После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов.
Заявки в план ДДС делятся на доходные и расходные, перечень статей ДДС к каждому виду свой.
Заявки формируются ежемесячно с указанием плановой датой осуществления платежа.
Очень внимательно нужно отнестись к заполнению договора и проекта, т.к. по контрагенту, договору и проекту осуществляется проверка исполнения заявок.
При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены.
и отправить далее по маршруту. По завершении маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж»
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего, создания и отправки маршрута нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку:
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению).
Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»:
*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы».
В созданном документе указать плановую дату оплаты для внесения в платежный реестр. Отредактировать, при необходимости, сумму или реквизиты получателя.
Сохранить и отправить по маршруту на согласование.
Из одной заявки план ДДС можно создать несколько заявок на платеж.
Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ.
По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату.
По завершении маршрута «Заявка на платеж» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность по операции создать документ «Платежное поручение».
Из одной заявки на платеж можно создать несколько платежных поручений.
## Финансовый план
Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения.
Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности.
## Платежный календарь
Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков.
Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа.
В случае недостаточности денежных средств на определенный платеж, можно перейти в документ «Заявка на платеж», нажав на сумму в столбце «Сумма с НДС» и отредактировать дату платежа.
