361 lines
28 KiB
Markdown
361 lines
28 KiB
Markdown
# Банковские операции
|
||
|
||
Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс.
|
||
|
||
Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку), но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа.
|
||
|
||
При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
|
||
|
||
Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **Расчетный счет**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
|
||
|
||
## Платежное поручение
|
||
|
||
### Общее назначение документа
|
||
|
||
Документ **Платежное поручение** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
|
||
|
||
### Реестр
|
||
|
||
Документ находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы.
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора периода откроется реестр за этот период:
|
||
|
||
|
||
|
||
### Документ
|
||
|
||
Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления.
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется новый документ, в котором поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **”Статус документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
|
||
|
||
- **”Статус по КБ”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
|
||
|
||
- **”Вид документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Платежное поручение”. По необходимости меняется на “Платежный ордер”.
|
||
|
||
- **”Получатель”** – обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке .
|
||
|
||
Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент:
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется новый документ, который заполняется данными:
|
||
|
||
|
||
|
||
После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **”Плательщик”** – нередактируемое поле. которое заполняется своей организацией.
|
||
|
||
- **”Реквизиты плательщика”** – по умолчанию встают реквизиты Плательщика. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
|
||
|
||
После заполнения Реквизитов Плательщика встают данные: ИНН, КПП, БИК, Банк, Р/счет, К/счет
|
||
|
||
|
||
|
||
- **”Сумма” и “Ставка НДС”**– поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”Сумма НДС” и “Назначение платежа”**.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа.
|
||
|
||
- **”Дата списания” и “Дата заполнения”** – по умолчанию заполняются текущей датой.
|
||
|
||
- **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51.01. Значения в полях не корректируются.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **”Вид расхода”** – заполняется данными из выпадающего списка:
|
||
|
||
|
||
|
||
- **”Статья ДДС”, “Подразделение”, “Проект”, “Статья затрат”** – выбираются из выпадающего списка.
|
||
|
||
- **”Операция”** – по умолчанию заполнено “оплата поставщикам”. По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка.
|
||
|
||
- **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную.
|
||
|
||
- **”Назначение платежа”** – нередактируемое поле. В случае, если поставить галочку в окошко “редактировать” , то редактирование становится возможным.
|
||
|
||
|
||
|
||
Данные в табл.часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке.
|
||
|
||
|
||
|
||
Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета.
|
||
|
||
|
||
|
||
После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||
|
||
|
||
|
||
После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
|
||
|
||
|
||
|
||
Чтобы посмотреть проводки, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления.
|
||
|
||
|
||
|
||
Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления.
|
||
|
||
|
||
|
||
## Приход денег по банку
|
||
|
||
### Общее назначение документа
|
||
|
||
"Приход денег по банку" предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
|
||
|
||
### Реестр
|
||
|
||
Документ "Приход денег по банку" находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы.
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется реестр документов за выбранный период.
|
||
|
||
|
||
|
||
В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
|
||
|
||
Пример группировка по наименованию и статусу документа:
|
||
|
||
|
||
|
||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
|
||
|
||
|
||
|
||
В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
|
||
|
||
|
||
|
||
В табличной части прописывается **Сумма по статьям**:
|
||
|
||
- **"Дебет"** и **"Кредит"** встают по умолчанию.
|
||
|
||
- **"Сумма с НДС"** – прописывается та сумма, которая прописывалась в окне “Получатель” в поле “Сумма”;
|
||
|
||
- **"Сумма с НДС"**, **ставка НДС**, **"в т.ч. НДС"** – заполняется автоматически данными из верхней части документа;
|
||
|
||
- **"Договор"** - встает договор, на основании которого создано платежное поручение;
|
||
|
||
- **"Сумма в валюте"** – заполняется, в случае, если в документе указаны валюта и курс валюты;
|
||
|
||
- **"Операция"** – подтягивается та операция, которая указывалась в окне “Аналитическая операция” в поле “Операция”.
|
||
|
||
|
||
|
||
В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
|
||
|
||
Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке "Проводки" -"Текущие проводки" на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
|
||
|
||
|
||
|
||
После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
## Банковская выписка
|
||
|
||
### Общее назначение документа
|
||
|
||
**”Банковская выписка”** – форма, которая предназначена для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
|
||
|
||
### Реестр
|
||
|
||
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**.
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора периода будет открыт Реестр за выбранный период:
|
||
|
||
|
||
|
||
### Документ
|
||
|
||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
|
||
|
||
|
||
|
||
В документе заполняются данные о Дате платежей, Реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные примут статус **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
|
||
|
||
По умолчанию встает своя Организация, но можно изменить на другую.
|
||
|
||
|
||
|
||
#### Отсутствие Контрагента/Физ.лица
|
||
|
||
Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых Контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать Контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать Контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
|
||
|
||
|
||
|
||
Для создания нового Контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника.
|
||
|
||
|
||
|
||
При нажатии на Создать Контрагента откроется окно для ввода нового Контрагента:
|
||
|
||
|
||
|
||
При нажатии на Создать Физ.лицо откроется окно для ввода нового Физ.лица:
|
||
|
||
|
||
|
||
Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
|
||
|
||
При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию.
|
||
|
||
#### Отсутствие банка
|
||
|
||
При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
|
||
|
||
|
||
|
||
При создании нового банка откроется документ для ввода необходимых данных:
|
||
|
||
|
||
|
||
После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. По необходимости добавляется вложение.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если в документе не заполнены поля "банк" и "по БД Lexema", то выполняются следующие шаги:
|
||
|
||
1. заполните поле Банк
|
||
|
||
|
||
|
||
2. клинкните на БД Lexema (Напротив выбранного банка)
|
||
|
||
|
||
|
||
3. появится окно, в котором нажмите кнопку согласия. Подтянулись данные.
|
||
|
||
## Экспорт в Клиент-банк
|
||
|
||
### Общее назначение документа
|
||
|
||
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)".
|
||
|
||
Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет:
|
||
|
||
- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент-Банк" для передачи в банк по электронным каналам связи;
|
||
- загружать в базу из программы типа "Клиент-Банк" информацию, поступившую из банка, об операциях по расчетным счетам организации.
|
||
|
||
Обмен данными между системой и программой "Клиент-Банк" осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата.
|
||
Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне "Клиент-Банк" (системы дистанционного управления лицевыми счетами).
|
||
|
||
Форма "Экспорт в клиент-банк" предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему "Клиент-Банк" и дальнейшей отправки поручений на оплату.
|
||
|
||
Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе "Клиент-Банк". После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл. Далее необходимо сформированный файл с данными, получить и обработать средствами системы "Клиент-Банк" того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого надо зайти в систему "Клиент-Банк" и выполнить функции, которые необходимы для импорта платежных поручений в систему.
|
||
|
||
Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**.
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||
|
||
(контр-2.PNG)
|
||
|
||
### Документ
|
||
|
||
Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ.
|
||
|
||
|
||
|
||
Далее выбираем Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК:
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора необходимого периода нужно нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”.
|
||
|
||
|
||
|
||
В Платежном поручении меняется статус:
|
||
|
||
|
||
|
||
Вернувшись в “Экспорт в клиент-банк”, снова нажмите на “загрузить”. Появится окно подтверждения:
|
||
|
||
|
||
|
||
После завершения работы нажмите кнопку "Сохранить" или "Сохр.Закрыть".
|
||
|
||
|
||
|
||
## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»
|
||
|
||
Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк».
|
||
|
||
|
||
|
||
После выбора документа будет открыт реестр документов:
|
||
|
||
|
||
|
||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
|
||
|
||
|
||
|
||
В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
|
||
|
||
## Разнесение оплаты по счетам
|
||
|
||
Форма Разнесение оплаты по счетам предназначена для оперативной работы по сопоставлению платежей поставщикам со счетами поставщиков.
|
||
|
||
Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**.
|
||
|
||
Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**.
|
||
|
||
|
||
|
||
В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ответственный может найти в таблице свое платежное поручение (по номеру счета, указанному в колонке **Назначение платежа** бухгалтером), проставить
|
||
аналитику Счет-договор либо Договор и Спецификацию, затем нажать на **Сохранить**.
|
||
|
||
|
||
|
||
Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме
|
||
Исполнение по заявкам на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.
|