеличение или уменьшение).

Для того, что бы отправить документ по маршруту, нужно нажать на соответствующую кнопку

![](image-90.png)

По кнопке ![](image-91.png) можно приложить документы к Приходной накладной

В связках отображается созданная из Приходной накладной документация

![](image-92.png)

При нажатии на кнопку "Оплата" можно провести сопоставление оплаты и отгрузки

## Накладная на перемещение

В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет.

С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры:

- отпуска со склада на производственные нужды;
- перемещения между складами или материально ответственными лицами;
- возврата на склад неиспользованных МПЗ;
- сдачи на склад готовой продукции, возвратных отходов, брака и материалов, образовавшихся при ликвидации ОС.

В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.

Для просмотра реестра или создания нового документа Накладной на перемещение необходимо в **Меню** перейти в **Складской учет- Документы–Накладная на перемещение**.

![](image-93.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Накладная на перемещение», появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-94.png)

!!! note "Примечание"
    При дальнейшей работе с документами «Накладная на перемещение» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
    
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:

![](image-95.png)

Документы, подсвечивающиеся оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.

### Создание документа 

Для создания нового документа нажмите ![](image-72.png) в левом верхнем углу документа

Откроется новый документ:

![](image-96.png)

### *Вкладка “Основная”* 

Поля, заполненные по умолчанию:

* **Организация** –  заполняется автоматически текущей, поле не редактируемо; 

* **Расчетная Дата** – заполняется автоматически текущей, поле является редактируемым; 

* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;

* **Операция** –  операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Счет затрат, Дебет** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;

* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

Необходимо заполнить поля:

* **От кого**– обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение (От кого)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “От кого”;

* **Кому** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически на основании выбранного поля “Кому”;

* **Подразделение (Кому)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Кому”;

* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;

* **Примечание** – поле, для внесения дополнительной информации;

* **Статья затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Статьи затрат”. Зависит от выбора “Счет затрат”;

* **Проект** - данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”.

* **Заявка от клиента** - данные заполняются автоматически, если ПРМ создана из документа Приход из производства, можно выбрать из выпадающего списка; 

Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе».

![](image-97.png)

В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету».

![](image-98.png)

В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки. Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное». Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.

![](image-99.png)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.

![](image-100.png)

### *Вкладка “Входной контроль”*

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”

![](image-101.png)

Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 

![](image-102.png)

### *Вкладка “Подписи”*

Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.

Указывается следующая информация:

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;

* **Заключение комиссии** – текстовое поле;

* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;

* **Через кого** – выбирается из справочника Сотрудники;

* **Затребовал** – выбирается из справочника Сотрудники;

* **Разрешил** – выбирается из справочника Сотрудники;

* **Отпустил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “От кого*”;

* **Получил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “Кому*”.

![](image-103.png)

### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*

Заполнить поля:

**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 

**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

**Срок поставки груза** – заполняется вручную;

**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](image-104.png)

При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.

![](image-105.png)

В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](image-106.png)

По кнопке “Операции” можно:

* «Изменить характеристики партии», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Распределить по ячейкам», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Создать акт списания», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Создать накладную на перемещение», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Переместить на склад в зону карантина», действие недопустимо для документа со статусом «Создан».

* «Создать возврат товара поставщику, создается если был брак или излишек.

![](image-107.png)

Документ «Накладная на перемещение» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](image-108.png)

## Акт списания

С помощью документа «Акт списания» может быть оформлено выбытие ценностей со склада. Также документ позволяет обеспечить учет затрат на выпуск готовой продукции. 

Для просмотра реестра или создания нового документа Акта списания необходимо в **Меню** перейти в **Складской учет - Документы** – нажать на **Акт списания**.

![](image-109.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт списания», появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-110.png)

Откроется реестр документов "Акт списания" за выбранный период:

![](image-111.png)

- чтобы распечатать документ, выделите его галочкой, затем нажмите на “Печать”:

![](image-112.png)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу:

![](image-113.png)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](image-114.png)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.

![](7-9.jpg)

Для того, чтобы создать документ, нажмите на соответствующую кнопку ![](image-115.png)

Откроется новый документ:

![](image-116.png)

### *Вкладка “Основная”* 

* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Расчетная Дата** – заполняется автоматически текущей датой; 

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Место хранения”;

* **Проект** –  данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;

* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

* **Основание для списания** – данные вносятся путем выбора из справочника “Основания для списания”;

* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус меняется ответственным лицом вручную;

* **Примечание** – поле привязано к полю Основание для списания;

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Счет дебет, Статья затрат** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;

* **Подразделение затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Подразделения”.

* **Заявка от клиента** - выбирается из выпадающего списка та заявка, для номенклатуры которой делается списание.

* **Проект** - выбирается из выпадающего списка.

![](image-117.png)

В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. Заполняется по кнопке **«Остатки на складе»** в шапке документа. 

При нажатии на кнопку «Остатки на складе» выходит окно с остатками на выбранном складе.

![](image-118.png)

В колонке «Отпустить» нужно заполнить необходимое количество по номенклатуре. Нельзя списать больше чем есть в остатке. Затем нажать кнопку «Вставить выбранное».

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков. 

В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать: **Подразделения**, **Статья затрат**, **Проект**.

### *Вкладка “Подписи”*

Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий; 

* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Комиссия”;

* **Закл. комиссии** – текстовое поле, заполнится автоматически, если в справочнике Комиссий это поле заполнено;

* **Утверждаю** - выбирается из справочника Сотрудники;

* **Отпустил (МОЛ)** - выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Руководитель предприятия** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Главный бухгалтер** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.

![](image-119.png)

Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.

![](image-120.png)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](image-121.png)

Документ «Акт списания» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](image-122.png)

В меню по кнопке “Операции” можно:

* Подбор партий для выделенных строк

* Заполнить поле

![](image-123.png)

## Возврат товара поставщику

Документ **«Возврат товара поставщику»** нужен для оформления возврата бракованной, некондиционной, излишней или не соответствующей договору продукции. Он фиксирует списание товара со склада покупателя, корректирует взаиморасчеты (уменьшает задолженность) и подтверждает право на возврат денежных средств.

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти модуль **Складской учет** – Открыть документ **Возврат товара поставщику**.

![](image-124.png)

Откроется реестр документов “Возврат товара поставщику”:

![](image-125.png)

Создать возврат товара поставщику можно:

* Из реестра
* Из приходной накладной
* Из накладной на перемещение

### Создание из Реестра

Для того, чтобы создать новый **Возврат товара поставщику** нужно нажать на соответствующую кнопку ![](image-126.png)

После нажатия откроется форма создания нового документа

![](image-127.png)

Документ содержит такие поля, как:

* **Документ (№, дата)** - номер заполняется автоматически при сохранении документа, дата автоматически заполняется текущей
* **Поставщик** - поле является обязательным, заполняется путем выбора из выпадающего списка
* **Первичный документ** - после выбора поставщика нужно выбрать первичный документ, по которому делается возврат. Если в ПРХ заполнены поля "Накладная поставщика (№, дата)", то в возврате эта информация заполнятся в **Накладная поставщика (№, дата)**.
* **Место хранения** - заполняется автоматически при выборе Первичного документа
* **Операция** - заполняется путем выбора из выпадающего списка, после выбора операции автоматически заполнятся такие поля, как: **Ставка НДС и Дебет**
* **Счет НДС** - заполняется путем выбора из выпадающего списка
* **Статус документа** - автоматически заполняется значением "Создан", можно поменять вручную, путем выбора из выпадающего списка
* **Договор** - заполняется автоматически при выборе первичного документа, данные берутся из ПРХ
* **Примечание** - текстовое поле, для дополнительной информации

Для заполнения табличной части, нужно нажать на кнопку ![](image-128.png)

Если по ПРХ на складе числятся остатки по номенклатуре и партии, то откроется окно

![](image-129.png)

Нужно в колонку "Отпустить" заполнить количество товаров, которое мы хотим вернуть и нажать на кнопку **"Вставить выбранное"**

![](image-130.png)

После этого, табличная часть заполнится выбранными данными.

![](image-131.png)

### Создание из Приходной накладной

Для того, чтобы создать **Возврат товара поставщику** из Приходной накладной, нужно зайти в саму ПРХ и по кнопке "Операции" выбрать **"Создать возврат товара поставщику"**

![](image-132.png)

После этого появится всплывающее окно с выбором склада, на котором хранится возвратный товар. Поле "Склад" будет автоматически заполнено, значением из ПРХ. Нажмите кнопку **"Создать"**

![](image-133.png)

Если по ПРХ на складе числятся остатки по номенклатуре и партии, то откроется окно

![](image-129.png)

Нужно в колонку "Отпустить" заполнить количество товаров, которое мы хотим вернуть и нажать на кнопку **"Вставить выбранное"**

![](image-130.png)

После этого, табличная часть заполнится выбранными данными.

![](image-131.png)

### Создание из Накладной на перемещение

Для того, что бы создать **Возврат товара поставщику** из Накладной на перемещение, нужно зайти в саму ПРМ и по кнопке "Операции" выбрать **"Создать возврат товара поставщику"**

![](image-134.png)

После этого появится всплывающее окно с выбором склада, на котором хранится возвратный товар. Поле "Склад" будет автоматически заполнено, значением из ПРМ. Нажмите кнопку **"Создать"**

![](image-135.png)

Если по ПРМ на складе числятся остатки по номенклатуре и партии, то откроется окно

![](image-129.png)

Нужно в колонку "Отпустить" заполнить количество товаров, которое мы хотим вернуть и нажать на кнопку **"Вставить выбранное"**

![](image-130.png)

После этого, табличная часть заполнится выбранными данными.

![](image-131.png)

## Расходные накладные

Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 

Есть 4 способа создания "Расходных накладных":

1. Из реестра

2. Из заявки от клиента

3. Из приходной накладной

4. Из бронирования тмц

### Создание из Реестра

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Складской учет** – нажать на **Расходные накладные**.

![](image-136.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-137.png)

Откроется реестр РСХ за выбранный период:

![](image-138.png)

Для создания нового документа необходимо нажать на соответствующую кнопку ![](image-139.png)

Откроется форма создания нового документа:

![](image-140.png)

### *Вкладка “Основная”* 

Поля, заполненные по умолчанию:  

* **Организация** - заполняется автоматически текущей организацией. 

* **Накладная №** - заполняется автоматически при сохранении документа;  

* **Расчетная дата** - по умолчанию заполняется текущей датой;

* **Дата с/ф** - по умолчанию проставляется текущая дата; 

* **Номер с/ф** - заполняется автоматически по настроенному шаблону; 

* **Счет** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики"; 

* **Статус документа** - по умолчанию заполняется статусом «Создан». Статус меняется ответственным лицом вручную;  

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию; 

* **Дебет, % наценки, Счет НДС, Ставка НДС,** - изначально заполняются из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.

Обязательные для заполнения поля:

* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 

* **Подразделение** - заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 

* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. 
  
* **Грузополучатель** - заполняется автоматически после выбора "Покупателя".

Остальные поля документа:

* **Адрес доставки** - можно выбрать из выпадающего списка. Информация берется из справочника "Контрагенты"

* **Договор** - договор с покупателем (подключен справочник договоров). Договор должен быть зарегистрирован и иметь статус «Утвержден (подписан)»;

* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  

* **Операция** - заполняется значением по умолчанию, после выбора операции автоматически заполнятся такие поля, как: * **Дебет, % наценки, Счет НДС, Ставка НДС**

* **Основание** – текстовое поле, куда вписывается причина расхода;  

* **Примечание** – текстовое поле для дополнительной информации;  

* **Вид дохода** - заполняется путем выбора из выпадающего списка;  

* **Заявка от клиента** - выбирается из выпадающего списка та заявка, для номенклатуры которой делается расход.

**Ввод номенклатуры в табличную часть документа возможен двумя способами:**

1. ***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***

Для этого нужно нажать на кнопку ![](image-141.png)

На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации.  Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой.

![](image-142.png)

- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 

1. ***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***

Нажать на кнопку ![](image-143.png)

На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации: 

![](image-145.png)

Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - заполнится то же количество в колонку "Отпустить".

Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.

### *Вкладка “Подписи”*

Указывается следующая информация для выведения в печатной форме

* **Руководитель предприятия** –  по умолчанию заполняется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Главный бухгалтер** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Отпуск разрешил** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании сотрудника можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Основание, Номер, Дата** – заполняется в зависимости от выбора руководителя, бухгалтера и т.д.;

* **Получил, Должность, Довереннность №** – текстовое поле.

![](image-144.png)

### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*

Указывается следующая информация:

**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 

**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

**Срок поставки груза**– выбираем дату курсором в календаре;

**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза**– ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](image-146.png)

По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.

![](image-147.png)

Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![](image-148.png)

По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 

![](image-149.png)

Для того, что бы отправить документ по маршруту, нужно нажать на соответствующую кнопку ![](image-150.png)

В связках отображается созданная из Расходной накладной документация:

![](image-151.png)

## Приход из производства

Документ **«Приход из производства»** предназначен для официального оприходования готовой продукции или полуфабрикатов на склад с производственного цеха.

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Складской учет** – нажать на **Приход из производства**.

![](image-152.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приход из производства», появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-110.png)

Откроется реестр документов "Приход из производства" за выбранный период:

![](image-153.png)

Для создания нового документа необходимо нажать на соответствующую кнопку ![](image-139.png)

Откроется форма создания нового документа

![](image-154.png)

Поля, заполненные по умолчанию:  

* **Организация** - заполняется автоматически организацией, в которой вы находитесь
* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа
* **Дата** - заполняется автоматически текущей датой
*  **Статус документа** - автоматически заполняется значением "Создан", меняется вручную из выпадающего списка
*  **Операция** - операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. После выбора операции автоматически заполнятся такие поля, как: * **Дебет,Кредит**

Поля, обязательные для заполнения:

* **Откуда**– обязательное для заполнения поле, выбирается из справочника “Подразделения”;

* **Куда** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

Остальные поля:

* **Подразделение (Куда)** –формируется автоматически на основании выбранного поля “Куда”;

* **Проект**– данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;

* **Примечание** – поле, для дополнительной информации.

![](image-155.png)

Чтобы добавить Номенклатуру в табличной части требуется нажать на кнопку ![](image-156.png). В таблице появится новая пустая строка, далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик.

![](image-157.png)

После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:

- ЕИ приемки;

- артикул (если есть);

- шифр изделия (если есть); 

- дебет и кредит;

- дата поставки;

- код поставщика;

- проект;

- состав изделия (если есть).

* количество, Учетная цена – заполняется вручную;

Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.

### *Вкладка “Подписи”*

Указывается следующая информация для выведения в печатной форме

* **Комиссия** - заполняется путем выбора из выпадающего списка; 

* **Сдал** –  заполняется автоматически текущим пользователем; 

* **Принял** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”.

![](image-158.png)

### *Вкладка “Входной контроль”*

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.

![](image-159.png)

Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 

При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам:

![](12-11.jpg)

Выйдет окно с данными по проводкам:

![](image-160.png)

В меню по кнопке **«Операции»** можно:

- Создать номенклатуру;

- Создать накладную на перемещение по выделенным строкам, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;

- Сформировать акт списания в производство, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;

- Создать внутреннюю приемку готовой продукции по выделенной строке.

![](image-161.png)

**Рассмотрим операцию "Создать накладную на перемещение по выделенным строкам"**

Для этого нужно нажать по соответствующей кнопке. Затем появится всплывающее окно с выбором Склада "Кому"

![](image-162.png)

Нужно выбрать склад из выпадающего списка, затем нажать "Ок".

В открывшемся окне нужно отметить галочкой нужную нам номенклатуру и нажать на "Создать Накладную на перемещение для выбранных"

![](image-163.png)

**Рассмотрим операцию "Сформировать акт списания в производство"**

Акт списания в производство формируется на основе состава изделия, указанного в строчке с выбранной номенклатурой.

Если на выбранную номенклатуру существует 1 состав изделия, при добавлении номенклатуры в документ СИ также подтянется, при наличии нескольких СИ, необходимо выбрать нужный.

Откроется окно с выбранными номенклатурой и СИ, нажмите кнопку «Рассчитать».

![](image-164.png)

Далее в этом же окне появится рассчитанное согласно выбранному СИ кол-во материалов к списанию. По кнопке «Списать» выберите создать акт списания и укажите склад, с которого будет создан акт списания.

![](image-165.png)

## Бронирование ТМЦ

**Создать документ можно двумя способами:**

1. По операции из Заявки от клиента ([Подробнее по ссылке](./../Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md));

2. По кнопке “Создать" в реестре “Бронирование ТМЦ”.

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Складской учет** – Открыть документ **Бронирование ТМЦ**.

![](image-166.png)

Откроется реестр документов “Бронирование ТМЦ”:

![](image-167.png)

Для создания документа нужно нажать на соответствующую кнопку ![](image-168.png).

Откроется форма создания нового документа

![](image-169.png)

**Резервирование бывает двух типов:**

1. для последующего перемещения на другой склад – в этом случае указываем склад «Кому»; 

2. для последующей реализации покупателю – в этом случае указываем Контрагента.

* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа.
  
* **Расчетная дата** – заполняется автоматически сегодняшней датой.

* **Дата закрытия** – по умолчанию заполняется датой, последующей за расчетной (+1 день), но при заполнении **Срок бронирования (дней)** рассчитывается с учетом данного поля.

**Например**, Расчетная дата – 15.07.2024, срок бронирования – 31 день. Значит Дата закрытия будет 15.08.2024.

* **Место хранения (от кого)** – выбирается из справочника Складов.

* **Подразделение (от кого)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 

* **Место хранения (кому)** – выбирается из справочника Складов, в случае, если в последующем требуется переместить зарезервированный материал.

* **Подразделение (кому)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 

* **Счет** – автоматически заполняется после создания документа. 

* **Статус** – по умолчанию стоит “Создан”. Для изменения выберите подходящий из выпадающего списка:

* **Основание** – заполняется значениями из списка.

* **Контрагент** – автоматически заполнится значением после выбора Основания. 

* **Примечание** – поле для дополнительной информации.

Для заполнения табличной части нужно нажать на ![](image-170.png)

Откроется окно с остатками на этом складе. Для выбора необходимой номенклатуры прописываем желаемое количество в поле “Отпустить”, затем нужно нажать на кнопку “Вставить выбранное”. 

![](image-171.png)

При сохранении документа он регистрируется в обозревателе аналитик с типом аналитики «Документ резервирования» в папку с кодом «-1», т.е. по умолчанию эти аналитики в дереве не показываются. Проводятся проводки. По кредиту они выглядят как обычный расход со склада. По дебету в аналитиках «Склад» и «Ячейка хранения» встает виртуальный склад бронирования независимо от указанного в документе склада «Кому» и добавляется аналитика «Документ резервирования». Количество по дебету и кредиту берется из поля «Заявлено» детальной строки. Проводке присваивается статус «-1».

![](image-172.png)

Теперь выбранные ТМЦ считаются забронированными. Посмотреть это можно в аналитической форме “Остатки на складе”. Если в шапке формы поставить галочку «Учитывать бронирование», зарезервированное количество развернется по документам.

![](image-173.png)

В документе “Бронирование ТМЦ” есть возможность снять номенклатуру с бронирования. Для этого понадобится в поле «Снято» проставить количество, которое необходимо «освободить» от брони. 

![](image-174.png)

Проводка в этом случае будет иметь такой же набор счетов и аналитик, как и для заявленного количества, но со знаком «минус».

Для реализации забронированного материала нажмите на “Операции” – “Сформировать расходную накладную” 

![](image-175.png)

Откроется Расходная накладная, в которой отобразятся данные из документа “Бронирование ТМЦ”. Поменяйте статус и сохраните документ.

## Приход излишков

Документ **Приход излишков** используется для учета излишков материалов или товаров, обнаруженных на складе. Этот документ фиксирует поступление излишков в учетную систему, что позволяет корректно отразить их наличие и движение в бухгалтерском учете.

Документ **Приход излишков** находится в главном меню системы в папке Складской учет.

![](image-176.png)

При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода:

![](image-177.png)

После выбора периода отобразится реестр с документами за указанный период:

![](image-178.png)

Чтобы посмотреть проводки, выделите документ и нажмите кнопку ![](image-179.png)

Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку ![](image-180.png)

В открывшемся документе по умолчанию заполнены поля:

- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет
- **Дата** – заполняется автоматически текущей датой
- **Статус документа** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список

Обязательные поля:

- **Место хранения** – выбирается из выпадающего списка

Остальные поля:

- **Подразделение** – заполняется автоматически после выбора Места хранения
- **Операция**, **Вид дохода** – выбирается из выпадающего списка 
- **Дебет**, **Кредит** – выбирается из выпадающего списка 
- **Сумма** – заполняется автоматически после заполнения поля Сумма в таблице

Для того, чтобы заполнить табличную часть документа, нужно нажать на кнопку ![](image-181.png)

- **Код и краткое наименование** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
- **ЕИ**, **Артикул** – заполняется автоматически после выбора номенклатуры
- **Количество** – прописывается количество лишних позиций
- **Цена** – прописывается цена одной позиции
- **Сумма** – заполняется автоматически после заполнения Количества и Цены. 
- **Страна** – выбирается из выпадающего списка
- **Дебет**, **Кредит** – заполняется автоматически после указания их в шапке документа

![](image-182.png)

По кнопке ![](image-183.png) можно вывести печатную форму документа

## Комплектация номенклатуры

На предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать воедино номенклатурную единицу из поступивших на склад запасных частей. Для этих целей в программе предназначен документ **"Комплектация номенклатуры"**.

Для просмотра реестра или создания нового документа Комплектации номенклатуры необходимо в **Меню** перейти в **Складской учет** – **Комплектация номенклатуры**.

![](image-184.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Комплектация номенклатуры», появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-185.png)

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.

![](image-186.png)

По кнопке **“Проводки”** - можно посмотреть проводки по документу, предварительно выделив их галочкой;

![](image-187.png)

Чтобы создать документ, нажмите на соответствующую кнопку ![](image-188.png)

Откроется форма создания нового документа

![](image-189.png)

В открывшемся документе по умолчанию заполнены поля:

- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа;

- **Дата** – заполняется автоматически текущей датой; 

- **Статус документа** - по умолчанию заполнен значением “Создан”. При необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;

- **Вид операции** – заполняется автоматически, но есть возможность выбрать из выпадающего списка.
  
!!! Примечание 

    В зависимости от операции логика документа будет меняться. Например: **Изменение партионных характеристик** - после сохранения поменяется партия в табличной части, **Разукомплектация номенклатуры** - это когда нам нужно один готовый товар разделить обратно на компоненты, **Перевод в альтернативную ЕИ** - это когда нам нужно поменять например Кг на Л., **Комплектация номенклатуры** - это когда наоборот мы из нескольких компонентов соединяем в один готовый товар.

- **Счет** - выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

- **Примечание** – поле заполняется значением из операции, можно добавить дополнительную информацию;

Обязательные поля:

- **Место хранения** – Склад или МОЛ, выбирается из справочника;

- **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **"Место хранения"**;

Остальные поля:

- **Проект** – данные вносятся путем выбора из справочника;

- **Отклонение** - не редактируемое поле, показывает отклонение между суммой переводимой и переведенной номенклатуры.

Далее заполняется табличная часть с перечислением комплектуемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку ![](image-190.png)

В результате на экране появится окно с остатками на выбранном складе:

![](image-191.png)

В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.

Далее заполняется колонка "Отпустить". При нажатии кнопки "Вставить выбранное" информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку "Вставить все" повлечет вставку всех остатков по счету в документ. Вставка осуществляется в зависимости от вида комплектации.

![](image-192.png)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.

![](image-193.png)

### Распределение услуг из документа Приходная накладная

В случае если в стоимости купленных материалов, должны быть учтены услуги по доставке, производится распределение услуг.

Для того, чтобы провести распределение необходимо в приходной накладной, в которой указаны товары, создать приход услуг. Услуги могут распределены на все товары в ПРХ, а также выборочно на некоторые позиции. Для этого в документе выделяем строки с необходимой нам номенклатурой и выбираем в операциях **Создать приход услуг**. Из одного документа ПРХ может быть создано несколько приходов услуг с распределением.

![](image-194.png)

Откроется документ Приход услуг, в табличной части которого указана номенклатура из ПРХ. В шапке заполняем необходимые поля и выбираем способ распределения – по сумме и по количеству.

![](image-195.png)

Далее в табличной части **Услуги** по кнопке **Добавить** добавляем строчку, в которой выбираем услугу из справочника и заполняем стоимость услуги. Добавить можно несколько услуг в один документ. Затем распределяем по кнопке, после чего в строчке с услугой в графе **Распределено** появится галочка.

![](image-196.png)

Также доступна кнопка для снятия распределения, в случае если неверно выбран способ распределения.

![](image-197.png)

## Приход услуг

Для регистрации оказанных услуг, используется документ «Приход услуг». 

Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте "Меню" в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг»

![](image-198.png)

Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.

![](image-199.png)

Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:

![](image-59.png)

Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность

На вкладке «Основная» необходимо заполнить поля:

- Подотчетник, если приход по авансовому отчету;
- Поставщик (из счета-фактуры);
- Договор (выбрать из существующих договоров по контрагенту);
- Приложение (если имеется);
- Статья затрат, Подразделение, Проект, Ставка НДС, Счета.

Чтобы заполнить табличную часть, нужно нажать кнопку ![](image-35.png).

Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter, затем заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п.

![](image-38.png)

## Авансовый отчет

Документ **Авансовый отчет** служит подтверждением расходования денежных средств, выданных в качестве аванса, 
и является обязательным для заполнения подотчетным лицом.

Для работы с документом откройте реестр **Авансовый отчет** из главного меню. 

![](image-39.png)

Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку ![](image-41.png)

Откроется форма создания нового документа

![](image-200.png)

Поля вкладки Авансовый отчет, такие как **Дата, Расчетная дата, Статус документа, Операция, Дебет, Кредит, Счет затрат, Ставка НДС** – 
заполняются автоматически при создании документа. По желанию данные в этих полях можно изменить на другие. 

**№ приходной накладной** – заполняется автоматически при сохранении документа. 

**Подотчетник**  – поле, обязательное для заполнения. После выбора Подотчетника автоматически 
заполняется поле Подразделение затрат.

Укажите **Место хранения, Подразделение(заполнится автоматически, после выбора места хранения), Поставщика, Договор**.

![](image-202.png)

В табличной части авансового отчета имеется три вкладки: «Услуги, Командировочные расходы», 
«Приход» и «Расчеты с организациями».

Вкладка **«Услуги, командировочные расходы»** предназначена для фиксирования непосредственно командировочных 
расходов – проезд, проживание, суточные и др. Записи на данной вкладке фиксируются в книге покупки, в случае, 
если заполнены столбцы **Ставка НДС, Контрагент, Чек или Билет**.

![](image-201.png)

На вкладке **«Приход»** отражается приход ТМЦ, на покупку которых были затрачена сумма, выданная в подотчёт. 

![](image-203.png)

Запись в книгу покупок попадает при заполненных полях **Ставка НДС, Контрагент, Чек**.

![](image-204.png)

Вкладка **«Расчеты с организациями»** используется для отражения получения услуг, оплата которых была осуществлена 
подотчетными средствами.

![](image-205.png)

Во вкладке “Командировочное удостоверение” заполняются дополнительные данные, такие как **Место назначения, Цель, Паспортные данные, Командировка с..по.., Отметка о выбытии и прибытии (город, дата)**. 

![](image-206.png)

По кнопке **Печать** есть возможность распечатать отчеты:

![](image-207.png)

По кнопке **Операции** есть возможность выполнить следующие операции:

![](image-208.png)

## Лимитно-заборная карта
 
Лимитно-заборная карта — первичный документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для изготовления продукции, а также для контроля за соблюдением лимитов.
На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются.
По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы.

Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Складской учет". 

![](image-209.png)

Чтобы посмотреть готовый шаблон, следует выбрать его из реестра. 

![](image-210.png)

Чтобы создать новый шаблон, необходимо нажать на соответствующую кнопку ![](image-1.png)

Откроется следующая форма:

![](image-1.png)

При заполнении карты, обязательные поля "Дата", "Номер" и "Статус" заполняются автоматически.

Теперь можем перейти к созданию лимитно-заборной карты. В меню она распологается следующим образом:

![](image-2.png)

При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.

Номер карты устанавливается автоматически при сохранении.

В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ.

![Рисунок 34.  Пример заполнения лимитно-заборной карты](image-19.png)

## Отчет по отгрузкам

**Отчет по отгрузкам** — это документ, который используется для анализа и контроля процесса отгрузки товаров или продукции. Он помогает компаниям отслеживать, какие товары были отправлены, кому, в каком количестве и когда. 

Форма **Отчет по отгрузкам** находится в главном меню системы в папке Складской учет. 

![](image-3.png)

В открывшейся форме указан выбранный Период, по умолчанию заполнено поле Вид документа - по номенклатуре. При желании можно изменить

![](image-4.png)

Для формирования Отчета по отгрузке по указанному периоду нажмите кнопку **Сформировать**. В табличную часть подтянется Группа номенклатуры, Покупатель, Регион, Номенклатура и ЕИ, а также Менеджер, Количество и Цены. 

![](image-5.png)

Чтобы сформировать Отчет по отгрузкам по конкретным Группам номенклатуры, Менеджерам и Покупателям, необходимо выбрать их из выпадающего списка в шапке аналит.формы

## Распределение по ячейкам 

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Распределение по ячейкам необходимо в **Меню** перейти в **Складской учет** – **Распределение по ячейкам**.

![](image-7.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Распределение по ячейкам», появляется окно выбора расчетного периода.

![](image-9.png)

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:

![](image-15.png)

В системе реализованы 3 варианта создания документа "Распределение по ячейкам":

1. **Из приходной накладной**; 

2. **Из накладной на перемещение**;

3. **Из реестра распределений по ячейкам**.

Для создания распределения из приходной накладной необходимо в документе "ПРХ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".

![](image-16.png)

Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРХ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной, нужно выбрать ячейки, в которые будем распределять товар в колонке "Куда"

![](image-18.png)

Создание распределения из накладной на перемещение происходит аналогичным образом.

Для создания распределения из накладной на перемещение необходимо в документе "ПРМ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".

![](image-211.png)

Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРМ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной, нужно выбрать ячейки, в которые будем распределять товар в колонке "Куда"

![](image-212.png)

Для создания нового документа из реестра "Распределений по ячейкам" нажмите кнопку "Создать" на панели инструментов.

![](image-213.png)

Откроется форма создания нового документа "Распределение по ячейкам".

![](image-214.png)

Поля, заполненные по умолчанию:

* **Дата** – заполняется автоматически текущей датой;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус меняется ответственным лицом вручную;

* **Номер** - заполняется автоматически при сохранении документа;

Обязательные поля:

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

Остальные поля:

* **Ячейка хранения** – можно заполнить поле, для того чтобы собрать остатки по определённой ячейке. Выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”.

![](image-215.png)

Для заполнения табличной части нужно нажать на кнопку ![](image-216.png)

Откроется всплывающее окно с остатками по выбранному складу и ячейке, если она указана

![](image-217.png)

Нужно заполнить нужно количество в колонке "Отпустить" и нажать на кнопку **"Вставить выбранное"**

![](image-218.png)

В табличной части необходимо заполнить колонку  **"Куда"**, в которую будет распределен товар.

![](image-219.png)

После вставки из остатков необходимо определить по какому правилу будут подбираться ячейки для распределения товаров на складе.

После выбора правила нажмите кнопку "Применить правило". После этого запустится автоматический подбор ячеек на основе рекомендуемых значений, указанных в адресном хранении склада.

Если ячейки будут заполняться вручную, оставьте значение по умолчанию.

![](image-220.png)

Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку Проводки» - «Показать текущие проводки». Выйдет окно с данным по проводкам.

![](image-221.png)

В меню по кнопке “Операции” можно:

* Загрузить распределение из файла *.txt;

* Заполнить поле.

![](image-222.png)

Для печати отчета "Распределение по ячейкам" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать соответствующий пункт.

![](image-223.png)

## Инвентаризационная опись

Документ **«Инвентаризационная опись»** предназначен для формирования и печати инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций. Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.

Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**.

Для просмотра реестра или создания нового документа Инвентаризационной описи необходимо в **Меню** перейти в **Складской учет** – нажать на **Инвентаризационная опись**.

![](image-224.png)

Откроется реестр Инвентаризационных описей за выбранный период:

![](image-225.png)

Для того, чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](image-226.png)

Откроется Форма создания нового документа:

![](image-227.png)

### *Вкладка “Основная”* 

Необходимо заполнить поля:

* **Инвентаризационная опись №** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Место хранения”;

* **Ячейка хранения** – выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Группа номенклатуры** – подключен справочник “Группы номенклатуры”;

* **Статус документа** - по умолчанию заполняется статус «Создан». Статус меняется ответственным лицом вручную;

* **Счет** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Загрузить остатки". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики".

![](image-228.png)

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки ![](image-229.png)

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Учетные данные/ Количество» и не редактируются.

![](image-230.png)

В графу «Фактические данные/Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. Кнопка «Заполнить фактические данные» позволяет заполнить пустые ячейки в колонках «Фактические количество и сумма» значениями, равными соответствующим учетным данным.

![](image-231.png)

В графах «Излишки» и «Недостача» фиксируются отклонения между реальным остатком, зафиксированном в результате проведения инвентаризации и остатком по данным учета. 

В графу «Учетные данные/Сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов. 

В графу «Учетные данные/Цена» выводится цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Сумма».

### *Вкладка “Основание, комиссия”*

В этой вкладке указывается дополнительная информация о проведенной инвентаризации

![](image-232.png)

Проведение документа не производит никакого отражения в проводках баланса, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Акт списания» и «Приход излишков».

![](image-233.png)

Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Приход излишков» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Акт списания» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. 

После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Документ «Инвентаризационная опись» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](image-234.png)

## Аналитические формы

**В системе так же предусмотрены аналитические формы, представляющие список документов за выбранный период с выборкой по указанным параметрам:**

- реестр актов списания

![](image-235.png)

- реестр перемещений

![](image-236.png)

- реестр приходов

![](image-237.png)

- реестр расходных накладных

![](image-238.png)

- реестр возвратов

![](image-239.png)

- реестр приходов из производства

![](image-240.png)

**По способу построения они идентичны:**

- реестры находятся в общем меню
- реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…)
- реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать»
- предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра
- предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям

## Остатки на складе

Аналитическая форма **Остатки на складе** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.

Входные параметры, заполненные по умолчанию:

* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
* **Дата расчета** – заполняется текущей датой. С помощью справочника **Календарь** дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить
* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
* **Вид документа** – по умолчанию заполняется значением **Группировка по умолчанию**. Есть возможность изменить на **Группировка по номенклатуре**
* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
* **Учитывать бронирование** – учитываются забронированные остатки

![](image-241.png)

Дополнительно можно заполнить такие поля как:

* **Подразделение** – выбирается из выпадающего списка
* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
* **Наименование** – текстовое поле, которое заполняется масками счетов. Имеет следующие виды: “начинаетсяС%”, “%содержит%”, “заканчиваетсяНа%”. Например, %41%.
* **Ячейка хранения** – выбирается из выпадающего списка
* **Партия** – указывается код партии (приходной накладной) 
* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка

После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.

![](image-242.png)


После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:

![](image-243.png)

По кнопке **Печать** сформируется отчет:

![](image-244.png)

Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.

![](image-245.png)

## Анализ движения на складе

Документ **Анализ движения на складе** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.

Для просмотра аналитической формы Анализа движения на складе необходимо в **Меню** перейти в **Складской учет** – нажать на **Анализ движения на складе**.

![](image-246.png)

Откроется аналитическая форма с заполненными по умолчанию полями: 

* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
* **Период** – заполняется периодом, который выбирался при первичном открытии формы. Чтобы изменить период, необходимо нажать на кнопку Период, расположенную на панели управления
* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
* **Рассчитывать текущий запас** - позволяет в табличной части увидеть приход и расход

![](image-248.png)

Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 

Дополнительно можно заполнить такие поля как: 

* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
* **Партия** – поле служит фильтром по определенной партии
* **Номенклатура без движения** – необходима для отображения номенклатуры, по которой не было движения за указанный период 
* **КСУ в отдельных закладках** - место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)

После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.

![](image-247.png)

После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:

![](image-250.png)

В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:

* Ссылка **Кол-во операций** указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой
* Ссылка **Код** указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции

Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.

![](image-251.png)

## Журнал документов

Аналитическая форма **Журнал документов** является инструментом для отслеживания и управления различными документами, связанными с перемещением и списанием товаров на складах. 

Форма **Журнал документов** находится в главном меню системы в папке Складской учет

![](image-252.png)

Откроется аналитическая форма с заполненными по умолчанию полями: 

**Период**- Встает первое и последнее число текущего месяц

![](image-253.png)

Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Документы, их Места хранения, а также Типы и Статусы

![](image-254.png)

При нажатии на **Тип документа** документа осуществляется переход в соответствующий документ

Чтобы сформировать Журнал документов по конкретному Месту хранения, Типу документа, а также Статусу, необходимо выбрать их из выпадающего списка в шапке аналит.формы

![](image-255.png)

## Карточка складского учета

Аналитическая форма **Карточка складского учета** используется для учета и контроля движения товаров и материалов на складе.

Форма **Карточка складского учета** находится в главном меню системы в папке Складской учет.

![](image-256.png)

- **Номенклатура** – указывается наименование товара или материала. Выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик

- **Место хранения** – указывается Склад на котором хранится товар/материал. Выбирается из выпадающего списка

- **Проект** – указывается Проект на котором хранится товар/материал. Выбирается из выпадающего списка

- **Организация** – указывается организация, по которой формируется Карточка складского учета. По желанию можно указать несколько организаций

- **Период** – указывается временной отрезок, за которой формируются Карточка складского учета

![](image-257.png)

Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Документы, Номенклатура, Места хранения, Количества, Суммы, Договоры, Счета и Организации

![](image-258.png)

- При нажатии на Код осуществится переход в документ: Приходная/Расходная накладная, Накладная на перемещение, Приход из производства, Распределение по ячейкам, Акт списания

- Есть возможность перейти и в Тип источника, нажав на ссылку

- При нажатии на Партию, сформируется Карточка складского учета только по этой Партии

Есть возможность распечатать Карточки складского учета

![](image-259.png)

## Подтверждение нулевой ставки НДС

Документ **Подтверждение нулевой ставки НДС** имеет важную роль в налоговом учете и внешнеэкономической деятельности компаний. Основная цель этого документа — подтвердить право налогоплательщика на применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров или услуг.

**Подтверждение нулевой ставки НДС** находится в главном меню системы в папке Складской учет. Реестр выглядит следующим образом

![](image-260.png)

Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления ![](image-262.png)

Откроется документ, в котором автоматически заполнены поля:

- **Организация** – заполняется текущей организацией
- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет
- **Период (с/по)** – выбирается при помощи календаря
- **Статус** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список

Для загрузки документов нажмите кнопку **Загрузить**, расположенную на панели инструментов

Подтянутся документы, в которых ставка НДС составляет 0%. Также указан Контрагент, Договор, Приложение к договору, Сумма по документу, Ставка НДС и Примечание

![](image-263.png)

Для перехода в Документ или в Контрагента нажмите на соответствующие поля

Сохраните и закройте документ.