исправление ошибок
This commit is contained in:
mirzakaeva_ns
parent
0f194197e7
commit
4d87bbcf38
|
|
@ -4,7 +4,7 @@
|
|||
|
||||
Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для формирования документа необходимо указать в шапке:
|
||||
|
||||
|
|
@ -17,7 +17,7 @@
|
|||
- Остаток ГСМ на начало,
|
||||
- Статус документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При вводе периода и выборе автомобиля автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено».
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -14,47 +14,47 @@
|
|||
|
||||
Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него левой кнопкой мыши. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** в левом верхнем углу.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке **"Основная"** задаются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке **"Налоги"** заполняются сведения для налогового учета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Печатную форму можно сформировать по кнопке **"Печать"**, расположенную на панели инструментов.Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке **"Копировать"**, которая располагается на понели инструментов в реестре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
|
||||
Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./ Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
|
||||
|
||||
## Приход денег по банку
|
||||
|
||||
|
|
@ -62,34 +62,34 @@
|
|||
|
||||
Документ **"Приход денег по банку"** находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов за выбранный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – **"Принят к учету"** (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
|
||||
|
||||
|
||||
Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Закрытие платежа из документа **"Приход денег по банку"** счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
|
||||
|
||||
|
|
@ -99,45 +99,45 @@
|
|||
|
||||
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт **"Реестр документов"**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена для отображения актуальных данных.***
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов, появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй - о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**"Статус выгрузки"** – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Отсутствие контрагента***
|
||||
|
||||
Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
|
||||
|
|
@ -148,25 +148,25 @@
|
|||
|
||||
Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Отсутствие банка***
|
||||
|
||||
При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Изменить статус документов***
|
||||
|
||||
Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ.
|
||||
|
||||
|
|
@ -188,41 +188,41 @@
|
|||
|
||||
Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа нуэно нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
За указанный период по кнопке **"Загрузить"** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **"Выгрузить в КБ"**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на **"Отправлен"**. Создается текстовый файл для работы в системе "Клиент-Банк".
|
||||
|
||||
Если по каким-то причинам нужно вернуть документ к статусу по КБ **"К отправке"** (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в **"Экспорт в Клиент-банк"** при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на **"Статус по КБ" - "К отправке"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»**, появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»
|
||||
|
||||
Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -40,28 +40,28 @@
|
|||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Окно документа выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
|
||||
Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,7 +13,7 @@
|
|||
Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета.
|
||||
Отчет находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками:
|
||||
|
||||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@
|
|||
- Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные;
|
||||
- Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
|
||||
|
||||
|
|
@ -64,13 +64,13 @@
|
|||
Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах.
|
||||
Последовательность заполнения параметров ОСВ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:
|
||||
|
||||
|
|
@ -82,11 +82,11 @@
|
|||
|
||||
После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Фильтр можно устанавливать на несколько значений
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны.
|
||||
|
||||
|
|
@ -94,109 +94,109 @@
|
|||
|
||||
Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
И далее уже дойти до самого первичного документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать».
|
||||
|
||||
Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, так же, при необходимости, указав фильтр:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Результат:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Результат:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
1. Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Так же можно воспользоваться общими шаблонами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Остатки на складе
|
||||
|
||||
Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбор в меню документа Остатки на складе
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Остатки по номенклатуре можно рассматривать в разных ракурсах. Для этого необходимо настроить параметры:
|
||||
|
||||
- **Дата расчета** – на эту дату будут строиться остатки;
|
||||
- **Место хранения** – в таблицу попадут остатки только по этому складу/МОЛ. Можно настроить для просмотра несколько складов;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- **Группа номенклатуры** - в таблицу попадут данные только по выбранной группе номенклатуры;
|
||||
- **Номенклатура** – в таблицу попадут данные только по выбранной номенклатуре; возможен множественный выбор: необходимо выбрать нужные номенклатуры из выпадающего списка, и они появятся в табличной части в правой верхней части окна, их можно редактировать (удалять);
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- **Счет** – в данном поле можно ввести конкретный балансовый счет или маску для фильтрации записей. В маске можно использовать знак процента «%», который означает «все». Например, 10% - по всем субсчетам 10-го счета; 41%, 10.01, 10.02 – по всем субсчетам 41-го счета и счетам 10.01, 10.02.
|
||||
- **Учитывать неподтвержденный приход** (флажок). Как известно, проводки по приходу формируются после изменения статуса приходных накладных на «Проверено». При наличии отметки в таблицу будут попадать остатки, возникающие в случае статуса приходных документов «Проверено».
|
||||
- **Развернуть по партиям** (флажок). От наличия флажка зависит вид таблицы. При добавлении отметки в таблице появляются колонки: «Номер партии», «Код поставщика», «Наименование поставщика», «Дата поставки», «Технические данные» (шифр проекта);
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формирование данных отчета происходит по кнопке 
|
||||
Формирование данных отчета происходит по кнопке 
|
||||
|
||||
- **Группировка записей**. Для удобства анализа остатков, их можно сгруппировать по наименованию любой колонки в таблице. Включение группировки производится мышкой. Необходимо мышкой встать на шапку колонки, нажать левую кнопку мыши и, удерживая в таком состоянии, перетащить в зону на уровне записи «Перетащите сюда колонку для группировки по ней».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На примере показано включение группировки по складам. Возможно множественная группировка.
|
||||
|
||||
|
|
@ -208,11 +208,11 @@
|
|||
|
||||
Для работы с документом «Анализ движения на складе» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Анализ движения на складе».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню «Анализ движения на складе» откроется аналитическая форма с окном выбора расчетного периода, по которому будет формироваться отчет.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Перед формированием документа необходимо задать параметры фильтрации:
|
||||
|
||||
|
|
@ -229,7 +229,7 @@
|
|||
- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом;
|
||||
- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
|
||||
|
||||
|
|
@ -240,15 +240,15 @@
|
|||
|
||||
В столбце «Статус» указывается объединенное значение «Подтверждено» для всех документов складского учета со статусами: Проверен, Принят к учету, Отправлен в 1С.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшейся карточке складского учета, кликнув на ссылку «Код» в группе полей «Документы» можно открыть связанный складской документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если в «Анализе движения по складу» поднят флажок «Развернуть по партиям», то в столбце «Номер партии» будет доступна ссылка на «Карточку складского учета» с учетом номера партии.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для распечатки используется кнопка «Экспорт» в правом верхнем углу таблицы. В результате экспорта будет получен файл с расширением *.xlsx, который можно редактировать в программе Microsoft Excel и далее распечатать.
|
||||
|
||||
|
|
@ -257,11 +257,11 @@
|
|||
Отчетная форма «Реестр приходов» предназначен для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе.
|
||||
Для работы с документом «Реестр приходов» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр приходов».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню открывается аналитическая форма.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На панели управления имеются кнопки:
|
||||
|
||||
|
|
@ -280,7 +280,7 @@
|
|||
|
||||
Формирование отчета по кнопке "Сформировать".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Приходная накладная».
|
||||
|
||||
|
|
@ -290,11 +290,11 @@
|
|||
|
||||
Для работы с документом «Реестр перемещений» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр перемещений».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню открывается аналитическая форма.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На панели управления имеются кнопки:
|
||||
|
||||
|
|
@ -314,7 +314,7 @@
|
|||
|
||||
Формирование отчета по кнопке "Сформировать"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Накладная на перемещение».
|
||||
|
||||
|
|
@ -367,37 +367,37 @@
|
|||
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Бухгалтерская отчетность» и затем сам документ – «Декларация по НДС».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Окно документа выглядит следующим образом: Вкладка «Титул»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 8»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 8.1»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 9»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 9.1»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе нужно заполнить данные о налоговом периоде, налоговом органе, виде декларации, месту предоставления, ОКВЭД, номере корректировки и нажать кнопку «Сформировать файлы по разделам 8-9 на вкладке «Титул».
|
||||
|
||||
|
|
@ -417,7 +417,7 @@
|
|||
|
||||
**Удаление шаблонов**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После нажатия кнопки «Удалить шаблон» появляется рамка со списком шаблонов в табличной форме. В таблице имеются следующие колонки:
|
||||
|
||||
|
|
@ -432,7 +432,7 @@
|
|||
|
||||
После нажатия кнопки «Сохранить шаблон» появится рамка:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Перед сохранением необходимо ввести наименование шаблона и поставить галочку «Для всех», если шаблон необходимо сохранить как общий. Далее нажимается кнопка «Сохранить».
|
||||
|
||||
|
|
@ -440,7 +440,7 @@
|
|||
|
||||
Для загрузки шаблона необходимо нажать кнопку «Загрузка шаблона», в результате появится меню:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вначале выбирается тип шаблона, личный или общий. После выбора меню раскрывается далее, появляются наименования доступных шаблонов. В результате выбора шаблона заполняются поля документа.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,19 +10,19 @@
|
|||
|
||||
Документ находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются сведения по контрагенту, договору, индоссаменту, а также сведения по самому векселю – банк векселедатель, его номер и сумму.
|
||||
|
||||
|
|
@ -30,7 +30,7 @@
|
|||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кпопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей
|
||||
|
||||
|
|
@ -38,19 +38,19 @@
|
|||
|
||||
Расход векселей – служит для отражения векселей, подлежащих гашению. Документ «Расход векселей» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются сведения о векселе. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кпопке « Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей.
|
||||
|
||||
|
|
@ -58,11 +58,11 @@
|
|||
|
||||
Книга учета ценных бумаг – служит для сверки прихода и расхода векселей. Документ «Книга учета ценных бумаг» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр движения векселей.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,19 +8,19 @@
|
|||
|
||||
Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов.
|
||||
|
||||
|
|
@ -30,15 +30,15 @@
|
|||
|
||||
При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
и появляются предупреждения!
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
и отправить далее по маршруту. По завершении маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж»
|
||||
|
||||
|
|
@ -46,7 +46,7 @@
|
|||
|
||||
Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Подтвердить выбранную операцию.
|
||||
|
||||
|
|
@ -57,19 +57,19 @@
|
|||
Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС.
|
||||
Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы».
|
||||
|
||||
|
|
@ -80,7 +80,7 @@
|
|||
|
||||
Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату.
|
||||
|
||||
|
|
@ -91,11 +91,11 @@
|
|||
|
||||
Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности.
|
||||
|
||||
|
|
@ -103,11 +103,11 @@
|
|||
|
||||
Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -17,29 +17,29 @@
|
|||
|
||||
Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Исходящий счет-фактура по авансам
|
||||
|
||||
|
|
@ -47,17 +47,17 @@
|
|||
|
||||
Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
|
@ -65,7 +65,7 @@
|
|||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.
|
||||
|
||||
|
|
@ -74,44 +74,44 @@
|
|||
Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
|
||||
Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
|
||||
В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ сформирован, проводки проведены
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
|
||||
|
||||
В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов .
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Описание кнопок формы:
|
||||
- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов
|
||||
|
|
@ -120,30 +120,30 @@
|
|||
- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»).
|
||||
|
||||
После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Взаимозачет
|
||||
|
||||
Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
|
||||
Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Переводы долга
|
||||
|
||||
|
|
@ -151,17 +151,17 @@
|
|||
|
||||
Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результате загружаются строки в табличную часть документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
|
@ -175,17 +175,17 @@
|
|||
|
||||
Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
|
|
@ -195,18 +195,18 @@
|
|||
|
||||
Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
|
||||
После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
|
@ -217,34 +217,34 @@
|
|||
|
||||
Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
|
||||
Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
|
||||
Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
|
||||
Полученные данные можно выгрузить в Excel.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Книга покупок
|
||||
|
||||
|
|
@ -258,18 +258,18 @@
|
|||
|
||||
Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении документа следует указать вид книги
|
||||
|
||||
|
||||
период формирования и сформировать реестр.
|
||||
|
||||
При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
|
||||
|
|
@ -284,18 +284,18 @@
|
|||
|
||||
Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении документа следует указать вид книги,
|
||||
|
||||
|
||||
период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -9,22 +9,22 @@
|
|||
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Закрытие затратных счетов» и затем сам документ – «Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
В документе выбрать шаблон:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Шаблоны предварительно создаются администратором.
|
||||
Распределить, нажав на кнопку на панели инструментов кнопку «Распределить». В табличную часть загружаются строки распределенные по аналитикам счета из выбранного шаблона.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
|
@ -32,7 +32,7 @@
|
|||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документы нужно создавать последовательно, выбирая шаблоны по порядку и производя распределение согласно учетной политики организации.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,15 +10,15 @@
|
|||
|
||||
При поступлении нового ОС/НМА изначально создается его карточка. Данные в карточке распределены по закладкам: Карточка объекта учета, Детализация, Дополнительно. На закладке **"Карточка объекта учета"** заполняются все необходимые данные (поля открытые на редактирование). Некоторые реквизиты в карточке заполняются по умолчанию (например, признаки и коэффициенты начисления бухг. и налог. амортизации, балансовый счет, счет отнесения затрат на амортизацию, текущее состояние, способ расчета износа). При нажатии на кнопку «Акт приемки» создастся и откроется акт приемки на данный инв. номер.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На закладке **"Детализация"** представлена информация по всем операциям в системе, по данному инвентарному номеру ОС. От приемки до списания. По двойному щелчку мышки осуществляется переход в документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На закладке «Дополнительно» представлена дополнительная информация по ОС.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Поступление основных средств
|
||||
|
||||
|
|
@ -42,17 +42,17 @@
|
|||
|
||||
При принятии основного средства к учету в систему вносятся сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления амортизации. Данные по кап. вложениям подтягиваются из Приходной накладной в Складском учете (в проводках по 08.04 необходимо указать инвентарный номер принимаемого ОС).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Основное средство может состоять из нескольких капиталовложений (например, если это дом, то его составными могут быть забор, вентиляционная система и т.п.). Для такого случая на форме есть таблица **«Капиталовложения»**, где указываются капиталовложения. Для заполнения списка капиталовложений нужно пользоваться кнопкой «Кап. вложения» на панели инструментов. Данная кнопка открывает окно с капиталовложениями по кредитовому счету Операции. Указанные позиции встанут в таблицу **«Капиталовложения»**, а сумма в табличной части ОС будет пересчитана, исходя их суммы стоимостей капиталовложений.
|
||||
|
||||
На закладке Подписи данные для подписей в отчетных формах:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке Печать формируются отчеты унифицированных форм по Приемке ОС.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Акт переоценки
|
||||
|
||||
|
|
@ -66,15 +66,15 @@
|
|||
|
||||
В системе для отражения увеличения первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для изменения срока их полезного использования предназначен документ «Акт переоценки».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В зависимости от выбранной Операции можно выбрать каким образом будет делаться переоценка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Рассмотрим пример Уценки ОС >40000. В табличной части необходимо выбрать основное средство для уценки и затем в колонках «Изменение по БУ» и «Изменение по НУ» выбрать сумму, на которую уменьшается стоимость.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения корректировок необходимо поменять статус на «Принят к учету» и сохранить документ с проводками.
|
||||
|
||||
|
|
@ -84,19 +84,19 @@
|
|||
|
||||
В шапке документа необходимо выбрать Дебетовую и кредитовую аналитики (Склад/Мол), Операцию и затем в табличной части выбрать ОС, которые необходимо перемесить с одного Склада/МОЛ на другой.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» формируется отчет:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Выбытие ОС
|
||||
|
||||
Документ **«Акт списания ОС»** предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. Документом оформляют списание основных средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, и основных средств, по которым начислялась амортизация в течении срока эксплуатации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для формирования списания ОС необходимо указать в шапке документа:
|
||||
|
||||
|
|
@ -106,7 +106,7 @@
|
|||
- Счет, статью списания затрат,
|
||||
- Комиссию.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбывающие объекты выбираются из справочник основных средств в табличной части документа, которые числятся за выбранными подразделением, МОЛ, счету учета.
|
||||
|
||||
|
|
@ -132,11 +132,11 @@
|
|||
|
||||
Документ **«Инвентаризация ОС»** предназначен для оформления результатов инвентаризации основных средств организации. Документ находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В шапке документа необходимо указать дату инвентаризации, счет и Склад/МОЛ, который будет инвентаризироваться. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки **«Загрузить»**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» над табличной частью документа.
|
||||
Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя.
|
||||
|
|
@ -155,13 +155,13 @@
|
|||
|
||||
Документ **«Расчет амортизации»** предназначен для запуска расчета амортизации тех объектов основных средств/НМА, для которых стоимость погашается посредством начисления амортизации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Сформировать» загружается список основных средств с рассчитанными суммами в табличную часть документа за текущий месяц.
|
||||
|
||||
Для расчета износа нужно указать дату расчета, выбрать Операцию «Расчет амортизации» и Счет (или несколько счетов), затем нажать на кнопку «Сформировать».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Ремонт основных средств
|
||||
|
||||
|
|
@ -169,69 +169,69 @@
|
|||
|
||||
На закладке **«Основная»** вносятся данные об организации-исполнителе, виде ремонта, стоимости ремонта.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По документу можно сформировать отчет по кнопке «Печать»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Типы ремонта
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о типах ремонтов ОС, используемых в системе.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Объем продукции ОС
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации об объеме продукции, выработанной основными средствами организации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Способы начисления износа БУ
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в бухгалтерском учете.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Способы начисления износа НУ
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в налоговом учете.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Состояние ОС
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о состояниях ОС, используемых в программе.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Налоговая группа ОС
|
||||
|
||||
Справочник "Налоговая группа ОС" предназначен для хранения информации об установленные нормативным актом группы объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированные на основании сроков полезного использования.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Драгметаллы
|
||||
|
||||
Справочник "Драгметаллы" предназначен для хранения информации о драгметаллах, учитываемых в составе ОС. Содержит одно поле – наименование драгметалла.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Амортизация за период
|
||||
|
||||
Документ "Амортизация" за период предназначен для просмотра начисленной амортизации за произвольный период. Необходимо указать период и вид данных(развернутый/свернутый) и нажать кнопку «Сформировать». Данные по амортизации будут загружены в табличную часть.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» формируется отчет по Начислению амортизации:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Движение ОС
|
||||
|
||||
Документ предназначен для просмотра данных по движению ОС. Можно установить фильтр по Типу операции (все/приходы/расходы), типу документов и инвентарному номеру ОС. Затем нажать кнопку «Загрузить» - табличная часть заполнится данными по движению ОС в соответствие с выбранными параметрами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||
|
||||
В системе предусмотрено ведение производственного календаря. Для этого предназначена группа "Календарь".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Праздничные/выходные дни
|
||||
|
||||
|
|
@ -11,7 +11,7 @@
|
|||
Как правило, производственный календарь и праздничные/выходные дни заполняются один раз на весь год, поэтому реестр документов "Праздничные/выходные дни" не будет содержать строк.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image1.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни" class="zoom">
|
||||
<img src=" image1.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Праздничные/выходные дни</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
|
@ -19,20 +19,20 @@
|
|||
|
||||
1. После открытия реестра нажать кнопку "Заполнить" на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется окно, при помощи которого необходимо выбрать год и территорию распространения праздничных дней, а затем нажать на кнопку "Выбрать".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Система выдаст сообщение с напоминанием о необходимости установить региональные праздники и даты переноса выходных дней, если праздничные дни выпадают на выходные (суббота, воскресенье). После ознакомления нужно нажать "Продолжить" и вновь выбрать требуемый для отображения выходных период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов праздничных/выходных дней.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../holidaysRegistry.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни"" class="zoom">
|
||||
<img src=" holidaysRegistry.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Праздничные/выходные дни"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
|
@ -40,7 +40,7 @@
|
|||
|
||||
Например, Курбан-байрам в 2022 году выпадет на 09.07.2022.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Дата праздника/выходного дня** – нужно поменять на 09.07.2022
|
||||
|
||||
|
|
@ -58,27 +58,27 @@
|
|||
|
||||
**Включается в календарный отпуск** – поле заполняется, если день включается в календарный отпуск. Если выходной праздничный день выпадает на отпуск, то праздничный день в период отпуска не включают.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы зафиксировать изменения, нужно сохранить документ.
|
||||
|
||||
1. Нужно сверить все праздничные дни с производственным календарем.
|
||||
|
||||
В рассматриваемом примере рабочий день 7 марта 2022 года (понедельник) перенесен на 5 марта 2022 года (суббота). При автоматическом заполнении праздничных дней по этому дню документ не сформировался. Поэтому нужно создать новый документ в реестре 2022 года. Для этого необходимо нажать на кнопку <img alt="Создать" src="../create.png"> на панели инструментов. Откроется форма для заполнения.
|
||||
В рассматриваемом примере рабочий день 7 марта 2022 года (понедельник) перенесен на 5 марта 2022 года (суббота). При автоматическом заполнении праздничных дней по этому дню документ не сформировался. Поэтому нужно создать новый документ в реестре 2022 года. Для этого необходимо нажать на кнопку <img alt="Создать" src=" create.png"> на панели инструментов. Откроется форма для заполнения.
|
||||
|
||||
В новом документе потребуется заполнить только два поля:
|
||||
|
||||
- Дата праздника/выходного дня – 05.03.2022
|
||||
- Дата переноса вых.дня – 07.03.2022.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения данных необходимо сохранить документ.
|
||||
|
||||
Таким образом формируется реестр Праздничные/выходные дни из примера ниже. Строки реестра с нечетными годами даты праздника (выходного дня) выводятся желтым цветом. Строки реестра, относящиеся к выходным дням недели (суббота, воскресенье) выводятся оранжевым цветом.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image10.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год" class="zoom">
|
||||
<img src=" image10.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
|
@ -105,7 +105,7 @@
|
|||
- при 24 часовой неделе.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image11.png" alt="Реестр документов "Производственный календарь"" class="zoom">
|
||||
<img src=" image11.png" alt="Реестр документов "Производственный календарь"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Производственный календарь"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
|
@ -114,7 +114,7 @@
|
|||
Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../calendarInit.png" alt="Форма документа "Производственный календарь"" class="zoom">
|
||||
<img src=" calendarInit.png" alt="Форма документа "Производственный календарь"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Форма документа "Производственный календарь"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
|
@ -131,25 +131,25 @@
|
|||
- «Праздничные/выходные дни» – позволяет открыть реестр «Праздничные/выходные дни» для настройки праздничных или выходных дней для переноса.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image13.png" alt="Панель инструментов" class="zoom">
|
||||
<img src=" image13.png" alt="Панель инструментов" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Панель инструментов</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
После заполнения полей документа чтобы сформировать производственный календарь и заполнить остальные поля, необходимо нажать на кнопку <img alt="Заполнить" src="../fill.png"> на панели инструментов.
|
||||
После заполнения полей документа чтобы сформировать производственный календарь и заполнить остальные поля, необходимо нажать на кнопку <img alt="Заполнить" src=" fill.png"> на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Система автоматически заполнит все дни на основании введенных данных в документах "Праздничные/выходные дни".
|
||||
|
||||
**Виды дней** производственного календаря обозначаются разными буквенными кодами, а ячейки дней отображаются разными цветами:
|
||||
|
||||
- рабочий день (<img alt="Р" src="../Р.png">) – черный шрифт на белом фоне,
|
||||
- рабочий предпраздничный день (<img alt="РП" src="../РП.png">) – черный шрифт на голубом фоне,
|
||||
- выходной день (<img alt="В" src="../В.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- перенесенный выходной день (<img alt="ВП" src="../ВП.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- праздник региональный (<img alt="ПР" src="../ПР.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне,
|
||||
- праздник федеральный (<img alt="ПФ" src="../ПФ.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне.
|
||||
- рабочий день (<img alt="Р" src=" Р.png">) – черный шрифт на белом фоне,
|
||||
- рабочий предпраздничный день (<img alt="РП" src=" РП.png">) – черный шрифт на голубом фоне,
|
||||
- выходной день (<img alt="В" src=" В.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- перенесенный выходной день (<img alt="ВП" src=" ВП.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- праздник региональный (<img alt="ПР" src=" ПР.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне,
|
||||
- праздник федеральный (<img alt="ПФ" src=" ПФ.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../calendarFilled.png" alt="Производственный календарь" class="zoom">
|
||||
<img src=" calendarFilled.png" alt="Производственный календарь" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Производственный календарь</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
|
@ -158,11 +158,11 @@
|
|||
Во второй строке указывается краткое наименование месяца, количество календарных, рабочих и выходных дней в месяце, количество рабочих часов при 40, 36 и 24 часовой неделе, а затем вид календарного дня.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../calendarTableFilled.png" alt="Производственный календарь" class="zoom">
|
||||
<img src=" calendarTableFilled.png" alt="Производственный календарь" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Производственный календарь</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Для подтверждения правильности заполнения календаря можно сверить дни и часы в шапке документа с утвержденным производственным календарем. Если имееются расхождения, то можно внести изменения в документ "Праздничные/выходные дни". Чтобы перейти в реестр праздничных дней можно нажать на кнопку <img alt="Праздничные/выходные дни" src="../holidaysBtn.png"> на панели инструментов.
|
||||
Для подтверждения правильности заполнения календаря можно сверить дни и часы в шапке документа с утвержденным производственным календарем. Если имееются расхождения, то можно внести изменения в документ "Праздничные/выходные дни". Чтобы перейти в реестр праздничных дней можно нажать на кнопку <img alt="Праздничные/выходные дни" src=" holidaysBtn.png"> на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов "Праздничные/выходные дни". В нём потребуется перейти в документ по требуемому дню или создать новый и внести изменения.
|
||||
|
||||
|
|
@ -170,7 +170,7 @@
|
|||
|
||||
Изменить производственный календарь можно иначе. У любого дня календаря можно изменить вид дня, кликнув левой кнопкой мыши по ячейке дня.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В шапке документа отображаются итоговые временные показатели производственного календаря:
|
||||
|
||||
|
|
@ -183,7 +183,7 @@
|
|||
- при 36 часовой неделе,
|
||||
- при 24 часовой неделе.
|
||||
|
||||
Чтобы сохранить изменения в документе, необходимо нажать на кнопку <img alt="Сохранить" src="../save.png">.
|
||||
Чтобы сохранить изменения в документе, необходимо нажать на кнопку <img alt="Сохранить" src=" save.png">.
|
||||
|
||||
Был рассмотрен пример заполнения регионального производственного календаря.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -11,7 +11,7 @@
|
|||
|
||||
При выборе в меню документа "Расходы будущих периодов" выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. В реестре слева направо представлены реквизиты:
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,11 +26,11 @@
|
|||
- Договор
|
||||
- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку «Создать» создается новый документ «Расходы будущих периодов».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -48,7 +48,7 @@
|
|||
- Поле “Статья затрат” выбирается из справочника.
|
||||
- Поле “Подразделение” выбирается из справочника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Остальные поля формы**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -60,7 +60,7 @@
|
|||
- Поля “Доля списания в б/у” и “Доля списания в н/у” рассчитываются автоматически от оборотов.
|
||||
- Табличная часть заполняется автоматически по оборотам на текущий выбранный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После того как документ заполнен, необходимо его сохранить по кнопке “Сохранить” на панели инструментов. После обновления страницы правая таблица заполнится, если имеется сальдо либо обороты.
|
||||
Документ «Расходы будущих периодов» можно создать из документа «Услуги/Приход услуг».
|
||||
|
|
@ -71,11 +71,11 @@
|
|||
|
||||
При выборе в меню документа **“Списание расходов в счет будущих периодов”** выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку “Создать” создается новый документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -96,11 +96,11 @@
|
|||
- Поле “Списано за месяц (Н/у и Б/у)”.
|
||||
- Поле “Период действия карточки”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После сохранения документ проводится. Проводки по документу можно просмотреть по кнопке «Проводки» → «Текущие проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -198,7 +198,7 @@
|
|||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: год, период, среднесписочная численность, представитель. При необходимости: прекращение, бюджетная организация, численность работающих инвалидов. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить» . В результате в документ загрузятся данные за указанный период:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра данных перемещаться по закладкам.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -360,7 +360,7 @@
|
|||
|
||||
## Причины временного исполнения обязанностей
|
||||
|
||||
Форма представляет собой справочник причин, по которым возлагают на сотрудника временные обязанности дамещаемого сотрудника.
|
||||
Форма представляет собой справочник причин, по которым возлагают на сотрудника временные обязанности замещаемого сотрудника.
|
||||
|
||||
Для входа в документ необходимо в меню в группе "Расчет зарплаты. Справочники" выбрать пункт "Причины временного исполнения обязанностей". Для доступа к документу нужны права администратора.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -7,24 +7,24 @@
|
|||
Формирование резерва по сомнительным долгам – признание сомнительным долгом и, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76.
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Формирование резерва по сомнительным долгам».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений.
|
||||
|
||||
|
|
@ -32,11 +32,11 @@
|
|||
|
||||
Сумма резерва делится между налоговым и бухгалтерским по положению о начислении резерва.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В проводках по суммам БУ и НУ
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Восстановление резерва по сомнительным долгам
|
||||
|
||||
|
|
@ -44,25 +44,25 @@
|
|||
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Восстановление резерва по сомнительным долгам».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сумма резерва восстанавливается на сумму уменьшения задолженности Дт 63.01 Кт 91.01.04
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений.
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -4,34 +4,34 @@
|
|||
|
||||
Справочник «Виды спецодежды» предназначен для хранения информации о видах спецодежды.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Необходимо заполнить поля "Наименование" и "Ед. измерения". Если вид спецодежды предназначен только для зимнего сезона, то необходимо поставить галочку в поле "Сезон – зима".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Виды спецодежды с номенклатурой
|
||||
|
||||
Справочник «Виды спецодежды с номенклатурой» предназначен для привязки нормативных видов СПО к имеющейся на складе номенклатуре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе необходимо выбрать вид спецодежды и заполнить табличную часть номенклатурой из Справочника номенклатур.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Нормы выдачи спецодежды
|
||||
|
||||
В справочнике вводятся количественные нормы расхода СПО за период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе 4 блока информации – Основная, Профессии по норме, Основные виды спецодежды и Альтернативные виды спецодежды.
|
||||
|
||||
В блоке **«Основная»** необходимо заполнить "Подразделение", "Пункт норм, правил", признак действующей нормы.
|
||||
В блоке **«Профессии по норме»** необходимо заполнить профессии, к которым применима данная норма СПО.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В блоке **«Основные виды спецодежды»** заполняются данные:
|
||||
|
||||
|
|
@ -65,7 +65,7 @@
|
|||
Все справочники имеют единую структуру и состоят из трех полей: код, размер, примечание.
|
||||
Например, Справочник размеров спецодежды:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Требование на отпуск спецодежды
|
||||
|
||||
|
|
@ -80,11 +80,11 @@
|
|||
- Поле Налоговый учет заполняется из меню: учитывается или не учитывается в налоговом учете – не обязательно для заполнения.
|
||||
- Поле Примечание – не обязательно для заполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы выбрать спецодежду на складе необходимо кликнуть по нему. Откроется таблица «Остатки на складе», где выбрать нужную строку и нажать кнопку «Вставить выбранное».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» доступна печатная форма «МБ-7. Ведомость учета выдачи»
|
||||
|
||||
|
|
@ -92,11 +92,11 @@
|
|||
|
||||
Документ «Списание спецодежды» предназначен для списания спецодежды. Необходимо заполнять поля: работник, статус документа, счет затрат, статья затрат, дебет, основание для списания.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку «Спецодежда у работника» и в открывшемся окне заполнить поле "Отпустить" и нажать на кнопку вставить выбранное.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» из документа можно сформировать отчеты: «Списание спецодежды. МБ-8», «МБ-7»
|
||||
|
||||
|
|
@ -106,12 +106,12 @@
|
|||
|
||||
В документе необходимо заполнять поля: работник, склад, налоговый учет, статус документа, примечание (при необходимости), МОЛ (Во вкладке подписи):
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Спецодежда у работника» открывается окно со спецодеждой, которая числится на работнике. Далее необходимо заполнить поле отпустить и нажать на кнопку «Вставить выбранное».
|
||||
В таблице при этом формируются записи с заполненными полями с данными о спецодежде, количестве, остаточной стоимости и т.д.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» доступны печатные формы М-4, МБ-7.
|
||||
|
||||
|
|
@ -119,7 +119,7 @@
|
|||
|
||||
Документ «Расчет износа спецодежды» используется для ежемесячного расчет износа спецодежды. Необходимо заполнять поля статус документа, статья затрат, расчетная дата и нажать на кнопку «Рассчитать износ». В результате заполнится табличная часть с данными по износу СПО.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
|
||||
|
|
@ -130,39 +130,39 @@
|
|||
|
||||
Документ предназначен для просмотра и анализа движения спецодежды. Необходимо заполнить поле Работник или Подразделение (при нажатии на кнопку «Все» поле «Подразделение» заполняется всеми доступными подразделениями). При необходимости также можно заполнить поле «Номенклатура». После заполнения параметров необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
|
||||
1) При выборе позиции в поле Номенклатура и Работник значение сохраняется в табличной части, таким образом можно выбрать несколько позиций.
|
||||
|
||||
2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку 
|
||||
2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку 
|
||||
3) Для перехода в карточку Номенклатуры необходимо в табличной части выбрать поле «Код» (вывод документов по выбранной номенклатуре) или «Номер партии» (вывод документов по выбранной партии)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Реестр выдачи спецодежды
|
||||
|
||||
Документ позволяет автоматизировать формирование документов «Требование на отпуск спецодежды». Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. Затем по кнопке «Сформировать» заполняется табличная часть СПО, которые по плану могут быть выданы работнику. Затем необходимо галкой отметить нужные строки и нажать на кнопку «Сформировать требования на отпуск». В результате будут сформированы документы «Требования на отпуск СПО» по работникам и выбранным СПО.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Спецодежда у работника
|
||||
|
||||
Документ предназначен для просмотра спецодежды, числящейся на работнике. Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. При нажатии на кнопку «Сформировать» заполняется табличная часть данными по спецодежде, числящейся на работнике.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» формируется отчет «Личная карточка учета выдачи СИЗ»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Справочник размеров спецодежды
|
||||
|
||||
В аналитической форме можно просмотреть информацию по размерам спецодежды работников, заполненным в Карточке сотрудника.
|
||||
Можно задать фильтр по подразделению или конкретному работнику. Затем нажать на кнопку «Показать». В табличную часть загрузятся данные по размерам спецодежды работников.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -64,7 +64,7 @@
|
|||
|
||||
При выборе пункта меню откроется реестр справочника форм собственности.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Справочник содержит два обязательных для заполнения поля:
|
||||
|
||||
|
|
@ -95,7 +95,7 @@
|
|||
|
||||
Из реестра контрагентов открывается карточка контрагента путем одинарного нажатия на нужной строке левой кнопкой мышки. В самой карточке контрагента есть вкладки, объединившие по смыслу необходимые для заполнения поля.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы добавить нового контрагента, в Реестре контрагентов, на панели инструментов, нужно нажать кнопку "Создать".
|
||||
|
||||
|
|
@ -121,7 +121,7 @@
|
|||
|
||||
На вкладке «Договоры» отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и выбранным контрагентом.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Производители
|
||||
|
||||
|
|
@ -141,7 +141,7 @@
|
|||
- Примечание;
|
||||
- Системные поля: дата и автор создания и последнего изменения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Все поля текстовые, для ввода страны производителя подключен Общероссийский Классификатор Стран Мира (ОКСМ).
|
||||
|
||||
|
|
@ -151,11 +151,11 @@
|
|||
|
||||
Для работы с справочником необходимо выбрать пункт «Группы номенклатуры».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню откроется реестр групп номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В форме для ввода отображаются:
|
||||
|
||||
|
|
@ -163,13 +163,13 @@
|
|||
- Наименование группы;
|
||||
- Родитель в «Обозревателе аналитик». По умолчанию выбирается «Классификатор номенклатуры».
|
||||
|
||||
Кнопка  вызывает «Обозреватель аналитик».
|
||||
Кнопка  вызывает «Обозреватель аналитик».
|
||||
|
||||
Далее следует информация с перечислением характеристик, свойственных представителям группы. Характеристики вставляются из справочника «Характеристики групп номенклатуры».
|
||||
|
||||
Для добавления характеристики в группу номенклатуры нажать кнопку «Добавить характеристики». Откроется диалоговое окно выбора характеристики из справочника характеристик группы номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На форме можно настроить порядок сортировки характеристик (по умолчанию порядок устанавливается по порядку вставки характеристик) и признак «Добавить в наименование».
|
||||
|
||||
|
|
@ -179,13 +179,13 @@
|
|||
|
||||
Добавление новых характеристик в систему возможно через администратора системы или ответственного пользователя, который отвечает за формирование структуры справочника номенклатуры (например, руководителя конструкторского бюро). Для выбора настроечного документа необходимо выбрать пункт меню «Характеристики групп номенклатуры» в группе «Справочники».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню откроется реестр настроечных документов, в котором отражены данные по наименованию, типу данных и единице измерения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Обязательными полями для заполнения являются наименование характеристики и тип данных. Если у характеристики известна стандартная единица измерения, рекомендуется ее заполнить.
|
||||
|
||||
|
|
@ -200,7 +200,7 @@
|
|||
|
||||
Справочник "Номенклатура/Услуги" находится в группе "Справочники" главного меню системы. При выборе пункта меню открывается реестр справочника "Номенклатура".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре справочника отображены следующие поля:
|
||||
|
||||
|
|
@ -228,7 +228,7 @@
|
|||
|
||||
***Создание номенклатуры через универсальный справочник (обозреватель аналитик) запрещено.***
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Форма документа состоит из 5 вкладок:
|
||||
|
||||
|
|
@ -254,14 +254,14 @@
|
|||
!!! note
|
||||
При выборе значения поля «Производитель» система предлагает добавить к названию производителя. Добавление названия производителя производится через пробел после основного названия (краткого и полного) номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Страна производителя – значение подтягивается автоматически при выборе производителя, доступно для редактирования;
|
||||
- Старый номер номенклатуры – номенклатурный номер/код материала из системы, с которой интегрируется Lexema-ERP;
|
||||
- Период действия номенклатуры с… по… - по умолчанию начало периода устанавливается текущим днем создания позиции в справочнике, определяет период действия аналитики в системе для использования;
|
||||
- Характеристики – в соответствии с выбранной группой номенклатуры появляются поля настроек характеристик номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения характеристик группы номенклатуры, наименования, значения этих характеристик и их единица измерения добавляются в полное наименование номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
|
@ -269,7 +269,7 @@
|
|||
|
||||
Обновления наименования номенклатуры после добавления и внесения значений характеристик доступны по кнопкам «Обновить краткое наименование», «Обновить полное наименование».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Правила формирования наименования номенклатуры**
|
||||
|
||||
|
|
@ -295,15 +295,15 @@
|
|||
- Группа номенклатуры;
|
||||
- Производитель.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке 
|
||||
Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке 
|
||||
|
||||
По клику на кнопке открывается окно работы с универсальным справочником.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Кнопки  предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ.
|
||||
Кнопки  предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ.
|
||||
|
||||
При завершении обработки формы документа справочника номенклатур необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений или «Сохранить как» для сохранения изменений и выхода из документа.
|
||||
|
||||
|
|
@ -313,13 +313,13 @@
|
|||
|
||||
Для того, чтобы это стало возможным, в основную запись материала необходимо ввести отношение для преобразования альтернативных единиц в базовую ЕИ (коэффициент пересчета). Эту информацию можно ввести при определении альтернативной единицы измерения. Во вкладке вносятся данные для ведения номенклатуры в альтернативных единицах измерения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для добавления альтернативной единицы измерения создается новая строчка в таблице с альтернативными единицами измерения. Указывается наименование альтернативной единицы измерения, количество в базовой единице измерения. Коэффициент пересчета рассчитывается автоматически. Базовую единицу измерения необходимо задавать как минимально возможную для использования в системе. Базовую единицу измерения используют в составах изделий производства, в списании материалов в производство, в учете на складах. Примерами таких единиц могут быть – штука, метры, литры, килограммы. Примерами альтернативных единиц поставки могут быть: упаковка, тыс. км., комплекты. Для каждого производителя и артикула заранее определена упаковочная единица измерения, она же единица измерения от поставщика. Практически всегда можно однозначно указать коэффициент пересчета и всегда пользоваться ею. Но, в случае крайней необходимости, система позволяет внести одну и ту же альтернативную единицу измерения с разным коэффициентом пересчета.
|
||||
|
||||
Система выдаст предупреждение:  Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно.
|
||||
Система выдаст предупреждение:  Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данным способом можно пользоваться редко, и только если в номенклатуре не указан конкретный производитель и артикул. Например, метизы.
|
||||
|
||||
|
|
@ -431,7 +431,7 @@
|
|||
|
||||
В реестре можно увидеть наименование склада, закрепленных кладовщиков. Для просмотра более подробной информации, можно перейти на карточку склада, щелкнув один раз левой кнопкой мышки на нужной строке. Для создания нового склада, нажимаем кнопку «Создать» в реестре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Открывается новая карточка склада, где заполняются обязательные реквизиты по складу: наименование склада, подразделение, к которому относится склад, период начала действия, кладовщик(-и).
|
||||
|
||||
|
|
@ -640,7 +640,7 @@
|
|||
|
||||
Чтобы открыть справочник «Обозреватель аналитик» необходимо в Меню найти документ по поиску или найти папку «Обозреватель аналитик», развернуть и открыть справочник.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Также обозреватель аналитик вызывается в справочных полях некоторых документов по кнопке <img src="./image44.png">, например в Аналитической форме «Остатки на складе»
|
||||
|
||||
|
|
@ -651,7 +651,7 @@
|
|||
|
||||
Обозреватель аналитик состоит из 2 частей -- самого справочника, имеющего древовидную структуру, и правой части -- подробные сведения об аналитиках. Каждому элементу в Универсальном справочнике присваивается тип аналитики. Например, для ТМЦ -- это «Номенклатура». Типам аналитик назначен определенный перечень характеристик. При открытии справочника отображается свернутая корневая папка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра/поиска необходимо развернуть корневую папку и разворачивать папки далее в зависимости от того, поиск какой аналитики ведется в данный момент. Например, если необходимо найти какой-то материал, то разворачиваем папку «Номенклатура/материалы/услуги», выбираем и разворачиваем нужную ветку группы материалов и т.д., пока не будет найдена искомая аналитика.
|
||||
|
||||
|
|
@ -692,7 +692,7 @@
|
|||
|
||||
Панель инструментов в документе выглядит следующим образом
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При наведении курсора на значок появляется всплывающая подсказка, отображающая наименование/предназначение кнопки <img src="./image54.png">
|
||||
|
||||
|
|
@ -712,21 +712,21 @@
|
|||
|
||||
**Добавить** <img src="./image59.png"> - кнопка для добавления нового элемента в обозревателе аналитик
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Добавить потомка** <img src=".image61.png"> - данная кнопка предназначена для добавления аналитики внутри другой аналитики. Например, для того чтобы внести подпапку внутри «Видов доходов и расходов» нужно встать на папку
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
и нажать на кнопку «Добавить потомка, заполнить информацию и нажать «Ок». Для отмены внесения потомка требуется нажать кнопку «Отмена».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Удалить** <img src="./image65.png"> - кнопка позволяет удалить некорректно созданную аналитику
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Обновить** <img src="./image67.png"> - данная кнопка позволяет загрузить изменения в обозревателе аналитик, если, к примеру, были внесены новые аналитики другими пользователями.
|
||||
|
||||
|
|
@ -743,7 +743,7 @@
|
|||
|
||||
**Вставить ярлык** <img src="./image72.png"> - данная кнопка позволяет вставить ярлык скопированной аналитики в другую папку.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,19 +10,19 @@
|
|||
|
||||
Или ввести в поисковое поле Меню слово **Закупку** или словосочетание **Заявка на закупку**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Создание документа
|
||||
|
||||
После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: 
|
||||
После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: 
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка “заявка на закупку”
|
||||
|
||||
|
|
@ -47,17 +47,17 @@
|
|||
|
||||
* **Код/Наименование материала** –номенклатура выбирается из списка или обозревателя аналитик.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **ЕИ** – единица измерения. Выбирается из списка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Количество, Максимальная цена, Доп.Условия, Номер** – текстовые поля, заполняются вручную.
|
||||
|
||||
* **Дата, Дата потребности,Сроки поставки, Сроки оплаты** – вводятся вручную, либо при помощи Календаря.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Статус** – выбирается из списка.
|
||||
|
||||
|
|
@ -70,17 +70,17 @@
|
|||
|
||||
Чтобы добавить в таблице новое поле, необходимо нажать на “+”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В таблице появилась новая строка:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Таблица “Поставщики” состоит из таких полей, как:**
|
||||
|
||||
* **Наименование** – выбирается из списка предоставленных, либо из обозревателя аналитик.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Адрес** – подтягивается автоматически после выбора Контрагента. Если же данных по адресу нет – можно ввести вручную.
|
||||
|
||||
|
|
@ -90,11 +90,11 @@
|
|||
|
||||
* **Цена за ед. с учетом трансп. расходов** – при необходимости ставится “галочка”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
#### Таблица “Опросные листы поставщикам”
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Номенклатура** подтягивается из вкладки **Заявка на закупку**.
|
||||
|
||||
|
|
@ -108,7 +108,7 @@
|
|||
|
||||
Таблица служит помощником при выборе поставщиков. В наиболее важных заказчику полях проставляются коэффициенты, сумма которых не должна превышать 100%. Благодаря таблице и прописанным коэффициентам заказчику не приходится вручную анализировать всех поставщиков, а только тех, кто удовлетворяет его критерии.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Анализ данных"
|
||||
|
||||
|
|
@ -125,13 +125,13 @@
|
|||
|
||||
Категорически не удовлетворяет требованиям Контргагент Артим ООО, который осуществляет авиа доставку.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Сохранение документа
|
||||
|
||||
После заполнения документа необходимо нажать на **“Сохранить”** или **“Сохр.закрыть”.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Возможности документа “Заявка на закупку”
|
||||
|
||||
|
|
@ -151,15 +151,15 @@
|
|||
|
||||
Нажать на кнопку “Печать”, затем на “Сравнительный анализ поставщиков”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Скачается таблица Эксель, в которой находится вся информация о поставщиках: их предложениях, контакты и т.д.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Все эти кнопки располагаются на панели управления:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Операции
|
||||
|
||||
|
|
@ -177,7 +177,7 @@
|
|||
|
||||
* создать спецификацию для текущего договора.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -7,21 +7,21 @@
|
|||
## Реестр
|
||||
|
||||
Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Управление закупками** – Открыть документ **Заявка на потребность.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Или ввести в поисковое поле Меню предложение **Заявка на потребность**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Создание документа
|
||||
|
||||
После выбора периода в реестре нажать кнопку **"Создать".**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Новый документ выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Основная часть
|
||||
|
||||
|
|
@ -50,7 +50,7 @@
|
|||
* **Номенклатура(ручной ввод), Примечание, Возможность поставки аналогов** – текстовые поля, которое заполняются вручную.
|
||||
|
||||
* **Поставщик** – выбирается из списка или при помощи обозревателя аналитик.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Дата потребности** – является обязательным полем.
|
||||
|
||||
|
|
@ -59,23 +59,23 @@
|
|||
* **Код, Наименование, расположенные в правой части таблицы** подтягиваются из Накладной на перемещение.
|
||||
|
||||
После заполнения документа “Заявка на потребность”, необходимо посмотреть, есть ли остатки на складе. Для этого следует нажать на кнопку **“Загрузить остатки”.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Теперь в табличной части документа видно, какие позиции и в каком количестве есть на складе.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Сохранение документа
|
||||
|
||||
После заполнения документа необходимо нажать на **Сохранить** или **Сохр.закрыть.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Работа с шаблонами
|
||||
|
||||
По кнопке **Работа с шаблонами** есть возможность Скачать Excel-файл, заполнить его номенклатурой и снова загрузить в документ “Заявка на потребность”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Пример заполненного Шаблона загрузки:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Операции
|
||||
|
||||
|
|
@ -86,7 +86,7 @@
|
|||
- создать накладную на перемещение;
|
||||
|
||||
- заполнить поле табличной части.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Дополнительный способ создания документа “Заявка на потребность”.
|
||||
|
||||
|
|
@ -95,6 +95,6 @@
|
|||
Открыть из реестра ранее созданный документ или создать новый.
|
||||
|
||||
В заполненном документе нажать на **Операции – Создать заявку на потребность.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,38 +1,38 @@
|
|||
# Настройка системы управления закупками
|
||||
|
||||
Для работы с документом потребуется перейти в **Меню** – найти Группу **Управление закупками** – открыть Документ **Настройка системы управления закупками**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Можно открыть этот документ, написав в Меню **Настройка системы управления закупками**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на **Настройка системы управления закупками**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется кликнуть на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Новый документ выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Реквизиты документа
|
||||
|
||||
* **Год** – задается тот, который вам необходим. Вводится вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Компания** – выбирается из списка. Если вы знаете, что компания есть в списке, можно прописать название вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Таблица подразделения-заказчики
|
||||
|
||||
Для того, чтобы в таблицу добавить номенклатуру и данные к ней, необходимо нажать на “+”. Появится новая пустая строка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Подразделение** – выбирается из списка. Если вы знаете, что оно есть в списке, можно прописать наименование вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы скачать таблицу, необходимо нажать на следующую кнопку: 
|
||||
|
||||
Для того, чтобы скачать таблицу, необходимо нажать на следующую кнопку: 
|
||||
|
||||
|
||||
### Таблица подразделения-кураторы
|
||||
|
||||
|
|
@ -41,15 +41,15 @@
|
|||
## Сохранение документа
|
||||
|
||||
После заполнения документа необходимо его сохранить. Для этого нажмите на кнопку **Сохранить** или **Сохр.закрыть** в шапке документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если вы передумали сохранять документ или хотите закрыть ранее созданный, нажмите на следующую кнопку в шапке:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Прочие возможности документа
|
||||
|
||||
Чтобы удалить документ из реестра, необходимо выделить галочкой необходимый документ, затем нажать на корзину.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -5,19 +5,19 @@
|
|||
|
||||
Для работы с данным документом потребуется перейти в **Меню** – найти группу **Управление закупками** – открыть документ **Статус заявки на закупку/потребность**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Можно открыть документ, прописав в поисковой строке его наименование.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажмите на **Статус заявки на закупку/потребность**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него.
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Реквизиты документа
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,14 +26,14 @@
|
|||
* **Значение по умолчанию**. В документах, где присутствует статус заявки, ваше наименование будет всегда устанавливаться по умолчанию.
|
||||
|
||||
Для того, чтобы Сохранить, Сохр.закрыть, Закрыть документ, воспользуйтесь соответствующими кнопками в шапке документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Прочие возможности документа
|
||||
|
||||
Чтобы удалить документ из реестра, необходимо поставить галочку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее нажать на:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,19 +8,19 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Виды договоров.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Cоздание документа
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Открылся новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка “Информация”
|
||||
|
||||
|
|
@ -36,7 +36,7 @@
|
|||
|
||||
### Вкладка “Оповещения”
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На вкладке "Оповещения" можно настроить почтовую рассылку оповещений об окончании действия договора выбранного вида.
|
||||
|
||||
|
|
@ -58,7 +58,7 @@
|
|||
|
||||
### Вкладка “Кураторы”
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На вкладке "Кураторы" заполняются кураторы по виду договора. Куратором можно выбрать конкретного сотрудника, для этого необходимо заполнить все поля табличной части.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,21 +8,21 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра Видов дополнительного документа к договору и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Виды дополнительного документа к договору.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Cоздание документа
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Открылся новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Наименование** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся вручную.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,15 +8,15 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра договоров и/или создания нового договора в Меню перейти **Учет договоров – Учет договоров. Документы – Договоры.** Откроется реестр договоров за выбранный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Создание договора
|
||||
|
||||
После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: 
|
||||
После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: 
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В форме "Договор" несколько вкладок: **Основная, Доп.соглашения, Направления, Банковские реквизиты, Исполнение договора, ГОЗ**.
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,7 +26,7 @@
|
|||
|
||||
1. **Окно "Регистрация договора".** Здесь отображаются регистрационные данные договора.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* В документе можно заполнить: **Полный номер, Дата договора, Действует с**.
|
||||
|
||||
|
|
@ -38,26 +38,26 @@
|
|||
|
||||
* **Статус** выбирается вручную перед сохранением документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. **Окно "Сведения о контрагентах".**
|
||||
|
||||
Поле **"Контрагент 1"** обязательное для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* Поле **Контрагент 1** заполняется в том случае, если проект договора вносится в систему, а сам контрагент еще не внесен в справочник контрагентов.
|
||||
|
||||
* Для внесения нового контрагента в справочник нужно нажать кнопку рядом с полем "Контрагент 1*".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Заполнить данное поле можно и при помощи обозревателя аналитик:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Появились данные о контрагентах, выбираем нужного и нажимаем “ОК”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Тип договора, Вид договора, Категория договора** заполняются из справочника.
|
||||
|
||||
|
|
@ -71,29 +71,29 @@
|
|||
|
||||
* **Основание договора** – выбирается из справочника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. **Окно “Оплата договора”.**
|
||||
|
||||
* Нужно заполнить поля **Валюта договора, Ставка НДС**, одну из полей **Сумма без НДС** или *Сумма с НДС**, вторая **Сумма и Сумма НДС** пересчитаются автоматически. **Форма оплаты** заполняется из справочника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* Для заполнения условий оплаты, нужно перейти в форму по кнопке **«Условия оплаты».** По кнопке **"Добавить"** внести условия. По желанию можно выбрать из справочника шаблон.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. **Окно "Содержание договора".**
|
||||
|
||||
Поля **Предмет договора, Цель заключения договора, Краткое содержание, Особые условия** не обязательны для заполнения. Данные в них вносятся вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
5. **Окно "Параметры договора".**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* Для пролонгации договора ставится признак **Автопролонгация** и заполняется **Дата пролонгации.**
|
||||
|
||||
|
|
@ -109,24 +109,24 @@
|
|||
|
||||
* Дополнительные соглашения создаются по операции **"Создать дополнительный документ"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Направления"
|
||||
|
||||
Источник заключения выбирается из справочника. Направление вносится по кнопке **"Добавить"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Банковские реквизиты"
|
||||
|
||||
Реквизиты своей организации выбирается из справочника. Отображаются те данные, которые внесены в справочнике контрагентов по своей организации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка “Исполнение договора"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В данной вкладке хранится информация о исполнении договора на ту или иную дату.
|
||||
|
||||
|
|
@ -140,7 +140,7 @@
|
|||
|
||||
**Государственный оборонный заказ** – установленные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Идентификатор госконтракта, номер приказа, номер и дата госконтракта, головной исполнитель госконтракта** – редактируемое поля. Данные вносятся вручную.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -9,19 +9,19 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра Документа, имеющего силу договора, и/или создания нового, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Документы – Документы, имеющие силу договора.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов за выбранный период:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Создание документа
|
||||
|
||||
После выбора периода необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
После выбора периода необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
Откроется новый документ, который имеет вкладки **"Основная"**, **"Спецификация"**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Основная"
|
||||
|
||||
|
|
@ -29,7 +29,7 @@
|
|||
|
||||
1. **Окно "Регистрация документа".** Здесь отображаются регистрационные данные документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Дата, Вид** – обязательные для заполнения поля. Вид выбирается из списка.
|
||||
|
||||
|
|
@ -43,17 +43,17 @@
|
|||
|
||||
Поле **"Контрагент 1"** обязательное для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* Поле **Контрагент 1** заполняется в том случае, если проект договора вносится в систему, а сам контрагент еще не внесен в справочник контрагентов.
|
||||
|
||||
* Заполнить данное поле можно и при помощи обозревателя аналитик.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Появились данные о контрагентах, выбираем нужного и нажимаем **“ОК”**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора Контрагента, автоматически вносятся его данные ИНН, КПП.
|
||||
|
||||
|
|
@ -65,44 +65,44 @@
|
|||
|
||||
3. **Окно “Оплата документа”.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* Нужно заполнить поля **Валюта документа, Сумма с НДС** и выбрать Ставку НДС. Остальные поля рассчитаются автоматически.
|
||||
|
||||
* Для заполнения условий оплаты, нужно перейти в форму по кнопке **«Условия оплаты».** По кнопке **"Добавить"** внести условия. По желанию можно выбрать из справочника шаблон.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. **Окно "Содержание документа".**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Предмет** – текстовое поле. Данные вносятся вручную. Поле заполняется по желанию.
|
||||
|
||||
5. **Окно "Параметры документа".**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Тип документа** – выбирается из списка предоставленных.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Вид документа** – обязательное для заполнения поле. Данные берутся из списка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Проект** – выбирается из списка предоставленных.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Спецификация"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы добавить Спецификацию в таблице “Спецификация по документу”, требуется нажать на **"Добавить"**.
|
||||
В таблице появится новая пустая строка:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажав на поле “Номенклатура”, станет возможным добавить в него значение.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -6,20 +6,20 @@
|
|||
|
||||
Или ввести в поисковое поле Меню Дополнительные документы к договорам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При первичном открытии документа появится окно **Выбор периода**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Создание документа
|
||||
|
||||
После выбора периода в реестре необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Основная"
|
||||
|
||||
|
|
@ -29,11 +29,11 @@
|
|||
|
||||
Выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Договор** - выбирается из списка договоров необходимый, а основании которого создается дополнительный документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Дата** – задает автоматически. При желании можно изменить дату.
|
||||
|
||||
|
|
@ -55,7 +55,7 @@
|
|||
|
||||
Все поля заполняются автоматически данными из договора. Поле **”Куратор”** открыто для редактирования.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. **Окно "Оплата"**
|
||||
|
||||
|
|
@ -63,13 +63,13 @@
|
|||
|
||||
Сумма доп. документа без НДС обязательна, только если договор не рамочный.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. **Окно "Содержание"**
|
||||
|
||||
* **Предмет соглашения, Особые условия** – подтягиваются из договора, поля открыты для редактирования.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
5. **Окно "Параметры"**
|
||||
|
||||
|
|
@ -86,13 +86,13 @@
|
|||
* **Причины срочности** - текстовое поле, заполняется вручную.
|
||||
Если документ срочный, то ставится признак **Срочный.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Связанные документы
|
||||
|
||||
На вкладке **"Связанные документы"** отражаются все документы, связанные с данным документом. В форму вынесена основная информация по документам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке **"Вложения"** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,19 +8,19 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Статусы договоров.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Cоздание документа
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся вручную.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,20 +8,20 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра Видов договоров и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Типы договоров.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Cоздание документа
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Открылся новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Он содержит два поля:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,21 +8,21 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра реестра "Виды дополнительного документа к договору" и/или создания нового документа, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Справочники– Типы дополнительного документа к договору.**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Cоздание документа
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на следующую кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Открылся новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Наименование** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся вручную.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -11,23 +11,23 @@
|
|||
В составе изделия можно указать несколько наименований продукции (выход изделия) и список материалов, необходимых для изготовления указанного выхода.
|
||||
|
||||
Для работы с документом **Составы изделий** необходимо перейти в **Меню** – найти группу **Учет производства** – открыть документ **Составы изделий**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Можно открыть документ **Составы изделий**, написав в Меню **Состав** или **Составы изделий**.
|
||||
[](../8.jpg)
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрого доступа к реестру документов **Составы изделий** можно воспользоваться **Плиточным меню**. Оно располагается на главной форме системы и выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажмите на **Составы изделий**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Реквизиты документа
|
||||
|
||||
|
|
@ -35,27 +35,27 @@
|
|||
|
||||
* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей датой. Можно изменить на требуемую.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Изделие** – поле, которое обязательно для заполнения. Есть 2 варианта выбора изделия: из списка и из обозревателя аналитик. Ввести наименование можно и вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на Обозреватель аналитик , откроется окно с группами номенклатуры:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажмите на стрелку, расположенную рядом с наименованием Групп, например: 
|
||||
Нажмите на стрелку, расположенную рядом с наименованием Групп, например: 
|
||||
Откроется список позиций номенклатуры, входящих в эту самую группу.
|
||||
Чтобы применить выбранную номенклатуру, нажмите на нее, затем на 
|
||||
Чтобы применить выбранную номенклатуру, нажмите на нее, затем на 
|
||||
|
||||
Тут вы можете выбрать номенклатуру, которой нет в списках
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Шифр модификации** – подтягивается после выбора изделия. Есть возможность изменить.
|
||||
|
||||
|
|
@ -67,100 +67,100 @@
|
|||
### Таблица "Спецификация"
|
||||
|
||||
Для того, чтобы в таблицу добавить номенклатуру и данные к ней, необходимо нажать на “+”. Появится новая пустая строка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **№п/п** – присваивается автоматически после добавления нового поля.
|
||||
|
||||
* **Номенклатура** – поле, которое обязательно для заполнения. Есть 2 варианта выбора изделия: из списка и из обозревателя аналитик. Ввести наименование можно и вручную.
|
||||
|
||||
* **Состав изделия** – выбирается из списка. В списке находятся только те составы изделий, которые привязаны к номенклатуре. Ввести наименование можно и вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **ЕИ (Единица измерения)**, **Артикул** – подтягивается после выбора номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Шифр модификации** – подтягивается после того, как выбрали позицию в поле “Состав изделия”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Количество в массовых частях**, **Количество** – текстовое поле, значение в которое заполняется вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Период действия: Начало и Окончание** – указывают на период действия позиции из таблицы “Спецификация”. Ввести даты можно вручную или путем нажатия на календарь. По желанию можно оставить пустыми.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Примечание** – текстовое поле, которое заполняется вручную. Данные в него разрешается не вносить.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Сохранение документа
|
||||
|
||||
Перед закрытием заполненного документа, необходимо его сохранить. Для этого понадобится нажать **Сохранить** или **Сохр.и закрыть**. Данные кнопки располагаются в верхней части документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При успешном сохранении документа система уведомит об этом.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Прочие возможности документа
|
||||
|
||||
1. По необходимости, возможно прикрепить к документу **Вложение**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. Для дублирования документа присутствует кнопка **Копировать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. Кнопка **Экспорт** в Спецификации служит для скачивания. На ПК загрузится Excel-файл таблицы “Спецификация” со всеми данными.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. **Фильтр** поможет с легкостью найти необходимые позиции в таблице “Спецификация”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Виды производственных операций
|
||||
|
||||
Для работы с документом **Виды производственных операций** необходимо перейти в **Меню** – найти группу **Учет производства** – открыть документ **Виды производственных операций**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Можно открыть документ **Виды производственных операций**, написав наименование в поисковой строке Меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрого доступа к реестру документов **Виды производственных операций** можно воспользоваться **Плиточным меню**. Оно располагается на главной форме системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажмите на **Виды производственных операций**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Реквизиты документа
|
||||
|
||||
* **Наименование** – обязательное текстовое поле документа, которое прописывается вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Описание** – текстовое поле, информация прописывается вручную. По желанию можно оставить пустым.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Сохранение документа
|
||||
|
||||
Для того, чтобы **Сохранить**, **Сохр.закрыть** или **Закрыть** документ, необходимо нажать на кнопки, которые находятся в шапке документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Прочие возможности документа
|
||||
|
||||
Чтобы удалить документ из реестра, необходимо выделить галочкой необходимый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее нажать на кнопку "Удалить"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Производственные операции
|
||||
|
|
@ -168,76 +168,76 @@
|
|||
Документ предназначен для учета операций, совершаемых при изготовлении готовой продукции.
|
||||
|
||||
Для работы с документом **Производственные операции** необходимо перейти в **Меню** – найти группу **Учет производства** – открыть документ **Производственные операции**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Можно открыть документ **Производственные операции**, написав в Меню **Производственные** или **Производственные операции**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрого доступа к реестру документов **Производственные операции** можно воспользоваться **Плиточным меню**. Оно располагается на главной форме системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажмите на **Производственные операции**, откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Реквизиты документа
|
||||
|
||||
#### Вкладка “Основная”
|
||||
|
||||
* **Наименование** – обязательное текстовое поле документа, которое прописывается вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Родитель в обозревателе** – обязательное поле, данные в которое выбирается из списка. Если вы знаете, что необходимая вам позиция имеется в списке, можно прописать наименование вручную. Второй вариант – воспользоваться обозревателем аналитик.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Вид операции** – поле, данные которого выбираются из списка. Если вы знаете, что необходимая вам позиция имеется в списке, можно прописать наименование вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Содержание** – текстовое поле, информация прописывается вручную. По желанию можно оставить пустым.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Период действия: с/по** – заполняется вручную или путем выбора в календаре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Характеристики**
|
||||
|
||||
* **Добавить** – поле, данные которого выбираются из списка. Если вы знаете, что необходимая вам позиция имеется в списке, можно прописать наименование вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора из “Добавить”, под данной строкой появляется таблица.
|
||||
Поля, выделенные в красное поле, заполняются путем выбора из списка. Остальные поля заполняются вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
#### Вкладка “Подразделения”
|
||||
Для того, чтобы в таблицу добавить подразделение, необходимо нажать на “+”. Появится новая пустая строка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Подразделение (цех)** выбирается 2 способами: из списка или при помощи обозревателя аналитик. Если вы знаете уже заведенное наименование, то есть возможность прописать его вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Период действия: начало/окончание** – заполняется вручную или путем выбора в календаре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Сохранение документа
|
||||
|
||||
Для того, чтобы **Сохранить**, **Сохр.закрыть** или **Закрыть** документ, необходимо нажать на кнопки, которые находятся в шапке документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Прочие возможности документа
|
||||
|
||||
Чтобы удалить документ из реестра, необходимо выделить галочкой необходимый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее нажать на кнопку
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Технологические карты
|
||||
|
|
@ -245,137 +245,137 @@
|
|||
Данный документ предназначен для отражения режима изготовления готовой продукции: какие операции выполняются при изготовлении ГП, какое сырье используется в той или иной операции.
|
||||
|
||||
Для работы с документом “Технологические карты” требуется перейти в **Меню** – найти группу **Учет производства** – открыть документ **Технологические карты**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Можно открыть документ **Технологические карты** написав в Меню **Карты** или **Технологические карты**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрого доступа к реестру документов **Технологические карты** можно воспользоваться **Плиточным меню**. Оно располагается на главной форме системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на **Технологические карты** откроется реестр. Чтобы открыть ранее созданный документ требуется нажать на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ, требуется нажать на кнопку **Создать**, которая находится в левом верхнем углу реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Реквизиты документа
|
||||
* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа. Можно задать свой.
|
||||
|
||||
* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей датой. Можно изменить на требуемую.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **ДСЕ (деталь/сборочная единица)** – выбирается из списка изделий или вводится в строку вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Базовая ТК** – если заполнить данное поле, и нажать на "Заполнить", то ее компоненты подтянутся в табличную часть документа в поле “Операция”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Шифр маршрута** – поле, данные в которое вводятся вручную (по необходимости).
|
||||
|
||||
* **Примечание** – текстовое поле, значение которого вводится вручную. Не является обязательным для заполнения.
|
||||
|
||||
* **Операции** – Есть 2 варианта выбора Производственных операций: из списка и из обозревателя аналитик. Ввести наименование можно и вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на **Обозреватель аналитик** , откроется окно с позициями, которых нет в списке:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы применить выбранную операцию, следует нажать на нее, затем на кнопку "Ок".
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы в таблицу добавить номенклатуру и данные к ней, необходимо нажать на **“+”**. Появится новая пустая строка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Номер операции** – поле для ручного ввода. По желанию можно оставить пустым.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Операция** – выбирается из списка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Подразделение** – подтягивается вместе с номенклатурой.
|
||||
|
||||
* **Содержание** – текстовое поле, значение которого вводится вручную. Не является обязательным для заполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Исполнение**, **оборудование** - поля, данные которых вводятся вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы добавить **Исполнителя**, потребуется нажать на это поле:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Появится следующая таблица, в которую необходимо внести данные:**
|
||||
|
||||
1) **Исполнитель (должность)** – выбирается из списка или вводится вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2) **Разряд** – тоже выбирается из списка или вводится вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3) **Время подготовительное**, **время обработки** – вводятся вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4) **Единица времени** – выбирается из списка предложенных или вводится вручную.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы добавить **Оборудование**, потребуется нажать на это поле:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Появится следующая таблица, в которой необходимо выбрать позицию из списка или ввести ее вручную:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После того, как заполнить таблицу **Маршрутная карта**, необходимо выделить любую позицию этой таблицы. Затем нажать на кнопку "Добавить" таблицы "Спецификация.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выходит окно с данными из справочника **Состав изделия**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В данном окне необходимо выбрать сырье для данной операции, в поле **«выбрать»** забить необходимое кол-во.
|
||||
|
||||
Пример:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если же необходимо выбрать все - нажмите на соответствующую кнопку в шапке данного окна.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для добавления данных из таблицы **Спецификация** требуется нажать на следующие кнопки:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Сохранение документа
|
||||
|
||||
После заполнения документа необходимо его сохранить. Для этого нажмите на кнопку **Сохранить** или **Сохр.закрыть** в шапке документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Прочие возможности документа
|
||||
|
||||
1. Для того, чтобы удалить лишние поля таблицы, требуется выделить это поле и нажать на **Удалить**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. Перемещать позиции из таблицы **Маршрутная карта** можно благодаря стрелкам **Вниз**, **Вверх**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. Благодаря кнопке **Фильтр** можно легко найти позиции в таблице. Печатайте в них требуемое наименование, фильтр быстро найдет его.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. Документ **Технологические карты** можно **копировать**. Для этого нажмите на соответствующую кнопку в шапке документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
5. Чтобы узнать, есть ли расхождения в документе, нажмите на кнопку "Проверить". Если поле Отклонение окрашено красным – расхождения есть. Если поле горит зеленым – расхождений нет.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
6. Есть возможность добавить к документу вложение.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажав на **Вложения**, а затем на **Отправка почты**, предоставляется возможность отправить сообщения на внешний почтовый ящик.
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -27,7 +27,7 @@
|
|||
## Загрузка первичных остатков по номенклатуре
|
||||
|
||||
Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Скачать шаблон".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Шаблон представляет собой Excel файл, содержащий набор полей (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения):
|
||||
|
||||
|
|
@ -41,9 +41,9 @@
|
|||
- Сумма.
|
||||
|
||||
Необходимо заполнить шаблон файлами и сохранить его.
|
||||
|
||||
|
||||
Для загрузки файла в систему нужно зайти в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Загрузить остатки по шаблону".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -53,7 +53,7 @@
|
|||
- Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов;
|
||||
- Загрузить – кнопка выбора файла (заполненного по шаблону) для загрузки.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результате в системе появятся документы приходной накладной по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату.
|
||||
|
||||
|
|
@ -63,7 +63,7 @@
|
|||
|
||||
Для просмотра или создания документа "Комплектация номенклатуры" необходимо в папке **"Учет ТМЦ. Документы"** выбрать **"Комплектация номенклатуры"**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов. В нем слева направо представлены поля:
|
||||
|
||||
|
|
@ -80,23 +80,23 @@
|
|||
- место хранения – склад/МОЛ;
|
||||
|
||||
- примечание.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из полей. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле **"Фильтр по колонке"**, находящееся в шапке каждой колонки реестра. Пример использования указан ниже:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В панели инструментов имеются кнопки справа-налево:
|
||||
|
||||
 - кнопка для вызова окна с текущими проводками по документу;
|
||||
 - кнопка для вызова окна с текущими проводками по документу;
|
||||
|
||||
 - кнопка для выбора периода, за который показывают документы в реестре;
|
||||
 - кнопка для выбора периода, за который показывают документы в реестре;
|
||||
|
||||
 - кнопка для удаления помеченных галочкой записей;
|
||||
 - кнопка для удаления помеченных галочкой записей;
|
||||
|
||||
 - используется для создания нового документа. При нажатии откроется новая форма.
|
||||
 - используется для создания нового документа. При нажатии откроется новая форма.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Описание полей для заполнения:
|
||||
|
||||
|
|
@ -124,7 +124,7 @@
|
|||
|
||||
Далее заполняется табличная часть с перечислением комплектуемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
|
||||
|
||||
|
|
@ -173,17 +173,17 @@
|
|||
|
||||
Документ «Приходные накладные» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная», реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
|
||||
|
||||
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящийся в шапке каждой колонки реестра.
|
||||
|
||||
|
|
@ -197,7 +197,7 @@
|
|||
|
||||
Чтобы создать новый документ необходимо нажать кнопку «Создать», для редактирования – кликнуть по выбранной записи в реестре. Откроется форма:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию:
|
||||
|
||||
|
|
@ -229,7 +229,7 @@
|
|||
|
||||
**Первый способ** – ввод данных в таблицу вручную:
|
||||
|
||||
- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля. 
|
||||
- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля. 
|
||||
|
||||
- Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически;
|
||||
- Количество;
|
||||
|
|
@ -238,7 +238,7 @@
|
|||
|
||||
**Второй способ** ввод ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для вставки информации в нижнюю таблицу, необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение.
|
||||
|
||||
|
|
@ -250,22 +250,22 @@
|
|||
|
||||
По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения из сохраненного документа можно будет в любой момент времени скачать, либо отправить по почте.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После проверки правильности записей в таблице, необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне показаны «свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
|
||||
|
||||
Документ «Приходная накладная» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
|
||||
|
||||
Также можно отследить приемку во вкладке "Входной контроль".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Закрытие счет-фактуры из документа "Приходная накладная" платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
|
||||
|
||||
|
|
@ -275,15 +275,15 @@
|
|||
|
||||
Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте "Меню" в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность
|
||||
|
||||
|
|
@ -297,18 +297,18 @@
|
|||
|
||||
Чтобы заполнить табличную часть, нужно нажать кнопку «Добавить».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п.
|
||||
Если нужно удалить строку в документе, нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»
|
||||
|
||||
Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Авансовый отчет
|
||||
|
||||
|
|
@ -316,55 +316,55 @@
|
|||
|
||||
Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа, на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение.
|
||||
Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет».
|
||||
|
||||
Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д.
|
||||
При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанные в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»).
|
||||
По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Входной контроль
|
||||
|
||||
Для работы с актом входного контроля, необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
|
||||
|
||||
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре справа налево представлены следующие реквизиты документов:
|
||||
|
||||
|
|
@ -398,22 +398,22 @@
|
|||
!!! note
|
||||
При переводе Статуса документа на «Согласовано» изменяется статус Приходной накладной на «Проверено».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Приход из производства
|
||||
|
||||
Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу документом **«Приход из производства»**. Документ составляется при поступления ценностей на склад, и выписывается на фактически принятое количество.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню и выбора расчетного периода во всплывающем окне, откроется реестр документов «Приход из производства» за заданный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Основные реквизиты документа:
|
||||
|
||||
**Наименование номенклатуры** – выпущенная продукция, полуфабрикат или материал. Указывается в табличной части. Значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатура» и является обязательным для заполнения.
|
||||
|
|
@ -427,7 +427,7 @@
|
|||
|
||||
**Счет затрат (Кредит)** - счет бухгалтерского учета затрат по выпуску продукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции, в зависимости от вида подразделения организации. Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства счет 23.
|
||||
|
||||
При проведении документа, данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса, посмотреть проводки можно по кнопке <img src="../image_45.png">.
|
||||
При проведении документа, данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса, посмотреть проводки можно по кнопке <img src=" image_45.png">.
|
||||
|
||||
|
||||
## Лимитно-заборная карта
|
||||
|
|
@ -437,13 +437,13 @@
|
|||
По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы.
|
||||
|
||||
Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Учет ТМС.Справочники".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы посмотреть готовый шаблон, следует выбрать его из реестра.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый шаблон, необходимо нажать на вкладку "Создать документ".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.
|
||||
|
||||
|
|
@ -454,22 +454,22 @@
|
|||
|
||||
Откроется следующая форма:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сохраняем и закрываем документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Теперь можем перейти к созданию лимитно-заборной карты. В меню она распологается следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.
|
||||
|
||||
Номер карты устанавливается автоматически при сохранении.
|
||||
|
||||
В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -488,17 +488,17 @@
|
|||
|
||||
Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
|
||||
|
||||
Для создания нового документа кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены:
|
||||
|
||||
|
|
@ -512,7 +512,7 @@
|
|||
- Поле «Дебет» - необязательное для ввода, но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления.
|
||||
- Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия, в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
|
||||
|
||||
|
|
@ -520,11 +520,11 @@
|
|||
|
||||
Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок».
|
||||
В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
|
||||
|
|
@ -538,64 +538,64 @@
|
|||
|
||||
Для открытия реестра перейдите в главное меню системы: «Меню» - «Учет ТМЦ и услуг» - «Учет ТМЦ» - «Учет ТМЦ. Документы» - «Акт списания».
|
||||
|
||||
Чтобы создать новый документ нажмите кнопку 
|
||||
Чтобы создать новый документ нажмите кнопку 
|
||||
|
||||
Поля «Расчетная дата*» и «Статус документа*» помечены * - обязательны для заполнения. Заполняются эти поля по умолчанию при создании документа: текущей датой и статусом Создан.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS1.png" alt="Рисунок Создание документа «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS1.png" alt="Рисунок Создание документа «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Создание документа «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
В шапке документа в поле «Место хранения» указывается склад, с которого осуществляется списание материалов в производство, поле «Подразделение» заполнится по умолчанию, тем подразделением, которое сопоставлено данному складу.
|
||||
«Счет дебет», «Статья затрат», «Подразделение затрат» заполняются необходимыми данными.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS2.png" alt="Рисунок Заполнение шапки документа «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS2.png" alt="Рисунок Заполнение шапки документа «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Заполнение шапки документа «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. Заполняется по кнопке «Остатки на складе» в шапке документа. При нажатии на кнопку «Остатки на складе» выходит окно с остатками на выбранном складе:
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS3.png" alt="Рисунок Остатки на складе «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS3.png" alt="Рисунок Остатки на складе «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Остатки на складе «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. Нельзя списать больше, чем есть в остатке.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS4.png" alt="Рисунок Количество остатков на складе «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS4.png" alt="Рисунок Количество остатков на складе «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Количество остатков на складе «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS9.png" alt="Рисунок Даты поставки «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS9.png" alt="Рисунок Даты поставки «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Даты поставки «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное»
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS5.png" alt="Рисунок Выбор остатков на складе «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS5.png" alt="Рисунок Выбор остатков на складе «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Выбор остатков на складе «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS6.png" alt="Рисунок Табличная часть «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS6.png" alt="Рисунок Табличная часть «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Табличная часть «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать:
|
||||
|
||||
|
|
@ -606,47 +606,47 @@
|
|||
- проект.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS7.png" alt="Рисунок Счета и аналитика «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS7.png" alt="Рисунок Счета и аналитика «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Счета и аналитика «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
В табличной части отображаются данные о поставщике и дате поставки.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS8.png" alt="Рисунок Данные о поставке «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS8.png" alt="Рисунок Данные о поставке «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Данные о поставке «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
Закладка документа «Подписи» заполняется данными, которые отобразятся в печатной форме.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS10.png" alt="Рисунок Подписи «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS10.png" alt="Рисунок Подписи «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Подписи «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
Сохраняется документ при нажатии на кнопку  или 
|
||||
Сохраняется документ при нажатии на кнопку  или 
|
||||
|
||||
Посмотреть текущие проводки по документу можно, нажав на кнопку .
|
||||
Посмотреть текущие проводки по документу можно, нажав на кнопку .
|
||||
|
||||
Выйдет окно с данными по проводкам.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS11.png" alt="Рисунок Посмотреть проводки «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS11.png" alt="Рисунок Посмотреть проводки «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Посмотреть проводки «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
Статус документа меняется в поле «Статус документа» на «Проверен» или
|
||||
«Принят к учету» или «Отправлен с 1С».
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../SPS12.png" alt="Рисунок Статус документа «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<img src=" SPS12.png" alt="Рисунок Статус документа «Акт списания»" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок Статус документа «Акт списания»</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||
<!--  -->
|
||||
|
||||
|
||||
# Расходная накладная
|
||||
|
|
@ -655,18 +655,18 @@
|
|||
|
||||
Документ находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
|
||||
|
||||
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При работе с реестром можно просматривать расходные накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
|
||||
|
||||
|
|
@ -678,7 +678,7 @@
|
|||
|
||||
Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать». открывается форма документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Поля, заполненные по умолчанию:
|
||||
|
||||
|
|
@ -707,7 +707,7 @@
|
|||
|
||||
- Для этого нужно нажать на кнопку «Остатки на складе». На экране появится окно с остатками на складе, отфильтрованными по счету, указанному слева от кнопки «Остатки на складе»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом, в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой;
|
||||
- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения, информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа;
|
||||
|
|
@ -717,7 +717,7 @@
|
|||
|
||||
- Нажать на кнопку «Показать спецификацию». На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось по спецификации». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки «Осталось по спецификации», и указанное количество вставится в колонку «Отпустить».
|
||||
- Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
|
||||
|
|
@ -725,11 +725,11 @@
|
|||
|
||||
Нажать на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
|
||||
|
||||
|
|
@ -751,14 +751,14 @@
|
|||
{: .zoom}
|
||||
=======
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_1.png" alt="Рисунок 1. Меню" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_1.png" alt="Рисунок 1. Меню" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 1. Меню</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Открылся реестр прайс-листов. Нажать на кнопку "Создать"
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_2.png" alt="Рисунок 2. Реестр прайс-листов" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_2.png" alt="Рисунок 2. Реестр прайс-листов" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 2. Реестр прайс-листов</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
>>>>>>> 93e1f76ec7fa8f721438e282a81794054ec38232
|
||||
|
|
@ -816,84 +816,84 @@
|
|||
{: .zoom}
|
||||
=======
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_3.png" alt="Рисунок 3. Форма прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_3.png" alt="Рисунок 3. Форма прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 3. Форма прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Поле «Статус» заполниться по умолчанию статусом «Согласование», по необходимости статусы меняются выбором из списка.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_4.png" alt="Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_4.png" alt="Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Поле «Группа» заполниться выбором из списка (из справочника «Ценовые группы»)
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_5.png" alt="Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_5.png" alt="Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Поле «Вид прайса» заполниться выбором из списка (из справочника «Виды прайса»)
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_6.png" alt="Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_6.png" alt="Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Поле «Покупатель» заполниться по необходимости (если есть специальная цена для определенного покупателя) выбором из списка (из справочника «Контрагенты»)
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_7.png" alt="Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_7.png" alt="Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Заполнить позиции прайс-листа. По кнопке "добавить" добавить строку, в поле «код/номенклатура*» (обязательно для заполнения) начать ввод нужной номенклатуры, в выпадающем списке выбрать необходимую позицию.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_8.png" alt="Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_8.png" alt="Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Нажать на Enter заполняться поля «группа номенклатуры», «ЕИ», «производитель» данными по выбранной номенклатуре из справочника. Поле "фиксированная цена продажи" заполнить цифрами необходимую цену.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_9.png" alt="Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_9.png" alt="Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Добавить позицию возможно выбором из обозревателя аналитик
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_10.png" alt="Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_10.png" alt="Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
При нажатии на значек обозревателя аналитик откроется окно, при нажатии на стрелочки откроется дерево обозревателя
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_11.png" alt="Рисунок 11. Обозреватель аналитик" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_11.png" alt="Рисунок 11. Обозреватель аналитик" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 11. Обозреватель аналитик</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Выбрать необходимую позицию и нажать кнопку "ОК"
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_12.png" alt="Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_12.png" alt="Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Когда все позиции в прайс-лист заполнены документ необходимо сохранить по кнопке "сохранить" или "сохранить и закрыть"
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_13.png" alt="Рисунок 13. Сохранение прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_13.png" alt="Рисунок 13. Сохранение прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 13. Сохранение прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Прайс-лист начинает свое действие при статусе "Утвержден (подписан)", правки в него внести будет уже нельзя. Новый прайс-лист отобразиться в реестре. Если необходимо поменялись цены на позиции в прайс-листе (все или по некоторым позициям) создается новый прайс лист. Сделать это можно копированием из реестра: выделить галочкой прайс-лист который нужно скопировать и нажать кнопку "копировать"
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../Plist_14.png" alt="Рисунок 14. Копирование прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<img src=" Plist_14.png" alt="Рисунок 14. Копирование прайс-листа" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 14. Копирование прайс-листа</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
>>>>>>> 93e1f76ec7fa8f721438e282a81794054ec38232
|
||||
|
|
@ -914,7 +914,7 @@
|
|||
|
||||
Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки».
|
||||
|
||||
|
|
@ -953,10 +953,10 @@
|
|||
- Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра;
|
||||
- предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Остатки на складе
|
||||
|
||||
|
|
@ -977,12 +977,12 @@
|
|||
- ячейка хранения
|
||||
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Анализ движения на складе
|
||||
|
||||
|
|
@ -1000,7 +1000,7 @@
|
|||
- номенклатура
|
||||
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Карточка складского учета
|
||||
|
||||
|
|
@ -1010,4 +1010,4 @@
|
|||
- партия
|
||||
- место хранения
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -2,24 +2,24 @@
|
|||
|
||||
Для входа в систему пользователю необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сайта, по которому расположена система электронного документооборота (СЭД). Откроется страница входа в СЭД "Лексема". При входе потребуется ввести логин и пароль, выданные администратором, а затем нажать на кнопку "Войти".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После ввода логина и пароля система предложит сменить пароль. Нажать кнопку "Продолжить"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется окно для восстановления пароля. Нажать кнопку "Отправить"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На указанный при регистрации электронный адрес, будет выслан код для восстановления. Его надо ввести в поле "Код"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется окно для ввода нового пароля и его подтверждения. Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать строчные и прописные буквы и цифры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При успешном восстановлении пароля система выдаст сообщение.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -2,19 +2,19 @@
|
|||
|
||||
1. Зайдите в настройки Google Chrome (правый верхний угол браузера, кнопка «три полоски»)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. Раздел История. У Вас должно отобразиться окно примерного содержания
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. Нажмите кнопку Очистить историю
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. У Вас появится диалоговое окно, в котором необходимо выставить параметры следующим образом\
|
||||
|
||||
|
|
@ -22,10 +22,10 @@
|
|||
|
||||
В поле «Удалить указанные ниже элементы» значение **ЗА ВСЕ ВРЕМЯ**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
5. После этого нажмите в этом маленьком окне Очистить историю. Дождитесь окончания очистки истории.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
6. Перезайдите в браузер Google Chrome
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -64,7 +64,7 @@
|
|||
|
||||
Пункт вызова информации о системе находится на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В окне информации о системе выводится следующая информация:
|
||||
|
||||
|
|
@ -80,7 +80,7 @@
|
|||
|
||||
План счетов находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре плана счетом отражаются свойства счета:
|
||||
|
||||
|
|
@ -92,7 +92,7 @@
|
|||
- признак забалансового счета;
|
||||
- период действия счета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Организация аналитического учета реализуется с помощью понятия «Аналитика».
|
||||
|
||||
|
|
@ -116,7 +116,7 @@
|
|||
|
||||
К каждой аналитике настраиваются допустимые типы аналитик. Допустимыми аналитиками к одной основной аналитике могут быть несколько. Например, к основной аналитике «Контрагент» может быть прикреплены «Контрагент», «Физическое лицо», «Работник». Если по аналитике не указаны допустимые типы, то в первичных документах может отражаться пустой справочник в поле выбора аналитики.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Администратор системы вносит изменения в карточку счета. Создать новый счет можно по кнопке **«Создать»** на панели инструментов из реестра **Плана счетов**.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue