остатки на складе, анализ движения

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -158,91 +158,102 @@
 
 ## Остатки на складе
 
-Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе».
+Аналитическая форма **Остатки на складе** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.
 
-![Рисунок 25 Выбор в меню документа Остатки на складе]( image_25.png)
+Входные параметры, заполненные по умолчанию:
 
-Выбор в меню документа Остатки на складе
+* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
+* **Дата расчета** – заполняется текущей датой. С помощью справочника **Календарь** дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить
+* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
+* **Вид документа** – по умолчанию заполняется значением **Группировка по умолчанию**. Есть возможность изменить на **Группировка по номенклатуре**
+* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
+* **Учитывать бронирование** – учитываются забронированные остатки
 
-![Рисунок 26 Форма просмотра остатков]( image_26.png)
+![](1.png)
 
-Остатки по номенклатуре можно рассматривать в разных ракурсах. Для этого необходимо настроить параметры:
+Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
 
-- **Дата расчета** – на эту дату будут строиться остатки;
-- **Место хранения** – в таблицу попадут остатки только по этому складу/МОЛ. Можно настроить для просмотра несколько складов;
+Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
 
-![Рисунок 27 Выбор склада/МОЛ]( image_27.png)
+* **Подразделение** – выбирается из выпадающего списка
+**Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
+* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
+**Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
+* **Наименование** – текстовое поле, которое заполняется масками счетов. Имеет следующие виды: “начинаетсяС%”, “%содержит%”, “заканчиваетсяНа%”. Например, %41%.
+* **Ячейка хранения** – выбирается из выпадающего списка
+* **Партия** – указывается код партии (приходной накладной) 
+* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
 
-- **Группа номенклатуры** - в таблицу попадут данные только по выбранной группе номенклатуры;
-- **Номенклатура** – в таблицу попадут данные только по выбранной номенклатуре; возможен множественный выбор: необходимо выбрать нужные номенклатуры из выпадающего списка, и они появятся в табличной части в правой верхней части окна, их можно редактировать (удалять);
+После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
 
-![Рисунок 28 Выбор нескольких позиций номенклатуры]( image_28.png)
+![](2.png)
 
-- **Счет** – в данном поле можно ввести конкретный балансовый счет или маску для фильтрации записей. В маске можно использовать знак процента «%», который означает «все». Например, 10% - по всем субсчетам 10-го счета; 41%, 10.01, 10.02 – по всем субсчетам 41-го счета и счетам 10.01, 10.02.
-- **Учитывать неподтвержденный приход** (флажок). Как известно, проводки по приходу формируются после изменения статуса приходных накладных на «Проверено». При наличии отметки в таблицу будут попадать остатки, возникающие в случае статуса приходных документов «Проверено».
-- **Развернуть по партиям** (флажок). От наличия флажка зависит вид таблицы. При добавлении отметки в таблице появляются колонки: «Номер партии», «Код поставщика», «Наименование поставщика», «Дата поставки», «Технические данные» (шифр проекта);
+После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
 
-![Рисунок 29 Вид таблицы с информацией о партиях]( image_29.png)
+![](3.png)
 
-Формирование данных отчета происходит по кнопке ![]( image_30.png)
+По кнопке **Печать** сформируется отчет:
 
-- **Группировка записей**. Для удобства анализа остатков, их можно сгруппировать по наименованию любой колонки в таблице. Включение группировки производится мышкой. Необходимо мышкой встать на шапку колонки, нажать левую кнопку мыши и, удерживая в таком состоянии, перетащить в зону на уровне записи «Перетащите сюда колонку для группировки по ней».
+![](4.png)
 
-![Рисунок 30 Пример включения группировки]( image_31.png)
+Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
+
+![](5.png)
 
-На примере показано включение группировки по складам. Возможно множественная группировка.
 
 ## Анализ движения на складе
 
-Информацию об остатках товаров, их поступлениях и выбытиях в течение заданного периода времени можно просмотреть с помощью отчета «Анализ движения на складе».
+Документ **Анализ движения на складе** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.
 
-Анализ движения на складе – инструмент, позволяющий фильтровать бухгалтерские проводки за период с различными параметрами фильтрации. В результате формируется документ с визуализацией остатков на начало и конец расчетного периода и оборотов.
+При переходе в аналитическую форму открывается окно выбора периода:
 
-Для работы с документом «Анализ движения на складе» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Анализ движения на складе».
+![](1-1.png)
 
-![Рисунок 31 Выбор в меню документа "Анализ движения на складе"]( image_32.png)
+Входные параметры, заполненные по умолчанию: 
 
-При выборе пункта меню «Анализ движения на складе» откроется аналитическая форма с окном выбора расчетного периода, по которому будет формироваться отчет. 
+* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
+* **Период** – заполняется периодом, который выбирался при первичном открытии формы. Чтобы изменить период, необходимо нажать на кнопку Период, расположенную на панели управления
+* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
+* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
 
-![Рисунок 32 Форма Анализ движения на складе]( image_33.png)
+![](2-1.png)
 
-Перед формированием документа необходимо задать параметры фильтрации:
+Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
 
-- Период (с … по … -  две даты), за который будут анализироваться проводки. Период выбирается при входе в документ (окно появляется автоматически) или при нажатии кнопки «Период» в панели управления;
-- Места хранения – из справочника можно выбрать один или несколько складов, или МОЛов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения;
-- Счет – балансовый счет, по которому будут фильтроваться проводки, включая и дебет, и кредит счета. При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование документа по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета». Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.;
-- Номенклатура – выбирается из справочника «Номенклатура». Фильтрация проводок будет осуществляться по выбранным позициям номенклатуры.
-- «Развернуть по партиям» - при включенном флаге расширяется список полей в табличной части документа, добавляются партионные характеристики (в том числе «Технические данные» (шифр проекта).
--  «Учитывать неподтвержденный приход» - с поднятым флагом в отчет попадут проводки по приходным документам со статусом «Создан». Отчет переформируется только после нажатия кнопки «Загрузить» в панели управления.
+Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
 
-На панели управления имеются кнопки:
+* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
+* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
+* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
+* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
+* **Партия** – поле служит фильтром по определенной партии
+* **Номенклатура без движения** – необходима для отображения номенклатуры, по которой не было движения за указанный период 
+* **КСУ в отдельных закладках** - место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
 
-- «Период» - позволяет изменить период представления данных;
-- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом;
-- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа.
+После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
 
-![Рисунок 33 Результат формирования отчета]( image_34.png)
+![](3-1.png)
+
+После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
+
+![](4-1.png)
 
 В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
 
-- ссылка «Кол-во операций» указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой;
-- ссылка «Код» указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции.
+* Ссылка **Кол-во операций** указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой
+* Ссылка **Код** указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции
 
-При нажатии на ссылку открывается «Карточка складского учета» для выбранной номенклатуры. Форма карточки складского учета позволяет перейти к первичному документу. 
+![](6.png)
 
-В столбце «Статус» указывается объединенное значение «Подтверждено» для всех документов складского учета со статусами: Проверен, Принят к учету, Отправлен в 1С.
+По кнопке **Печать** формируются 3 отчета:
 
-![Рисунок 34 Карточка складского учета]( image_35.png)
+![](5-2.png)
 
-В открывшейся карточке складского учета, кликнув на ссылку «Код» в группе полей «Документы» можно открыть связанный складской документ.
+Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
 
-![Рисунок 35 Связанная приходная накладная]( image_36.png)
+![](7.png)
 
-Если в «Анализе движения по складу» поднят флажок «Развернуть по партиям», то в столбце «Номер партии» будет доступна ссылка на «Карточку складского учета» с учетом номера партии.
 
-![Рисунок 36 Отчет с параметром Развернуть по партиям]( image_37.png)
-
-Для распечатки используется кнопка «Экспорт» в правом верхнем углу таблицы. В результате экспорта будет получен файл с расширением *.xlsx, который можно редактировать в программе Microsoft Excel и далее распечатать.
 
 ## Реестр приходов
 

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -1,10 +1,15 @@
 # Учет товарно-материальных ценностей и услуг
 
-Контроль над наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия – это одна из задач бухгалтерского учета, пересекающаяся с задачами складского учета.
+Контроль над наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия – это одна из задач бухгалтерского учета, 
+пересекающаяся с задачами складского учета.
 
-В системе реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, партий и складов. Дополнительно могут учитываться таможенные декларации и страна происхождения.
+В системе реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, 
+партий и складов. Дополнительно могут учитываться таможенные декларации и страна происхождения.
 
-Предусматривается в системе проведение инвентuаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).
+Предусматривается в системе проведение инвентuаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. 
+По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной 
+базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. 
+После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).
 
 
 
@@ -1724,18 +1729,20 @@
 
 ## Аналитические формы
 
-В системе так же предусмотрены аналитические формы, представляющие список документов за выбранный период с выборкой по указанным параметрам:
-- реестр актов списания;
-- реестр перемещений;
-- реестр приходов;
-- реестр расходных накладных.
-.
-По способу построения они идентичны:
--	Реестры находятся в общем меню;
--	Реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…);
--	Реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать»;
--	Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра;
--	предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям.
+**В системе так же предусмотрены аналитические формы, представляющие список документов за выбранный период с выборкой по указанным параметрам:**
+
+- реестр актов списания
+- реестр перемещений
+- реестр приходов
+- реестр расходных накладных
+
+**По способу построения они идентичны:**
+
+- реестры находятся в общем меню
+- реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…)
+- реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать»
+- предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра
+- предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям
 
 ![Рисунок 44. Форма «Реестр актов списания»](image_46.png)
 ![Рисунок 45. Форма «Реестр перемещений»](image_47.png)
@@ -1744,54 +1751,113 @@
 
 ## Остатки на складе
 
-Документ **«Остатки на складе»** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату  на складах предприятия. 
-Входные параметры для построения отчета:
-- Дата расчета – при первичной загрузке документа поле заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить;
-- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;  
-- вид документа (группировка по умолчанию, группировка по номенклатуре)
-- неподтвержденные приходы - 
-- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
-- учитывать резерв
-- ед.изм.
-- подразделение
-- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест храенения)
-- группа номенклатур
-- номенклатура
-- наименование
-- ячейка хранения
-- партия - поле служит фильтром по определенной партии;  
+Аналитическая форма **Остатки на складе** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.
 
-![Рисунок 48. Форма «Остатки на складе»](image_50.png)
+Входные параметры, заполненные по умолчанию:
 
-Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету).
+* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
+* **Дата расчета** – заполняется текущей датой. С помощью справочника **Календарь** дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить
+* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
+* **Вид документа** – по умолчанию заполняется значением **Группировка по умолчанию**. Есть возможность изменить на **Группировка по номенклатуре**
+* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
+* **Учитывать бронирование** – учитываются забронированные остатки
+
+![](1-2.png)
+
+Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
+
+Дополнительно можно заполнить такие поля как:
+
+* **Подразделение** – выбирается из выпадающего списка
+* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
+* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
+* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
+* **Наименование** – текстовое поле, которое заполняется масками счетов. Имеет следующие виды: “начинаетсяС%”, “%содержит%”, “заканчиваетсяНа%”. Например, %41%.
+* **Ячейка хранения** – выбирается из выпадающего списка
+* **Партия** – указывается код партии (приходной накладной) 
+* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
+
+После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
+
+![](2-7.png)
+
+После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
+
+![](3-4.png)
+
+По кнопке **Печать** сформируется отчет:
+
+![](4-5.png)
+
+Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
+
+![](5-4.png)
 
-![Рисунок 49. Интерфейс создания, выбора и загрузки шаблона в документе "Остатки на складе"](image_51.png)
-![Рисунок 50. Панель инструментов](image_52.png)
 
 ## Анализ движения на складе
 
-Документ **"Анализ движения на складе"** предназначен для отражения остатков и движения  материальных ценностей за определенный период  на складах предприятия. 
+Документ **Анализ движения на складе** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.
+
+При переходе в аналитическую форму открывается окно выбора периода:
+
+![](1-1.png)
+
+Входные параметры, заполненные по умолчанию: 
+
+* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
+* **Период** – заполняется периодом, который выбирался при первичном открытии формы. Чтобы изменить период, необходимо нажать на кнопку Период, расположенную на панели управления
+* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
+* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
+
+![](2-6.png)
+
+Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
+
+Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
+
+* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
+* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
+* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
+* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
+* **Партия** – поле служит фильтром по определенной партии
+* **Номенклатура без движения** – необходима для отображения номенклатуры, по которой не было движения за указанный период 
+* **КСУ в отдельных закладках** - место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
+
+После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
+
+![](3-3.png)
+
+После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
+
+![](4-4.png)
+
+В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
+
+* Ссылка **Кол-во операций** указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой
+* Ссылка **Код** указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции
+
+![](6-4.png)
+
+По кнопке **Печать** формируются 3 отчета:
+
+![](5-3.png)
+
+Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
+
+![](7-2.png)
 
-Входные параметры для построения отчета:
-- Период (с/по) – при первичной загрузке документа поля заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь период, за который будет строиться движение и остатки, можно изменить;
-- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;  
-- неподтвержденные приходы  
-- номенклатура без движения
-- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
-- КСУ в отдельных закладках
-- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
-- группа номенклатур
-- номенклатура
-- партия - поле служит фильтром по определенной партии;  
 
-![Рисунок 51. Форма документа "Анализ движения на складе"](image_53.png)
 
 ## Карточка складского учета
 
 Документ **«Карточка складского учета»** предназначен для отражения движения материальных ценностей на складе. 
+
 Входные параметры для построения отчета:
+
 - номенклатура (обязательно для заполнения)
+- 
 - партия
+- 
 - место хранения
 
 ![Рисунок 52. Форма документа "Карточка складского учета"](image_54.png)