учет ТМЦ. приходные накладные

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -143,131 +143,284 @@
 
 
 
-## Приходная накладная
+## Приходные накладные
 
-Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад, используется документ «Приходная накладная».
+### Общее назначение документа 
 
-С помощью этого документа можно отразить следующие операции:
+Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная».
 
-- покупку товаров; 
+С помощью этого документа можно отразить операции:
-- поступление товаров и материалов в переработку; 
+
-- покупку оборудования;
+* покупка товаров,
-- покупку товаров через подотчетное лицо;
+
-- поступление товаров на забалансовые счета.
+* поступление товаров и материалов в переработку,
+
+* покупка оборудования,
+
+* покупка товаров через подотчетное лицо,
+
+* поступление товаров на забалансовые счета.
 
 Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.
 
-Документ поступления товаров и услуг проводится по бухгалтерскому и налоговому учету. Счета учета заполняются в соответствии с заданными значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.
+Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».
-
-При поступлении ценностей, сумма НДС в бухгалтерском учете относится в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Счет задается в документе и подставляется при вводе номенклатурной позиции.
-
-При отражении поступлений на забалансовые счета (004 «Товары, принятые на комиссию», 003 «Материалы, принятые в переработку»), заполняется только дебетовая сторона, а кредитовая остается пустой.
-
-Бухгалтерский и налоговый учет оборудования ведется аналогично товарам. Счета учета оборудования задаются в документе в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Под оборудованием понимается как оборудование, требующее монтажа (счет 07 «Оборудование к установке»), так и не требующее монтажа (счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств»). НДС в этом случае учитывается обособленно от других ценностей (например, на субсчете 19 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»).
-
-В документе можно отразить поступление приобретенных объектов незавершенного строительства и т.п.
-
-Одновременно с оприходованием материальных ценностей в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ, может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».
 
 Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная».
 
-Документ «Приходные накладные» находится в главном меню системы.
+**Есть 3 способа создания Приходных накладных:**
 
-![Рисунок 1  Выбор в меню документа «Приходные накладные»](image-21.png)
+1. По операции из реестра Документов, имеющих силу договора;
+
+2. По операции из документа Расходная накладная;
+
+3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
+
+### Реестр
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню* – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.
+
+![](34.png)
 
 При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
 
-![Рисунок 2  Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](image-22.png)
+![](1-4.jpg)
 
-Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная», реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
+Откроется реестр ПРХ за выбранный период:
 
-После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
+![](2-1.png)
 
-![Рисунок 3  Реестр приходных накладных](image_3.png)
+На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:
 
-При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящийся в шапке каждой колонки реестра.
+![](3-3.jpg)
 
-В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
+- при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период»;
 
-- «Проводки» - позволяет перепровести текущие проводки;
+- чтобы распечатать документ, выделите его ![](4-3.jpg), затем нажмите на “Печать”:
-- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ;
-- «Операции» - позволяет создать документ на основании выбранного документа прихода;
-- «Печать» - необходима для печати отчетов выделенных в реестре документов;
-- «Содержимое документа» - функция, позволяющая просмотреть табличную часть выбранного документа.
 
-Чтобы создать новый документ необходимо нажать кнопку «Создать», для редактирования – кликнуть по выбранной записи в реестре. Откроется форма:
+![](5-4.jpg)
 
-![Рисунок 4  Форма редактирования приходной накладной](image_4.png)
+- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
 
-Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию:
+![](6-4.jpg)
 
-- Расчетная дата – заполняется датой создания документа;
+- есть возможность копировать выбранный документ:
-- Номер приходного ордера – порядковый номер документа в организации. Формируется при сохранении документа;
+
-- Статус документа. Поле может принимать значения: «Создан», «Проверен», «Принят к учету». По умолчанию проставляется статус «Создан».
+![](7-4.jpg)
-- Ставка НДС – реквизит из документа поставщика (подключен справочник ставок НДС). По умолчанию ставится ставка 20%, заполняется из настроек учетной политики.
+
-- Дебет, Кредит - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроки учетной политики».
+Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 
+
+![](8-4.jpg)
+
+Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
+
+![](9-4.jpg)
+
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+
+![](10-5.jpg)
+
+### Создание документа 
+
+Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 
+
+![](11-4.jpg)
+
+Откроется форма документа:
+
+![](12-3.jpg)
+
+***Вкладка “Основная*** 
+
+* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
+
+Поля, заполненные по умолчанию:
+
+* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата;
+
+* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;  
+
+* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;  
+
+* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
+
+* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
 
 Обязательные для заполнения поля:
 
-- Место хранения* – указывается склад, на который приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, получающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
+* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 
-!!! note
-    При заполнении поля «Место хранения» автоматически заполняется поле «Подразделение».
-- Поставщик – указывается поставщик из справочника контрагентов.
 
-Остальные поля формы:
+* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора Места хранения;
 
-- Номер накладной поставщика, дата накладной – заполняется из документов поставщика;
+* **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
-- № и дата счет-фактуры – заполняется из документов поставщика;
-- Подотчетник (аванс. отчет) – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
-- Договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не виден в меню, нужно проверить его статус. В меню попадают только те договоры, статус которых «Утвержден (подписан)»;
-- Спецификация (подключен справочник Приложений к договору). Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Настройка статуса приложения к договору аналогична настройке статуса договора;
-- Нажатие на кнопку «Показать спецификацию» при незаполненной информации о договоре и спецификации вызывает сообщение «Заполните информацию о договоре и спецификации»;
-- Примечание – текстовое поле, не обязательно для заполнения;
-- Проект – подключен справочник проектов.
 
-Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. Ввод номенклатуры возможен двумя способами:
+* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов; 
 
-**Первый способ** – ввод данных в таблицу вручную:
+* **Номер накладной поставщика, дата накладной** – заполняется из документов поставщика; 
 
-- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля. ![](image_5.png)
+* **№ и дата счет-фактуры** – заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:
 
-- Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически;
+![](13-4.jpg)
-- Количество;
-- Суммовые поля. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически. 
-- Бухгалтерские счета – Дебет, Кредит заполняются автоматически, в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
 
-**Второй способ** ввод ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. 
+Остальные поля документа:
 
-![Рисунок 5  Окно спецификации в приходной накладной](prh2.png)
+* **Подотчетник (аванс. отчет)** – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
 
-Для вставки информации в нижнюю таблицу, необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. 
+* **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
 
-Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. 
+* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  
-При нажатии «Вставить все» вставляется информация из колонки «Осталось оприходовать».  
-При нажатии «Вставить кол-во» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Вставить количество».
 
-Второй способ вставки номенклатуры в содержимое документа предпочтительнее, т.к. в этом случае происходит автоматическое закрытие строк документа «Приложение к договору». В случае, если в документ вставлены все позиции из спецификации, статус «Приложения к договору» меняется на "Исполнен".
+* **Примечание** – текстовое поле;  
 
- По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения из сохраненного документа можно будет в любой момент времени скачать, либо отправить по почте.
+* **Проект** - подключен справочник проектов;
 
-![Рисунок 5.1  Окно Вложения к документу в Приходной накладной](prh4.png)
+* **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
 
-После проверки правильности записей в таблице, необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
+* **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
 
-![Рисунок 6 Журнал проводок в Приходной накладной](image_7.png)
+![](14-4.jpg)
 
-В окне показаны «свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+* **Валюта** - выбирается из справочника валют
 
-![Рисунок 7 Окно проводок с учетом количества и номера партии в приходной накладной](image_8.png)
+![](15-2.jpg)
 
-В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
+* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;
 
-Документ «Приходная накладная» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
+![](33.jpg)
 
-Также можно отследить приемку во вкладке "Входной контроль".
+* **Скопировать строку** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
-![Рисунок 8 Окно входного контроля](image-6.png)
 
-Закрытие счет-фактуры из документа "Приходная накладная" платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](../Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md)
+Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. 
+
+**Ввод номенклатуры возможен двумя способами.** 
+
+1. *Ввод данных в таблицу вручную.*
+
+Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:
+
+![](16-3.jpg)
+
+После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
+
+- артикул (если есть);
+
+- шифр изделия (если есть); 
+
+- ЕИ приемки.
+
+Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:
+
+![](17-1.jpg)
+
+Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются: 
+
+- наименование краткое;
+
+- наименование полное;
+
+- базовая ед.измерения;
+
+- группа номенклатуры.
+
+После заполнения нажмите кнопку “сохранить”.
+
+![](18-2.jpg)
+
+Откроется документ “Приходная накладная”, в табличной части которой появится созданная номенклатура. 
+
+![](19-1.jpg)
+
+* **Количество** – заполняется вручную;
+
+* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;
+
+* **Бухгалтерские счета** – Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
+
+2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*
+
+Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. 
+
+![](20-1.jpg)
+
+Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. 
+
+Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».
+
+!!! note 
+    В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования. В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
+
+***Вкладка “Входной контроль”***
+
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – прописывается вручную в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
+
+![](21-1.jpg)
+
+Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
+Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
+
+1. Выбрать из справочника готовую причину;
+
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg) 
+
+![](22-1.jpg)
+
+***Вкладка “Доверенность”***
+
+На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 
+
+* **Номер** – выбирается из списка доверенностей;
+
+* **Дата доверенности** – заполняется по умолчанию после выбора номера 
+доверенности. Внести корректировки не является возможным;
+
+* **Ф.И.О** – заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным.
+
+![](24.jpg)
+
+***Вкладка “Подписи”***
+
+Указываются следующая информация:
+
+* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;
+
+* **Заключение комиссии** – текстовое поле;
+
+* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
+
+* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, работающих на складе, указанном на вкладке “основная”;
+
+* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников. 
+
+![](36.jpg)
+
+При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
+
+![](25.jpg)
+
+В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+
+![](26.jpg)
+
+Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:
+
+![](27.jpg)
+
+По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:
+
+![](28.jpg)
+
+По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
+
+![](29.jpg)
+
+Выполнить операции:
+
+![](30.jpg)
+
+Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)
+
+В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
+
+![](32.jpg)
 
 ## Приход услуг