Учет ТМЦ (рсх, акт списания)

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -238,7 +238,7 @@
 
 ![](12-8.jpg)
 
-***Вкладка “Основная*** 
+### *Вкладка “Основная* 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
@@ -355,7 +355,7 @@
 
 ![](37.jpg)
 
-***Вкладка “Входной контроль”***
+### *Вкладка “Входной контроль”*
 
 В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
 
@@ -372,7 +372,7 @@
 
 ![](38.jpg)
 
-***Вкладка “Доверенность”***
+### *Вкладка “Доверенность”*
 
 На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 
 
@@ -385,7 +385,7 @@
 
 ![](24.jpg)
 
-***Вкладка “Подписи”***
+### *Вкладка “Подписи”*
 
 Указываются следующая информация:
 
@@ -419,17 +419,17 @@
 
 По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
 
-![](29-1.jpg)
+![](29-1.jpg){ width=35% }
 
 Выполнить операции:
 
-![](30-1.jpg)
+![](30-1.jpg){ width=40% }
 
 Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)
 
 В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
 
-![](32-1.jpg)
+![](32-1.jpg){ width=75% }
 
 ## Приход услуг
 
@@ -893,9 +893,9 @@
 
 ![](2-3.png)
 
-Откроется реестр Актов списания за выбранный период:
+Откроется реестр документов "Акт списания" за выбранный период:
 
-![](3-2.png)
+![](3-9.jpg)
 
 На панели управления реестра Акта списания расположены следующие кнопки:
 
@@ -905,31 +905,31 @@
 
 - чтобы распечатать документ, выделите его ![](5-6.jpg), затем нажмите на “Печать”:
 
-![](6-1.png)
+![](8-10.jpg)
 
 - с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу:
 
-![](7-1.png)
+![](9-10.jpg)
 
 - есть возможность копировать выбранный документ:
 
-![](8.png)
+![](10-11.jpg)
 
-Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
 
-![](9.png)
+![](7-9.jpg)
 
 ### Создание документа
 
 Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:
 
-![](10.png)
+![](4-7.jpg)
 
 Откроется новый документ:
 
 ![](11-6.jpg)
 
-***Вкладка “Основная”*** 
+### *Вкладка “Основная”* 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 
 
@@ -937,25 +937,27 @@
 
 * **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
 
-* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
 
-* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Место хранения”**;
+* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Место хранения”;
 
-* **Проект** – данные вносятся путем выбора из справочника Проектов;
+* **Проект** –  данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;
 
-* **Счёт** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;
+* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";
 
-* **Основание для списания** – поле, которое заполняется по желанию. Данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Основание для списания** – данные вносятся путем выбора из справочника “Основания для списания”;
 
 * При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;
 
-* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;
+* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
 
 * **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
 
-* **Операция** – данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
 
-* **Счет дебет, Статья затрат, Подразделение** - данные вносятся путем выбора из списка.
+* **Счет дебет, Статья затрат** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
+
+* **Подразделение затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Подразделения”.
 
 ![](12-5.jpg)
 
@@ -985,29 +987,27 @@
 
 ![](18-3.jpg)
 
-***Вкладка “Подписи”*** 
+### *Вкладка “Подписи”*
 
 Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.
 
 * **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий; 
 
-* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Комиссия”**;
+* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Комиссия”;
 
-* **Закл. комиссии** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+* **Закл. комиссии** – текстовое поле;
 
-* **“Утверждаю”, “Отпустил (МОЛ)”, “Руководитель предприятия”, “Главный бухгалтер”** – данные вносятся путем выбора из списка Сотрудников.
+* **Утверждаю** - выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Отпустил (МОЛ)** - выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
+
+* **Руководитель предприятия** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Главный бухгалтер** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
 
 ![](19.png)
 
-Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
-
-![](20-2.jpg)
-
-Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки».
-
-![](21-2.jpg)
-
-Выйдет окно с данным по проводкам.
+Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.
 
 ![](22-2.jpg)
 
@@ -1015,17 +1015,23 @@
 
 ![](23-1.jpg)
 
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](20-2.jpg)
+
 В меню по кнопке “Операции” можно:
 
-1. **Создать статью затрат**;
+1. Создать статью затрат;
 
-2. **Подбор партий для выделенных строк**.
+2. Подбор партий для выделенных строк;
 
-![](24-1.jpg)
+3. Заполнить поле.
+
+![](5-10.jpg)
 
 Документ «Акт списания» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
 
-![](25-1.jpg)
+![](6-7.jpg)
 
 ## Распределение по ячейкам 
 
@@ -1148,17 +1154,17 @@
 
 Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 
 
-Есть 3 способа создания Расходных накладных:
+Есть 4 способа создания "Расходных накладных":
 
-1. По операции из документа Заявка от клиента;
+1. По операции из документа "Заявка от клиента";
 
-2. По операции из документа Приходная накладная;
+2. По операции из документа "Приходная накладная";
 
 3. По операции из документа “Бронирование ТМЦ”;
 
 4. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
 
-Рассмотрим третий способ. 
+Рассмотрим четвертый способ. 
 
 ### Реестр 
 
@@ -1172,7 +1178,7 @@
 
 Откроется реестр РСХ за выбранный период:
 
-![](25.png)
+![](2-5.jpg)
 
 На панели управления реестра РСХ расположены такие кнопки:
 
@@ -1182,33 +1188,37 @@
 
 - после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой ![](20.jpg)) можно распечатать его:
 
-![](5-3.jpg)
+![](13-9.jpg)
 
 - с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
 
-![](6-3.jpg)
+![](14-9.jpg)
 
 - есть возможность копировать выбранный документ:
 
-![](7-3.jpg)
+![](15-6.jpg)
 
 Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 
 
-![](8-3.jpg)
+![](3-8.jpg)
 
 Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
 
-![](9-3.jpg)
+![](4-6.jpg)
 
-Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
 
-![](11-3.jpg)
+![](5-9.jpg)
+
+По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая РСХ является корректировочной счет фактурой
+
+![](6-6.jpg)
 
 ### Создание документа 
 
 Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 
 
-![](10-4.jpg)
+![](7-8.jpg)
 
 Откроется форма документа:
 
@@ -1216,38 +1226,37 @@
 
 **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
-Поля, заполненные по умолчанию:  
+*Поля, заполненные по умолчанию*:  
 
-* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата.
+* **Расчетная дата** - по умолчанию проставляется текущая дата;
 
-* **Номер** - формируется при сохранении документа;  
+* **Накладная №** - формируется при сохранении документа;  
 
-* **Дата с/ф** - по умолчанию вставляется текущая дата. 
+* **Дата с/ф** - по умолчанию проставляется текущая дата; 
 
-* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону. 
+* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону; 
 
-* **Счет** – заполняется автоматически при создании документа. 
+* **Счет** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики"; 
 
-* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет 
-статус на «Проверено»;  
+* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;  
 
-* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию; 
 
-* **Ставка НДС, Дебет, Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
+* **Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.
 
-Обязательные для заполнения поля:
+*Обязательные для заполнения поля*:
 
-* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 
+* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 
 
-* поле **“Подразделение”** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
+* **Подразделение** - заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
 
 * **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.
 
-Остальные поля документа:
+*Остальные поля документа*:
 
-* **Договор** - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
+* **Договор** - договор с покупателем (подключен справочник договоров). Договор должен быть зарегистрирован и иметь статус «Утвержден (подписан)»;
 
-* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  
+* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  
 
 * **Основание** – текстовое поле;  
 
@@ -1257,7 +1266,7 @@
 
 **Ввод номенклатуры в табличную часть документа возможен двумя способами:**
 
-***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***
+1. ***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***
 
 Для этого нужно нажать на кнопку ![](14-3.jpg)
 
@@ -1267,7 +1276,7 @@
 
 - В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 
 
-***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***
+2. ***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***
 
 Нажать на кнопку ![](16-1.jpg)
 
@@ -1279,11 +1288,45 @@
 
 Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
 
+### *Вкладка “Подписи”*
+
+Указывается следующая информация:
+
+* **Руководитель предприятия** –  по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Главный бухгалтер** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Отпуск разрешил** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании сотрудника можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
+
+* **Основание, Номер** – текстовое поле;
+
+* **Дата** - выбираем дату курсором в календаре;
+
+* **Получил, Должность, Довер-ность №** – текстовое поле.
+
+![](11-10.jpg)
+
+### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*
+
+Заполнить поля:
+
+**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 
+
+**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+**Срок поставки груза**– выбираем дату курсором в календаре;
+
+**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза**– ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](12-9.jpg)
+
 Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
 
 ![](18.jpg)
 
-В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
 ![](21.jpg)
 
@@ -1293,10 +1336,17 @@
 
 По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.
 
+![](8-9.jpg){ width=35% }
+
 По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 
 
-![](22.jpg)
+![](9-9.jpg){ width=35% }
 
+Отправить документ по маршруту: ![](16-8.jpg)
+
+В связках отображается созданная из Расходной накладной документация:
+
+![](10-10.jpg){ width=65% }
 
 ## Инвентаризационная опись