DocERP/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

# Учет товарно-материальных ценностей и услуг

Контроль над наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия – это одна из задач бухгалтерского учета, пересекающаяся с задачами складского учета.

В системе реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, партий и складов. Дополнительно могут учитываться таможенные декларации и страна происхождения.

Предусматривается в системе проведение инвентuаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).



## Определения, обозначения, сокращения

БП – бизнес-процесс

ИС – информационная система

ЛНД – локальный нормативный документ

МОЛ – материально-ответственное лицо

ТМЦ – товаро-материальные ценности

ОС – основные средства

ЕИ - единица измерения

## Загрузка первичных остатков по номенклатуре

Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Скачать шаблон".
![Рисунок 1.1. Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](image.png)

Шаблон представляет собой Excel файл, содержащий набор полей (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения):

- *Код склада – уникальный код склада из справочника Лексемы;
- *Код номенклатуры – уникальный код номенклатуры из справочника Лексемы;
- Наименование номенклатуры;
- *Счет дебет – счет (субсчет) учета номенклатуры в бухгалтерском учете;
- *Код ЕИ – уникальный код единицы измерения из справочника Лексемы;
- *Количество;
- *Цена;
- Сумма.

Необходимо заполнить шаблон файлами и сохранить его.
![Рисунок 1.2. Пример заполнения таблицы Эксель](image-3.png)
 Для загрузки файла в систему нужно зайти в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Загрузить остатки по шаблону". 
![Рисунок 1.3.  Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](image-4.png)



Далее в окне параметров ввести данные: 

- Расчетная дата – дата, на которую будут созданы документы "Приходная накладная" с приходом номенклатуры;
- Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов;
- Загрузить – кнопка выбора файла (заполненного по шаблону) для загрузки.

![Рисунок 1.4 Окно параметров для импорта начальных остатков по шаблону](image-5.png)

В результате в системе появятся документы приходной накладной по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату. 

## Комплектация номенклатуры

### Общее назначение документа

На предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать воедино номенклатурную единицу из поступивших на склад запасных частей. Для этих целей в программе предназначен документ **"Комплектация номенклатуры"**.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Комплектации номенклатуры необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – **Комплектация номенклатуры**.

![](1-5.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Комплектация номенклатуры», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-2.png)

!!! note 
    При дальнейшей работе с документами «Комплектация номенклатуры» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.

![](3-1.png)

На панели управления реестра "Комплектация номенклатуры" расположены следующие кнопки:

![](4-1.png)

* **“Проводки”** - кнопка для вызова окна с текущими проводками по документу;

* чтобы удалить документ, выделите его ![](5-5.jpg), затем нажмите на **“Удалить”**:  

![](6.png)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](7.png)

Откроется новый документ:

![](8-5.jpg)

Описание полей для заполнения:

- **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

- **Расчетная дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

- **Статус документа** - по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;

- **Вид операции** – данные вносятся путем выбора из списка;

- **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Склад или МОЛ, выбирается из справочника;

- **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **"Место хранения"**;

- **Счет** - выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

- **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

- **Проект** – данные вносятся путем выбора из справочника;

- **Отклонение** - не редактируемое поле, показывает отклонение между суммой переводимой и переведенной номенклатуры.

Далее заполняется табличная часть с перечислением комплектуемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», 

![](9-5.jpg)

В результате на экране появится окно:

![](10-6.jpg)

В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.

Далее заполняется колонка "Отпустить". При нажатии кнопки "Вставить выбранное" информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку "Вставить все" повлечет вставку всех остатков по счету в документ. Вставка осуществляется в зависимости от вида комплектации.

![](11-5.jpg)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.

![](12-4.jpg)

Если нужно удалить строку в документе, то надо встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»

![](13-5.jpg)

***Рассмотрим еще один пример: выполнение операции "Комплектация номенклатуры"***

При выборе операции «Комплектация номенклатуры» также укажите место хранения и выберите номенклатуру из остатков.

![](<рис 1 (2).png>)

При вставке номенклатуры в табличной части встает пустая строка, в которой заполнена сумма.

![](<рис 2 (2).png>)

В этой пустой строчке выберите из справочника новую номенклатуру, которая сформирована путем комплектации. Указываем количество полученной номенклатуры.

![](<рис 3 (2).png>)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](14-5.jpg)

## Приходные накладные

### Общее назначение документа 

Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная».

С помощью этого документа можно отразить операции:

* покупка товаров,

* поступление товаров и материалов в переработку,

* покупка оборудования,

* покупка товаров через подотчетное лицо,

* поступление товаров на забалансовые счета.

Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.

Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».

Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная».

**Есть 3 способа создания Приходных накладных:**

1. По операции из реестра "Документов, имеющих силу договора";

2. По операции из документа "Расходная накладная";

3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.

### Реестр

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.

![](34.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.

![](1-10.jpg)

Откроется реестр ПРХ за выбранный период:

![](2-4.jpg)

На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:

![](3-3.jpg)

- при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период»;

- чтобы распечатать документ, выделите его ![](4-3.jpg), затем нажмите на “Печать”:

![](5-8.jpg)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:

![](6-5.jpg)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](7-7.jpg)

Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 

![](8-8.jpg)

Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.

![](9-8.jpg)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **“Проводки в балансе”**.

![](10-9.jpg)

По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая ПРХ является корректировочной счет фактурой.

![](10.1.jpg)

### Создание документа 

Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 

![](11-9.jpg)

Откроется форма документа:

![](12-8.jpg)

### *Вкладка “Основная”* 

* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 

*Поля, заполненные по умолчанию*:

* **Дата приходного ордера** - по умолчанию вставляется текущая дата;

* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;  

* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;  

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака **“По умолчанию”** в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 

* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.

*Обязательные для заполнения поля*:

* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 

* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора "Места хранения";

* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов; 

* **Номер накладной поставщика, дата накладной** – заполняется из документов поставщика; 

* **№ и дата счет-фактуры** – заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:

![](13-4.jpg)

*Остальные поля документа*:

- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;

- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  

- **Примечание** – текстовое поле;  

- **Проект** - подключен справочник проектов;

- **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;

- **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.

![](14-4.jpg)

- **Валюта** - выбирается из справочника валют

![](15-2.jpg)

* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;

![](33-1.jpg)

Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. 

**Ввод номенклатуры возможен двумя способами.** 

1. *Ввод данных в таблицу вручную.*

Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:

![](16-7.jpg)

После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:

- артикул (если есть);

- шифр изделия (если есть); 

- ЕИ приемки.

Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:

![](17-4.jpg)

Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются: 

- наименование краткое;

- наименование полное;

- базовая ед.измерения;

- группа номенклатуры.

После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”.

![](18-2.jpg)

Откроется документ “Приходная накладная”, в табличной части которой появится созданная номенклатура. 

![](19-1.jpg)

* **Количество** – заполняется вручную;

* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;

* **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в "Счет Дебет" проставится он, если не указан, то проставится "Счет Дебет" из шапки документа.

2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*

Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. 

![](20-1.jpg)

Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. 

Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».

!!! info "Информация"
    В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования.В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).

* **Копировать** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;

![](37.jpg)

### *Вкладка “Входной контроль”*

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.

![](21-3.jpg)

Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:

1. Выбрать из справочника готовую причину:

![](22-3.jpg)

2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”. 

![](38.jpg)

### *Вкладка “Доверенность”*

На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 

* **Номер** – выбирается из списка доверенностей;

* **Дата доверенности** – заполняется по умолчанию после выбора номера 
доверенности. Внести корректировки не является возможным;

* **Ф.И.О** – заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным.

![](24.jpg)

### *Вкладка “Подписи”*

Указываются следующая информация:

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;

* **Заключение комиссии** – текстовое поле;

* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;

* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников. 

![](36-1.jpg)

При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![](25-2.jpg)

В окне показаны «Cвернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](26-1.jpg)

Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:

![](27-1.jpg)

По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:

![](28-1.jpg)

По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:

![](29-1.jpg){ width=35% }

Выполнить операции:

![](30-1.jpg){ width=40% }

Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)

В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:

![](32-1.jpg){ width=75% }

## Приход услуг

Для регистрации оказанных услуг, используется документ «Приход услуг». 

Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте "Меню" в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг»

![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](image-34.png)

Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.

![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](image-36.png)

Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:

![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](image-37.png)

Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность

На вкладке «Основная» необходимо заполнить поля:

- Подотчетник, если приход по авансовому отчету;
- Поставщик (из счета-фактуры);
- Договор (выбрать из существующих договоров по контрагенту);
- Приложение (если имеется);
- Статья затрат, Подразделение, Проект, Ставка НДС, Счета.

Чтобы заполнить табличную часть, нужно нажать кнопку «Добавить».

![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](image-38.png)

Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter.

![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](image-39.png)

Заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п.
Если нужно удалить строку в документе, нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»

Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.

![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](image-41.png)

## Бронирование ТМЦ

**Создать документ можно двумя способами:**

1. По операции из Заявки от клиента ([Подробнее по ссылке](./../Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md));

2. **По кнопке “Создать”** в реестре “Бронирование ТМЦ”.

### Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – Открыть документ **Бронирование ТМЦ**.

![](1-2.jpg)

Откроется реестр документов “Бронирование ТМЦ”:

![](2-1.jpg)

### Создание документа 

Для создания документа нажмите на кнопку “Создать” в реестре документов “Бронирование ТМЦ”.

![](3-1.jpg)

**Пример заполненного документа “Бронирование ТМЦ”**:

![](4-1.jpg)

**Резервирование бывает двух типов:**

1. для последующего перемещения на другой склад – в этом случае указываем склад «Кому»; 

2. для последующей реализации покупателю – в этом случае указываем Контрагента.

* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа.
  
* **Расчетная дата** – заполняется автоматически сегодняшней датой.

* **Дата закрытия** – по умолчанию заполняется датой, последующей за расчетной (+1 день), но при заполнении **Срок бронирования (дней)** рассчитывается с учетом данного поля.

**Например**, Расчетная дата – 15.07.2024, срок бронирования – 31 день. Значит Дата закрытия будет 15.08.2024.

![](5-2.jpg)

* **Место хранения (от кого)** – выбирается из справочника Складов.

* **Подразделение (от кого)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 

* **Место хранения (кому)** – выбирается из справочника Складов, в случае, если в последующем требуется переместить зарезервированный материал.

* **Подразделение (кому)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 

* **Счет** – автоматически заполняется после создания документа. 

* **Статус** – по умолчанию стоит “Создан”. Для изменения выберите подходящий из выпадающего списка:

![](6-2.jpg)

* **Основание** – заполняется значениями из списка.

* **Контрагент** – автоматически заполнится значением после выбора Основания. 

* **Примечание** – текстовое поле. Данные вносятся вручную.

Для заполнения табличной части потребуется нажать на ![](7-2.jpg)

Откроется окно с остатками на этом складе. Для выбора необходимой номенклатуры прописываем желаемое количество в поле “Отпустить”, затем “Вставить выбранное”. 

![](8-2.jpg)

При сохранении документа он регистрируется в обозревателе аналитик с типом аналитики «Документ резервирования» в папку с кодом «-1», т.е. по умолчанию эти аналитики в дереве не показываются. Проводятся проводки. По кредиту они выглядят как обычный расход со склада. По дебету в аналитиках «Склад» и «Ячейка хранения» встает виртуальный склад бронирования независимо от указанного в документе склада «Кому» и добавляется аналитика «Документ резервирования». Количество по дебету и кредиту берется из поля «Заявлено» детальной строки. Проводке присваивается статус «-1».

![](9-2.jpg)

Теперь выбранные ТМЦ считаются забронированными. Посмотреть это можно в аналитической форме “Остатки на складе”. Если в шапке формы поставить галочку «Учитывать бронирование», зарезервированное количество развернется по документам.

![](10-2.jpg)

В документе “Бронирование ТМЦ” есть возможность снять номенклатуру с бронирования. Для этого понадобится в поле «Снято» проставить количество, которое необходимо «освободить» от брони. 

![](11-2.jpg)

Проводка в этом случае будет иметь такой же набор счетов и аналитик, как и для заявленного количества, но со знаком «минус».

![](12-2.jpg)

Для реализации забронированного материала нажмите на “Операции” – “Сформировать расходную накладную” 

![](13-2.jpg)

Откроется Расходная накладная, в которой отобразятся данные из документа “Бронирование ТМЦ”. Поменяйте статус и сохраните документ.

![](14-2.jpg)

## Авансовый отчет

Документ **Авансовый отчет** служит подтверждением расходования денежных средств, выданных в качестве аванса, 
и является обязательным для заполнения подотчетным лицом.

Для работы с документом откройте реестр **Авансовый отчет**. Для создания нового документа нажмите 
кнопку **Создать**.

![](реестр.png)

Поля вкладки Авансовый отчет, такие как **Дата, Расчетная дата, Статус документа, Операция, Дебет, Кредит, Счет затрат, Ставка НДС** – 
заполняются автоматически при создании документа. По желанию данные в этих полях можно изменить на другие. 

**Организация** – автоматически заполняется наименованием той организации, в которой находится сотрудник. 

**№ приходной накладной** – заполняется автоматически при сохранении документа. 

![](<заполняются автоматом.png>)

**Подотчетник**  – поле, обязательное для заполнения. После выбора Подотчетника автоматически 
заполняется поле Подразделение затрат.

![](<обязательные поля.png>)

Укажите **Место хранения, Подразделение, Поставщика, Договор**.

![](<заполняются дополнительно.png>)

В табличной части авансового отчета имеется три вкладки: «Услуги, командировочные расходы», 
«Приход» и «Расчеты с организациями».

Вкладка **«Услуги, командировочные расходы»** предназначена для фиксирования непосредственно командировочных 
расходов – проезд, проживание, суточные и др. Записи на данной вкладке фиксируются в книге покупки, в случае, 
если заполнены столбцы **Ставка НДС, Контрагент, Чек или Билет**.

![](<рис 1.png>)

На вкладке **«Приход»** отражается приход ТМЦ, на покупку которых были затрачена сумма, выданная в подочёт. 

![](<рис 2.png>)

Запись в книгу покупок попадает при заполненных полях **Ставка НДС, Контрагент, Чек**.

![](<рис 2.2.png>)

Вкладка **«Расчеты с организациями»** используется для отражения получения услуг, оплата которых была осуществлена 
подочетными средствами.

![](<рис 3.png>)

Во вкладке “Командировочное удостоверение” заполняются дополнительные данные, такие как **Место назначения, Цель, Паспортные данные, Командировка с..по.., Отметка о выбытии и прибытии (город, дата)**. 

![](команд.удост.png)

По кнопке **Печать** есть возможность распечатать 3 отчета:

![](печать.png)

По кнопке **Операции** есть возможность выполнить следующие операции:

![](операции.png)

По кнопке **Проводки** есть возможность посмотреть Проводки и Записи в регистрах:

![](проводки.png)

Для сохранения документа нажмите соответствующие кнопки на панели управления. 

![](сохр.png)


## Входной контроль

Для работы с актом входного контроля, необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля». 

![Рисунок 22  Выбор в меню документа "Акт входного контроля"](image_23.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода.

![Рисунок 23  Выбор расчетного периода](image_24.png)

!!! note
    При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.

![Рисунок 24  Реестр документов "Акт входного контроля"](image_25.png)

В реестре справа налево представлены следующие реквизиты документов:

- Поле для выделения документа;
- Номер;
- Проект;
- Поставщик;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Статус;
- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа;
- Код документа.

Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать», открывается форма документа.

Необходимо заполнить следующие поля:

- Номер акта;
- Дата акта – заполняется по умолчанию при создании текущей датой;
- Проект – выбирается из справочника проектов;
- Направление – выбирается из справочника направлений;
- Статус – выбор из справочника статусов;
- Этап проекта – выбирается из справочника этапов проекта;
- Стадия этапа;
- Поставщик – выбор из справочника Контрагентов;
- Договор – выбор из списка договоров, заключенных с Поставщиком по указанному проекту;
- Приложение	к	договору	–	выбор	из	списка	приложений	к указанному договору;
- Приходная накладная - выбор из списка приходных накладных со статусом «Входной контроль», где указано выбранное приложение к договору и договор;
- Примечание – текстовое поле для ввода примечания по акту.

!!! note
    При переводе Статуса документа на «Согласовано» изменяется статус Приходной накладной на «Проверено».

![Рисунок 25  Выбор Приходной накладной](image_26.png)


## Приход из производства

### Общее назначение документа

Документ «Приход из производства» составляется при поступления номенклатуры на склад, и выписываться на фактически принятое количество.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в *Меню* перейти в *Учет ТМЦ. Документы* – *Приход из производства*.

![](1.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов **«Приход из производства»**, появляется окно выбора расчетного периода.

![](2.png)

!!! note "Примечание"
	При дальнейшей работе с документами «Приход из производства» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **«Период»**.

После выбора расчетного периода по кнопке **«Выбрать»** откроется реестр документов: 

![](3-11.jpg)

В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:

- **«Проводки»** – позволяет перепровести текущие проводки; 

- **«Копировать»** – позволяет скопировать выделенный в реестре документ. 

![](20.png)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.

![](17-6.jpg)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **«Создать»** в шапке документа:

![](4-9.jpg)

Откроется новый документ:

![](5-12.jpg)

### *Вкладка “Основная”* 

Необходимо заполнить поля:

* **Организация** –  выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно;

* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;

* **Откуда**– обязательное для заполнения поле, выбирается из справочника “Подразделения”;

* **Куда** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение (Куда)** –формируется автоматически на основании выбранного поля “Куда”;

* **Проект**– данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Дебет, Кредит** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;

* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](6-9.jpg)

Чтобы добавить Номенклатуру в табличной части требуется нажать на кнопку **«Добавить»**. В таблице появится новая пустая строка:

![](7-11.jpg)

Далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик.

![](8-12.jpg)

После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:

- артикул (если есть);

- шифр изделия (если есть); 

- ЕИ приемки.

В табличной части:

* **Количество, Учетная цена** – заполняется вручную;

* **Бухгалтерские счета** –  если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в “Счет Дебет” проставится он, если не указан, то проставится “Счет Дебет” из шапки документа

Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.

![](9-12.jpg)

### *Вкладка “Подписи”*

Указывается следующая информация:

* **Сдал** –  выбирается из справочника “Сотрудники”; 

* **Принял** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”.

![](11-12.jpg)

### *Вкладка “Входной контроль”*

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад –вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.

![](18-6.jpg)

Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 

Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:

1. Выбрать из справочника готовую причину:

![](22-5.jpg)

2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23-3.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”. 

![](38-2.jpg)

При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки»:

![](12-11.jpg)

Выйдет окно с данными по проводкам:

![](13-11.jpg)

В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок **«Количество»**. Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](14-11.jpg)

В меню по кнопке **«Операции»** можно:

- "Создать номенклатуру";

- "Создать накладную на перемещение по выделенным строкам", действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;

- "Сформировать акт списания в производство", действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**.

![](15-8.jpg)

**Рассмотрим операцию "Сформировать акт списания в производство"**

Акт списания в производство формируется на основе состава изделия, указанного в строчке с выбранной номенклатурой.

Если на выбранную номенклатуру существует 1 состав изделия, при добавлении номенклатуры в документ СИ также подтянется, при наличии нескольких СИ, необходимо выбрать нужный.

![](<рис 1 (3).png>)

Убедитесь, что документ имеет статус «Проверен». В разделе операций выберите «Сформировать акт списания в производство».

![](<рис 2 (3).png>)

Откроется окно с выбранными номенклатурой и СИ, нажмите кнопку «Рассчитать».

![](<рис 3 (3).png>)

Далее в этом же окне появится рассчитанное согласно выбранному СИ кол-во материалов к списанию. По кнопке «Списать» выберите создать акт списания и укажите склад, с которого будет создан акт списания.

![](<рис 4.png>)

![](<рис 5.png>)

Откроется окно нового созданного акта списания с номенклатурой, в котором необходимо заполнить недостающие данные для проведения списания.

![](<рис 6.png>)

Сохраните и закройте Акт списания.

## Лимитно-заборная карта
 
Лимитно-заборная карта — первичный документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для изготовления продукции, а также для контроля за соблюдением лимитов.
На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются.
По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы.

Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Учет ТМС.Справочники". 
![Рисунок 29.  Шаблоны лимитно-заборной карты](image-7.png)

Чтобы посмотреть готовый шаблон, следует выбрать его из реестра. 
![Рисунок 30.  Реестр шаблонов лимитно-заборной карты](image-9.png)

Чтобы создать новый шаблон, необходимо нажать на вкладку "Создать документ".
![](image-12.png)

При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.

Номер карты устанавливается автоматически при сохранении. 

У статуса есть 3 формы: "новый", "утвержден" и "архив".


Откроется следующая форма:

![Рисунок 31.  Пример заполнения шаблона лимитно-заборной карты](image-15.png)

Сохраняем и закрываем документ. 

![Рисунок 32.  Сохранение шаблона лимитно-заборной карты](image-16.png)

Теперь можем перейти к созданию лимитно-заборной карты. В меню она распологается следующим образом:

![Рисунок 33.  Расположение лимитно-заборной карты](image-18.png)

При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.

Номер карты устанавливается автоматически при сохранении.

В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ.
![Рисунок 34.  Пример заполнения лимитно-заборной карты](image-19.png)



## Накладная на перемещение

### Общее назначение документа

В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет.

С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры:

- отпуска со склада на производственные нужды;
- перемещения между складами или материально ответственными лицами;
- возврата на склад неиспользованных МПЗ;
- сдачи на склад готовой продукции, возвратных отходов, брака и материалов, образовавшихся при ликвидации ОС.

В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Накладной на перемещение необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ Документы–Накладная на перемещение**.

![](1-11.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Накладная на перемещение», появляется окно выбора расчетного периода.

![](3-10.jpg)

!!! note "Примечание"
    При дальнейшей работе с документами «Накладная на перемещение» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
    
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:

![](2-6.jpg)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.

![](6-8.jpg)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](4-8.jpg)

Откроется новый документ:

![](5-11.jpg)

### *Вкладка “Основная”* 

Необходимо заполнить поля:

* **Организация** –  выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 

* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

* **От кого**– обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение (От кого)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “От кого”;

* **Кому** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Ячейка хранения** – выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Подразделение (Кому)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Кому”;

* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;

* **Операция** –  операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

* **Счет затрат, Дебет** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;

* **Статья затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Статьи затрат”. Зависит от выбора “Счет затрат”;

* **Проект** - данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”.

![](7-10.jpg)

Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе».

![](8-11.jpg)

В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету».

![](16-9.jpg)

В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки.Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.

![](15-7.jpg)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.

![](17-5.jpg)

Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»

![](18-5.jpg)

### *Вкладка “Входной контроль”*

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”

![](9-11.jpg)

Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 

Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:

1. Выбрать из справочника готовую причину:

![](22-4.jpg)

2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23-2.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”. 

![](38-1.jpg)

### *Вкладка “Подписи”*

Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.

Указывается следующая информация:

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;

* **Заключение комиссии** – текстовое поле;

* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;

* **Через кого** – выбирается из справочника Сотрудники;

* **Затребовал** – выбирается из справочника Сотрудники;

* **Разрешил** – выбирается из справочника Сотрудники;

* **Отпустил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “От кого*”;

* **Получил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “Кому*”.

![](10-12.jpg)

### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*

Заполнить поля:

**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 

**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

**Срок поставки груза** – выбираем дату курсором в календаре;

**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](11-11.jpg)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](12-10.jpg)

При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.

![](19-3.jpg)

В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](20-3.jpg)

По кнопке “Операции” можно:

* «Изменить характеристики партии», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Распределить по ячейкам», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Создать акт списания», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Создать накладную на перемещение», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;

* «Переместить на склад в зону карантина», действие недопустимо для документа со статусом «Создан».

![](13-10.jpg)

Документ «Накладная на перемещение» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](14-10.jpg)

## Акт списания

### Общее назначение документа

С помощью документа «Акт списания» может быть оформлено выбытие ценностей со склада. Также документ позволяет обеспечить учет затрат на выпуск готовой продукции. 

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Акта списания необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – нажать на **Акт списания**.

![](1-6.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт списания», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-3.png)

Откроется реестр документов "Акт списания" за выбранный период:

![](3-9.jpg)

На панели управления реестра Акта списания расположены следующие кнопки:

![](4-4.jpg)

- при дальнейшей работе с документами «Акт списания» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- чтобы распечатать документ, выделите его ![](5-6.jpg), затем нажмите на “Печать”:

![](8-10.jpg)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу:

![](9-10.jpg)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](10-11.jpg)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.

![](7-9.jpg)

### Создание документа

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](4-7.jpg)

Откроется новый документ:

![](11-6.jpg)

### *Вкладка “Основная”* 

* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 

* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Место хранения”;

* **Проект** –  данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;

* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

* **Основание для списания** – данные вносятся путем выбора из справочника “Основания для списания”;

* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;

* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Счет дебет, Статья затрат** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;

* **Подразделение затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Подразделения”.

![](12-5.jpg)

В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. Заполняется по кнопке **«Остатки на складе»** в шапке документа. 

![](13-6.jpg)

При нажатии на кнопку «Остатки на складе» выходит окно с остатками на выбранном складе.

![](14-6.jpg)

В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. Нельзя списать больше чем есть в остатке.

![](15-3.jpg)

Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».

![](16-4.jpg)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков. 

![](17-2.jpg)

В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать: **Подразделения**, **Статья затрат**, **Проект**.

Если необходимо удалить строку в документе, то нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».

![](18-3.jpg)

### *Вкладка “Подписи”*

Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий; 

* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Комиссия”;

* **Закл. комиссии** – текстовое поле;

* **Утверждаю** - выбирается из справочника Сотрудники;

* **Отпустил (МОЛ)** - выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Руководитель предприятия** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Главный бухгалтер** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.

![](19.png)

Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.

![](22-2.jpg)

В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](23-1.jpg)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](20-2.jpg)

В меню по кнопке “Операции” можно:

1. Создать статью затрат;

2. Подбор партий для выделенных строк;

3. Заполнить поле.

![](5-10.jpg)

Документ «Акт списания» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](6-7.jpg)

## Распределение по ячейкам 

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Распределение по ячейкам необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – **Распределение по ячейкам**.

![](1-9.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Распределение по ячейкам», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-5.png)

!!! note "Примечание"
	При дальнейшей работе с документами «Распределение по ячейкам» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **«Период»**.

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:

![](3-7.jpg)

В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:

![](4-3.png)

- «Проводки» – позволяет перепровести текущие проводки выделенного документа;

![](5-1.png)

- «Печать» – позволяет распечатать выделенный в реестре документ.

![](6-3.png)

### Создание документа

В системе реализованы 3 варианта создания документа "Распределение по ячейкам":

1. **Из приходной накладной**; 

2. **Из накладной на перемещение**;

3. **Из реестра распределений по ячейкам**.

Для создания распределения из приходной накладной необходимо в документе "ПРХ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".

![](7-12.jpg)

Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРХ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной.

![](8-13.jpg)

Создание распределения из накладной на перемещение происходит аналогичным образом.

Для создания распределения из накладной на перемещение необходимо в документе "ПРМ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".

![](9-13.jpg)

Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРМ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной.

![](10-13.jpg)

Для создания нового документа из реестра "Распределений по ячейкам" нажмите кнопку "Создать" на панели инструментов.

![](11-8.jpg)

Откроется форма документа "Распределение по ячейкам".

![](12-12.jpg)

Необходимо заполнить поля:

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

* **Статус документа** ппо умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;

* **Ячейка хранения** – можно заполнить поле, для того чтобы собрать остатки по определённой ячейке. Выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”.

Чтобы посмотреть список остатков нажмите кнопку "Остатки на складе". На экране появится модальное окно.

В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» по балансовому счету «Остатки по счету».

Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставляются в таблицу документа распределения. Нажатие на кнопку «Вставить все» вызовет вставку всех остатков по счету в документ.

![](13-8.jpg)

В табличной части необходимо заполнить колонку **"Количество"** и ячейку (колонка **"Куда"**), в которую будет распределен товар.

![](14-8.jpg)

После вставки из остатков необходимо определить по какому правилу будут подбираться ячейки для распределения товаров на складе.

После выбора правила нажмите кнопку "Применить правило". После этого запустится автоматический подбор ячеек на основе рекомендуемых значений, указанных в адресном хранении склада.

Если ячейки будут заполняться вручную, оставьте значение по умолчанию.

![](15-5.jpg)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](16-6.jpg)

Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку Проводки» - «Показать текущие проводки». Выйдет окно с данным по проводкам.

![](17-3.jpg)

В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](18-4.jpg)

В меню по кнопке “Операции” можно:

* Загрузить распределение из файла *.txt;

* Заполнить поле.

![](20-4.jpg)

Для печати отчета "Распределение по ячейкам" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать соответствующий пункт.

![](19-4.jpg)

## Расходные накладные

### Общее назначение документа 

Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 

Есть 4 способа создания "Расходных накладных":

1. По операции из документа "Заявка от клиента";

2. По операции из документа "Приходная накладная";

3. По операции из документа “Бронирование ТМЦ”;

4. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.

Рассмотрим четвертый способ. 

### Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Расходные накладные**.

![](1-3.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-2.jpg)

Откроется реестр РСХ за выбранный период:

![](2-5.jpg)

На панели управления реестра РСХ расположены такие кнопки:

![](4-2.jpg)

- при дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой ![](20.jpg)) можно распечатать его:

![](13-9.jpg)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:

![](14-9.jpg)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](15-6.jpg)

Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 

![](3-8.jpg)

Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.

![](4-6.jpg)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.

![](5-9.jpg)

По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая РСХ является корректировочной счет фактурой

![](6-6.jpg)

### Создание документа 

Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 

![](7-8.jpg)

Откроется форма документа:

![](13-3.jpg)

### *Вкладка “Основная”* 

**Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 

*Поля, заполненные по умолчанию*:  

* **Расчетная дата** - по умолчанию проставляется текущая дата;

* **Накладная №** - формируется при сохранении документа;  

* **Дата с/ф** - по умолчанию проставляется текущая дата; 

* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону; 

* **Счет** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики"; 

* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;  

* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию; 

* **Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.

*Обязательные для заполнения поля*:

* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 

* **Подразделение** - заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 

* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.

*Остальные поля документа*:

* **Договор** - договор с покупателем (подключен справочник договоров). Договор должен быть зарегистрирован и иметь статус «Утвержден (подписан)»;

* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  

* **Основание** – текстовое поле;  

* **Примечание** – текстовое поле;  

* **Проект** - подключен справочник проектов.

**Ввод номенклатуры в табличную часть документа возможен двумя способами:**

1. ***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***

Для этого нужно нажать на кнопку ![](14-3.jpg)

- На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации.  Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой.

![](15-1.jpg)

- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 

2. ***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***

Нажать на кнопку ![](16-1.jpg)

На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации: 

![](17.jpg)

Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - проставится то же количество в колонку "Отпустить".

Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.

### *Вкладка “Подписи”*

Указывается следующая информация:

* **Руководитель предприятия** –  по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Главный бухгалтер** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Отпуск разрешил** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании сотрудника можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Основание, Номер** – текстовое поле;

* **Дата** - выбираем дату курсором в календаре;

* **Получил, Должность, Довер-ность №** – текстовое поле.

![](11-10.jpg)

### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*

Заполнить поля:

**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 

**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

**Срок поставки груза**– выбираем дату курсором в календаре;

**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза**– ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](12-9.jpg)

Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![](18.jpg)

В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](21.jpg)

Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:

![](19.jpg)

По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.

![](8-9.jpg){ width=35% }

По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 

![](9-9.jpg){ width=35% }

Отправить документ по маршруту: ![](16-8.jpg)

В связках отображается созданная из Расходной накладной документация:

![](10-10.jpg){ width=65% }

## Инвентаризационная опись

### Общее назначение документа

Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.

Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.

Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**.

Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы, можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость».

При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого, инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Инвентаризационной описи необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – нажать на **Инвентаризационная опись**.

![](1-8.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Инвентаризационная опись», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-4.png)

Откроется реестр Инвентаризационных описей за выбранный период:

![](3-5.jpg)

На панели управления реестра «Инвентаризационная опись» расположены следующие кнопки:

![](4-2.png)

- при дальнейшей работе с документами «Инвентаризационная опись» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- чтобы распечатать документ, выделите его ![](5-7.jpg), затем нажмите на “Печать”:

![](6-2.png)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](7-5.jpg)

Откроется новый документ:

![](8-6.jpg)

### *Вкладка “Основная”* 

Необходимо заполнить поля:

* **Инвентаризационная опись №** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);

* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Место хранения”;

* **Ячейка хранения** – выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”;

* **Группа номенклатуры** – подключен справочник “Группы номенклатуры”;

* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;

* **Счет** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Загрузить остатки". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики".

![](9-6.jpg)

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки».

![](10-7.jpg)

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Учетные данные/ Количество» и не редактируются.

![](11-7.jpg)

В графу «Фактические данные/Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. Кнопка «Заполнить фактические данные» позволяет заполнить пустые ячейки в колонках «Фактические количество и сумма» значениями, равными соответствующим учетным данным.

![](12-6.jpg)

В графах «Излишки» и «Недостача» фиксируются отклонения между реальным остатком, зафиксированном в результате проведения инвентаризации и остатком по данным учета. 

В графу «Учетные данные/Сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов. 

В графу «Учетные данные/Цена» выводится цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Сумма».

![](13-7.jpg)

### *Вкладка “Основание, комиссия”*

Указывается следующая информация:

* **Основание** – выбирается из справочника оснований;

* **Номер документа** – текстовое поле;

* **Дата составления** – выбираем дату курсором в календаре;

* **Инвентаризация подлежит** – текстовое поле;

* **К инвентаризации приступить, окончить** – выбираем дату курсором в календаре;

* **Руководитель предприятия** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;

* **Комиссия** – выбирается из справочника Комиссий;

* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;

* **Причина инвентаризации** – текстовое поле;

* **Материалы сдать до** – выбираем дату курсором в календаре.

![](17-7.jpg)

Проведение документа не производит никакого отражения в проводках баланса, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Акт списания» и «Приход излишков».

![](14-7.jpg)

Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Приход излишков» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Акт списания» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. 

После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](15-4.jpg)

Документ «Инвентаризационная опись» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](16-5.jpg)

## Аналитические формы

В системе так же предусмотрены аналитические формы, представляющие список документов за выбранный период с выборкой по указанным параметрам:
- реестр актов списания;
- реестр перемещений;
- реестр приходов;
- реестр расходных накладных.
.
По способу построения они идентичны:
-	Реестры находятся в общем меню;
-	Реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…);
-	Реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать»;
-	Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра;
-	предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям.

![Рисунок 44. Форма «Реестр актов списания»](image_46.png)
![Рисунок 45. Форма «Реестр перемещений»](image_47.png)
![Рисунок 46. Форма «Реестр приходов»](image_48.png)
![Рисунок 47. Форма «Реестр расходных накладных»](image_49.png)

## Остатки на складе

Документ **«Остатки на складе»** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату  на складах предприятия. 
Входные параметры для построения отчета:
- Дата расчета – при первичной загрузке документа поле заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить;
- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;  
- вид документа (группировка по умолчанию, группировка по номенклатуре)
- неподтвержденные приходы - 
- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
- учитывать резерв
- ед.изм.
- подразделение
- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест храенения)
- группа номенклатур
- номенклатура
- наименование
- ячейка хранения
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;  

![Рисунок 48. Форма «Остатки на складе»](image_50.png)

Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету).

![Рисунок 49. Интерфейс создания, выбора и загрузки шаблона в документе "Остатки на складе"](image_51.png)
![Рисунок 50. Панель инструментов](image_52.png)

## Анализ движения на складе

Документ **"Анализ движения на складе"** предназначен для отражения остатков и движения  материальных ценностей за определенный период  на складах предприятия. 

Входные параметры для построения отчета:
- Период (с/по) – при первичной загрузке документа поля заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь период, за который будет строиться движение и остатки, можно изменить;
- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;  
- неподтвержденные приходы  
- номенклатура без движения
- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
- КСУ в отдельных закладках
- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
- группа номенклатур
- номенклатура
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;  

![Рисунок 51. Форма документа "Анализ движения на складе"](image_53.png)

## Карточка складского учета

Документ **«Карточка складского учета»** предназначен для отражения движения материальных ценностей на складе. 
Входные параметры для построения отчета:
- номенклатура (обязательно для заполнения)
- партия
- место хранения

![Рисунок 52. Форма документа "Карточка складского учета"](image_54.png)