Версия №1

docker/Dockerfile

@@ -0,0 +1,46 @@
+FROM alpine:latest AS builder
+
+ENV MKDOCS_VERSION=1.1.0 \
+    DOCS_DIRECTORY='/mkdocs' \
+    LIVE_RELOAD_SUPPORT='false' \
+    ADD_MODULES='false' \
+    FAST_MODE='false' \
+    PYTHONUNBUFFERED=1 \
+    GIT_REPO='false' \
+    GIT_BRANCH='master' \
+    AUTO_UPDATE='false' \
+    UPDATE_INTERVAL=15
+
+ADD docker/container-files/ /
+ADD mkdocs/requirements.txt  /mkdocs/requirements.txt
+RUN \
+    apk add --update \
+        ca-certificates \
+        bash \
+        git \
+        openssh \
+        python3 \
+        python3-dev \
+        py3-setuptools \
+        py-pip \
+        build-base \
+        libffi-dev cairo-dev cairo cairo-tools \
+        jpeg-dev zlib-dev freetype-dev lcms2-dev openjpeg-dev tiff-dev tk-dev tcl-dev
+RUN \
+    pip install --upgrade pip && \
+    pip install -r /mkdocs/requirements.txt && \
+    cd /bootstrap && pip install -e /bootstrap && \
+    rm -rf /tmp/* /var/tmp/* /var/cache/apk/* /var/cache/distfiles/* && \
+    chmod 600 /root/.ssh/config
+
+CMD ["/usr/bin/bootstrap", "start"]
+
+FROM builder as makestatic
+ADD docs /src/docs/
+ADD mkdocs.yml /src/ 
+RUN cd /src  && mkdocs build
+
+FROM nginx
+# RUN rm /etc/nginx/sites-enabled/default
+COPY docker/default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
+COPY --from=makestatic /src/site /sites/app.lexema.ru/docs

docker/container-files/bootstrap/Pipfile

@@ -0,0 +1,12 @@
+[[source]]
+name = "pypi"
+url = "https://pypi.org/simple"
+verify_ssl = true
+
+[dev-packages]
+
+[packages]
+click = "*"
+
+[requires]
+python_version = "3.8"

docker/container-files/bootstrap/app/cli.py

@@ -0,0 +1,30 @@
+import click
+from app.mkdocs import common
+
+"""CLI commands interface
+
+    These are the primitive operation wrappers that the CLI
+    will expose and be available to invoke.
+    In order to do so, the comprehensive Click library is used to
+    create commands, subcommands, parameters, flags...
+
+    .. _Click CLI library docs:
+        https://click.palletsprojects.com/en/7.x/#documentation
+"""
+
+
+@click.group(chain=True)
+def cli() -> None:
+    """
+    Bootstrap CLI
+    """
+
+
+@cli.command('start', help='Start Application')
+def start():
+    common.start()
+
+
+@cli.command('update', help='Update documentation code from repository')
+def update():
+    common.update_repo()

docker/container-files/bootstrap/app/mkdocs/common.py

@@ -0,0 +1,138 @@
+import os
+from termcolor import colored
+import git
+from datetime import datetime
+from crontab import CronTab
+
+docks_dir = os.environ['DOCS_DIRECTORY']
+modules = os.environ['ADD_MODULES']
+repo = os.environ['GIT_REPO']
+git_branch = os.environ['GIT_BRANCH']
+auto_update = os.environ['AUTO_UPDATE']
+interval = int(os.environ['UPDATE_INTERVAL'])
+
+
+def start():
+    """
+    Start mkdocs server
+    :return:
+    """
+    if modules != 'false':
+        _install_modules(modules)
+    if repo != 'false':
+        _clone_repo(repo)
+    _check_previous_installation()
+    print('Starting MKDocs')
+    os.chdir(docks_dir)
+    if "DEV_ADDR" in os.environ:
+        _dev_addr = os.environ['DEV_ADDR']
+    else:
+        _dev_addr = '0.0.0.0:8000'
+    os.system(f'mkdocs serve -a {_dev_addr} {_live_reload()} {_fast_mode()}')
+
+
+def _install_modules(modules):
+    """
+    Install Additional Modules
+    :param modules: str - List of modules to install
+    :return:
+    """
+    print(colored(f'Installing python modules: {modules}', 'green'))
+    os.system(f'pip install -q {modules}')
+    print(colored(f'Modules installed.', 'green'))
+
+
+def _check_previous_installation():
+    """
+    Check if previous installation present
+    Creates empty documentation if none detected
+    :return:
+    """
+    if not os.path.exists(docks_dir + '/mkdocs.yml'):
+        print(colored(
+            f'No documentation found in ({docks_dir}). Creating new one.', 'yellow'))
+        if not os.path.exists(docks_dir):
+            os.mkdir(docks_dir)
+        print(colored(f'Starting fresh installation', 'green'))
+        os.system(f'mkdocs new {docks_dir}/')
+    else:
+        print(
+            colored(f'Detected previous installation in ({docks_dir}).', 'green'))
+
+
+def _live_reload():
+    """
+    Live Reload
+    Auto Reload on file change
+    :return:
+    """
+    if os.environ['LIVE_RELOAD_SUPPORT'] == 'false':
+        print(colored(f'LIVE RELOAD - [ DISABLED ]', 'red'))
+        reload = '--no-livereload'
+    else:
+        print(colored(f'LIVE RELOAD - [ ENABLED ]', 'green'))
+        reload = ''
+    return reload
+
+
+def _fast_mode():
+    """
+    Fast Mode
+    Enables/Disables fast reload.
+    Enabled: build only files that got changed
+    Disabled: builds all files regardless of changes
+    :return:
+    """
+    if os.environ['FAST_MODE'] == 'false':
+        print(colored(f'FAST_MODE - [ DISABLED ]', 'red'))
+        fast = ''
+    else:
+        print(colored(f'FAST_MODE - [ ENABLED ]', 'green'))
+        fast = '--dirtyreload'
+    return fast
+
+
+def _set_auto_update(interval):
+    """
+    Creates cron job for auto updating repository
+    :param interval: (every x minutes)
+    :return:
+    """
+    os.system(f'crond')
+    cron = CronTab(user='root')
+    cron.remove_all()
+    job = cron.new(command='bootstrap update', comment='update')
+    job.minute.every(interval)
+    cron.write()
+
+
+def _clone_repo(repo):
+    """
+    Clone Documentation Code from git repository
+    :return:
+    """
+    if not os.path.exists(docks_dir + '/mkdocs.yml'):
+        print(colored(f'Getting documentation from: {repo}', 'green'))
+        git.Repo.clone_from(repo, docks_dir, branch=git_branch)
+
+    if auto_update == 'true':
+        print(colored(f'AUTO_UPDATE - [ ENABLED ]', 'green'))
+        print(
+            colored(f'UPDATE_INTERVAL set to every {interval} minute/s', 'green'))
+        _set_auto_update(interval)
+
+
+def update_repo():
+    """
+    Fetching latest changes
+    :return:
+    """
+    repo = git.Repo(docks_dir)
+    for remote in repo.remotes:
+        remote.fetch()
+        remote.pull()
+        headcommit = repo.head.commit
+        commit_date = datetime.fromtimestamp(headcommit.authored_date)
+        print(colored(
+            f'Pulled branch: {git_branch} \nCommit: {headcommit.hexsha} \nCommit Message: {headcommit.message}Date: {commit_date} \nAuthor: {headcommit.committer.name}',
+            'green'))

docker/container-files/bootstrap/main.py

@@ -0,0 +1,4 @@
+from app.cli import cli
+
+if __name__ == '__main__':
+    cli()

docker/container-files/bootstrap/setup.py

@@ -0,0 +1,15 @@
+from setuptools import setup
+
+setup(
+    name='bootstrap',
+    version='1.0.0',
+    py_modules=['bootstrap'],
+    include_package_data=True,
+    install_requires=[
+        'click', 'termcolor', 'GitPython', 'python-crontab'
+    ],
+    entry_points='''
+        [console_scripts]
+        bootstrap=app.cli:cli
+    ''',
+)

docker/container-files/root/.ssh/config

@@ -0,0 +1,2 @@
+Host *
+    StrictHostKeyChecking no

docker/default.conf

@@ -0,0 +1,23 @@
+
+server {
+    listen 80;
+
+    #    location / {
+    root /sites/app.lexema.ru/docs;
+    #    }
+    #expires $expires;
+
+    client_max_body_size 500M;
+
+    gzip on;
+    gzip_comp_level 4;
+    gzip_types text/html text/plain text/css application/javascript;
+
+    proxy_redirect off;
+    proxy_http_version 1.1;
+    proxy_set_header Host $host;
+    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
+    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
+    proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
+
+}

docs/Lexema-ERP/Автотранспорт.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+# Автотранспорт
+
+## Форма для ввода пробега техники
+
+Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации. 
+
+![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](./image_1.png)
+
+Для формирования документа необходимо указать в шапке:
+
+- Дату документа, 
+- Период с / по,
+- Автомобиль,
+- Водитель,
+- Показания одометра на начало,
+- Показания одометра на конец,
+- Остаток ГСМ на начало,
+- Статус документа. 
+
+![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](./image_2.png)
+
+При вводе периода и выборе автомобиля  автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено». 
+
+Данные для полей «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» подтягиваются из последнего путевого листа с датой выезда – до начала указанного периода. Есть возможность редактировать эти поля вручную.
+
+Данные для поля «заправлено» подтягиваются из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю с датами заправки - в пределах указанного периода.
+
+При вводе значений в поля «показания одометра на начало» и «показания одометра на конец» автоматически рассчитываются значения полей «Пробег за период» и «Расход по норме». «Пробег за период» рассчитывается как разница «показаний одометра на конец» и «показаний одометра на начало». «Расход по норме» рассчитывается согласно нормам расхода топлива на пробег на указанный автомобиль на начало указанного периода, с учетом зимнего коэффициента.
+
+При изменении значений полей «Остаток ГСМ на начало», «Заправлено», «Расход по норме» автоматически рассчитывается значение поля «Остаток ГСМ на конец».
+
+В табличной части документа необходимо выбрать маршруты движения из справочника, указать «количество поездок за период» для каждого маршрута. В столбец «Расстояние» значение подтягивается из справочника маршрутов, но есть возможность это значение изменить вручную.
+Столбец «Итого пройдено по маршруту» рассчитывается как произведение столбцов «Расстояние» и «количество поездок за период». 
+Необходимо добиться, чтобы сумма по всем строкам по столбцу «Итого пройдено по маршруту» была равна значению поля «Пробег за период» в шапке документа.
+
+В строках, которыми должны будут начинаться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Стартовый маршрут». 
+В строках, которыми должны будут заканчиваться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Финишный маршрут». 
+
+После заполнения документа необходимо нажать кнопку "Сформировать ПЛ" на верхней панели инструментов. В результате будут сформированы путевые листы по указанному автомобилю и указанному водителю в рабочие дни указанного периода с указанными маршрутами. 
+
+Для каждого путевого листа маршруты подбираются по следующему алгоритму: находится строка, у которой установлен флаг в столбце «Стартовый маршрут», вставляется в путевой лист первым нарядом в таблицу «Заказчики». Из этой строки находится конечная точка (столбец «Куда»), назовем её «Точка 2». Далее ищется строка, в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и не установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым нарядом. Из неё находится «Точка 3». И так далее, пока цикл не дойдёт до строки с установленным флагом «Финишный маршрут». Если не нашлась такая строка, то ищется строка , в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым, последним нарядом.  
+
+Если в результате подбора маршрутов получается хотя бы один путевой лист, в котором нет строки с «Финишным маршрутом»  или нет строки со «Стартовым маршрутом», то ни один путевой лист не создается и программа выдает ошибку с соответствующим текстом.
+
+Все строки из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю за указанный период будут вставлены в путевые листы с соответствующими датами в таблицу заправок. Если в раздаточной ведомости указанная дата заправки является  выходным или праздничным днём, то эти строки будут вставлены в путевые листы с ближайшими последующими датами. Если же таковых не будет, тогда строки из раздаточных ведомостей будут вставлены в путевые листы с ближайшими предыдущими датами. Все заправки в пределах каждого путевого листа группируются по видам топлива и общее количество каждого вида топлива записывается в столбец «Заправка» в таблицу «Движение ГСМ» в строку с соответствующим видом топлива.
+
+В сформированных путевых листах автоматически рассчитываются нормы расхода топлива для каждого наряда и общее количество нормативного расхода топлива  записывается в таблицу «Движение ГСМ» в столбцы «Расход факт» и «Расход норма».
+
+В каждом путевом листе в таблице «Движение ГСМ» по каждому виду топлива рассчитывается «Остаток топлива при заезде» по формуле : «Остаток топлива при заезде» = «Остаток топлива при выезде» - «Расход факт» + «Заправлено».
+
+В первом по дате сформированном путевом листе значения полей «Показание одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде»  будут соответствовать полям из шапки документа «Форма для ввода пробега техники». В каждом следующем путевом листе  «показания одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде» копируются с предыдущего путевого листа соответственно с «показания одометра на конец» и «Остаток топлива при заезде».

docs/Lexema-ERP/Банковские операции.md

@@ -0,0 +1,207 @@
+# Банковские операции
+
+Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс.
+
+Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку). Но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. 
+
+При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
+
+Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **«Расчетный счет»**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
+
+## Платежное поручение
+
+Документ **«Платежное поручение»** – расчетный документ. Владелец счета (плательщик) посредством платежного поручения дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
+
+Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+
+![Рисунок 1 Поиск документа «Платежное поручение» в главном меню системы](./image_1.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 2 Реестр документов «Платежное поручение»](./image_2.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.  
+
+На вкладке «Основная» документа заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерские счета и аналитики.
+
+![Рисунок 3 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Основная»](./image_3.png)
+
+На вкладке «Налоги» заполняются сведения для налогового учета при уплате налогов.
+
+![Рисунок 4 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Налоги»](./image_4.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.  
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов - "Сохранить" или "Закрыть" (без сохранения изменений).  
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. Откроется журнал проводок по документу.
+
+![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Платежное поручение»](./image_5.png)
+
+Печатную форму можно сформировать по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
+
+При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке «Скопировать» на панели инструментов из реестра документов.
+
+## Приход денег по банку
+
+Приход денег по банку предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы «Клиент-Банк». Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
+
+Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+
+![Рисунок 6 Поиск документа «Приход денег по банку» в главном меню системы](./image_6.png)
+
+Откроется реестр документов за выбранный период.
+
+![Рисунок 7 Реестр документа «Приход денег по банку»](./image_7.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 8 Реестр документа «Приход денег по банку»](./image_8.png)
+
+В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумма поступившего платежа, бухгалтерские счета и аналитики.
+
+В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ нужно зайти для присвоения статуса – «Принят к учету» (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»**  на панели инструментов.
+
+![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](./image_9.png)
+
+## Банковская выписка
+
+Банковская выписка – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» и затем документ – «Банковская выписка».
+
+![Рисунок 10 Поиск документа «Банковская выписка» в главном меню системы](./image_10.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, где необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 11 Реестр документов «Банковская выписка»](./image_11.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 12 Форма редактирования документа «Банковская выписка»](./image_12.png)
+
+В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.  Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл, выгруженный из системы «Клиент-Банк». После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки «Создан», остальные «В наличии». При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. 
+
+***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена, для отображения актуальных данных.***
+
+При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй, о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
+
+![Рисунок 13 Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](./image_13.png)
+
+![Рисунок 14 Статус выгрузки по документам «Банковская выписка»](./image_14.png)
+
+Статус выгрузки – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
+
+***Отсутствие контрагента***
+
+Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
+
+![Рисунок 15 Выбор контрагента по ИНН в документе «Банковская выписка»](./image_15.png)
+
+Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку, возле открытия справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
+
+![Рисунок 16 Создание нового контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_16.png)
+
+![Рисунок 17 Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа «Банковская выписка»](./image_17.png)
+
+После выбора контрагента, если организаций с таким ИНН было несколько, система предложит подставить данного контрагента во все документы в данной выписке, где он указан.
+
+![Рисунок 18  Выбор контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_18.png)
+
+![Рисунок 19  Подтверждение на замену контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_19.png)
+
+![Рисунок 20  Результат после замены контрагента в документе «Банковская выписка»](./image_20.png)
+
+Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
+
+При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию.
+
+***Отсутствие реквизита***
+
+Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом.
+
+![Рисунок 21  Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](./image_21.png)
+
+Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты.
+
+![Рисунок 22  Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](./image_22.png)
+
+***Отсутствие банка***
+
+При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
+
+![Рисунок 23  Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»](./image_23.png)
+
+![Рисунок 24  Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»](./image_24.png)
+
+***Изменить статус документов***
+
+Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно:
+
+![Рисунок 25  Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»](./image_25.png)
+
+В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ.
+
+## Экспорт в Клиент-банк
+
+Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент-Банк (КБ)».
+
+Специальный механизм обмена информацией с программами типа «Клиент-Банк» позволяет:
+
+- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа «Клиент-Банк» для передачи в банк по электронным каналам связи;
+- загружать в базу из программы типа «Клиент-Банк» информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.
+
+Обмен данными между системой и программой «Клиент-Банк» осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата.
+Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне «Клиент-Банк» (системы дистанционного управления лицевыми счетами).
+
+Форма «Экспорт в клиент-банк» предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему «Клиент-Банк» и дальнейшей отправки поручений на оплату.
+
+Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе «Клиент-Банк». После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл.  После этого необходимо сформированный файл с данными получить и обработать средствами системы «Клиент-Банк» того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого необходимо зайти в систему «Клиент-Банк» и выполнить функции необходимые для импорта платежных поручений в систему.
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» → «Экспорт в Клиент-банк».
+
+![Рисунок 26  Выбор в меню документа «Экспорт в Клиент-банк»](./image_26.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 27  Реестр документов «Экспорт в Клиент-банк»](./image_27.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 28  Форма редактирования документа «Экспорт в Клиент-банк»](./image_28.png)
+
+За указанный период по кнопке **«Загрузить»** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **«Выгрузить в КБ»**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на «Отправлен». Создается текстовый файл для работы в системе «Клиент-Банк».
+
+Если по каким-то причинам необходимо вернуть документ к статусу по КБ «К отправке» (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в «Экспорте в Клиент-банк» при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на кнопку «Вернуть в состояние «К отправке».
+
+При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»** появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены.
+
+После завершения работы сохранить документ.
+
+## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»
+
+Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». 
+
+![Рисунок 29  Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_29.png)
+
+После выбора документа будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 30  Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_30.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
+
+![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](./image_31.png)
+
+В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет.md

@@ -0,0 +1,117 @@
+# Бухгалтерский учет
+
+Подсистема бухгалтерского учета предназначена для автоматизации всего комплекса задач бухгалтерского учета.
+
+Модуль отражает:
+
+- гибкое ведение аналитического учета по настраиваемым аналитикам с произвольным количеством уровней;
+- автоматическое формирование проводок с учетом аналитики по настроенным алгоритмам со всех видов первичных документов;
+- многовалютный учет;
+- формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д.;
+- переход к первичным документам (соответствующим проводкам по ним) из каждой операции в системе.
+
+## Учетная политика организации
+
+Бухгалтерский и налоговый учет предприятия ведут в соответствии с учетной политикой, которая формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем организации. Учетная политика описывает применяемую организацией совокупность способов ведения учета. Для задания учетной политики в целях бухгалтерского учета следует открыть пункт в главном **«Настройка учетной политики предприятия»**.
+
+Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации.
+
+## Ввод сальдовых остатков
+
+Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
+При возникновении ситуации, когда организация переходит из одной учетной системы в «Lexema-ERP-ERP», возникает необходимость внести в информационную базу начальные остатки, имевшие место по данным бухгалтерии на дату начала учета в новой системе.
+
+На новую систему учета можно переходить с начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за период с начала года до текущего квартала или месяца.
+
+Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2019 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2018 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.
+
+Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00.
+При выборе в проводку того или иного счета, программа будет запрашивать необходимые разрезы аналитик, которые выбираются из соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки придется по всем аналитикам – по каждому поставщику, сотруднику, материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется количественный учет – в проводке следует указать количество.
+
+При вводе остатков на забалансовых счетах вспомогательный счет 00 не используется. 
+
+Следует иметь в виду, что корректный ввод начальных остатков по отдельным счетам можно осуществить только с помощью специализированных операций в документах, входящих в состав системы. В частности, это касается ввода остатков по основным средствам, по материалам на складах.
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Ввод сальдовых остатков».
+
+Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (построить реестр документов).
+
+После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 1  Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»](./image_1.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+Окно документа выглядит следующим образом:  
+
+![Рисунок 2  Форма документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_2.png)
+
+В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
+Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
+
+![Рисунок 3  Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»](./image_3.png)
+
+Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
+
+![Рисунок 4  Регистрация строк в системе](./image_4.png)
+
+![Рисунок 5  Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_5.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+![Рисунок 6  Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»](./image_6.png)
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
+
+После того, как будут введены все входящие остатки, следует убедиться в правильности их ввода. Необходимо сравнить дебетовые и кредитовые обороты на счете 00 за дату ввода остатков. Равенство этих оборотов говорит о том, что все введено правильно. Если же обороты счета 00 за дату ввода остатков не равны, и на счете 00 образовалось конечное сальдо – следует искать ошибку, допущенную при вводе.
+
+## Бухгалтерская справка
+
+Для ручного внесения операции используется документ «Бухгалтерская справка». Документ находится в главном меню системы.
+
+Документ состоит из двух частей – шапки и табличной части.
+
+В шапке необходимо указать:
+
+**Номер документа** - заполняется автоматически следующим за последним, но может быть изменен вручную
+
+**Дата документа** - заполняется автоматически текущей датой системы, но может быть изменена вручную.
+
+**Примечание** – текстовое поле, в которое вводится информация, комментирующая документ в целом, например, «Ввод начальных остатков», «Начислено по больничному листу» и т.д.
+
+В табличной части документа вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов. После выбора счета следует указать все необходимые аналитики.
+
+Поле **«Примечание»** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов.
+
+Сумма проводок указывается отдельно для бухгалтерского и налогового учетов.
+
+По кнопке **«Печать»** выводит печатная форма «Бухгалтерская справка» в pdf-формате
+
+## Запрет изменения данных
+
+В системе поддерживается возможность установки ограничения изменения данных ранее определенной даты (далее «дата запрета»). Это бывает необходимо в случае, когда отчетность уже сдана и главный бухгалтер должен быть уверен в том, что изменение данных за прошедший отчетный период не приведет к их расхождению со сданной отчетностью.
+
+Данная обработка может быть вызвана на экран через главное меню системы «Запрет изменения данных».
+Для документов проверяемым значением является дата этого документа, для наборов записей – период каждой из записей данного набора.
+
+При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 01.01.2020, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2020 00:00:00 включительно.
+
+Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль «Полные права».
+
+Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений:
+
+- Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей.
+- Дата запрета по организациям. Позволяет установить различные значения дат запрета для организаций, без разделения по ролям.
+- Дата запрета по организациям и ролям. Позволяет установить различные значения дат запрета для организаций в разрезе ролей пользователей.
+
+В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
+
+
+
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Введение.md

@@ -0,0 +1,14 @@
+# Введение
+
+Программа «Lexema-ERP» является универсальной системой и поддерживает любые виды деятельности. В программе заложен высокий уровень автоматизации ведения оперативного, бухгалтерского, налогового учета, и подготовки регламентированной отчетности.
+План счетов, организация аналитического, валютного и количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета можно создавать самостоятельно для каждой организации.
+
+По данным первичных документов в процессе работы с программой в оперативном, бухгалтерском и налоговом учете формируются проводки. 
+
+В программе «Lexema-ERP» можно вести в одной информационной базе бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций. При этом каждая организация может иметь свою учетную политику. Эта возможность полезна для организаций, хозяйственная деятельность которых тесно связана между собой и которые используют общие списки товаров, статей затрат, клиентов и др. Благодаря данной возможности программу можно использовать как в небольших организациях, так и в организациях со сложной холдинговой структурой.
+
+В программе поддерживается способ FIFO (англ. first in, first out — «первым пришел — первым ушел») для оценки материально-производственных запасов (МПЗ). Для этого в программе предусмотрено ведение партионного учета. При этом партия формируется автоматически, при оприходовании МПЗ. Наличие данной возможности позволяет дифференцированно учитывать МПЗ одного и того же наименования, поступившие в разное время и по разным ценам.
+
+В программе «Lexema-ERP» реализован учет производственной деятельности и автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг. 
+
+В «Lexema-ERP» реализован современный удобный web-интерфейс, что позволяет сделать работу в программе комфортной как для начинающих, так и для опытных пользователей.

docs/Lexema-ERP/Векселя.md

@@ -0,0 +1,72 @@
+# Векселя
+
+Модуль функций учета движения векселей предназначен для ведения учета векселей и других ценных бумаг. Основным назначением модуля является упрощение процедуры расчетов с контрагентами за товары и услуги в случаях, когда векселя выступают в качестве платежного средства.
+
+## Приход векселей
+
+Приход векселя - это покупка векселя банком до наступления срока платежа по нему. Векселедержатель передает (продает) вексель банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом (за досрочное получение) определенного процента от этой суммы, называемого учетным процентом или дисконтом.
+
+Индоссамент - передаточная подпись на ценной бумаге (векселе, чеке, коносаменте), подтверждающая передачу всех либо части прав согласно этому документу к прочему лицу. Индоссамент, как правило, проставляется на обратной стороне ценной бумаги либо на вспомогательном листе (аллонже).
+
+Документ находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа Приход векселей ](./image_1.png)
+
+Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+
+![Рисунок 2 Поиск документа в меню ](./image_2.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 3 Реестр документов "Приход векселей" ](./image_3.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 4 Форма документа "Приход векселей" ](./image_4.png)
+
+В документе заполняются сведения по контрагенту, договору, индоссаменту, а также сведения по самому векселю – банк векселедатель, его номер и сумму.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 5 Журнал проводок ](./image_5.png)
+
+По кпопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей
+
+## Расход векселей
+
+Расход векселей – служит для отражения векселей, подлежащих гашению. Документ «Расход векселей» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 6 Выбор в меню документа "Расход векселей" ](./image_6.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 7 Реестр документов "Расход векселей" ](./image_7.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 8 Форма документа "Расход векселей" ](./image_8.png)
+
+В документе заполняются сведения о векселе. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 9 Журнал проводок ](./image_9.png)
+
+По кпопке « Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей.
+
+## Книга учета ценных бумаг
+
+Книга учета ценных бумаг – служит для сверки прихода и расхода векселей. Документ «Книга учета ценных бумаг» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 10 Выбор в меню документа "Книга учета ценных бумаг" ](./image_10.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр движения векселей.
+
+![Рисунок 11 Реестр движения векселей ](./image_11.png)
+
+
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств.md

@@ -0,0 +1,114 @@
+# Движение денежных средств
+
+Модуль предназначен для внесения информации о планируемых расходах компании в разрезе статей движения денежных средств
+
+## Заявка в план ДДС
+
+Заявка в план движения денежных средств (ДДС) – заявка подразделений (центров финансовой ответственности) на планируемые расходы текущего периода.
+
+Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа Заявка в план ДДС](./image_1.png)
+
+Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+
+![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 3 Реестр документов «Заявка в план ДДС»](./image_3.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 4 Документ «Заявка в план ДДС»](./image_4.png)
+
+В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов.
+
+Заявки в план ДДС делятся на доходные и расходные, перечень статей ДДС к каждому виду свой.
+Заявки формируются ежемесячно с указанием плановой датой осуществления платежа.
+Очень внимательно нужно отнестись к заполнению договора и проекта, т.к. по контрагенту, договору и проекту осуществляется проверка исполнения заявок.
+
+При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены.
+
+![Рисунок 5 Подсвечивание полей](./image_8.png)
+
+ и появляются предупреждения!
+
+![Рисунок 6 Перечень предупреждений об ошибках](./image_9.png)
+
+После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов:
+
+![Рисунок 7 Маршрут](./image_11.png)
+
+и отправить далее по маршруту. По завершении  маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж»
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего, создания и отправки маршрута нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку:
+
+![Рисунок 8 Копирование](./image_10.png)
+
+Подтвердить выбранную операцию.
+
+В новом скопированном документе изменить необходимые сведения и так же отправить по маршруту электронного документооборота.
+
+## Заявка на платеж
+
+Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС.
+Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 9 Выбор в меню документа Заявка на платеж](./image_5.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению).
+
+![Рисунок 10 Реестр документов «Заявка на платеж»](./image_6.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  
+
+![Рисунок 11 Документ «Заявка на платеж»](./image_7.png)
+
+Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»:
+
+![Рисунок 12 Создание заявки на платеж](./image_12.png)
+
+*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы».
+
+В созданном документе указать плановую дату оплаты для внесения в платежный реестр. Отредактировать, при необходимости, сумму или реквизиты получателя.
+Сохранить и отправить по маршруту на согласование.
+
+Из одной заявки план ДДС можно создать несколько заявок на платеж.
+
+Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ.
+
+![Рисунок 13 Связанные документы](./image_13.png)
+
+По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату.
+
+По завершении  маршрута «Заявка на платеж» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность по операции создать документ «Платежное поручение».
+Из одной заявки на платеж можно создать несколько платежных поручений.
+
+## Финансовый план
+
+Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения.
+
+![Рисунок 14 Аналитическая форма «Финансовый план» ](./image_14.png)
+
+Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
+
+![Рисунок 15 Исполнение финансового плана ](./image_15.png)
+
+Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности.
+
+## Платежный календарь
+
+Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков.
+
+![Рисунок 16 Аналитическая форма «Платежный календарь» ](./image_16.png)
+
+Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
+
+![Рисунок 17 Анализ денежный средств ](./image_17.png)
+
+Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа.
+
+В случае недостаточности денежных средств на определенный платеж, можно перейти в документ «Заявка на платеж», нажав на сумму в столбце «Сумма с НДС» и отредактировать дату платежа.

docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы.md

@@ -0,0 +1,282 @@
+# Дебиторы-кредиторы
+
+Модуль предназначен для организации учета дебиторской и кредиторской задолженностей.
+
+Функциональный состав модуля:
+
+- регистрация платежей и счетов-фактур;
+- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга;
+- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров;
+- инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности
+- формирование резерва по сомнительным долгам;
+- формирование аналитических форм с учетом требуемой группировки данных и накладываемых ограничений (анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, актов сверки и т.д.).
+
+## Входящий счет-фактура по авансам
+
+Входящий счет-фактура по авансам – отражает операцию -  При оплате аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно отразить счет-фактуру на эту сумму/
+
+Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](./image_1.png)
+
+Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+
+![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](./image_3.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.
+
+В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»
+
+![Рисунок 4 Выбор документов](./image_4.png)
+
+![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](./image_5.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 6 Журнал проводок](./image_6.png)
+
+## Исходящий счет-фактура по авансам
+
+Исходящий счет фактура по авансам – отражает операцию -  При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму.
+
+Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](./image_7.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+
+После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_8.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_9.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 10 Журнал проводок](./image_10.png)
+
+По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.
+
+## Сопоставление оплаты-отгрузки
+
+Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
+Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_11.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](./image_12.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](./image_13.png)
+
+Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
+В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.
+
+![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](./image_14.png)
+
+Документ сформирован, проводки проведены
+
+![Рисунок 15 Сформированный документ](./image_15.png)
+
+Проведенные проводки по документу:
+
+![Рисунок 16 Журнал проводок](./image_16.png)
+
+## Взаимозачет 
+
+Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
+Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](./image_17.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](./image_18.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.
+
+![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](./image_19.png)
+
+В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
+
+![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](./image_20.png)
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 21 Журнал проводок](./image_21.png)
+
+## Переводы долга
+
+Переводы долга - это передача долга по обязательству должником другому лицу. Этот случай перемены лица в обязательстве противоположен цессии. Там менялся кредитор, здесь меняется должник.
+
+Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](./image_22.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. 
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
+
+![Рисунок 23 Выбор первичных документов](./image_23.png)
+
+В результате загружаются строки в табличную часть документа:
+
+![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](./image_24.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов
+
+## Акт инвентаризации расчетов
+
+Акт инвентаризации расчетов - для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах.
+
+Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](./image_25.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 26 Реестр документов](./image_26.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](./image_27.png)
+
+После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+## Акт сверки
+
+Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. 
+
+Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](./image_28.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](./image_29.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».
+
+![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](./image_30.png)
+
+![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](./image_31.png)
+
+После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
+После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности
+
+Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость.
+
+Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](./image_32.png)
+
+Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов
+
+![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](./image_33.png)
+
+Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:
+
+![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](./image_34.png)
+
+Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
+Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
+
+![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](./image_35.png)
+
+В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
+
+![Рисунок 36 График только выбранных секторов](./image_36.png)
+
+Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
+Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
+
+![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](./image_37.png)
+
+Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
+Полученные данные можно выгрузить в Excel.
+
+![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](./image_38.png)
+
+## Книга покупок
+
+Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами:
+
+- Книга продаж;
+- Книга покупок;
+- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
+	
+Книга покупок - предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом.
+
+Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](./image_39.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](./image_40.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо выбрать его.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](./image_41.png)
+
+При заполнении документа следует указать вид книги 
+![Рисунок 42 Вид книги](./image_42.png)
+период формирования и сформировать реестр.
+
+При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
+
+После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
+
+## Книга продаж
+
+Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость.
+
+Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](./image_43.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](./image_44.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](./image_45.png)
+
+При заполнении документа следует указать вид книги,
+![Рисунок 46 Вид книги](./image_46.png)
+период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
+После формирования данных печатную форму книги продаж получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
+
+
+