Приходные накладные
pokrovskaya_aa
|
After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 350 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 371 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 251 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 342 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 260 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 349 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 150 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 209 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 209 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 214 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 162 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 324 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 318 KiB |
|
|
@ -174,25 +174,25 @@
|
|||
|
||||
**Есть 3 способа создания Приходных накладных:**
|
||||
|
||||
1. По операции из реестра Документов, имеющих силу договора;
|
||||
1. По операции из реестра "Документов, имеющих силу договора";
|
||||
|
||||
2. По операции из документа Расходная накладная;
|
||||
2. По операции из документа "Расходная накладная";
|
||||
|
||||
3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
|
||||
|
||||
### Реестр
|
||||
|
||||
Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню* – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.
|
||||
Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр ПРХ за выбранный период:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:
|
||||
|
||||
|
|
@ -202,61 +202,63 @@
|
|||
|
||||
- чтобы распечатать документ, выделите его , затем нажмите на “Печать”:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- есть возможность копировать выбранный документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
|
||||
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **“Проводки в балансе”**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая ПРХ является корректировочной счет фактурой.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Создание документа
|
||||
|
||||
Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Вкладка “Основная***
|
||||
|
||||
* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно.
|
||||
|
||||
Поля, заполненные по умолчанию:
|
||||
*Поля, заполненные по умолчанию*:
|
||||
|
||||
* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата;
|
||||
* **Дата приходного ордера** - по умолчанию вставляется текущая дата;
|
||||
|
||||
* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;
|
||||
|
||||
* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;
|
||||
* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;
|
||||
|
||||
* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
|
||||
* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака **“По умолчанию”** в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
|
||||
|
||||
* **Ставка НДС, Дебет, Кредит Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
|
||||
* **Ставка НДС, Дебет, Кредит Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.
|
||||
|
||||
Обязательные для заполнения поля:
|
||||
*Обязательные для заполнения поля*:
|
||||
|
||||
* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ);
|
||||
* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
|
||||
|
||||
* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора Места хранения;
|
||||
|
||||
* **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически;
|
||||
* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора "Места хранения";
|
||||
|
||||
* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов;
|
||||
|
||||
|
|
@ -266,33 +268,29 @@
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Остальные поля документа:
|
||||
*Остальные поля документа*:
|
||||
|
||||
* **Подотчетник (аванс. отчет)** – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
|
||||
- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
|
||||
|
||||
* **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
|
||||
- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;
|
||||
|
||||
* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
|
||||
- **Примечание** – текстовое поле;
|
||||
|
||||
* **Примечание** – текстовое поле;
|
||||
- **Проект** - подключен справочник проектов;
|
||||
|
||||
* **Проект** - подключен справочник проектов;
|
||||
- **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
|
||||
|
||||
* **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
|
||||
|
||||
* **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
|
||||
- **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Валюта** - выбирается из справочника валют
|
||||
- **Валюта** - выбирается из справочника валют
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Скопировать строку** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
|
||||
|
||||
|
||||
Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ.
|
||||
|
||||
|
|
@ -302,7 +300,7 @@
|
|||
|
||||
Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
|
||||
|
||||
|
|
@ -314,7 +312,7 @@
|
|||
|
||||
Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются:
|
||||
|
||||
|
|
@ -326,7 +324,7 @@
|
|||
|
||||
- группа номенклатуры.
|
||||
|
||||
После заполнения нажмите кнопку “сохранить”.
|
||||
После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -338,7 +336,7 @@
|
|||
|
||||
* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;
|
||||
|
||||
* **Бухгалтерские счета** – Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
|
||||
* **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в "Счет Дебет" проставится он, если не указан, то проставится "Счет Дебет" из шапки документа.
|
||||
|
||||
2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*
|
||||
|
||||
|
|
@ -350,23 +348,29 @@
|
|||
|
||||
Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования. В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
|
||||
!!! info "Информация"
|
||||
В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования.В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
|
||||
|
||||
* **Копировать** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Вкладка “Входной контроль”***
|
||||
|
||||
В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – прописывается вручную в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
|
||||
В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”.
|
||||
Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
|
||||
|
||||
1. Выбрать из справочника готовую причину;
|
||||
1. Выбрать из справочника готовую причину:
|
||||
|
||||
2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку 
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Вкладка “Доверенность”***
|
||||
|
||||
|
|
@ -391,41 +395,41 @@
|
|||
|
||||
* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
|
||||
|
||||
* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, работающих на складе, указанном на вкладке “основная”;
|
||||
* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
|
||||
|
||||
* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
|
||||
В окне показаны «Cвернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выполнить операции:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Отправить документ по маршруту: 
|
||||
|
||||
В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Приход услуг
|
||||
|
||||
|
|
|
|||