Учет ТМЦ (накл. на перемещение, приход из производства)

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -238,7 +238,7 @@
 
 ![](12-8.jpg)
 
-### *Вкладка “Основная* 
+### *Вкладка “Основная”* 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
@@ -665,7 +665,7 @@
 
 ### Реестр
 
-Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в Меню перейти в *Учет ТМЦ. Документы* – *Приход из производства*.
+Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в *Меню* перейти в *Учет ТМЦ. Документы* – *Приход из производства*.
 
 ![](1.jpg)
 
@@ -678,7 +678,7 @@
 
 После выбора расчетного периода по кнопке **«Выбрать»** откроется реестр документов: 
 
-![](3.png)
+![](3-11.jpg)
 
 В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
 
@@ -688,93 +688,127 @@
 
 ![](20.png)
 
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
+
+![](17-6.jpg)
+
 ### Создание документа 
 
 Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **«Создать»** в шапке документа:
 
-![](4.png)
+![](4-9.jpg)
 
 Откроется новый документ:
 
-![](5.jpg)
+![](5-12.jpg)
+
+### *Вкладка “Основная”* 
 
 Необходимо заполнить поля:
 
-- **"Организация"** – поле заполняется автоматически. Внести корректировку не является возможным; 
+* **Организация** –  выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно;
 
-- **"Номер"** – задается автоматически при сохранении документа;
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;
 
-- **"Дата"** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
+* **Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;
 
-- **"Откуда"** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Откуда**– обязательное для заполнения поле, выбирается из справочника “Подразделения”;
 
-- **"Куда"** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка; 
+* **Куда** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
 
-- **"Подразделение"** – формируется автоматически на основании выбранного поля **«Куда»**;
+* **Подразделение (Куда)** –формируется автоматически на основании выбранного поля “Куда”;
 
-- **"Проект"** – данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Проект**– данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;
 
-- **"Статус документа"** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;
+* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
 
-- **"Дебет", "Кредит"** - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроек учетной политики»;
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
 
-- **"Вид дохода"** – данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Дебет, Кредит** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
 
-- **"Примечание"** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
 
-![](6.jpg)
+![](6-9.jpg)
 
 Чтобы добавить Номенклатуру в табличной части требуется нажать на кнопку **«Добавить»**. В таблице появится новая пустая строка:
 
-![](7.jpg)
+![](7-11.jpg)
 
-Далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка.
+Далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик.
 
-![](8.jpg)
+![](8-12.jpg)
 
-Заполнить информацию по количеству, цене и т.п. Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.
+После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
 
-![](9.jpg)
+- артикул (если есть);
 
-### Вкладка “Подписи”
+- шифр изделия (если есть); 
 
-После заполняется вкладка документа **«Подписи»**
+- ЕИ приемки.
 
-![](10.jpg)
+В табличной части:
 
-Необходимо заполнить поля:
+* **Количество, Учетная цена** – заполняется вручную;
 
-- **"Сдал"** –  данные вносятся путем выбора из списка; 
+* **Бухгалтерские счета** –  если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в “Счет Дебет” проставится он, если не указан, то проставится “Счет Дебет” из шапки документа
 
-- **"Принял"** – данные вносятся путем выбора из списка.
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.
 
-![](11.jpg)
+![](9-12.jpg)
 
-После проверки правильности записей в таблице необходимо изменить статус документа с **«Создан»** на **«Проверен»**. Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку **«Сохранить»**, затем **«Проводки» - «Показать текущие проводки»**. 
+### *Вкладка “Подписи”*
 
-![](12.jpg)
+Указывается следующая информация:
+
+* **Сдал** –  выбирается из справочника “Сотрудники”; 
+
+* **Принял** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”.
+
+![](11-12.jpg)
+
+### *Вкладка “Входной контроль”*
+
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад –вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
+
+![](18-6.jpg)
+
+Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
+
+Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
+
+1. Выбрать из справочника готовую причину:
+
+![](22-5.jpg)
+
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23-3.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”. 
+
+![](38-2.jpg)
+
+При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки»:
+
+![](12-11.jpg)
 
 Выйдет окно с данными по проводкам:
 
-![](13.jpg)
+![](13-11.jpg)
 
 В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок **«Количество»**. Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
-![](14.jpg)
+![](14-11.jpg)
 
 В меню по кнопке **«Операции»** можно:
 
-- **"Создать номенклатуру"**;
+- "Создать номенклатуру";
 
-- **"Создать накладную на перемещение по выделенным строкам"**, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;
+- "Создать накладную на перемещение по выделенным строкам", действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;
 
-- **"Сформировать акт списания в производство"**, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**.
+- "Сформировать акт списания в производство", действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**.
 
-![](15.jpg)
+![](15-8.jpg)
 
 Документ «Приход из производства» можно распечатать, нажав на кнопку **«Печать»** и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
 
-![](16.jpg)
+![](16-10.jpg)
 
 ## Лимитно-заборная карта
  
@@ -821,7 +855,9 @@
 
 ## Накладная на перемещение
 
-В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом, в данном случае, выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ, отправляющей стороны, в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны, и является основанием для принятия ТМЦ на учет.
+### Общее назначение документа
+
+В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет.
 
 С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры:
 
@@ -832,50 +868,180 @@
 
 В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.
 
-Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы.
+### Реестр
 
-![Рисунок 35.  Выбор в меню документа Накладная на перемещение](image_27.png)
+Для просмотра реестра или создания нового документа Накладной на перемещение необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ Документы–Накладная на перемещение**.
 
-Откроется реестр документов.
+![](1-11.jpg)
 
-![Рисунок 36.  Реестр накладных на перемещение](image_28.png)
+При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Накладная на перемещение», появляется окно выбора расчетного периода.
 
-При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
+![](3-10.jpg)
 
-Для создания нового документа кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода.
+!!! note "Примечание"
+    При дальнейшей работе с документами «Накладная на перемещение» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
+    
+После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:
 
-![Рисунок 37.  Форма ввода накладной на перемещение](image_29.png)
+![](2-6.jpg)
 
-Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены:
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
 
-- Дата накладной – текущей датой. Номер формируется при сохранении документа;
-- Статус документа. По умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено». Проводки создаются при сохранении ордеров со статусом «Создан»;
-- Дебет - балансовый счет, по умолчанию пустой, заполняется из настроек учетной политики
+![](6-8.jpg)
 
-Обязательные поля: 
-- «От кого», «Кому» типа «Место хранения». Заполняются из одного и того же справочника. Значения «склад», - «МОЛ», «прочее место хранения» - равнозначны.
-- Поле «Остатки по счету» определяет кредитовый балансовый счет для проводок и параметр выборки остатков на складе. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. 
-- Поле «Дебет» - необязательное для ввода, но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления.
-- Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:
+### Создание документа 
 
-![Рисунок 38.  Окно "Остатки на складе"](image_30.png)
+Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:
 
-В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия, в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
+![](4-8.jpg)
 
-- Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.
+Откроется новый документ:
 
-Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
+![](5-11.jpg)
 
-![Рисунок 39.  Накладная на перемещение. Журнал проводок](image_31.png)
+### *Вкладка “Основная”* 
 
-В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+Необходимо заполнить поля:
 
-![Рисунок 40.  Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](image_32.png)
+* **Организация** –  выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 
 
-Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок».
-В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
-По кнопке «Печать» выводятся отчетные формы к документу.
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;
 
+* **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
+
+* **От кого**– обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
+
+* **Подразделение (От кого)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “От кого”;
+
+* **Кому** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
+
+* **Ячейка хранения** – выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”;
+
+* **Подразделение (Кому)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Кому”;
+
+* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";
+
+* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;
+
+* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
+
+* **Операция** –  операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+* **Счет затрат, Дебет** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
+
+* **Статья затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Статьи затрат”. Зависит от выбора “Счет затрат”;
+
+* **Проект** - данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”.
+
+![](7-10.jpg)
+
+Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе».
+
+![](8-11.jpg)
+
+В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету».
+
+![](16-9.jpg)
+
+В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки.Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.
+
+![](15-7.jpg)
+
+Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.
+
+![](17-5.jpg)
+
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»
+
+![](18-5.jpg)
+
+### *Вкладка “Входной контроль”*
+
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”
+
+![](9-11.jpg)
+
+Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
+
+Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
+
+1. Выбрать из справочника готовую причину:
+
+![](22-4.jpg)
+
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23-2.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”. 
+
+![](38-1.jpg)
+
+### *Вкладка “Подписи”*
+
+Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.
+
+Указывается следующая информация:
+
+* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;
+
+* **Заключение комиссии** – текстовое поле;
+
+* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
+
+* **Через кого** – выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Затребовал** – выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Разрешил** – выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Отпустил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “От кого*”;
+
+* **Получил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “Кому*”.
+
+![](10-12.jpg)
+
+### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*
+
+Заполнить поля:
+
+**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 
+
+**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+**Срок поставки груза** – выбираем дату курсором в календаре;
+
+**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](11-11.jpg)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](12-10.jpg)
+
+При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.
+
+![](19-3.jpg)
+
+В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+
+![](20-3.jpg)
+
+По кнопке “Операции” можно:
+
+* «Изменить характеристики партии», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Распределить по ячейкам», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Создать акт списания», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Создать накладную на перемещение», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Переместить на склад в зону карантина», действие недопустимо для документа со статусом «Создан».
+
+![](13-10.jpg)
+
+Документ «Накладная на перемещение» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
+
+![](14-10.jpg)
 
 ## Акт списания
 
@@ -1224,6 +1390,8 @@
 
 ![](13-3.jpg)
 
+### *Вкладка “Основная”* 
+
 **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
 *Поля, заполненные по умолчанию*: