191 lines
17 KiB
Markdown
191 lines
17 KiB
Markdown
# Проверка контрагентов
|
||
|
||
|
||
|
||
## Общее описание назначения документа
|
||
|
||
"Проверка контрагента" - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте, такие как название организации, ИНН, ОГРН, адрес и т.д., а также результаты проверки, включая проверку наличия задолженностей, судебных решений и других факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с контрагентом. Документ может содержать также рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества.<br/>
|
||
|
||
Цель документа "Заявки на проверку контрагентов" – проверка новых контрагентов, либо контрагентов, которые превысили порог суммы договора.<br/>
|
||
|
||
## Реестр
|
||
|
||
Для входа в документ необходимо в меню в группе "База контрагентов" выбрать пункт **"Заявки на проверку контрагентов"**.
|
||
|
||
|
||
|
||
Либо можно «Создать новую проверку» из главной формы сайта. Необходимо нажать в Плиточном меню – **Создать Заявку на проверку контрагента**
|
||
|
||
|
||
|
||
Документ может быть создан автоматически при создании маршрута к договору, либо вручную из реестра.
|
||
Из документа договор проверка запускается автоматически, сразу переходит на этап согласования, по завершении которого Инициатор договора получает уведомление.
|
||
|
||
Для создания нового документа вручную необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
|
||
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Заявки на проверку контрагентов
|
||
|
||
Пример заполненного документа "Заявки на проверку контрагентов" выглядит следующим образом:
|
||
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
### Вкладка "Основная"
|
||
|
||
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
|
||
**Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута<br/>
|
||
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска) [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
|
||
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.
|
||
При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения
|
||
Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке «Вложения». Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут". В открывшемся окне нажать на кнопку "Отправить"<br/>
|
||
|
||
Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление.
|
||
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа Договор, сразу попадает на этап согласования, Инициатор договора также получает уведомление.<br/>
|
||
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.<br/>
|
||
|
||
## Создание контрагента
|
||
В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента можно ввести по кнопке:<br/>
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак «Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
|
||
Также признак *«Нерезидент»* можно указать, если по контрагенту неизвестны ИНН, КПП<br/>
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Заявки на проверку контрагентов по Самозанятым
|
||
При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
|
||
Согласующему приходит документ с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Добавление участника в текущий этап
|
||
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Отказ согласования
|
||
При отказе документ вернется Инициатору для завершения маршрута с действием Ознакомиться
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Делегирование
|
||
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Делегирование с контролем
|
||
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Связи с документами Контрагент и Договор
|
||
В документе Договор есть ссылка на документ Заявка на проверку контрагента. По кнопке «Связки». Открывается окно, можно перейти на документ проверки.
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
В документе Проверка Контрагента есть ссылка на документ Договор. По кнопке «Связки» открывается окно, можно перейти на документ. Также отображаются другие документы по контрагенту.
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
## Интеграция с SAP
|
||
В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: <br/>
|
||
-Закупочная организация,<br/>
|
||
-Группа счетов,<br/>
|
||
-Вид налога, <br/>
|
||
-Полномочия, <br/>
|
||
-Валюта заказа, <br/>
|
||
-Юридическое лицо,<br/>
|
||
-SAP ID. <br/>
|
||
Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
|
||
<br/>
|
||
|
||
{: .zoom}
|
||
|
||
### **Описание видов проверок**<br/>
|
||
|
||
###**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
|
||
|
||
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
|
||
Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||
|
||
Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
|
||
По кнопке  можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
|
||
SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||
|
||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
|
||
###**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
|
||
|
||
В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки: <br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
В документе выбраем контрагента из справочника.<br/>
|
||
Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
|
||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||
|
||
Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"<br/>
|
||
После согласования документ направляется Бухгалтеру <br/>
|
||
При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
|
||
|
||
После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
###**3) Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
|
||
|
||
После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы Размещение оригинала и Завершение маршрута и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
|
||
Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить". <br/>
|
||
На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||
|
||
Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
|
||
SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||
|
||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||
{: .zoom}<br/>
|
||
|
||
## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
|
||
|
||
<table border="1">
|
||
<tr>
|
||
<th width="150px">Этап</th>
|
||
<th width="180px">Действие</th>
|
||
<th width="width:auto;">Статус</th>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>Согласующие</td>
|
||
<td>Согласовать</td>
|
||
<td> Согласовано с замечаниями – направится далее, статус документа будет присвоен «Согласовано»</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>Согласующие</td>
|
||
<td>Согласовать</td>
|
||
<td> Отправить на доработку – вернется инициатору, маршрут начнется заново, статус документа будет изменен только при завершении согласования.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>Согласующие</td>
|
||
<td>Согласовать</td>
|
||
<td> Не согласовано – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано»</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
</table>
|