Merge branch 'master' of gogs.lex.lan:l8-base/erp_manual
This commit is contained in:
turgeneva_ov
@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|
||||
Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для формирования документа необходимо указать в шапке:
|
||||
|
||||
@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
- Остаток ГСМ на начало,
|
||||
- Статус документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При вводе периода и выборе автомобиля автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено».
|
||||
|
||||
|
||||
@ -14,21 +14,21 @@
|
||||
|
||||
Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
На вкладке «Основная» документа заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерские счета и аналитики.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На вкладке «Налоги» заполняются сведения для налогового учета при уплате налогов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
@ -36,7 +36,7 @@
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. Откроется журнал проводок по документу.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Печатную форму можно сформировать по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
|
||||
|
||||
@ -50,15 +50,15 @@
|
||||
|
||||
Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов за выбранный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумма поступившего платежа, бухгалтерские счета и аналитики.
|
||||
|
||||
@ -66,9 +66,9 @@
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа)
|
||||
Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
|
||||
|
||||
## Банковская выписка
|
||||
|
||||
@ -76,15 +76,15 @@
|
||||
|
||||
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» и затем документ – «Банковская выписка».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, где необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл, выгруженный из системы «Клиент-Банк». После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки «Создан», остальные «В наличии». При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
|
||||
|
||||
@ -92,9 +92,9 @@
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй, о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Статус выгрузки – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
|
||||
|
||||
@ -102,21 +102,21 @@
|
||||
|
||||
Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку, возле открытия справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора контрагента, если организаций с таким ИНН было несколько, система предложит подставить данного контрагента во все документы в данной выписке, где он указан.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
|
||||
|
||||
@ -126,25 +126,25 @@
|
||||
|
||||
Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Отсутствие банка***
|
||||
|
||||
При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
***Изменить статус документов***
|
||||
|
||||
Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ.
|
||||
|
||||
@ -166,15 +166,15 @@
|
||||
|
||||
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» → «Экспорт в Клиент-банк».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
За указанный период по кнопке **«Загрузить»** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **«Выгрузить в КБ»**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на «Отправлен». Создается текстовый файл для работы в системе «Клиент-Банк».
|
||||
|
||||
@ -188,24 +188,14 @@
|
||||
|
||||
Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -40,28 +40,28 @@
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Окно документа выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
|
||||
Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
|
||||
@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета.
|
||||
Отчет находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками:
|
||||
|
||||
@ -21,7 +21,7 @@
|
||||
- Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные;
|
||||
- Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
|
||||
|
||||
@ -64,13 +64,13 @@
|
||||
Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах.
|
||||
Последовательность заполнения параметров ОСВ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:
|
||||
|
||||
@ -82,11 +82,11 @@
|
||||
|
||||
После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Фильтр можно устанавливать на несколько значений
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны.
|
||||
|
||||
@ -94,109 +94,109 @@
|
||||
|
||||
Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
И далее уже дойти до самого первичного документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать».
|
||||
|
||||
Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, так же, при необходимости, указав фильтр:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Результат:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Результат:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
1. Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Так же можно воспользоваться общими шаблонами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Остатки на складе
|
||||
|
||||
Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбор в меню документа Остатки на складе
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Остатки по номенклатуре можно рассматривать в разных ракурсах. Для этого необходимо настроить параметры:
|
||||
|
||||
- **Дата расчета** – на эту дату будут строиться остатки;
|
||||
- **Место хранения** – в таблицу попадут остатки только по этому складу/МОЛ. Можно настроить для просмотра несколько складов;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- **Группа номенклатуры** - в таблицу попадут данные только по выбранной группе номенклатуры;
|
||||
- **Номенклатура** – в таблицу попадут данные только по выбранной номенклатуре; возможен множественный выбор: необходимо выбрать нужные номенклатуры из выпадающего списка, и они появятся в табличной части в правой верхней части окна, их можно редактировать (удалять);
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- **Счет** – в данном поле можно ввести конкретный балансовый счет или маску для фильтрации записей. В маске можно использовать знак процента «%», который означает «все». Например, 10% - по всем субсчетам 10-го счета; 41%, 10.01, 10.02 – по всем субсчетам 41-го счета и счетам 10.01, 10.02.
|
||||
- **Учитывать неподтвержденный приход** (флажок). Как известно, проводки по приходу формируются после изменения статуса приходных накладных на «Проверено». При наличии отметки в таблицу будут попадать остатки, возникающие в случае статуса приходных документов «Проверено».
|
||||
- **Развернуть по партиям** (флажок). От наличия флажка зависит вид таблицы. При добавлении отметки в таблице появляются колонки: «Номер партии», «Код поставщика», «Наименование поставщика», «Дата поставки», «Технические данные» (шифр проекта);
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формирование данных отчета происходит по кнопке 
|
||||
Формирование данных отчета происходит по кнопке 
|
||||
|
||||
- **Группировка записей**. Для удобства анализа остатков, их можно сгруппировать по наименованию любой колонки в таблице. Включение группировки производится мышкой. Необходимо мышкой встать на шапку колонки, нажать левую кнопку мыши и, удерживая в таком состоянии, перетащить в зону на уровне записи «Перетащите сюда колонку для группировки по ней».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На примере показано включение группировки по складам. Возможно множественная группировка.
|
||||
|
||||
@ -208,11 +208,11 @@
|
||||
|
||||
Для работы с документом «Анализ движения на складе» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Анализ движения на складе».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню «Анализ движения на складе» откроется аналитическая форма с окном выбора расчетного периода, по которому будет формироваться отчет.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Перед формированием документа необходимо задать параметры фильтрации:
|
||||
|
||||
@ -229,7 +229,7 @@
|
||||
- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом;
|
||||
- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
|
||||
|
||||
@ -240,15 +240,15 @@
|
||||
|
||||
В столбце «Статус» указывается объединенное значение «Подтверждено» для всех документов складского учета со статусами: Проверен, Принят к учету, Отправлен в 1С.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшейся карточке складского учета, кликнув на ссылку «Код» в группе полей «Документы» можно открыть связанный складской документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если в «Анализе движения по складу» поднят флажок «Развернуть по партиям», то в столбце «Номер партии» будет доступна ссылка на «Карточку складского учета» с учетом номера партии.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для распечатки используется кнопка «Экспорт» в правом верхнем углу таблицы. В результате экспорта будет получен файл с расширением *.xlsx, который можно редактировать в программе Microsoft Excel и далее распечатать.
|
||||
|
||||
@ -257,11 +257,11 @@
|
||||
Отчетная форма «Реестр приходов» предназначен для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе.
|
||||
Для работы с документом «Реестр приходов» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр приходов».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню открывается аналитическая форма.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На панели управления имеются кнопки:
|
||||
|
||||
@ -280,7 +280,7 @@
|
||||
|
||||
Формирование отчета по кнопке "Сформировать".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Приходная накладная».
|
||||
|
||||
@ -290,11 +290,11 @@
|
||||
|
||||
Для работы с документом «Реестр перемещений» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр перемещений».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню открывается аналитическая форма.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На панели управления имеются кнопки:
|
||||
|
||||
@ -314,7 +314,7 @@
|
||||
|
||||
Формирование отчета по кнопке "Сформировать"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Накладная на перемещение».
|
||||
|
||||
@ -367,37 +367,37 @@
|
||||
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Бухгалтерская отчетность» и затем сам документ – «Декларация по НДС».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Окно документа выглядит следующим образом: Вкладка «Титул»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 8»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 8.1»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 9»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вкладка «Раздел 9.1»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе нужно заполнить данные о налоговом периоде, налоговом органе, виде декларации, месту предоставления, ОКВЭД, номере корректировки и нажать кнопку «Сформировать файлы по разделам 8-9 на вкладке «Титул».
|
||||
|
||||
@ -417,7 +417,7 @@
|
||||
|
||||
**Удаление шаблонов**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После нажатия кнопки «Удалить шаблон» появляется рамка со списком шаблонов в табличной форме. В таблице имеются следующие колонки:
|
||||
|
||||
@ -432,7 +432,7 @@
|
||||
|
||||
После нажатия кнопки «Сохранить шаблон» появится рамка:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Перед сохранением необходимо ввести наименование шаблона и поставить галочку «Для всех», если шаблон необходимо сохранить как общий. Далее нажимается кнопка «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -440,7 +440,7 @@
|
||||
|
||||
Для загрузки шаблона необходимо нажать кнопку «Загрузка шаблона», в результате появится меню:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вначале выбирается тип шаблона, личный или общий. После выбора меню раскрывается далее, появляются наименования доступных шаблонов. В результате выбора шаблона заполняются поля документа.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -10,19 +10,19 @@
|
||||
|
||||
Документ находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются сведения по контрагенту, договору, индоссаменту, а также сведения по самому векселю – банк векселедатель, его номер и сумму.
|
||||
|
||||
@ -30,7 +30,7 @@
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кпопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей
|
||||
|
||||
@ -38,19 +38,19 @@
|
||||
|
||||
Расход векселей – служит для отражения векселей, подлежащих гашению. Документ «Расход векселей» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе заполняются сведения о векселе. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кпопке « Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей.
|
||||
|
||||
@ -58,11 +58,11 @@
|
||||
|
||||
Книга учета ценных бумаг – служит для сверки прихода и расхода векселей. Документ «Книга учета ценных бумаг» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр движения векселей.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -8,19 +8,19 @@
|
||||
|
||||
Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов.
|
||||
|
||||
@ -30,15 +30,15 @@
|
||||
|
||||
При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
и появляются предупреждения!
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
и отправить далее по маршруту. По завершении маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж»
|
||||
|
||||
@ -46,7 +46,7 @@
|
||||
|
||||
Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Подтвердить выбранную операцию.
|
||||
|
||||
@ -57,19 +57,19 @@
|
||||
Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС.
|
||||
Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы».
|
||||
|
||||
@ -80,7 +80,7 @@
|
||||
|
||||
Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату.
|
||||
|
||||
@ -91,11 +91,11 @@
|
||||
|
||||
Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности.
|
||||
|
||||
@ -103,11 +103,11 @@
|
||||
|
||||
Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -17,29 +17,29 @@
|
||||
|
||||
Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Исходящий счет-фактура по авансам
|
||||
|
||||
@ -47,17 +47,17 @@
|
||||
|
||||
Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
@ -65,7 +65,7 @@
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.
|
||||
|
||||
@ -74,44 +74,44 @@
|
||||
Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
|
||||
Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
|
||||
В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ сформирован, проводки проведены
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
|
||||
|
||||
В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов .
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Описание кнопок формы:
|
||||
- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов
|
||||
@ -120,30 +120,30 @@
|
||||
- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»).
|
||||
|
||||
После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Взаимозачет
|
||||
|
||||
Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
|
||||
Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Переводы долга
|
||||
|
||||
@ -151,17 +151,17 @@
|
||||
|
||||
Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В результате загружаются строки в табличную часть документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
@ -175,17 +175,17 @@
|
||||
|
||||
Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
@ -195,18 +195,18 @@
|
||||
|
||||
Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
|
||||
После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
@ -217,34 +217,34 @@
|
||||
|
||||
Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
|
||||
Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
|
||||
Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
|
||||
Полученные данные можно выгрузить в Excel.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Книга покупок
|
||||
|
||||
@ -258,18 +258,18 @@
|
||||
|
||||
Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении документа следует указать вид книги
|
||||
|
||||
|
||||
период формирования и сформировать реестр.
|
||||
|
||||
При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
|
||||
@ -284,18 +284,18 @@
|
||||
|
||||
Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении документа следует указать вид книги,
|
||||
|
||||
|
||||
период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
|
||||
|
||||
@ -9,22 +9,22 @@
|
||||
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Закрытие затратных счетов» и затем сам документ – «Закрытие затратных счетов (Интерфейс пользователя)».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
В документе выбрать шаблон:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Шаблоны предварительно создаются администратором.
|
||||
Распределить, нажав на кнопку на панели инструментов кнопку «Распределить». В табличную часть загружаются строки распределенные по аналитикам счета из выбранного шаблона.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
@ -32,7 +32,7 @@
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документы нужно создавать последовательно, выбирая шаблоны по порядку и производя распределение согласно учетной политики организации.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -10,15 +10,15 @@
|
||||
|
||||
При поступлении нового ОС/НМА изначально создается его карточка. Данные в карточке распределены по закладкам: Карточка объекта учета, Детализация, Дополнительно. На закладке **"Карточка объекта учета"** заполняются все необходимые данные (поля открытые на редактирование). Некоторые реквизиты в карточке заполняются по умолчанию (например, признаки и коэффициенты начисления бухг. и налог. амортизации, балансовый счет, счет отнесения затрат на амортизацию, текущее состояние, способ расчета износа). При нажатии на кнопку «Акт приемки» создастся и откроется акт приемки на данный инв. номер.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На закладке **"Детализация"** представлена информация по всем операциям в системе, по данному инвентарному номеру ОС. От приемки до списания. По двойному щелчку мышки осуществляется переход в документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На закладке «Дополнительно» представлена дополнительная информация по ОС.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Поступление основных средств
|
||||
|
||||
@ -42,17 +42,17 @@
|
||||
|
||||
При принятии основного средства к учету в систему вносятся сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления амортизации. Данные по кап. вложениям подтягиваются из Приходной накладной в Складском учете (в проводках по 08.04 необходимо указать инвентарный номер принимаемого ОС).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Основное средство может состоять из нескольких капиталовложений (например, если это дом, то его составными могут быть забор, вентиляционная система и т.п.). Для такого случая на форме есть таблица **«Капиталовложения»**, где указываются капиталовложения. Для заполнения списка капиталовложений нужно пользоваться кнопкой «Кап. вложения» на панели инструментов. Данная кнопка открывает окно с капиталовложениями по кредитовому счету Операции. Указанные позиции встанут в таблицу **«Капиталовложения»**, а сумма в табличной части ОС будет пересчитана, исходя их суммы стоимостей капиталовложений.
|
||||
|
||||
На закладке Подписи данные для подписей в отчетных формах:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке Печать формируются отчеты унифицированных форм по Приемке ОС.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Акт переоценки
|
||||
|
||||
@ -66,15 +66,15 @@
|
||||
|
||||
В системе для отражения увеличения первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для изменения срока их полезного использования предназначен документ «Акт переоценки».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В зависимости от выбранной Операции можно выбрать каким образом будет делаться переоценка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Рассмотрим пример Уценки ОС >40000. В табличной части необходимо выбрать основное средство для уценки и затем в колонках «Изменение по БУ» и «Изменение по НУ» выбрать сумму, на которую уменьшается стоимость.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения корректировок необходимо поменять статус на «Принят к учету» и сохранить документ с проводками.
|
||||
|
||||
@ -84,19 +84,19 @@
|
||||
|
||||
В шапке документа необходимо выбрать Дебетовую и кредитовую аналитики (Склад/Мол), Операцию и затем в табличной части выбрать ОС, которые необходимо перемесить с одного Склада/МОЛ на другой.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» формируется отчет:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Выбытие ОС
|
||||
|
||||
Документ **«Акт списания ОС»** предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. Документом оформляют списание основных средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, и основных средств, по которым начислялась амортизация в течении срока эксплуатации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для формирования списания ОС необходимо указать в шапке документа:
|
||||
|
||||
@ -106,7 +106,7 @@
|
||||
- Счет, статью списания затрат,
|
||||
- Комиссию.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выбывающие объекты выбираются из справочник основных средств в табличной части документа, которые числятся за выбранными подразделением, МОЛ, счету учета.
|
||||
|
||||
@ -132,11 +132,11 @@
|
||||
|
||||
Документ **«Инвентаризация ОС»** предназначен для оформления результатов инвентаризации основных средств организации. Документ находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В шапке документа необходимо указать дату инвентаризации, счет и Склад/МОЛ, который будет инвентаризироваться. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки **«Загрузить»**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» над табличной частью документа.
|
||||
Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя.
|
||||
@ -155,13 +155,13 @@
|
||||
|
||||
Документ **«Расчет амортизации»** предназначен для запуска расчета амортизации тех объектов основных средств/НМА, для которых стоимость погашается посредством начисления амортизации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Сформировать» загружается список основных средств с рассчитанными суммами в табличную часть документа за текущий месяц.
|
||||
|
||||
Для расчета износа нужно указать дату расчета, выбрать Операцию «Расчет амортизации» и Счет (или несколько счетов), затем нажать на кнопку «Сформировать».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Ремонт основных средств
|
||||
|
||||
@ -169,69 +169,69 @@
|
||||
|
||||
На закладке **«Основная»** вносятся данные об организации-исполнителе, виде ремонта, стоимости ремонта.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По документу можно сформировать отчет по кнопке «Печать»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Типы ремонта
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о типах ремонтов ОС, используемых в системе.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Объем продукции ОС
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации об объеме продукции, выработанной основными средствами организации.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Способы начисления износа БУ
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в бухгалтерском учете.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Способы начисления износа НУ
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в налоговом учете.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Состояние ОС
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для хранения информации о состояниях ОС, используемых в программе.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Налоговая группа ОС
|
||||
|
||||
Справочник "Налоговая группа ОС" предназначен для хранения информации об установленные нормативным актом группы объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированные на основании сроков полезного использования.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Драгметаллы
|
||||
|
||||
Справочник "Драгметаллы" предназначен для хранения информации о драгметаллах, учитываемых в составе ОС. Содержит одно поле – наименование драгметалла.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Амортизация за период
|
||||
|
||||
Документ "Амортизация" за период предназначен для просмотра начисленной амортизации за произвольный период. Необходимо указать период и вид данных(развернутый/свернутый) и нажать кнопку «Сформировать». Данные по амортизации будут загружены в табличную часть.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» формируется отчет по Начислению амортизации:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Движение ОС
|
||||
|
||||
Документ предназначен для просмотра данных по движению ОС. Можно установить фильтр по Типу операции (все/приходы/расходы), типу документов и инвентарному номеру ОС. Затем нажать кнопку «Загрузить» - табличная часть заполнится данными по движению ОС в соответствие с выбранными параметрами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 150 KiB After Width: | Height: | Size: 150 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.5 KiB After Width: | Height: | Size: 5.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 207 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 183 KiB After Width: | Height: | Size: 183 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 78 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 955 B After Width: | Height: | Size: 955 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 316 B After Width: | Height: | Size: 316 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 357 B After Width: | Height: | Size: 357 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 304 B After Width: | Height: | Size: 304 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 B After Width: | Height: | Size: 404 B |
@ -1,40 +1,46 @@
|
||||
# Производственный календарь
|
||||
# Календарь
|
||||
|
||||
В системе предусмотрено ведение производственного календаря. Для этого предназначена группа "Производственный календарь".
|
||||
В системе предусмотрено ведение производственного календаря. Для этого предназначена группа "Календарь".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Документ "Праздничные/выходные дни"
|
||||
## Праздничные/выходные дни
|
||||
|
||||
Так как производственный календарь строится на основе праздничных/выходных дней, в первую очередь нужно перейти в документ "Праздничные/выходные дни" и выбрать период – год, за который будет формироваться календарь.
|
||||
|
||||
Как правило, производственный календарь и праздничные/выходные дни заполняются один раз на весь год, поэтому реестр документов "Праздничные/выходные дни" не будет содержать строк.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image1.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Праздничные/выходные дни</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
***Порядок заполнения праздничных/выходных дней***
|
||||
|
||||
1. После открытия реестра нажать кнопку "Заполнить" на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется окно, при помощи которого необходимо выбрать год и территорию распространения праздничных дней, а затем нажать на кнопку "Выбрать".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Система выдаст сообщение с напоминанием о необходимости установить региональные праздники и даты переноса выходных дней, если праздничные дни выпадают на выходные (суббота, воскресенье). После ознакомления нужно нажать "Продолжить" и вновь выбрать требуемый для отображения выходных период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов праздничных/выходных дней.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../holidaysRegistry.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Праздничные/выходные дни"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
2. Региональные праздники, которые ежегодно выпадают на разные даты, система проставляет на первый день года. Поэтому требуется перейти в документ с таким праздником и внести изменения вручную.
|
||||
|
||||
Например, Курбан-байрам в 2022 году выпадет на 09.07.2022.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Дата праздника/выходного дня** – нужно поменять на 09.07.2022
|
||||
|
||||
@ -52,30 +58,33 @@
|
||||
|
||||
**Включается в календарный отпуск** – поле заполняется, если день включается в календарный отпуск. Если выходной праздничный день выпадает на отпуск, то праздничный день в период отпуска не включают.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы зафиксировать изменения, нужно сохранить документ.
|
||||
|
||||
1. Нужно сверить все праздничные дни с производственным календарем.
|
||||
|
||||
В рассматриваемом примере рабочий день 7 марта 2022 года (понедельник) перенесен на 5 марта 2022 года (суббота). При автоматическом заполнении праздничных дней по этому дню документ не сформировался. Поэтому нужно создать новый документ в реестре 2022 года. Для этого необходимо нажать на кнопку <img alt="Создать" src="../media/create.png"> на панели инструментов. Откроется форма для заполнения.
|
||||
В рассматриваемом примере рабочий день 7 марта 2022 года (понедельник) перенесен на 5 марта 2022 года (суббота). При автоматическом заполнении праздничных дней по этому дню документ не сформировался. Поэтому нужно создать новый документ в реестре 2022 года. Для этого необходимо нажать на кнопку <img alt="Создать" src="../create.png"> на панели инструментов. Откроется форма для заполнения.
|
||||
|
||||
В новом документе потребуется заполнить только два поля:
|
||||
|
||||
- Дата праздника/выходного дня – 05.03.2022
|
||||
- Дата переноса вых.дня – 07.03.2022.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения данных необходимо сохранить документ.
|
||||
|
||||
Таким образом формируется реестр Праздничные/выходные дни из примера ниже. Строки реестра с нечетными годами даты праздника (выходного дня) выводятся желтым цветом. Строки реестра, относящиеся к выходным дням недели (суббота, воскресенье) выводятся оранжевым цветом.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image10.png" alt="Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Праздничные/выходные дни" за 2022 год</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Далее нужно заполнить производственный календарь.
|
||||
|
||||
## Документ "Производственный календарь"
|
||||
## Производственный календарь
|
||||
|
||||
Производственный календарь (ПК) создается на календарный год с учетом законодательства, устанавливающего праздничные и выходные дни. В программе предусмотрена возможность формирования как федерального (общегосударственного), так и регионального календаря с использованием реестра праздничных/выходных дней.
|
||||
|
||||
@ -95,13 +104,19 @@
|
||||
- при 36 часовой неделе,
|
||||
- при 24 часовой неделе.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image11.png" alt="Реестр документов "Производственный календарь"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Реестр документов "Производственный календарь"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Для создания нового документа нажать кнопку "Создать" на панели инструментов. Перед созданием ПК рекомендуется заполнить реестр «Праздничные/выходные дни» на требуемый год.
|
||||
|
||||
Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../calendarInit.png" alt="Форма документа "Производственный календарь"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Форма документа "Производственный календарь"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
**Поля для заполнения**:
|
||||
|
||||
@ -115,30 +130,39 @@
|
||||
- «Печать» – позволяет создать печатную форму производственного календаря, просмотреть ее и распечатать.
|
||||
- «Праздничные/выходные дни» – позволяет открыть реестр «Праздничные/выходные дни» для настройки праздничных или выходных дней для переноса.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image13.png" alt="Панель инструментов" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Панель инструментов</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
После заполнения полей документа чтобы сформировать производственный календарь и заполнить остальные поля, необходимо нажать на кнопку <img alt="Заполнить" src="../media/toFill.png"> на панели инструментов.
|
||||
После заполнения полей документа чтобы сформировать производственный календарь и заполнить остальные поля, необходимо нажать на кнопку <img alt="Заполнить" src="../fill.png"> на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Система автоматически заполнит все дни на основании введенных данных в документах "Праздничные/выходные дни".
|
||||
|
||||
**Виды дней** производственного календаря обозначаются разными буквенными кодами, а ячейки дней отображаются разными цветами:
|
||||
|
||||
- рабочий день (<img alt="Р" src="../media/Р.png">) – черный шрифт на белом фоне,
|
||||
- рабочий предпраздничный день (<img alt="РП" src="../media/РП.png">) – черный шрифт на голубом фоне,
|
||||
- выходной день (<img alt="В" src="../media/В.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- перенесенный выходной день (<img alt="ВП" src="../media/ВП.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- праздник региональный (<img alt="ПР" src="../media/ПР.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне,
|
||||
- праздник федеральный (<img alt="ПФ" src="../media/ПФ.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне.
|
||||
- рабочий день (<img alt="Р" src="../Р.png">) – черный шрифт на белом фоне,
|
||||
- рабочий предпраздничный день (<img alt="РП" src="../РП.png">) – черный шрифт на голубом фоне,
|
||||
- выходной день (<img alt="В" src="../В.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- перенесенный выходной день (<img alt="ВП" src="../ВП.png">) – черный шрифт на оранжевом фоне,
|
||||
- праздник региональный (<img alt="ПР" src="../ПР.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне,
|
||||
- праздник федеральный (<img alt="ПФ" src="../ПФ.png">) – черный шрифт на фиолетовом фоне.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../calendarFilled.png" alt="Производственный календарь" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Производственный календарь</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Каждому месяцу календаря соответствуют две строки таблицы "Производственный календарь". В первой строке указан порядковый номер месяца в столбце "Месяц", а в столбцах "1", "2", "3" и т.д., которым соответствует порядковый номер недели в месяце, – числа месяца, стоящие в подстолбцах "1", "2", "3" и т.д. – днях недели. Слева от первого числа первой недели месяца остаётся пустое пространство в зависимости от прошлого месяца, даты которого отражаются в конце предыдущей пары строк (или предыдущего года).
|
||||
|
||||
Во второй строке указывается краткое наименование месяца, количество календарных, рабочих и выходных дней в месяце, количество рабочих часов при 40, 36 и 24 часовой неделе, а затем вид календарного дня.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../calendarTableFilled.png" alt="Производственный календарь" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Производственный календарь</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
Для подтверждения правильности заполнения календаря можно сверить дни и часы в шапке документа с утвержденным производственным календарем. Если имееются расхождения, то можно внести изменения в документ "Праздничные/выходные дни". Чтобы перейти в реестр праздничных дней можно нажать на кнопку <img alt="Праздничные/выходные дни" src="../media/holidaysBtn.png"> на панели инструментов.
|
||||
Для подтверждения правильности заполнения календаря можно сверить дни и часы в шапке документа с утвержденным производственным календарем. Если имееются расхождения, то можно внести изменения в документ "Праздничные/выходные дни". Чтобы перейти в реестр праздничных дней можно нажать на кнопку <img alt="Праздничные/выходные дни" src="../holidaysBtn.png"> на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов "Праздничные/выходные дни". В нём потребуется перейти в документ по требуемому дню или создать новый и внести изменения.
|
||||
|
||||
@ -146,7 +170,7 @@
|
||||
|
||||
Изменить производственный календарь можно иначе. У любого дня календаря можно изменить вид дня, кликнув левой кнопкой мыши по ячейке дня.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В шапке документа отображаются итоговые временные показатели производственного календаря:
|
||||
|
||||
@ -159,7 +183,7 @@
|
||||
- при 36 часовой неделе,
|
||||
- при 24 часовой неделе.
|
||||
|
||||
Чтобы сохранить изменения в документе, необходимо нажать на кнопку <img alt="Сохранить" src="../media/save.png">.
|
||||
Чтобы сохранить изменения в документе, необходимо нажать на кнопку <img alt="Сохранить" src="../save.png">.
|
||||
|
||||
Был рассмотрен пример заполнения регионального производственного календаря.
|
||||
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 260 B After Width: | Height: | Size: 260 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 289 B After Width: | Height: | Size: 289 B |
@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
|
||||
При выборе в меню документа "Расходы будущих периодов" выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. В реестре слева направо представлены реквизиты:
|
||||
|
||||
@ -26,11 +26,11 @@
|
||||
- Договор
|
||||
- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку «Создать» создается новый документ «Расходы будущих периодов».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**:
|
||||
|
||||
@ -48,7 +48,7 @@
|
||||
- Поле “Статья затрат” выбирается из справочника.
|
||||
- Поле “Подразделение” выбирается из справочника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Остальные поля формы**:
|
||||
|
||||
@ -60,7 +60,7 @@
|
||||
- Поля “Доля списания в б/у” и “Доля списания в н/у” рассчитываются автоматически от оборотов.
|
||||
- Табличная часть заполняется автоматически по оборотам на текущий выбранный период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После того как документ заполнен, необходимо его сохранить по кнопке “Сохранить” на панели инструментов. После обновления страницы правая таблица заполнится, если имеется сальдо либо обороты.
|
||||
Документ «Расходы будущих периодов» можно создать из документа «Услуги/Приход услуг».
|
||||
@ -71,11 +71,11 @@
|
||||
|
||||
При выборе в меню документа **“Списание расходов в счет будущих периодов”** выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку “Создать” создается новый документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**:
|
||||
|
||||
@ -96,11 +96,11 @@
|
||||
- Поле “Списано за месяц (Н/у и Б/у)”.
|
||||
- Поле “Период действия карточки”.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После сохранения документ проводится. Проводки по документу можно просмотреть по кнопке «Проводки» → «Текущие проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -4,13 +4,13 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой список операций и их характеристик, а также способ выборки информации для каждого конкретного вида ведомости: по работникам или по операциям.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания новой ведомости необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать следующие данные: наименование ведомости, источник операции. А также необходимо указать по какому принципу собирать данные в отчет: по работникам или по операциям.
|
||||
|
||||
К примеру, для формирования ведомости по Страховым взносам данные будут собираться по группе операций Страховые взносы в разрезе работников (признак показать на форме по строке «по сотруднику»):
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -20,17 +20,17 @@
|
||||
|
||||
При загрузке данных по виду ведомости «Страховые взносы» в документ загружаются данные в разрезе работников только с суммами взносов (без уточнения налогооблагаемых баз).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Внутри каждого документа хранится расшифровка по работникам указанного вида ведомости, например, вид ведомости Страховые взносы – суммы по страховым взносам.
|
||||
|
||||
Для того, чтобы увидеть данные, к примеру, по страховым взносам, необходимо создать новый документ, указать Вид ведомости «Страховые взносы», указать период, за который хотите посмотреть данные и нажать на кнопку «Заполнить». В результате получим следующую таблицу:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы увидеть данные по налогооблагаемым базам для страховых взносов и страховые взносы, необходимо создать новый документ, указать Вид ведомости «РСВ», указать период, за который хотите посмотреть данные и нажать на кнопку «Заполнить». В результате получим следующую таблицу:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения загруженных данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -40,11 +40,11 @@
|
||||
|
||||
Форма 2 НДФЛ формируется как на одного работника, так и на всех работников указанного подразделения, либо по всему предприятию. В зависимости от указанных параметров при нажатии на кнопку «Заполнить» данные по работникам и их доходам, вычетам загружаются в документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На закладке "Доходы и вычеты помесячно" наглядно в форме таблицы представлены данные работника, которого выделили на закладке Справка, о доходах и вычетах в каждом месяце:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На закладке Вычеты стандартные, имущественные и социальные отображаются данные о вычетах работника, а на закладке Уведомление ИМНС отображаются данные об уведомлении, который работник получил в налоговой и принес работодателю для возврата НДФЛ.
|
||||
|
||||
@ -61,7 +61,7 @@
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: налоговый период, период предоставления отчета, место нахождения. При необходимости: номер корректировки, форма реорганизации. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам.
|
||||
|
||||
@ -75,7 +75,7 @@
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: год, период, среднесписочная численность, представитель. При необходимости: прекращение, бюджетная организация, численность работающих инвалидов. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам.
|
||||
|
||||
@ -89,7 +89,7 @@
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать параметры: налоговый период, период предоставления отчетности, место нахождения. При необходимости: номер корректировки и форма реорганизации. После этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате в документ загрузятся данные за указанный период:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра данных достаточно перемещаться по закладкам.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# Расчет зарплаты
|
||||
# Расчет зарплаты. Документы
|
||||
|
||||
Подсистема расчета заработной платы, входящая в состав «Lexema-ERP», предназначена для автоматического расчета начислений и удержаний в соответствии с утвержденными правилами.
|
||||
|
||||
@ -45,11 +45,11 @@
|
||||
|
||||
Форма содержит данные о работниках и постоянных начислениях/удержаниях. Также содержится информация о периоде действия данной операции и ее характеристиках: расчет от суммы или процента. В случае исполнительного листа также есть возможность указать получателя.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне выбираем из справочника Операцию, Вид назначения. Основание и примечание указываем вручную. Также указываем период действия, работника и данные исполнительного листа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -57,11 +57,11 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой данные о работниках и начислениях/удержаниях, которые не имеют систематический характер. Данные заносятся вручную по виду операции. После того, как статус будет изменен на «Утвержден», данные попадут в расчет заработной платы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» и в открывшемся окне заполнить данные: Операция, Период, работник, сумма или процент.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -69,11 +69,11 @@
|
||||
|
||||
Форма предназначена для ввода и хранения информации по работникам о положенных ему вычетах: стандартные вычеты, социальные и имущественные вычеты. Данные заполняются на основании заявления работника и предоставления сканов/оригиналов необходимых документов. Используются в расчете НДФЛ при расчете заработной платы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа на вычет необходимо на кнопку «Создать». В появившемся окне указать сотрудника, и в табличной части ввести вычеты, на которые имеет право работник, а также период их действия и основание:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения документа необходимо нажать «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -82,7 +82,7 @@
|
||||
Документ Расчеты по зарплате и страховым взносам предназначен для формирования списка работника и расчета по ним определенных данных: зарплата, аванс или межрасчетные выплаты.
|
||||
В документе рассчитываются суммы всех начислений и удержаний.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Статус: «На выплате» - документ Выплата создан, но не отправлен в банк,
|
||||
«Выплачен» - документ Выплата создан и отправлен в банк.
|
||||
@ -95,15 +95,15 @@
|
||||
|
||||
Для расчета аванса необходимо сделать следующие: создать новый документ по кнопке «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Аванс», период, за который необходимо рассчитать суммы аванса. Если аванс необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После того, как все нужные параметры указаны, необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате чего в табличную часть загрузятся работники.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее, необходимо рассчитать аванс. Для этого нажимаем на кнопку «Рассчитать»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. После расчета в табличной части заполнятся суммы для выплаты аванса.
|
||||
|
||||
@ -117,7 +117,7 @@
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета, к примеру, «Межрасчет (отпуск, командировки)» (поочередно необходимо сделать расчет на все межрасчетные начисления), период, за который необходимо рассчитать суммы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы начислений по средним, перечислений в межрасчет, суммы к выплате.
|
||||
|
||||
@ -131,7 +131,7 @@
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Зарплата», период, за который необходимо рассчитать суммы заработной платы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников, для расчета суммы заработной платы необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы остатка на начало, итого начислений, удержаний, выплат.
|
||||
|
||||
@ -140,7 +140,7 @@
|
||||
|
||||
Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После того, как работа с документом завершена необходимо его сохранить, для этого необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -154,13 +154,13 @@
|
||||
|
||||
Документ представляет собой перечень договоров с банками на зарплатные проекты и их характеристик: номер и дата договора, наименование банка, отделение банка и расчетный счет.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне необходимо указать данные договора (номер и дата), из справочника банков выбрать нужный банк, указать номер отделения банка и расчетный счет.
|
||||
|
||||
А также для формирования файла указать данные об обмене: формат выгрузки файла, код организации и признак добавлять ли табельный номер в лицевой счет:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения документа достаточно нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -168,25 +168,25 @@
|
||||
|
||||
Документ содержит информацию о перечислениях в банк работникам на их лицевые счета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на «Создать». В появившемся окне необходимо выбрать зарплатный проект из справочника и период. Загрузить данный можно двумя способами: нажав на кнопку «Заполнить» или на кнопку «Заполнить» из выплаты.
|
||||
|
||||
Существует возможность автоматического создания этого документа из документа «Выплаты по заработной плате».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После проверки документа существует возможность выгрузить данные в файл нажав на кнопку «Выгрузить». Файл создается в папке «Загрузки».
|
||||
|
||||
Также данная форма используется для ввода лицевых счетов работников. Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне в поле «Вид документа» необходимо выбрать «Реестр лицевых счетов», выбрать Зарплатный проект, указать период, начиная с которого перечислять на этот лицевой счет.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для добавления работника нажимаем на кнопку «Добавить» и указываем табельный номер сотрудника, либо в поле ФИО выбираем работникам из справочника.
|
||||
|
||||
Существует возможность автоматической загрузки работников. Для этого, необходимо перейти на вкладку «Параметры заполнения», в поле «Выбор сотрудников» указать в целом по организации или по подразделению необходимо загрузить работников. Если необходимо загрузить только принятых сотрудников (сотрудники, у которых после приема нет перемещений), то дополнительно необходимо указать признак «только принятых»:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее, необходимо нажать на кнопку «Заполнить» и в документ загрузятся сотрудники, удовлетворяющие всем этим условиям. Столбец Лицевой счет заполнится из вкладки "Счета" документа "Физическое лицо".
|
||||
|
||||
@ -197,17 +197,17 @@
|
||||
Для подготовки выплаты зарплаты используется документ **«Выплаты по заработной плате»**.
|
||||
Документ создается автоматически из документа **«Расчет заработной платы и страховых взносов»** после окончательного расчета при нажатии на кнопку «Выплатить». Ведомость создается из расчетов: по зарплате, по межрасчетным выплатам и на выплату аванса. Информация о виде перечисления содержится в поле «Вид расчета», данные о периоде перечисления и выплаты также записывается в верхней части документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Ведомость для перечисления аванса выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вид расчета: Зарплата. Документ расчета: Расчет заработной платы № 37-зп от 22 октября 2020г. Таким образом видно, что это заработная плата за ½ часть месяца за октябрь месяц. Номер и дата документа присваиваются автоматически.
|
||||
|
||||
Документ на выплату заработной платы выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вид расчета: Зарплата. Документ расчета: Расчет заработной платы № 37-зп от 30 сентября. Таким образом видно, что это заработная плата за сентябрь месяц. Номер и дата документа присваиваются автоматически.
|
||||
При нажатии на кнопку «Выгрузить» создается документ «Документы обмена с банками».
|
||||
@ -226,11 +226,11 @@
|
||||
|
||||
«Lexema-ERP» обеспечивает отражение операций начисления заработной платы и связанных с ней налогов и взносов в бухгалтерском учете - формирование бухгалтерских проводок по заработной плате: начислениях, удержаниях, выплатах и перечислениях алиментов и прочих исполнительных листов, начислениях страховых взносов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа нажимаем на кнопку «Создать». В открывшемся окне необходимо указать период, за который необходимо загрузить проводки. При нажатии на кнопку «Загрузить» в табличную часть загружаются данные в разрезе счетов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данные о счетах затрат и аналитиках работников подтягиваются из документа «Сотрудники».
|
||||
Для того, чтобы загруженные данные попали в бухгалтерский учет необходимо присвоить статус документа «Принят к учету».
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 83 KiB After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.6 KiB After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 87 KiB After Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.6 KiB After Width: | Height: | Size: 7.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# Расчет зарплаты. Справочники по зарплате
|
||||
# Расчет зарплаты. Справочники
|
||||
|
||||
## Операции
|
||||
|
||||
@ -6,68 +6,68 @@
|
||||
|
||||
**По табельному учету**: перечень видов явок/неявок и их характеристик: формула расчета или процент от суммы, коэффициент.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**По видам оплат для расчета сумм заработной платы** - это справочник видов оплат и их характеристик: наименование оплата/доплаты/удержания, формула расчета, код вида дохода для НДФЛ, вид дохода для расчета страховых взносов, настройка бухгалтерских проводок.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Для расчета страховых взносов** – справочник видов страховых взносов (взносы в ПФР по обычной ставке, дополнительные взносы по вредности на основании аттестации и специальной оценки)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Виды расчетов для выплаты доходов
|
||||
|
||||
Форма представляет собой список видов выплат и их характеристик: дата фактического получения дохода, дата удержания НДФЛ, дата перечисления НДФЛ, список начислений для расчета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Минимальные размеры оплаты труда
|
||||
|
||||
Форма предоставляет собой справочник МРОТ и период действия, указанного МРОТ.
|
||||
При изменении величины минимально оплаты труда, необходимо завести новую строку в справочник с указанием даты начала действия этой величины и значение МРОТ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Группы доходов по НДФЛ
|
||||
|
||||
Форма предоставляет собой перечень ставок облагаемых доходов НДФЛ: по ставке 13% и по ставке 35%:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Внутри документа описание для каких категорий граждан применяется данная ставка дохода: резидент или нерезидент.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Коды доходов по НДФЛ
|
||||
|
||||
Форма представляет собой утвержденный справочник кодов доходов и их характеристик: название, код, ставка налога резидента и ставка налога нерезидента. Используется при формировании справки 2-НДФЛ, а также для предоставления скидки на НДФЛ при выплате материальной помощи до 4 тысяч рублей.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для ввода нового кода дохода необходимо нажать на кнопку «Создать». В новом документе указать принадлежность к Группе, код и наименование дохода. Для сохранения данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Группы вычетов по НДФЛ
|
||||
|
||||
Форма предоставляется собой утвержденный список групп вычетов по НДФЛ. Используется в документах «Коды вычетов по НДФЛ».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для ввода новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указать наименование групп и сохранить документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Коды вычетов по НДФЛ
|
||||
|
||||
Форма предоставляется собой утвержденный список вычетов по НДФЛ и их характеристик: группа вычетов, код вычета, сумма вычета за месяц, сумма вычета за год, общий вычет за все налоговые периоды, ограничение применения вычета в доходе, доход по НДФЛ, процент от дохода.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать характеристики:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения данных о введенном вычете достаточно нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -75,11 +75,11 @@
|
||||
|
||||
Форма предоставляет собой список видов вычетов с указанием к каким видам доходам они применяются при расчете НДФЛ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указываем какой вычет, в какой сумме и к какому доходу применяется:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам
|
||||
@ -88,11 +88,11 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой список всех возможных значений для настройки видов оплат в части начисления страховых взносов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для добавления значения в справочник необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать наименование новой группы доходов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -100,11 +100,11 @@
|
||||
|
||||
Форма содержит справочник доходов для начисления взносов во внебюджетные фонды и их характеристики: наименование и величина предельной необлагаемой суммы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне выбрать к какой группе относится доход, а также указать наименование и предельную необлагаемую сумму:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
@ -112,7 +112,7 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой справочник действия ставок страховых взносов для расчета страховых взносов по работникам во все внебюджетные фонды. Информация содержится в разрезе фонда и тарифа страховых взносов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового тарифа страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию и тариф по страховым взносам из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, предельную базу, ставки и прочее.
|
||||
|
||||
@ -122,7 +122,7 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной аттестации рабочих мест и периода действия. Используется при расчете страховых взносов по работникам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и особые условия труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК.
|
||||
|
||||
@ -132,7 +132,7 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной специальной оценке. Используется при расчете страховых взносов по работникам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и класс условий труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК.
|
||||
Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
@ -143,7 +143,7 @@
|
||||
|
||||
Форма представляет собой список используемых документов в модуле и их характеристик: срок хранения и префикс к документу.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Виды операций по зарплате и страховым взносам
|
||||
|
||||
@ -151,17 +151,17 @@
|
||||
|
||||
К примеру, основная оплата состоит из дней явок табеля учета рабочего времени с коэффициентом 1:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Оплата отпусков. На закладке «Параметры расчета» среднего заработка указаны параметры для расчета отпуска. На закладке «Базовые операции» указаны виды оплат, которые входят в базу для расчета отпуска:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Группы операций по зарплате и страховым взносам
|
||||
|
||||
Форма представляет собой список групп операций, используемые для классификации в других справочниках системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
5
docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты.md
Normal file
5
docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты.md
Normal file
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
# Расчет зарплаты
|
||||
|
||||
- [Справочники](./Расчет зарплаты. Справочники/Расчет зарплаты. Справочники.md)
|
||||
- [Документы](./Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md)
|
||||
- [Анализ и отчетность](./Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md)
|
||||
@ -7,24 +7,24 @@
|
||||
Формирование резерва по сомнительным долгам – признание сомнительным долгом и, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76.
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Формирование резерва по сомнительным долгам».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений.
|
||||
|
||||
@ -32,11 +32,11 @@
|
||||
|
||||
Сумма резерва делится между налоговым и бухгалтерским по положению о начислении резерва.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В проводках по суммам БУ и НУ
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Восстановление резерва по сомнительным долгам
|
||||
|
||||
@ -44,25 +44,25 @@
|
||||
|
||||
Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Резервы по сомнительным долгам» и затем сам документ – «Восстановление резерва по сомнительным долгам».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Выбрать период и балансовый счет. Нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сумма резерва восстанавливается на сумму уменьшения задолженности Дт 63.01 Кт 91.01.04
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. При выборе статуса «Принят к учету», документ сохраняется с проводками. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для сохранения изменений, внесенных в документ, нужно нажать на кнопки на панели инструментов «Сохранить» или «Сохр.Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть», документ закрывается без сохранения изменений.
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
@ -4,34 +4,34 @@
|
||||
|
||||
Справочник «Виды спецодежды» предназначен для хранения информации о видах спецодежды.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Необходимо заполнить поля "Наименование" и "Ед. измерения". Если вид спецодежды предназначен только для зимнего сезона, то необходимо поставить галочку в поле "Сезон – зима".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Виды спецодежды с номенклатурой
|
||||
|
||||
Справочник «Виды спецодежды с номенклатурой» предназначен для привязки нормативных видов СПО к имеющейся на складе номенклатуре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе необходимо выбрать вид спецодежды и заполнить табличную часть номенклатурой из Справочника номенклатур.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Нормы выдачи спецодежды
|
||||
|
||||
В справочнике вводятся количественные нормы расхода СПО за период.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В документе 4 блока информации – Основная, Профессии по норме, Основные виды спецодежды и Альтернативные виды спецодежды.
|
||||
|
||||
В блоке **«Основная»** необходимо заполнить "Подразделение", "Пункт норм, правил", признак действующей нормы.
|
||||
В блоке **«Профессии по норме»** необходимо заполнить профессии, к которым применима данная норма СПО.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В блоке **«Основные виды спецодежды»** заполняются данные:
|
||||
|
||||
@ -65,7 +65,7 @@
|
||||
Все справочники имеют единую структуру и состоят из трех полей: код, размер, примечание.
|
||||
Например, Справочник размеров спецодежды:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Требование на отпуск спецодежды
|
||||
|
||||
@ -80,11 +80,11 @@
|
||||
- Поле Налоговый учет заполняется из меню: учитывается или не учитывается в налоговом учете – не обязательно для заполнения.
|
||||
- Поле Примечание – не обязательно для заполнения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы выбрать спецодежду на складе необходимо кликнуть по нему. Откроется таблица «Остатки на складе», где выбрать нужную строку и нажать кнопку «Вставить выбранное».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» доступна печатная форма «МБ-7. Ведомость учета выдачи»
|
||||
|
||||
@ -92,11 +92,11 @@
|
||||
|
||||
Документ «Списание спецодежды» предназначен для списания спецодежды. Необходимо заполнять поля: работник, статус документа, счет затрат, статья затрат, дебет, основание для списания.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку «Спецодежда у работника» и в открывшемся окне заполнить поле "Отпустить" и нажать на кнопку вставить выбранное.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» из документа можно сформировать отчеты: «Списание спецодежды. МБ-8», «МБ-7»
|
||||
|
||||
@ -106,12 +106,12 @@
|
||||
|
||||
В документе необходимо заполнять поля: работник, склад, налоговый учет, статус документа, примечание (при необходимости), МОЛ (Во вкладке подписи):
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Спецодежда у работника» открывается окно со спецодеждой, которая числится на работнике. Далее необходимо заполнить поле отпустить и нажать на кнопку «Вставить выбранное».
|
||||
В таблице при этом формируются записи с заполненными полями с данными о спецодежде, количестве, остаточной стоимости и т.д.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» доступны печатные формы М-4, МБ-7.
|
||||
|
||||
@ -119,7 +119,7 @@
|
||||
|
||||
Документ «Расчет износа спецодежды» используется для ежемесячного расчет износа спецодежды. Необходимо заполнять поля статус документа, статья затрат, расчетная дата и нажать на кнопку «Рассчитать износ». В результате заполнится табличная часть с данными по износу СПО.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
|
||||
@ -130,39 +130,39 @@
|
||||
|
||||
Документ предназначен для просмотра и анализа движения спецодежды. Необходимо заполнить поле Работник или Подразделение (при нажатии на кнопку «Все» поле «Подразделение» заполняется всеми доступными подразделениями). При необходимости также можно заполнить поле «Номенклатура». После заполнения параметров необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
!!! note
|
||||
|
||||
1) При выборе позиции в поле Номенклатура и Работник значение сохраняется в табличной части, таким образом можно выбрать несколько позиций.
|
||||
|
||||
2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку 
|
||||
2) Для того, чтобы очистить таблицу с фильтрами необходимо выделить необходимые позиции и нажать на кнопку 
|
||||
3) Для перехода в карточку Номенклатуры необходимо в табличной части выбрать поле «Код» (вывод документов по выбранной номенклатуре) или «Номер партии» (вывод документов по выбранной партии)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Реестр выдачи спецодежды
|
||||
|
||||
Документ позволяет автоматизировать формирование документов «Требование на отпуск спецодежды». Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. Затем по кнопке «Сформировать» заполняется табличная часть СПО, которые по плану могут быть выданы работнику. Затем необходимо галкой отметить нужные строки и нажать на кнопку «Сформировать требования на отпуск». В результате будут сформированы документы «Требования на отпуск СПО» по работникам и выбранным СПО.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Спецодежда у работника
|
||||
|
||||
Документ предназначен для просмотра спецодежды, числящейся на работнике. Необходимо заполнить поля Работник или Подразделение, Дата. При нажатии на кнопку «Сформировать» заполняется табличная часть данными по спецодежде, числящейся на работнике.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» формируется отчет «Личная карточка учета выдачи СИЗ»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Справочник размеров спецодежды
|
||||
|
||||
В аналитической форме можно просмотреть информацию по размерам спецодежды работников, заполненным в Карточке сотрудника.
|
||||
Можно задать фильтр по подразделению или конкретному работнику. Затем нажать на кнопку «Показать». В табличную часть загрузятся данные по размерам спецодежды работников.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Валюта
|
||||
|
||||
@ -22,7 +22,7 @@
|
||||
|
||||
По умолчанию в качестве валюты регламентированного учета (базовой валюты) в системе установлен российский рубль. Новую валюту можно добавить в справочник из общероссийского классификатора валют пользователем самостоятельно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Информация о курсе валюты хранится в документе «Курсы валют».
|
||||
|
||||
@ -64,7 +64,7 @@
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню откроется реестр справочника форм собственности.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Справочник содержит два обязательных для заполнения поля:
|
||||
|
||||
@ -75,7 +75,7 @@
|
||||
|
||||
Справочник типы контрагентов разделяет контрагентов по видам деятельности. Для работы со справочником необходимо в группе главном меню системы выбрать пункт «Типы контрагентов». При выборе пункта меню откроется реестр типов контрагентов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Справочник содержит в себе 1 текстовое поле «Наименование». Код присваивается системой автоматически. Редактирование справочника производится в пользовательском режиме.
|
||||
|
||||
@ -89,13 +89,13 @@
|
||||
|
||||
Открывается полный справочник зарегистрированных в системе контрагентов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле Правопреемник.
|
||||
|
||||
Из реестра контрагентов открывается карточка контрагента путем одинарного нажатия на нужной строке левой кнопкой мышки. В самой карточке контрагента есть вкладки, объединившие по смыслу необходимые для заполнения поля.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для того, чтобы добавить нового контрагента, в Реестре контрагентов, на панели инструментов, нужно нажать кнопку "Создать".
|
||||
|
||||
@ -121,7 +121,7 @@
|
||||
|
||||
На вкладке «Договоры» отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и выбранным контрагентом.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Производители
|
||||
|
||||
@ -141,7 +141,7 @@
|
||||
- Примечание;
|
||||
- Системные поля: дата и автор создания и последнего изменения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Все поля текстовые, для ввода страны производителя подключен Общероссийский Классификатор Стран Мира (ОКСМ).
|
||||
|
||||
@ -151,11 +151,11 @@
|
||||
|
||||
Для работы с справочником необходимо выбрать пункт «Группы номенклатуры».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню откроется реестр групп номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В форме для ввода отображаются:
|
||||
|
||||
@ -163,13 +163,13 @@
|
||||
- Наименование группы;
|
||||
- Родитель в «Обозревателе аналитик». По умолчанию выбирается «Классификатор номенклатуры».
|
||||
|
||||
Кнопка  вызывает «Обозреватель аналитик».
|
||||
Кнопка  вызывает «Обозреватель аналитик».
|
||||
|
||||
Далее следует информация с перечислением характеристик, свойственных представителям группы. Характеристики вставляются из справочника «Характеристики групп номенклатуры».
|
||||
|
||||
Для добавления характеристики в группу номенклатуры нажать кнопку «Добавить характеристики». Откроется диалоговое окно выбора характеристики из справочника характеристик группы номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На форме можно настроить порядок сортировки характеристик (по умолчанию порядок устанавливается по порядку вставки характеристик) и признак «Добавить в наименование».
|
||||
|
||||
@ -179,13 +179,13 @@
|
||||
|
||||
Добавление новых характеристик в систему возможно через администратора системы или ответственного пользователя, который отвечает за формирование структуры справочника номенклатуры (например, руководителя конструкторского бюро). Для выбора настроечного документа необходимо выбрать пункт меню «Характеристики групп номенклатуры» в группе «Справочники».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе пункта меню откроется реестр настроечных документов, в котором отражены данные по наименованию, типу данных и единице измерения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Обязательными полями для заполнения являются наименование характеристики и тип данных. Если у характеристики известна стандартная единица измерения, рекомендуется ее заполнить.
|
||||
|
||||
@ -200,7 +200,7 @@
|
||||
|
||||
Справочник "Номенклатура/Услуги" находится в группе "Справочники" главного меню системы. При выборе пункта меню открывается реестр справочника "Номенклатура".
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре справочника отображены следующие поля:
|
||||
|
||||
@ -228,7 +228,7 @@
|
||||
|
||||
***Создание номенклатуры через универсальный справочник (обозреватель аналитик) запрещено.***
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Форма документа состоит из 5 вкладок:
|
||||
|
||||
@ -254,14 +254,14 @@
|
||||
!!! note
|
||||
При выборе значения поля «Производитель» система предлагает добавить к названию производителя. Добавление названия производителя производится через пробел после основного названия (краткого и полного) номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Страна производителя – значение подтягивается автоматически при выборе производителя, доступно для редактирования;
|
||||
- Старый номер номенклатуры – номенклатурный номер/код материала из системы, с которой интегрируется Lexema-ERP;
|
||||
- Период действия номенклатуры с… по… - по умолчанию начало периода устанавливается текущим днем создания позиции в справочнике, определяет период действия аналитики в системе для использования;
|
||||
- Характеристики – в соответствии с выбранной группой номенклатуры появляются поля настроек характеристик номенклатуры.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения характеристик группы номенклатуры, наименования, значения этих характеристик и их единица измерения добавляются в полное наименование номенклатуры.
|
||||
|
||||
@ -269,7 +269,7 @@
|
||||
|
||||
Обновления наименования номенклатуры после добавления и внесения значений характеристик доступны по кнопкам «Обновить краткое наименование», «Обновить полное наименование».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Правила формирования наименования номенклатуры**
|
||||
|
||||
@ -295,15 +295,15 @@
|
||||
- Группа номенклатуры;
|
||||
- Производитель.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке 
|
||||
Для поиска номенклатуры в документах можно пользоваться универсальным справочником, доступ к которому осуществляется по кнопке 
|
||||
|
||||
По клику на кнопке открывается окно работы с универсальным справочником.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Кнопки  предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ.
|
||||
Кнопки  предназначены для работы с элементами справочника. По кнопке «Ок» окна обозревателя выбранная позиция скопируется в документ.
|
||||
|
||||
При завершении обработки формы документа справочника номенклатур необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений или «Сохранить как» для сохранения изменений и выхода из документа.
|
||||
|
||||
@ -313,13 +313,13 @@
|
||||
|
||||
Для того, чтобы это стало возможным, в основную запись материала необходимо ввести отношение для преобразования альтернативных единиц в базовую ЕИ (коэффициент пересчета). Эту информацию можно ввести при определении альтернативной единицы измерения. Во вкладке вносятся данные для ведения номенклатуры в альтернативных единицах измерения.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для добавления альтернативной единицы измерения создается новая строчка в таблице с альтернативными единицами измерения. Указывается наименование альтернативной единицы измерения, количество в базовой единице измерения. Коэффициент пересчета рассчитывается автоматически. Базовую единицу измерения необходимо задавать как минимально возможную для использования в системе. Базовую единицу измерения используют в составах изделий производства, в списании материалов в производство, в учете на складах. Примерами таких единиц могут быть – штука, метры, литры, килограммы. Примерами альтернативных единиц поставки могут быть: упаковка, тыс. км., комплекты. Для каждого производителя и артикула заранее определена упаковочная единица измерения, она же единица измерения от поставщика. Практически всегда можно однозначно указать коэффициент пересчета и всегда пользоваться ею. Но, в случае крайней необходимости, система позволяет внести одну и ту же альтернативную единицу измерения с разным коэффициентом пересчета.
|
||||
|
||||
Система выдаст предупреждение:  Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно.
|
||||
Система выдаст предупреждение:  Но внести альтернативную единицу с новым коэффициентом пересчета возможно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данным способом можно пользоваться редко, и только если в номенклатуре не указан конкретный производитель и артикул. Например, метизы.
|
||||
|
||||
@ -380,23 +380,15 @@
|
||||
|
||||
Из карточки объекта учета по кнопке «Печать» на экран, а затем на принтер, может быть выведена стандартная унифицированная форма инвентарной карточки «ОС-6».
|
||||
|
||||
## Подразделения
|
||||
## Статьи движения денежных средств
|
||||
|
||||
Справочник подразделений предназначен для ведения бухгалтерского учета в разрезе аналитики «Подразделение». Подразделение используется как аналитика на счетах 20, 23, 25, 26 и т.д. Чаще всего в справочник подразделений вносят штатную структуру предприятия. Справочник имеет иерархическую структуру. Подразделение регистрируется в обозревателе аналитик.
|
||||
|
||||
Справочник подразделений находится в главном меню системы. Для создания нового подразделения необходимо заполнить обязательные поля: краткое и полное наименование. Остальные реквизиты заполняются по мере необходимости при настройке учета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Статьи движения денежных средств (ДДС)
|
||||
|
||||
Справочник статей ДДС используется для автоматического формирования отчета о движении денежных средств. Статья ДДС используется как аналитика на счетах 50, 51.
|
||||
Справочник статей движения денежных средств (ДДС) используется для автоматического формирования отчета о движении денежных средств. Статья ДДС используется как аналитика на счетах 50, 51.
|
||||
|
||||
Документ **«Статьи ДДС»** находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
В сформированном реестре можно увидеть названия самих статей, к какому виду деятельности они относятся, к какой группе принадлежат, а также, по какому виду платежа они проходят – входящий или исходящий платеж.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для регистрации новой статьи ДДС, в реестре Статьи ДДС нажимаем кнопку «Создать» и в открывшейся карточке вносим информацию, после этого сохраняем по кнопке Сохранить и новая статья автоматически отображается в реестре.
|
||||
|
||||
@ -439,10 +431,18 @@
|
||||
|
||||
В реестре можно увидеть наименование склада, закрепленных кладовщиков. Для просмотра более подробной информации, можно перейти на карточку склада, щелкнув один раз левой кнопкой мышки на нужной строке. Для создания нового склада, нажимаем кнопку «Создать» в реестре.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Открывается новая карточка склада, где заполняются обязательные реквизиты по складу: наименование склада, подразделение, к которому относится склад, период начала действия, кладовщик(-и).
|
||||
|
||||
## Подразделения
|
||||
|
||||
Справочник подразделений предназначен для ведения бухгалтерского учета в разрезе аналитики «Подразделение». Подразделение используется как аналитика на счетах 20, 23, 25, 26 и т.д. Чаще всего в справочник подразделений вносят штатную структуру предприятия. Справочник имеет иерархическую структуру. Подразделение регистрируется в обозревателе аналитик.
|
||||
|
||||
Справочник подразделений находится в главном меню системы. Для создания нового подразделения необходимо заполнить обязательные поля: краткое и полное наименование. Остальные реквизиты заполняются по мере необходимости при настройке учета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Физические лица
|
||||
|
||||
Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, являющихся работниками организаций, подотчетных лицах, получателей алиментов, и другие лица, участвующие в учете организации.
|
||||
@ -451,7 +451,7 @@
|
||||
|
||||
Справочник находится в главном меню системы.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре документа «Физические лица» использованы реквизиты:
|
||||
|
||||
@ -468,7 +468,7 @@
|
||||
|
||||
Форма ввода и редактирования физического лица имеет несколько вкладок:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Сведения»** вводятся следующие реквизиты:
|
||||
|
||||
@ -494,7 +494,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Адреса»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Вид адреса, вводится из справочника;
|
||||
- Страна, вводится из справочника, по умолчанию «Российская Федерация»;
|
||||
@ -511,7 +511,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Документы»** вводится информация о документах, удостоверяющих личность. Документы воинского учета находятся в другом разделе. Сведения вводятся в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Вид документа, вводится из справочника, при вводе новой строки вставляется по умолчанию «Паспорт гражданина РФ»;
|
||||
- Серия документа;
|
||||
@ -525,7 +525,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Контакты»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Вид контакта – обязательный реквизит, вводится из справочника;
|
||||
- Контактный номер – обязательный реквизит;
|
||||
@ -533,7 +533,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Семья»** достаточно ввести сведения о супруге и детях до 18 лет. Эти сведения носят общий характер и используются для профсоюзных дел, подарков и пр. Сведения для налогового вычета вводятся в другом месте, согласно специальному заявлению. Данные вводятся в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
• Степень родства – обязательный реквизит;
|
||||
• ФИО родственника – обязательный реквизит;
|
||||
@ -542,7 +542,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Образование»** сведения об образовании вводятся в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Вид образования – обязательный реквизит, вводится из справочника;
|
||||
- Учебное заведение, вводится из справочника;
|
||||
@ -557,7 +557,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Языки»** вносятся сведения о владении языками в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Язык – обязательный реквизит, вводится из справочника;
|
||||
- Степень владения – обязательный реквизит, вводится из справочника;
|
||||
@ -565,7 +565,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладке **«Воинский учет»** вносятся сведения о воинском учете в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Вид воинской обязанности – обязательный реквизит, вводится из справочника;
|
||||
- Категория запаса, вводится из справочника;
|
||||
@ -581,7 +581,7 @@
|
||||
|
||||
Во вкладку **«Инвалидность»** вносятся сведения об инвалидности в виде таблицы с реквизитами:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Группа инвалидности – обязательный реквизит, вставляется из справочника;
|
||||
- Серия справки;
|
||||
@ -591,7 +591,7 @@
|
||||
- Примечание.
|
||||
|
||||
Во вкладке «Счета» вносятся реквизиты банка для перечисления заработной платы (карточный зарплатный счет).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Номер карточного счета (20 разрядный);
|
||||
- Филиал банка, в котором размещен счет;
|
||||
@ -605,7 +605,7 @@
|
||||
|
||||
Чтобы открыть справочник «Обозреватель аналитик» необходимо в Меню найти документ по поиску или найти папку «Обозреватель аналитик», развернуть и открыть справочник.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Также обозреватель аналитик вызывается в справочных полях некоторых документов по кнопке <img src="./image44.png">, например в Аналитической форме «Остатки на складе»
|
||||
|
||||
@ -616,7 +616,7 @@
|
||||
|
||||
Обозреватель аналитик состоит из 2 частей -- самого справочника, имеющего древовидную структуру, и правой части -- подробные сведения об аналитиках. Каждому элементу в Универсальном справочнике присваивается тип аналитики. Например, для ТМЦ -- это «Номенклатура». Типам аналитик назначен определенный перечень характеристик. При открытии справочника отображается свернутая корневая папка.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра/поиска необходимо развернуть корневую папку и разворачивать папки далее в зависимости от того, поиск какой аналитики ведется в данный момент. Например, если необходимо найти какой-то материал, то разворачиваем папку «Номенклатура/материалы/услуги», выбираем и разворачиваем нужную ветку группы материалов и т.д., пока не будет найдена искомая аналитика.
|
||||
|
||||
@ -657,7 +657,7 @@
|
||||
|
||||
Панель инструментов в документе выглядит следующим образом
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При наведении курсора на значок появляется всплывающая подсказка, отображающая наименование/предназначение кнопки <img src="./image54.png">
|
||||
|
||||
@ -677,21 +677,21 @@
|
||||
|
||||
**Добавить** <img src="./image59.png"> - кнопка для добавления нового элемента в обозревателе аналитик
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Добавить потомка** <img src=".image61.png"> - данная кнопка предназначена для добавления аналитики внутри другой аналитики. Например, для того чтобы внести подпапку внутри «Видов доходов и расходов» нужно встать на папку
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
и нажать на кнопку «Добавить потомка, заполнить информацию и нажать «Ок». Для отмены внесения потомка требуется нажать кнопку «Отмена».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Удалить** <img src="./image65.png"> - кнопка позволяет удалить некорректно созданную аналитику
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Обновить** <img src="./image67.png"> - данная кнопка позволяет загрузить изменения в обозревателе аналитик, если, к примеру, были внесены новые аналитики другими пользователями.
|
||||
|
||||
@ -708,7 +708,7 @@
|
||||
|
||||
**Вставить ярлык** <img src="./image72.png"> - данная кнопка позволяет вставить ярлык скопированной аналитики в другую папку.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 108 KiB After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 61 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 100 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
@ -0,0 +1,95 @@
|
||||
# Учет кадров. Анализ и отчетность
|
||||
|
||||
## Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)
|
||||
|
||||
Форма СЗВ М — ежемесячная отчетность в ПФР Отчетность введена в действие Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83П. Форма не громоздкая и содержит минимум информации, но сдавать ее нужно каждый месяц. Крайний срок представления — 15-ое число месяца, следующего за отчетным.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре форм СЗВ-М представлены реквизиты:
|
||||
|
||||
- Дата документа;
|
||||
- Номер документа;
|
||||
- Отчетный период – год и месяц;
|
||||
- Флаг – «Принят в ПФР»;
|
||||
- Тип формы;
|
||||
- Список сотрудников;
|
||||
- Примечания;
|
||||
- Имя xml-файла, передаваемого в ПФР.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания отчетной формы и файла отправки необходимо:
|
||||
|
||||
- Нажать кнопку «Создать» на панели инструмента, откроется форма ввода;
|
||||
- Ввести обязательные параметры отчета: отчетный период и тип формы. Год цифрами, месяц – цифрами от 1 до 12, тип выбрать из меню («ИСХД» для создания основного отчета, «ДОП» - для передачи дополнительных сведений, «ОТМН» - для отмены неправильно переданных сведений);
|
||||
- Нажать кнопку «Заполнить» для формирования списка сотрудников. Кнопка «Дополнить» используется для дополнения списка вновь оформленными сотрудниками или случайно стертыми позициями;
|
||||
- Возможна ручная корректировка списка, добавление или удаление информации о сотрудниках;
|
||||
- Сохранить созданный отчет и создать отчетную форму для проверки (кнопка «Печать»);
|
||||
- Для создания xml-файла, отправляемого в ПФР, необходимо нажать кнопку «Выгрузить»;
|
||||
- Полученный xml-файл отправить в ПФР;
|
||||
- При положительном результате отправки поднять в документе флаг «Принят в ПФР».
|
||||
|
||||
## Сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (СЗВ-ТД, СТД-Р)
|
||||
|
||||
ПФР утвердил форму СЗВ-ТД и порядок ее заполнения в постановлении Правления Пенсионного Фонда от 25.12.2019 № 730п. Крайний срок представления информации — 15-ое число месяца, следующего за отчетным. Но предоставлять ее нужно только в том случае, если в течение месяца были изменения по кадрам: прием, увольнение, наличие заявление на переход к ведению трудовых книжек в электронном виде.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре форм СЗВ-ТД представлены реквизиты:
|
||||
|
||||
- Дата документа;
|
||||
- Номер документа;
|
||||
- Отчетный период – год и месяц;
|
||||
- Флаг – «Принят в ПФР»;
|
||||
- Список сотрудников;
|
||||
- Примечания;
|
||||
- Имя xml-файла, передаваемого в ПФР.
|
||||
|
||||
Для создания отчетной формы и файла отправки необходимо:
|
||||
|
||||
- Нажать кнопку «Создать» на панели инструмента, откроется форма ввода;
|
||||
- Ввести обязательные параметры отчета: отчетный период, номер заказа. Год цифрами, месяц – цифрами от 1 до 12;
|
||||
- Нажать кнопку «Заполнить» для формирования списка сотрудников. Программа анализирует перемещения сотрудников и вставляет подходящих в таблицу;
|
||||
- Ручная корректировка используется для простановки дат заявлений о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде и предоставлении сведений о трудовой деятельности (СТД-Р). Если сотрудник передумал, можно поставить соответствующие галочки. Для массовой простановки дат можно использовать кнопку «Заполнить поле»;
|
||||
- Для просмотра изменений трудовой деятельности сотрудников необходимо кликнуть по любому полю строки таблицы. В поле Сотрудник над таблицей появится ФИО выбранного сотрудника. При открытии вкладки «Трудовая деятельность сотрудника» можно проанализировать изменения в трудовой деятельности сотрудника;
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Далее можно сохранить созданный отчет и создать отчетные формы для проверки (кнопка «Печать»);
|
||||
- Для создания xml-файла, отправляемого в ПФР, необходимо нажать кнопку «Выгрузить»;
|
||||
- Полученный xml-файл отправить в ПФР;
|
||||
- При положительном результате отправки поднять в документе флаг «Принят в ПФР».
|
||||
|
||||
## Сведения о трудовом стаже зарегистрированных лиц (СЗВ-СТАЖ)
|
||||
|
||||
Отчет по форме СЗВ-СТАЖ – это ежегодная отчетность в ПФР для всех работодателей. Она предназначена для передачи в Пенсионный фонд данных о полученном физическими лицами страховом стаже у конкретного страхователя. СЗВ-СТАЖ действует с 5 марта 2017 г., утверждена Постановлением Правления Пенсионного фонда № 3п от 11.01.2017 г. Срок сдачи отчета со сведениями за год – 1 марта следующего года. Если 1 марта – выходной или нерабочий праздничный день, то крайний срок подачи отчета переносится на ближайший рабочий день.
|
||||
|
||||
Страхователи обязаны выдавать копии сданной в ПФР формы при обращении любого сотрудника и подрядчика (исполнителя по договору). Срок выдачи – 5 календарных дней с даты обращения (письменного или устного). Также работодатели должны выдавать СЗВ-СТАЖ всем сотрудникам и подрядчикам (исполнителям) в день увольнения/прекращения договора, на вознаграждение по которому начислялись страховые взносы. Каких-либо заявлений в таком случае не требуется. Физическому лицу во всех случаях выдаются выписки из формы с данными только по нему самому.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре форм СЗВ-СТАЖ представлены реквизиты:
|
||||
|
||||
- Дата документа;
|
||||
- Номер документа;
|
||||
- Отчетный период – год;
|
||||
- Флаг – «Принят в ПФР»;
|
||||
- Тип формы;
|
||||
- Список сотрудников;
|
||||
- Примечания;
|
||||
- Имя xml-файла, передаваемого в ПФР.
|
||||
|
||||
## Построитель отчетов по кадрам
|
||||
|
||||
Аналитический отчет по работникам предоставляет возможность сформировать разнообразные списки работников организации, отобранные и сгруппированные по различным критериям.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Есть возможность создавать отчет, с нужными вам полями и условиями выборки. Для этого необходимо создать документ, во вкладке «Список полей» – указать поля для отчета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке «Условия выбора» наложить фильтры по справочникам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 116 KiB After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 155 KiB After Width: | Height: | Size: 155 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 106 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 88 KiB After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 79 KiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 115 KiB After Width: | Height: | Size: 115 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 123 KiB After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Reference in New Issue
Block a user