ОС и НМА

docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md

@@ -1,10 +1,119 @@
-# Автотранспорт
+# Учет автотранспорта
 
-## Реестр
+Модуль **"Учет автотранспорт"** позволяет вести учет транспортных средств, водителей, путевых листов, расходов на топливо и обслуживание, а также контролировать сроки действия документов и техническое состояние автомобилей.
 
-Документ находится в главном меню системы в модуле **Учет авотранспорта**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+## Приказ о вводе зимнего коэффициента
 
-![Рисунок 1 Реестр документа «Главное меню модуля»](image-1.png)
+Зимний коэффициент — это поправочный множитель, увеличивающий норму расхода топлива в холодное время года, устанавливаемый Минтрансом. Он компенсирует повышенный расход горючего из-за низких температур, зимних условий эксплуатации и дополнительных нагрузок на двигатель. 
+
+![Реестр приказа о вводе зимнего коэффициента](image-21.png)
+
+Для того, что бы создать новый документ, нужно нажать по соответствующей кнопке ![](image.png).
+
+При создании нового документа, открывается форма с полями: **Номер**, **Дата документа (заполняется дата на сегодня)**, **С какого и по какое число действует приказ**, **Причина приказа и регион**.
+
+![](image-1.png)
+
+Поле **Регион** заполняется по кнопке ![](image-29.png)
+
+## Виды топлива
+
+В зависимости от типа двигателя и конструкции автомобиля используются разные виды топлива.
+
+Справочник "Виды топлива" нужен для заполнения существующих в системе видов топлива.
+
+![Рисунок 6 Реестр документа «Виды топлива»](image-6.png)
+
+Для того, чтобы создать новый вид топлива нужно нажать "Создать".
+Документ содержит поля: **Наименование**, **Ед. измерения**, **Тип топлива**.
+
+Нужно ввести наименование, выбрать единицу измерения из выпадающего списка и выбрать тип топлива из выпадающего списка. Нажать сохранить. После чего в реестре отобразится только что созданный документ.
+
+## Виды топлива с номенклатурой
+
+После нажатия на кнопку "Создать" открывается документ "Виды топлива с номенклатурой".
+
+Нужно ввести существующий вид топлива, а также по кнопке **добавить** в таблицу "Список номенклатуры» строчку, в которой выбрать нужную из выпадающего списка. Нажать сохранить.
+
+![Форма создания вида топлива](image-7.png)
+
+В реестре должен появиться только что созданный документ.
+
+## Реестр топливных карт
+
+Документ нужен для того, что бы закрепить за водителем топливную карту.
+
+![](image-22.png)
+
+Для создания документа топливной карты необходимо нажать **создать**, затем указать номер карты, водителя и информацию об автомобиле, нажать сохранить. Новый документ появится в реестре. 
+
+![](image-18.png)
+
+## Справочник маршрутов автотранспорта
+
+Для создания нового маршрута нажимаем "Добавить". Указываем наименование маршрута, указываем точку "Откуда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем точку "куда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем расстояние.
+
+Маршрут прописывается в формате от точки А в точку Б, потом из точки Б в точку А, так же можно добавить промежуточные точки.
+
+![Форма создания маршрута](image-16.png)
+
+**Примечание 1**: Точки откуда и куда указываются только уже существующие в программе.
+
+При нажатии на кнопку **ФИАС** открывается окно с информацией о стране, регионе,районе, городе, населенном пункте, улице, доме, копусе, строении, типе помещения, номере, индексе, ОКАТО, ОКТМО.
+
+![Форма создания маршрута](image-17.png)
+
+## Подвижной состав
+
+При открытии реестра отображаются уже загруженные и доступные для использования подвижные составы.
+
+![](image-33.png)
+
+При необходимости можно добавить недостающие "Подвижные составы" через кнопку "Создать".
+
+Документ имеет вкладки: **Подвижной состав**, **Паспорт транспортного средства**, **Закрепленные водители**, **Закрепление за подразделением**, **Страхование и лицензия**, **ТО**, **Собственник**.
+
+Во вкладке **Подвижной состав** нужно указать наименование, гаражный номер, инвентарный номер,дату ввода в эксплуатацию и дату окончательного списания с учета, а так же кнопка "Регистрация". При нажатии на кнопку "Регистрация" транспортное средство можно использовать в других документах модуля.
+
+![](image-8.png)
+
+Во вкладке **Паспорт ТС** можно заполнить данные о паспорте ТС и данные о нормах ГСМ.
+
+![Реестр подвижного состава](image-10.png)
+
+Во вкладке **Закрепленные водители** по кнопке "добавить" можно добавить существующих в системе водителей.
+
+![Реестр подвижного состава](image-11.png)
+
+Во вкладке **Закрепление за подразделением** можно указать за каким подразделением закреплен подвижной состав.
+
+![Реестр подвижного состава](image-12.png)
+
+Во вкладке **Страхование и лицензия** можно указать данные о страховке и лицензии (вид страхования, арендатор, номер свидетельства, страховая сумма, страховщик, дата выдачи полиса, пассажировместимость, дата начала и дата окончания)
+
+![Реестр подвижного состава](image-13.png)
+
+Во вкладке **ТО** можно указать данные о тех.осмотре.
+
+![Реестр подвижного состава](image-14.png)
+
+Во вкладке **Собственник** можно указать кому принадлежит машина и когда была оформлена собственность.
+
+![Реестр подвижного состава](image-15.png)
+
+## Раздаточная ведомость
+
+Раздаточная ведомость нужна для учета выдачи топлива (ГСМ).
+
+При создании раздаточной ведомости заполняется информация о заправке: **Топливная карта**, **Дата заправки**, **Водитель**, **Автомобиль (марка и гос. номер заполняются автоматически)**, **Вид топлива**, **Номенклатура**, **ЕИ**, **Кол-во**, **сумма**.
+
+Так же в верхнем меню находится кнопка "Загрузить из Excel", с помощью нее можно экспортировать документ Excel формата.
+
+![Форма раздаточной ведомости](image-20.png)
+
+Документ заполняется не только шаблоном, но еще и вручную если в путевой лист не хватило бензина, то добавляют дозаправки.
+
+В документе не всегда указыается топливная карта, так как водитель может расчитаться наличными деньгами.
 
 ## Форма для ввода пробега техники
 
@@ -12,7 +121,7 @@
 
 Период можно выбрать по кнопке **"Период"**.
 
-![Рисунок 2 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image-2.png)
+![](image-9.png)
 
 Для формирования документа необходимо указать в шапке:
 
@@ -50,118 +159,13 @@
 
 ![Рисунок 5 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image-5.png)
 
-## Виды топлива
-
-В зависимости от типа двигателя и конструкции автомобиля используются разные виды топлива.
-
-Справочник "Виды топлива" нужен для заполнения существующих в системе видов топлива.
-
-![Рисунок 6 Реестр документа «Виды топлива»](image-6.png)
-
-Для того, чтобы создать новый вид топлива нужно нажать "Создать".
-Документ содержит поля: **Наименование**, **Ед. измерения**, **Тип топлива**.
-
-Нужно ввести наименование, выбрать единицу измерения из выпадающего списка и выбрать тип топлива из выпадающего списка. Нажать сохранить. После чего в реестре отобразится только что созданный документ.
-
-## Виды топлива с номенклатурой
-
-После нажатия на кнопку "Создать" открывается документ "Виды топлива с номенклатурой".
-
-Нужно ввести существующий вид топлива, а также по кнопке **добавить** в таблицу "Список номенклатуры» строчку, в которой выбрать нужную из выпадающего списка. Нажать сохранить.
-
-![Форма создания вида топлива](image-7.png)
-
-В реестре должен появиться только что созданный документ.
-
-## Подвижной состав
-
-При открытии реестра отображаются уже загруженные и доступные для использования подвижные составы.
-
-![Реестр подвижного состава](image-8.png)
-
-При необходимости можно добавить недостающие "Подвижные составы" через кнопку "Создать".
-
-Документ имеет вкладки: **Подвижной состав**, **Паспорт транспортного средства**, **Закрепленные водители**, **Закрепление за подразделением**, **Страхование и лицензия**, **ТО**, **Собственник**.
-
-Во вкладке **Подвижной состав** нужно указать наименование, гаражный номер, инвентарный номер,дату ввода в эксплуатацию и дату окончательного списания с учета, а так же кнопка "Регистрация". При нажатии на кнопку "Регистрация" транспортное средство можно использовать в других документах модуля.
-
-![Реестр подвижного состава](image-9.png)
-
-Во вкладке **Паспорт ТС** можно заполнить данные о паспорте ТС и данные о нормах ГСМ.
-
-![Реестр подвижного состава](image-10.png)
-
-Во вкладке **Закрепленные водители** по кнопке "добавить" можно добавить существующих в системе водителей.
-
-![Реестр подвижного состава](image-11.png)
-
-Во вкладке **Закрепление за подразделением** можно указать за каким подразделением закреплен подвижной состав.
-
-![Реестр подвижного состава](image-12.png)
-
-Во вкладке **Страхование и лицензия** можно указать данные о страховке и лицензии (вид страхования, арендатор, номер свидетельства, страховая сумма, страховщик, дата выдачи полиса, пассажировместимость, дата начала и дата окончания)
-
-![Реестр подвижного состава](image-13.png)
-
-Во вкладке **ТО** можно указать данные о тех.осмотре.
-
-![Реестр подвижного состава](image-14.png)
-
-Во вкладке **Собственник** можно указать кому принадлежит машина и когда была оформлена собственность.
-
-![Реестр подвижного состава](image-15.png)
-
-## Справочник маршрутов автотранспорта
-
-Для создания нового маршрута нажимаем "Добавить". Указываем наименование маршрута, указываем точку "Откуда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем точку "куда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем расстояние.
-
-Маршрут прописывается в формате от точки А в точку Б, потом из точки Б в точку А, так же можно добавить промежуточные точки.
-
-![Форма создания маршрута](image-16.png)
-
-**Примечание 1**: Точки откуда и куда указываются только уже существующие в программе.
-
-При нажатии на кнопку **ФИАС** открывается окно с информацией о стране, регионе,районе, городе, населенном пункте, улице, доме, копусе, строении, типе помещения, номере, индексе, ОКАТО, ОКТМО.
-
-![Форма создания маршрута](image-17.png)
-
-## Справочник топливных карт
-
-![Форма топливной карты](image-18.png)
-
-Для создания документа топливной карты необходимо нажать создать, затем указать номер карты и водителя, нажать сохранить. Новый документ появится в реестре. Данные вносятся в строку по кнопке "Добавить".
-
-![Форма топливной карты](image-19.png)
-
-## Раздаточная ведомость
-
-Раздаточная ведомость нужна для учета выдачи топлива (ГСМ).
-
-При создании раздаточной ведомости заполняется информация о заправке: **Топливная карта**, **Дата заправки**, **Водитель**, **Автомобиль (марка и гос. номер заполняются автоматически)**, **Вид топлива**, **Номенклатура**, **ЕИ**, **Кол-во**, **сумма**.
-
-Так же в верхнем меню находится кнопка "Загрузить из Excel", с помощью нее можно экспортировать документ Excel формата.
-
-![Форма раздаточной ведомости](image-20.png)
-
-## Приказ о вводе зимнего коэффициента
-
-Зимний коэффициент — это поправочный множитель, увеличивающий норму расхода топлива в холодное время года. Он компенсирует повышенный расход горючего из-за низких температур, зимних условий эксплуатации и дополнительных нагрузок на двигатель.
-
-![Реестр приказа о вводе зимнего коэффициента](image-21.png)
-
-При создании нового документа, открывается форма с полями: **Номер**, **Дата документа (заполняется дата на сегодня)**, **С какого и по какое число действует приказ**, **Причина приказа и регион**.
-
-Поле **Регион** заполняется по кнопке.
-
-![Реестр приказа о вводе зимнего коэффициента](image-22.png)
-
 ## Путевой лист
 
 Путевой лист — это официальный документ, который оформляется для учета работы транспортного средства, водителя и контроля за выполнением перевозок. Он является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих автотранспорт в коммерческих или служебных целях.
 
 Документ **Путевой лист** можно создать 2 способами: из реестра и по операции из Формы для ввода пробега техники.
  
-Документ "Путевой лист" состоит из двух частей: **Шапки и табличной части**.
+Документ состоит из двух частей: **Шапки и табличной части**.
 
 В шапке указаны такие поля как: **Номер**, **Дата документа**, **Дата выезда и заезда**, **Статус**, **Примечание**, **Одометр. начало и конец**, **Техника и маршрут**, а также чек-бокс **Многодневный путевой лист**, который ставится для учёта работы водителя и транспорта на протяжении нескольких дней (а не одного, как обычный путевой лист).
 
@@ -189,6 +193,22 @@
 
 ![Шапка путевого листа](image-27.png)
 
+## Компенсация затрат на ГСМ
+
+Документ создается, если водитель потратил бензина больше, чем указано в лимите. Потом затраты вычитаются из заработной платы сотрудника. 
+
+![](image-19.png)
+
+Для создания нового документа нужно нажать на кнопку **"Создать"**. Откроется форма документа
+
+![](image-30.png)
+
+Нужно выбрать период по кнопке ![alt text](image-31.png), затем нажать **сформировать**.
+
+В табличую часть подтянется информация о том, какая разница между лимитом и затратами.
+
+![](image-32.png)
+
 ## Движение топлива из путевых листов
 
 Движение топлива из путевых листов — это учет расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) на основе данных, зафиксированных в путевых листах. Этот процесс включает контроль выдачи, списания и анализа потребления топлива транспортным средством в ходе рейсов.

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -46,9 +46,9 @@
 
 - **”Получатель”** – обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](21.png).
 
-Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент:
+Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Контрагент или Физ.лицо:
 
-![](6.png)
+![](image.png)
 
 Откроется новый документ, который заполняется данными:
 
@@ -84,7 +84,7 @@
 
 - **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка. 
 
-![](11.png)
+![](image-29.png)
 
 - **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51. Значения в полях не корректируются. 
 
@@ -110,7 +110,7 @@
 
 Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета.
 
-![](image-54.png)
+![](image-30.png)
 
 Поле **ОКАТО/ОКТМО** - заполняется автоматически.
 
@@ -124,7 +124,7 @@
 
 Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления. 
 
-![](image-57.png)
+![](image-31.png)
 
 Для просмотра печатной формы документа нужно выбрать его галочкой и нажать на соответствующую кнопку. Печатная форма откроется в новой вкладке.
 
@@ -192,7 +192,7 @@
 
 В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будем произведен расчет суммы в валюте по курсу указанному в справочнике "Курсы валют".
 
-![](image-75.png)
+![](image-32.png)
 
 - **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа, но можно заполнить вручную.
 
@@ -202,9 +202,9 @@
 
 ![](image-73.png)
 
-- **"Вид расхода"** – заполняется данными из выпадающего списка:
+- **"Вид дохода"** – заполняется данными из выпадающего списка:
 
-![](image-74.png)
+![](image-33.png)
 
 - **"Операция"** – по умолчанию заполнено "Поступления от покупателей и заказчиков". По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка.
 

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md

@@ -10,14 +10,6 @@
 - формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д.;
 - переход к первичным документам (соответствующим проводкам по ним) из каждой операции в системе.
 
-## Учетная политика организации
-
-Бухгалтерский и налоговый учет предприятия ведут в соответствии с учетной политикой, которая формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем организации. Учетная политика описывает применяемую организацией совокупность способов ведения учета. Для задания учетной политики в целях бухгалтерского учета следует открыть пункт в главном **«Настройка учетной политики предприятия»**.
-
-Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации.
-
-![](image.png)
-
 ## Ввод сальдовых остатков
 
 Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
@@ -25,7 +17,7 @@
 
 На новую систему учета можно переходить с начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за период с начала года до текущего квартала или месяца.
 
-Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2019 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2018 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.
+Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2025 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2024 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.
 
 Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00.
 При выборе в проводку того или иного счета, программа будет запрашивать необходимые разрезы аналитик, которые выбираются из соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки придется по всем аналитикам – по каждому поставщику, сотруднику, материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется количественный учет – в проводке следует указать количество.
@@ -36,7 +28,7 @@
 
 Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Ввод сальдовых остатков».
 
-Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+![](image-16.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (построить реестр документов).
 
@@ -55,6 +47,68 @@
 
 ![](image-2.png)
 
+Затем нужно выбрать из выпадающего списка **Дебет** и **Кредит**.
+
+![](image-17.png)
+
+Ниже будут представлены виды Активов и Пассивов:
+
+**""Активы"** (вводятся по Дебету)
+
+- **01** "Основные средства" – ввод остаточной стоимости ОС (Дт 01 Кт 08/02)
+
+- **10** "Материалы" – остатки материалов на складе (Дт 10 Кт 60)
+
+- **19** "НДС" – НДС к вычету (Дт 19 Кт 60)
+
+- **41** "Товары" – остатки товаров (Дт 41 Кт 60)
+
+- **43** "Готовая продукция" – остатки продукции (Дт 43 Кт 20)
+
+- **50** "Касса" – наличные деньги (Дт 50 Кт 75/51)
+
+- **51** "Расчетный счет" – деньги на р/с (Дт 51 Кт 66/67)
+
+- **52** "Валютный счет" – валюта в банке (Дт 52 Кт 62)
+
+- **58** "Финансовые вложения" – акции, займы (Дт 58 Кт 51)
+
+- **62** "Дебиторка" – долги покупателей (Дт 62 Кт 90/76)
+
+**"Пассивы"** (вводятся по Кредиту)
+
+- **02** "Амортизация ОС" – накопленная амортизация (Дт 01 Кт 02)
+
+- **60** "Кредиторка" – долги поставщикам (Дт 10/41 Кт 60)
+
+- **66** "Краткосрочные кредиты" – займы до года (Дт 51 Кт 66)
+
+- **67** "Долгосрочные кредиты" – займы свыше года (Дт 51 Кт 67)
+
+- **68** "Налоги" – задолженность по налогам (Дт 99 Кт 68)
+
+- **69** "Соцстрах" – долги по взносам (Дт 20 Кт 69)
+
+- **70** "Зарплата" – долги по зарплате (Дт 20 Кт 70)
+
+- **75** "Учредители" – вклады в уставный капитал (Дт 75 Кт 80)
+
+- **80** "Уставный капитал" – основной капитал (Дт 75 Кт 80)
+
+- **82** "Резервный капитал" – резервы компании (Дт 84 Кт 82)
+
+- **83** "Добавочный капитал" – переоценка активов (Дт 01 Кт 83)
+
+- **84** "Нераспределенная прибыль" – прибыль прошлых лет (Дт 99 Кт 84)
+
+**Не вводятся в остатках**
+
+- **20** "Основное производство" – начинается с 0
+
+- **25/26** "Общепроизводственные/хозяйственные расходы" – начинаются с 0
+
+- **90** "Продажи", **91** "Прочие доходы/расходы", **99** "Прибыли/убытки" – закрываются в конце периода
+
 Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
 
 ![](image-3.png)
@@ -87,12 +141,24 @@
 
 **Примечание** – текстовое поле, в которое вводится информация, комментирующая документ в целом, например, «Ввод начальных остатков», «Начислено по больничному листу» и т.д.
 
-В табличной части документа вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов. После выбора счета следует указать все необходимые аналитики.
+В табличной части **"Основная"** вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов.
 
-Поле **«Примечание»** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов.
+![](image.png)
+
+ После выбора счета следует указать все необходимые аналитики. Типы аналитик подтягиваются из **"Плана счетов"**.
+
+ ![](image-15.png)
+
+Поле **"Примечание"** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов.
 
 Сумма проводок указывается отдельно для бухгалтерского и налогового учетов.
 
+По кнопке **"Проводки"** можно посмотреть проводки по документу.
+
+![](image-10.png)
+
+![](image-11.png)
+
 По кнопке **«Печать»** выводит печатная форма «Бухгалтерская справка» в pdf-формате
 
 ## Запрет изменения данных
@@ -118,37 +184,6 @@
 
 В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
 
-## Виды активов и обязательств
-
-Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Виды активов и обязательств».
-
-![](image-10.png)
-
-Реестр "Виды активов и обязательств" предназначен для учета и управления статьями активов и обязательств компании. В нём хранится перечень кодов, наименований и периодов действия статей.
-
-![](image-11.png)
-
-Для создания нового вида актива или обязательства нужно нажать на кнопку **"Создать"**. 
-
-![](image-12.png)
-
-В форме присутствуют такие поля как:
-
-- **Наименование** - заполняется наименованием актива ии обязательства, поле обязательно для заполнения.
-- **Родитель в обозревателе** - заполняется из выпадающего списка, поле обязательно для заполнения.
-- **Действует с/по** - заполняется вручную или выбирается из календаря данными в течении какого времени будет дествовать данный актив или обязательство, поле не обязательно для запонения.
-
-## Статьи доходов и расходов
-
-Реестр предназначен для учета и управления статьями доходов и расходов, используемыми в налоговом и бухгалтерском учете. Он позволяет систематизировать финансовые операции по категориям и контролировать их включение в налоговую отчетность. Перейти к документу можно из главного меню.
-
-![](image-13.png)
-
-Для создания нового документа нужно нажать **"Создать"**, для удаления документа нужно нажать **"Удалить"**, так же можно экспортировать реестр в excel.
-
-![](image-14.png)
-
-Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое заполняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**.
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -65,13 +65,6 @@
 
 ![](<рис 6-1.png>)
 
-**Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:**
-
-* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
-* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»
-* Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10
-* Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06. Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик
-
 После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
 
 ![](<рис 7.png>)
@@ -156,190 +149,6 @@
 
 Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
 
-## Остатки на складе
-
-Аналитическая форма **Остатки на складе** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.
-
-Входные параметры, заполненные по умолчанию:
-
-* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
-* **Дата расчета** – заполняется текущей датой. С помощью справочника **Календарь** дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить
-* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
-* **Вид документа** – по умолчанию заполняется значением **Группировка по умолчанию**. Есть возможность изменить на **Группировка по номенклатуре**
-* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
-* **Учитывать бронирование** – учитываются забронированные остатки
-
-![](1.png)
-
-Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
-
-Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
-
-* **Подразделение** – выбирается из выпадающего списка
-**Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
-* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
-**Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
-* **Наименование** – текстовое поле, которое заполняется масками счетов. Имеет следующие виды: “начинаетсяС%”, “%содержит%”, “заканчиваетсяНа%”. Например, %41%.
-* **Ячейка хранения** – выбирается из выпадающего списка
-* **Партия** – указывается код партии (приходной накладной) 
-* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
-
-После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
-
-![](2.png)
-
-После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
-
-![](3.png)
-
-По кнопке **Печать** сформируется отчет:
-
-![](4.png)
-
-Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
-
-![](5.png)
-
-
-## Анализ движения на складе
-
-Документ **Анализ движения на складе** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.
-
-При переходе в аналитическую форму открывается окно выбора периода:
-
-![](1-1.png)
-
-Входные параметры, заполненные по умолчанию: 
-
-* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
-* **Период** – заполняется периодом, который выбирался при первичном открытии формы. Чтобы изменить период, необходимо нажать на кнопку Период, расположенную на панели управления
-* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
-* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
-
-![](2-1.png)
-
-Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
-
-Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
-
-* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
-* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
-* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
-* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
-* **Партия** – поле служит фильтром по определенной партии
-* **Номенклатура без движения** – необходима для отображения номенклатуры, по которой не было движения за указанный период 
-* **КСУ в отдельных закладках** - место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
-
-После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
-
-![](3-1.png)
-
-После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
-
-![](4-1.png)
-
-В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
-
-* Ссылка **Кол-во операций** указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой
-* Ссылка **Код** указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции
-
-![](6.png)
-
-По кнопке **Печать** формируются 3 отчета:
-
-![](5-2.png)
-
-Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
-
-![](7.png)
-
-
-
-## Реестр приходов
-
-Отчетная форма **Реестр приходов** предназначена для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе.
-
-Входные параметры, заполненные по умолчанию:
-
-* **Период с..по** – заполняется текущим месяцем. По желанию период можно изменить при помощи кнопки **Период**, 
-расположенной на панели управления
-* **План счетов** – по умолчанию заполняется значением **Бухгалтерский**
-* **Счета** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов 
-через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
-
-![](1-2.png)
-
-Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
-
-Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
-
-* **Место хранения**  – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения
-* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
-* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
-* **Поставщик** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
-* **Статусы** – указывается статус Приходных накладных, по которому хотите сформировать аналитическую форму
-* **Номера накладных** – указывается номер Приходной накладной, по которой требуется расшифровка
-
-После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице 
-**Множественная аналитика**.
-
-![](2-2.png)
-
-После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
-
-![](3-2.png)
-
-При нажатии на Номер счет-фактуры осуществляется переход в Приходную накладную:
-
-![](4-2.png)
-
-Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), 
-так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
-
-![](5-3.png)
-
-
-
-## Реестр перемещений
-
-Отчетная форма **Реестр перемещений** предназначена для анализа всех накладных на перемещение, заведенных в системе.
-
-Входные параметры, заполненные по умолчанию:
-
-* **Период с..по** – заполняется текущим месяцем. По желанию период можно изменить при помощи кнопки **Период**, 
-расположенной на панели управления
-* **План счетов** – по умолчанию заполняется значением **Бухгалтерский**
-* **Счета** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов 
-через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату. По этим счетам будут фильтроваться проводки, 
-включая и дебет, и кредит
-
-![](1-3.png)
-
-Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
-
-Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
-
-* **Статусы** – указывается статус Накладных на перемещение, по которым хотите сформировать аналитическую форму
-* **Склад откуда** – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения
-* **Склад куда** – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения
-* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
-
-![](2-3.png)
-
-После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
-
-![](3-3.png)
-
-При нажатии на Дату документа в табличной части осуществляется переход в документ **Накладная на перемещение**:
-
-![](4-3.png)
-
-Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), 
-так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
-
-![](5-4.png)
-
-
 ## Регламентированная отчетность
 
 Организация обязана периодически формировать регламентированную отчетность – комплекты отчетов, порядок заполнения которых устанавливается нормативными документами.