DocERP/docs/Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md

Администратор банка

Структура файла для обмена данными с клиент-банком.

Общее значение документа

Структура файла для обмена данными с клиент-банком необходима для того, чтобы определять, по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.

Реестр

Чтобы открыть справочник, перейдите в Меню – Банковские операции – Структура файла для обмена данными с клиент-банком.

Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:

Создание документа

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку Создать в шапке документа:

Откроется новый документ:

Необходимо заполнить поля:

• Наименование структуры – текстовое поле, которое обязательно для заполнения;

• Банк – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;

• Наименование краткое – текстовое поле, ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

Также можно построить структуру, нажав на кнопку «Построить структуру на основе загружаемого файла».

Чтобы добавить Секцию Документа в табличной части требуется нажать на кнопку

В таблице появится новая пустая строка:

В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях.

Заполнить текстовое поле «Ключевое слово в файле».

Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».

Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.

Банковские реквизиты

Для того, чтобы в банковских документах по умолчанию вставали данные выбранного контрагента, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Зайти в Контрагенты

2. В реестре открыть нужного Контрагента

3. В открывшемся Контрагенте перейти во вкладку “банковские реквизиты”, установить галочку в окошко “использовать по умолчанию” напротив нужного реквизита.

4. Также можно не использовать реквизиты вообще или не использовать их в расчетах с контрагентами. Для этого требуется проставить галочки в соответствующие столбцы.

Бухгалтерские операции

Общее назначение документа

Справочник предназначен для отображения данных: наименования операции, дебета, кредита, ставки НДС в банковских и складских документах.

Реестр

Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в Бухгалтерский учет – Бухгалтерские операции.

Откроется реестр, на панели управления которого 3 кнопки:

• создание - отвечает за создание новой бухгалтерской операции

• удаление - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на удалить

• привязка к организациям - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке.

В реестре отображена информация:

• наименование документа, в котором используется бухгалтерская операция;

• используется ли бухгалтерская операция по умолчанию;

• период действия бухгалтерской операции;

• наименование бухгалтерской операции;

• дебет;

• кредит;

• счет НДС;

• ставка НДС;

• счет затрат;

• статья затрат;

• виды доходов и расходов;

• организации, в которых используется данная бухгалтерская операция;

• дата создания и имя создателя;

• дата внесения изменения и имя внесшего изменения.

Создание документа

Обязательными для заполнения являются поля:

• Наименование – текстовое поле.

• Документ – выбирается из справочника;

• Служебное имя - заполняется автоматически после заполнения поля “Документ”.

Поля, не обязательные для заполнения. Данные выбираются из справочника:

• Дебет;

• Кредит;

• Счет НДС;

• Ставка НДС;

• Счет затрат;

• Статья затрат (26, 20, 44, 91 счета);

• Виды доходов и расходов;

• Операция по умолчанию.

Операция по умолчанию - устанавливается, если требуется, чтобы справочник использовался по умолчанию при создании документа.

Действует с…по – период действия справочника. “Действует с” - по умолчанию заполняется текущей датой.

После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.

Контрагенты

Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.

Основные принципы проверок:

1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.

2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.

Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:

1. Перечень полей обязательных для заполнения

1.1 Краткое наименование

1.2 Полное наименование

1.3 Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)

2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики

2.1 Тип

2.2 Вид

2.3 Юр. Адрес (только для юр. лиц)

3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант

3.1 ИНН

3.2 КПП

3.3 ОГРН

3.4 ОКПО

3.5 ОКОПФ

3.6 СНИЛС и паспорт

Пояснение к п.3:

3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат); Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли (contractor_allow_save_similar_inn_kpp)

При наличии константы (add_type_check_contractor) к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» (tab_SAP_visible_in_contractor) и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП).

При наличии константы allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению. *(актуально с версии общих справочников 3.3.15)

3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» (tab_SAP_visible_in_contractor) производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)

3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» (tab_SAP_visible_in_contractor) производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)

3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)

3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)

3.6.1 При наличии константы (Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица) и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)