DocERP/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

# Учет товарно-материальных ценностей и услуг

Контроль над наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия – это одна из задач бухгалтерского учета, пересекающаяся с задачами складского учета.

В системе реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, партий и складов. Дополнительно могут учитываться таможенные декларации и страна происхождения.

Предусматривается в системе проведение инвентuаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).



## Определения, обозначения, сокращения

БП – бизнес-процесс

ИС – информационная система

ЛНД – локальный нормативный документ

МОЛ – материально-ответственное лицо

ТМЦ – товаро-материальные ценности

ОС – основные средства

ЕИ - единица измерения

## Загрузка первичных остатков по номенклатуре

Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Скачать шаблон".
![Рисунок 1.1. Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](image.png)

Шаблон представляет собой Excel файл, содержащий набор полей (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения):

- *Код склада – уникальный код склада из справочника Лексемы;
- *Код номенклатуры – уникальный код номенклатуры из справочника Лексемы;
- Наименование номенклатуры;
- *Счет дебет – счет (субсчет) учета номенклатуры в бухгалтерском учете;
- *Код ЕИ – уникальный код единицы измерения из справочника Лексемы;
- *Количество;
- *Цена;
- Сумма.

Необходимо заполнить шаблон файлами и сохранить его.
![Рисунок 1.2. Пример заполнения таблицы Эксель](image-3.png)
 Для загрузки файла в систему нужно зайти в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Загрузить остатки по шаблону". 
![Рисунок 1.3.  Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](image-4.png)



Далее в окне параметров ввести данные: 

- Расчетная дата – дата, на которую будут созданы документы "Приходная накладная" с приходом номенклатуры;
- Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов;
- Загрузить – кнопка выбора файла (заполненного по шаблону) для загрузки.

![Рисунок 1.4 Окно параметров для импорта начальных остатков по шаблону](image-5.png)

В результате в системе появятся документы приходной накладной по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату. 

## Комплектация номенклатуры

### Общее назначение документа

На предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать воедино номенклатурную единицу из поступивших на склад запасных частей. Для этих целей в программе предназначен документ **"Комплектация номенклатуры"**.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Комплектации номенклатуры необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – **Комплектация номенклатуры**.

![](1-5.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Комплектация номенклатуры», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-2.png)

!!! note 
    При дальнейшей работе с документами «Комплектация номенклатуры» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.

![](3-1.png)

На панели управления реестра "Комплектация номенклатуры" расположены следующие кнопки:

![](4-1.png)

* **“Проводки”** - кнопка для вызова окна с текущими проводками по документу;

* чтобы удалить документ, выделите его ![](5-5.jpg), затем нажмите на **“Удалить”**:  

![](6.png)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](7.png)

Откроется новый документ:

![](8-5.jpg)

Описание полей для заполнения:

- **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

- **Расчетная дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

- **Статус документа** - по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;

- **Вид операции** – данные вносятся путем выбора из списка;

- **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Склад или МОЛ, выбирается из справочника;

- **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **"Место хранения"**;

- **Счет** - выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";

- **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

- **Проект** – данные вносятся путем выбора из справочника;

- **Отклонение** - не редактируемое поле, показывает отклонение между суммой переводимой и переведенной номенклатуры.

Далее заполняется табличная часть с перечислением комплектуемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», 

![](9-5.jpg)

В результате на экране появится окно:

![](10-6.jpg)

В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.

Далее заполняется колонка "Отпустить". При нажатии кнопки "Вставить выбранное" информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку "Вставить все" повлечет вставку всех остатков по счету в документ. Вставка осуществляется в зависимости от вида комплектации.

![](11-5.jpg)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.

![](12-4.jpg)

Если нужно удалить строку в документе, то надо встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»

![](13-5.jpg)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](14-5.jpg)

## Приходные накладные

### Общее назначение документа 

Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная».

С помощью этого документа можно отразить операции:

* покупка товаров,

* поступление товаров и материалов в переработку,

* покупка оборудования,

* покупка товаров через подотчетное лицо,

* поступление товаров на забалансовые счета.

Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.

Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».

Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная».

**Есть 3 способа создания Приходных накладных:**

1. По операции из реестра Документов, имеющих силу договора;

2. По операции из документа Расходная накладная;

3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.

### Реестр

Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню* – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.

![](34.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.

![](1-4.jpg)

Откроется реестр ПРХ за выбранный период:

![](2-1.png)

На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:

![](3-3.jpg)

- при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период»;

- чтобы распечатать документ, выделите его ![](4-3.jpg), затем нажмите на “Печать”:

![](5-4.jpg)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:

![](6-4.jpg)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](7-4.jpg)

Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 

![](8-4.jpg)

Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.

![](9-4.jpg)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.

![](10-5.jpg)

### Создание документа 

Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 

![](11-4.jpg)

Откроется форма документа:

![](12-3.jpg)

***Вкладка “Основная*** 

* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 

Поля, заполненные по умолчанию:

* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата;

* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;  

* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;  

* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 

* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.

Обязательные для заполнения поля:

* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 

* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора Места хранения;

* **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 

* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов; 

* **Номер накладной поставщика, дата накладной** – заполняется из документов поставщика; 

* **№ и дата счет-фактуры** – заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:

![](13-4.jpg)

Остальные поля документа:

* **Подотчетник (аванс. отчет)** – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;

* **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;

* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  

* **Примечание** – текстовое поле;  

* **Проект** - подключен справочник проектов;

* **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;

* **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.

![](14-4.jpg)

* **Валюта** - выбирается из справочника валют

![](15-2.jpg)

* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;

![](33.jpg)

* **Скопировать строку** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;

Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. 

**Ввод номенклатуры возможен двумя способами.** 

1. *Ввод данных в таблицу вручную.*

Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:

![](16-3.jpg)

После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:

- артикул (если есть);

- шифр изделия (если есть); 

- ЕИ приемки.

Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:

![](17-1.jpg)

Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются: 

- наименование краткое;

- наименование полное;

- базовая ед.измерения;

- группа номенклатуры.

После заполнения нажмите кнопку “сохранить”.

![](18-2.jpg)

Откроется документ “Приходная накладная”, в табличной части которой появится созданная номенклатура. 

![](19-1.jpg)

* **Количество** – заполняется вручную;

* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;

* **Бухгалтерские счета** – Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.

2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*

Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. 

![](20-1.jpg)

Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. 

Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».

!!! note 
    В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования. В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).

***Вкладка “Входной контроль”***

В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – прописывается вручную в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.

![](21-1.jpg)

Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:

1. Выбрать из справочника готовую причину;

2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg) 

![](22-1.jpg)

***Вкладка “Доверенность”***

На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 

* **Номер** – выбирается из списка доверенностей;

* **Дата доверенности** – заполняется по умолчанию после выбора номера 
доверенности. Внести корректировки не является возможным;

* **Ф.И.О** – заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным.

![](24.jpg)

***Вкладка “Подписи”***

Указываются следующая информация:

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;

* **Заключение комиссии** – текстовое поле;

* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;

* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, работающих на складе, указанном на вкладке “основная”;

* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников. 

![](36.jpg)

При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![](25.jpg)

В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](26.jpg)

Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:

![](27.jpg)

По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:

![](28.jpg)

По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:

![](29.jpg)

Выполнить операции:

![](30.jpg)

Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)

В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:

![](32.jpg)

## Приход услуг

Для регистрации оказанных услуг, используется документ «Приход услуг». 

Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте "Меню" в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг»

![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](image-34.png)

Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.

![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](image-36.png)

Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:

![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](image-37.png)

Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность

На вкладке «Основная» необходимо заполнить поля:

- Подотчетник, если приход по авансовому отчету;
- Поставщик (из счета-фактуры);
- Договор (выбрать из существующих договоров по контрагенту);
- Приложение (если имеется);
- Статья затрат, Подразделение, Проект, Ставка НДС, Счета.

Чтобы заполнить табличную часть, нужно нажать кнопку «Добавить».

![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](image-38.png)

Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter.

![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](image-39.png)

Заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п.
Если нужно удалить строку в документе, нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»

Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.

![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](image-41.png)

## Бронирование ТМЦ

**Создать документ можно двумя способами:**

1. По операции из Заявки от клиента ([Подробнее по ссылке](./../Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md));

2. **По кнопке “Создать”** в реестре “Бронирование ТМЦ”.

### Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – Открыть документ **Бронирование ТМЦ**.

![](1-2.jpg)

Откроется реестр документов “Бронирование ТМЦ”:

![](2-1.jpg)

### Создание документа 

Для создания документа нажмите на кнопку “Создать” в реестре документов “Бронирование ТМЦ”.

![](3-1.jpg)

**Пример заполненного документа “Бронирование ТМЦ”**:

![](4-1.jpg)

**Резервирование бывает двух типов:**

1. для последующего перемещения на другой склад – в этом случае указываем склад «Кому»; 

2. для последующей реализации покупателю – в этом случае указываем Контрагента.

* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа.
  
* **Расчетная дата** – заполняется автоматически сегодняшней датой.

* **Дата закрытия** – по умолчанию заполняется датой, последующей за расчетной (+1 день), но при заполнении **Срок бронирования (дней)** рассчитывается с учетом данного поля.

**Например**, Расчетная дата – 15.07.2024, срок бронирования – 31 день. Значит Дата закрытия будет 15.08.2024.

![](5-2.jpg)

* **Место хранения (от кого)** – выбирается из справочника Складов.

* **Подразделение (от кого)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 

* **Место хранения (кому)** – выбирается из справочника Складов, в случае, если в последующем требуется переместить зарезервированный материал.

* **Подразделение (кому)** – заполняется автоматически после выбора Склада. 

* **Счет** – автоматически заполняется после создания документа. 

* **Статус** – по умолчанию стоит “Создан”. Для изменения выберите подходящий из выпадающего списка:

![](6-2.jpg)

* **Основание** – заполняется значениями из списка.

* **Контрагент** – автоматически заполнится значением после выбора Основания. 

* **Примечание** – текстовое поле. Данные вносятся вручную.

Для заполнения табличной части потребуется нажать на ![](7-2.jpg)

Откроется окно с остатками на этом складе. Для выбора необходимой номенклатуры прописываем желаемое количество в поле “Отпустить”, затем “Вставить выбранное”. 

![](8-2.jpg)

При сохранении документа он регистрируется в обозревателе аналитик с типом аналитики «Документ резервирования» в папку с кодом «-1», т.е. по умолчанию эти аналитики в дереве не показываются. Проводятся проводки. По кредиту они выглядят как обычный расход со склада. По дебету в аналитиках «Склад» и «Ячейка хранения» встает виртуальный склад бронирования независимо от указанного в документе склада «Кому» и добавляется аналитика «Документ резервирования». Количество по дебету и кредиту берется из поля «Заявлено» детальной строки. Проводке присваивается статус «-1».

![](9-2.jpg)

Теперь выбранные ТМЦ считаются забронированными. Посмотреть это можно в аналитической форме “Остатки на складе”. Если в шапке формы поставить галочку «Учитывать бронирование», зарезервированное количество развернется по документам.

![](10-2.jpg)

В документе “Бронирование ТМЦ” есть возможность снять номенклатуру с бронирования. Для этого понадобится в поле «Снято» проставить количество, которое необходимо «освободить» от брони. 

![](11-2.jpg)

Проводка в этом случае будет иметь такой же набор счетов и аналитик, как и для заявленного количества, но со знаком «минус».

![](12-2.jpg)

Для реализации забронированного материала нажмите на “Операции” – “Сформировать расходную накладную” 

![](13-2.jpg)

Откроется Расходная накладная, в которой отобразятся данные из документа “Бронирование ТМЦ”. Поменяйте статус и сохраните документ.

![](14-2.jpg)

## Авансовый отчет

Расчеты с подотчетными лицами оформляются документом «Авансовый отчет».

Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет».

![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](image-26.png)
Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода:

![Рисунок 15  Выбор расчетного периода](image-27.png)
Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.

![Рисунок 16  Реестр документов "Авансовый отчет"](image-28.png)

Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа, на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:

![Рисунок 17  Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](image-29.png)

Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение.
Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет».

Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить».

![Рисунок 18  Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](image-30.png)

**Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. 
При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанные в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»).
По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы.

![Рисунок 19  Отчетные формы](image-31.png)

Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.

![Рисунок 20  Кнопки панели инструментов](image-42.png)

Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов.

![Рисунок 21  Экспорт проводок в баланс](image-33.png)

## Входной контроль

Для работы с актом входного контроля, необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля». 

![Рисунок 22  Выбор в меню документа "Акт входного контроля"](image_23.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода.

![Рисунок 23  Выбор расчетного периода](image_24.png)

!!! note
    При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.

![Рисунок 24  Реестр документов "Акт входного контроля"](image_25.png)

В реестре справа налево представлены следующие реквизиты документов:

- Поле для выделения документа;
- Номер;
- Проект;
- Поставщик;
- Договор;
- Приложение к договору;
- Статус;
- Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа;
- Код документа.

Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать», открывается форма документа.

Необходимо заполнить следующие поля:

- Номер акта;
- Дата акта – заполняется по умолчанию при создании текущей датой;
- Проект – выбирается из справочника проектов;
- Направление – выбирается из справочника направлений;
- Статус – выбор из справочника статусов;
- Этап проекта – выбирается из справочника этапов проекта;
- Стадия этапа;
- Поставщик – выбор из справочника Контрагентов;
- Договор – выбор из списка договоров, заключенных с Поставщиком по указанному проекту;
- Приложение	к	договору	–	выбор	из	списка	приложений	к указанному договору;
- Приходная накладная - выбор из списка приходных накладных со статусом «Входной контроль», где указано выбранное приложение к договору и договор;
- Примечание – текстовое поле для ввода примечания по акту.

!!! note
    При переводе Статуса документа на «Согласовано» изменяется статус Приходной накладной на «Проверено».

![Рисунок 25  Выбор Приходной накладной](image_26.png)


## Приход из производства

### Общее назначение документа

Документ «Приход из производства» составляется при поступления номенклатуры на склад, и выписываться на фактически принятое количество.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в Меню перейти в *Учет ТМЦ. Документы* – *Приход из производства*.

![](1.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов **«Приход из производства»**, появляется окно выбора расчетного периода.

![](2.png)

!!! note "Примечание"
	При дальнейшей работе с документами «Приход из производства» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **«Период»**.

После выбора расчетного периода по кнопке **«Выбрать»** откроется реестр документов: 

![](3.png)

В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:

- **«Проводки»** – позволяет перепровести текущие проводки; 

- **«Копировать»** – позволяет скопировать выделенный в реестре документ. 

![](20.png)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **«Создать»** в шапке документа:

![](4.png)

Откроется новый документ:

![](5.jpg)

Необходимо заполнить поля:

- **"Организация"** – поле заполняется автоматически. Внести корректировку не является возможным; 

- **"Номер"** – задается автоматически при сохранении документа;

- **"Дата"** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

- **"Откуда"** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;

- **"Куда"** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка; 

- **"Подразделение"** – формируется автоматически на основании выбранного поля **«Куда»**;

- **"Проект"** – данные вносятся путем выбора из списка;

- **"Статус документа"** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;

- **"Дебет", "Кредит"** - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроек учетной политики»;

- **"Вид дохода"** – данные вносятся путем выбора из списка;

- **"Примечание"** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](6.jpg)

Чтобы добавить Номенклатуру в табличной части требуется нажать на кнопку **«Добавить»**. В таблице появится новая пустая строка:

![](7.jpg)

Далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка.

![](8.jpg)

Заполнить информацию по количеству, цене и т.п. Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.

![](9.jpg)

### Вкладка “Подписи”

После заполняется вкладка документа **«Подписи»**

![](10.jpg)

Необходимо заполнить поля:

- **"Сдал"** –  данные вносятся путем выбора из списка; 

- **"Принял"** – данные вносятся путем выбора из списка.

![](11.jpg)

После проверки правильности записей в таблице необходимо изменить статус документа с **«Создан»** на **«Проверен»**. Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку **«Сохранить»**, затем **«Проводки» - «Показать текущие проводки»**. 

![](12.jpg)

Выйдет окно с данными по проводкам:

![](13.jpg)

В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок **«Количество»**. Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](14.jpg)

В меню по кнопке **«Операции»** можно:

- **"Создать номенклатуру"**;

- **"Создать накладную на перемещение по выделенным строкам"**, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;

- **"Сформировать акт списания в производство"**, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**.

![](15.jpg)

Документ «Приход из производства» можно распечатать, нажав на кнопку **«Печать»** и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](16.jpg)

## Лимитно-заборная карта
 
Лимитно-заборная карта — первичный документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для изготовления продукции, а также для контроля за соблюдением лимитов.
На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются.
По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы.

Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Учет ТМС.Справочники". 
![Рисунок 29.  Шаблоны лимитно-заборной карты](image-7.png)

Чтобы посмотреть готовый шаблон, следует выбрать его из реестра. 
![Рисунок 30.  Реестр шаблонов лимитно-заборной карты](image-9.png)

Чтобы создать новый шаблон, необходимо нажать на вкладку "Создать документ".
![](image-12.png)

При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.

Номер карты устанавливается автоматически при сохранении. 

У статуса есть 3 формы: "новый", "утвержден" и "архив".


Откроется следующая форма:

![Рисунок 31.  Пример заполнения шаблона лимитно-заборной карты](image-15.png)

Сохраняем и закрываем документ. 

![Рисунок 32.  Сохранение шаблона лимитно-заборной карты](image-16.png)

Теперь можем перейти к созданию лимитно-заборной карты. В меню она распологается следующим образом:

![Рисунок 33.  Расположение лимитно-заборной карты](image-18.png)

При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.

Номер карты устанавливается автоматически при сохранении.

В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ.
![Рисунок 34.  Пример заполнения лимитно-заборной карты](image-19.png)



## Накладная на перемещение

В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом, в данном случае, выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ, отправляющей стороны, в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны, и является основанием для принятия ТМЦ на учет.

С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры:

- отпуска со склада на производственные нужды;
- перемещения между складами или материально ответственными лицами;
- возврата на склад неиспользованных МПЗ;
- сдачи на склад готовой продукции, возвратных отходов, брака и материалов, образовавшихся при ликвидации ОС.

В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.

Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы.

![Рисунок 35.  Выбор в меню документа Накладная на перемещение](image_27.png)

Откроется реестр документов.

![Рисунок 36.  Реестр накладных на перемещение](image_28.png)

При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.

Для создания нового документа кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода.

![Рисунок 37.  Форма ввода накладной на перемещение](image_29.png)

Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены:

- Дата накладной – текущей датой. Номер формируется при сохранении документа;
- Статус документа. По умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено». Проводки создаются при сохранении ордеров со статусом «Создан»;
- Дебет - балансовый счет, по умолчанию пустой, заполняется из настроек учетной политики

Обязательные поля: 
- «От кого», «Кому» типа «Место хранения». Заполняются из одного и того же справочника. Значения «склад», - «МОЛ», «прочее место хранения» - равнозначны.
- Поле «Остатки по счету» определяет кредитовый балансовый счет для проводок и параметр выборки остатков на складе. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. 
- Поле «Дебет» - необязательное для ввода, но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления.
- Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:

![Рисунок 38.  Окно "Остатки на складе"](image_30.png)

В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия, в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.

- Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.

Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![Рисунок 39.  Накладная на перемещение. Журнал проводок](image_31.png)

В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![Рисунок 40.  Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](image_32.png)

Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок».
В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
По кнопке «Печать» выводятся отчетные формы к документу.


## Акт списания

### Общее назначение документа

С помощью документа «Акт списания» может быть оформлено выбытие ценностей со склада. Также документ позволяет обеспечить учет затрат на выпуск готовой продукции. 

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Акта списания необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – нажать на **Акт списания**.

![](1-6.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт списания», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-3.png)

Откроется реестр Актов списания за выбранный период:

![](3-2.png)

На панели управления реестра Акта списания расположены следующие кнопки:

![](4-4.jpg)

- при дальнейшей работе с документами «Акт списания» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- чтобы распечатать документ, выделите его ![](5-6.jpg), затем нажмите на “Печать”:

![](6-1.png)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу:

![](7-1.png)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](8.png)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.

![](9.png)

### Создание документа

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](10.png)

Откроется новый документ:

![](11-6.jpg)

***Вкладка “Основная”*** 

* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 

* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;

* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Место хранения”**;

* **Проект** – данные вносятся путем выбора из справочника Проектов;

* **Счёт** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;

* **Основание для списания** – поле, которое заполняется по желанию. Данные вносятся путем выбора из списка;

* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;

* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

* **Операция** – данные вносятся путем выбора из списка;

* **Счет дебет, Статья затрат, Подразделение** - данные вносятся путем выбора из списка.

![](12-5.jpg)

В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. Заполняется по кнопке **«Остатки на складе»** в шапке документа. 

![](13-6.jpg)

При нажатии на кнопку «Остатки на складе» выходит окно с остатками на выбранном складе.

![](14-6.jpg)

В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. Нельзя списать больше чем есть в остатке.

![](15-3.jpg)

Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».

![](16-4.jpg)

Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков. 

![](17-2.jpg)

В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать: **Подразделения**, **Статья затрат**, **Проект**.

Если необходимо удалить строку в документе, то нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».

![](18-3.jpg)

***Вкладка “Подписи”*** 

Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.

* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий; 

* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Комиссия”**;

* **Закл. комиссии** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;

* **“Утверждаю”, “Отпустил (МОЛ)”, “Руководитель предприятия”, “Главный бухгалтер”** – данные вносятся путем выбора из списка Сотрудников.

![](19.png)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](20-2.jpg)

Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки».

![](21-2.jpg)

Выйдет окно с данным по проводкам.

![](22-2.jpg)

В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](23-1.jpg)

В меню по кнопке “Операции” можно:

1. **Создать статью затрат**;

2. **Подбор партий для выделенных строк**.

![](24-1.jpg)

Документ «Акт списания» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](25-1.jpg)

## Распределение по ячейкам 

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Распределение по ячейкам необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – **Распределение по ячейкам**.

![](1-9.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Распределение по ячейкам», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-5.png)

!!! note "Примечание"
	При дальнейшей работе с документами «Распределение по ячейкам» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **«Период»**.

После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:

![](3-7.jpg)

В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:

![](4-3.png)

- «Проводки» – позволяет перепровести текущие проводки выделенного документа;

![](5-1.png)

- «Печать» – позволяет распечатать выделенный в реестре документ.

![](6-3.png)

### Создание документа

В системе реализованы 3 варианта создания документа "Распределение по ячейкам":

1. **Из приходной накладной**; 

2. **Из накладной на перемещение**;

3. **Из реестра распределений по ячейкам**.

Для создания распределения из приходной накладной необходимо в документе "ПРХ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".

![](7-6.jpg)

Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРХ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной.

![](8-7.jpg)

Создание распределения из накладной на перемещение происходит аналогичным образом.

Для создания распределения из накладной на перемещение необходимо в документе "ПРМ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".

![](9-7.jpg)

Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРМ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной.

![](10-8.jpg)

Для создания нового документа из реестра "Распределений по ячейкам" нажмите кнопку "Создать" на панели инструментов.

![](11-8.jpg)

Откроется форма документа "Распределение по ячейкам".

![](12-7.jpg)

Необходимо заполнить поля:

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;

* **Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;

* **Ячейка хранения** – можно заполнить поле, для того чтобы собрать остатки по определённой ячейке. Данные вносятся путем выбора из списка.

Чтобы посмотреть список остатков нажмите кнопку "Остатки на складе". На экране появится модальное окно.

В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» по балансовому счету «Остатки по счету».

Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставляются в таблицу документа распределения. Нажатие на кнопку «Вставить все» вызовет вставку всех остатков по счету в документ.

![](13-8.jpg)

В табличной части необходимо заполнить колонку **"Количество"** и ячейку (колонка **"Куда"**), в которую будет распределен товар.

![](14-8.jpg)

После вставки из остатков необходимо определить по какому правилу будут подбираться ячейки для распределения товаров на складе.

После выбора правила нажмите кнопку "Применить правило". После этого запустится автоматический подбор ячеек на основе рекомендуемых значений, указанных в адресном хранении склада.

Если ячейки будут заполняться вручную, оставьте значение по умолчанию.

![](15-5.jpg)

Проверяем правильность записей в таблице. Если все верно, меняем статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. 

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](16-6.jpg)

Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку Проводки» - «Показать текущие проводки». Выйдет окно с данным по проводкам.

![](17-3.jpg)

В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](18-4.jpg)

Для печати отчета "Распределение по ячейкам" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать соответствующий пункт.

![](19-2.jpg)

## Расходные накладные

### Общее назначение документа 

Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 

Есть 3 способа создания Расходных накладных:

1. По операции из документа Заявка от клиента;

2. По операции из документа Приходная накладная;

3. По операции из документа “Бронирование ТМЦ”;

4. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.

Рассмотрим третий способ. 

### Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Расходные накладные**.

![](1-3.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-2.jpg)

Откроется реестр РСХ за выбранный период:

![](25.png)

На панели управления реестра РСХ расположены такие кнопки:

![](4-2.jpg)

- при дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой ![](20.jpg)) можно распечатать его:

![](5-3.jpg)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:

![](6-3.jpg)

- есть возможность копировать выбранный документ:

![](7-3.jpg)

Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 

![](8-3.jpg)

Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.

![](9-3.jpg)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.

![](11-3.jpg)

### Создание документа 

Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 

![](10-4.jpg)

Откроется форма документа:

![](13-3.jpg)

**Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 

Поля, заполненные по умолчанию:  

* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата.

* **Номер** - формируется при сохранении документа;  

* **Дата с/ф** - по умолчанию вставляется текущая дата. 

* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону. 

* **Счет** – заполняется автоматически при создании документа. 

* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет 
статус на «Проверено»;  

* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 

* **Ставка НДС, Дебет, Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.

Обязательные для заполнения поля:

* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 

* поле **“Подразделение”** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 

* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.

Остальные поля документа:

* **Договор** - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;

* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  

* **Основание** – текстовое поле;  

* **Примечание** – текстовое поле;  

* **Проект** - подключен справочник проектов.

**Ввод номенклатуры в табличную часть документа возможен двумя способами:**

***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***

Для этого нужно нажать на кнопку ![](14-3.jpg)

- На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации.  Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой.

![](15-1.jpg)

- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 

***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***

Нажать на кнопку ![](16-1.jpg)

На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации: 

![](17.jpg)

Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - проставится то же количество в колонку "Отпустить".

Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.

Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![](18.jpg)

В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](21.jpg)

Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:

![](19.jpg)

По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.

По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 

![](22.jpg)

## Прайс-лист

Документ "прайс-лист" представляет собой конкретизированный список продукции или услуг, реализуемых организацией, с указанием стоимости по каждой позиции.
 
На главной странице в строке поиска "Меню" начать набор слова прайс, нажать на появившийся в списке документ «Прайс-лист» 

<<<<<<< HEAD
![Рисунок 1 Меню](./Plist_1.png){: .zoom}

Открылся реестр прайс-листов. Нажать на кнопку "Создать"

![Рисунок 2 Реестр прайс-листов](./Plist_2.png){: .zoom}
=======
<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_1.png" alt="Рисунок 1. Меню" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 1. Меню</figcaption>
</figure>

Открылся реестр прайс-листов. Нажать на кнопку "Создать"

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_2.png" alt="Рисунок 2. Реестр прайс-листов" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 2. Реестр прайс-листов</figcaption>
</figure>
>>>>>>> 93e1f76ec7fa8f721438e282a81794054ec38232

По кнопке "Создать", откроется форма для заполнения нового документа.
Поле «№» заполнится порядковым номером документа, редактирование поля невозможно. Поле «дата» заполнится текущей датой, по необходимости можно редактировать.
Поле «Период с» заполнится текущей датой, по необходимости можно редактировать.
Поле  «по» заполняется по необходимости вручную (как правило при создании нового прайс-листа, предыдущий закрывается датой «по».

<<<<<<< HEAD
![Рисунок 3 Форма прайс-листа](./Plist_3.png){: .zoom}

Поле «Статус» заполниться по умолчанию статусом «Согласование», по необходимости статусы меняются выбором из списка.

![Рисунок 4 Статаус в форме прайс-листа](./Plist_4.png){: .zoom}

Поле  «Группа» заполниться выбором из списка (из справочника «Ценовые группы»)

![Рисунок 5 Группа в форме прайс-листа](./Plist_5.png){: .zoom}

Поле  «Вид прайса» заполниться выбором из списка (из справочника «Виды прайса»)

![Рисунок 6 Вид прайса в форме прайс-листа](./Plist_6.png){: .zoom}

Поле  «Покупатель» заполниться по необходимости (если есть специальная цена для определенного покупателя) выбором из списка (из справочника «Контрагенты»)

![Рисунок 7 Покупатель в форме прайс-листа](./Plist_7.png){: .zoom}

Заполнить позиции прайс-листа. По кнопке "добавить" добавить строку, в поле «код/номенклатура*» (обязательно для заполнения) начать ввод нужной номенклатуры, в выпадающем списке выбрать необходимую позицию.

![Рисунок 8 Добавление позиций в прайс-лист](./Plist_8.png){: .zoom}

Нажать на Enter заполняться поля «группа номенклатуры», «ЕИ», «производитель» данными по выбранной номенклатуре из справочника. Поле "фиксированная цена продажи" заполнить цифрами необходимую цену.

![Рисунок 9 Добавление позиций в прайс-лист](./Plist_9.png){: .zoom}

Добавить позицию возможно выбором из обозревателя аналитик

![Рисунок 10 Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе](./Plist_10.png){: .zoom}

При нажатии на значек обозревателя аналитик откроется окно, при нажатии на стрелочки откроется дерево обозревателя

![Рисунок 11 Обозреватель аналитик](./Plist_11.png){: .zoom}

Выбрать необходимую позицию и нажать кнопку "ОК"

![Рисунок 12 Выбор позиции из обозревателя аналитик](./Plist_12.png){: .zoom}

Когда все позиции в прайс-лист заполнены документ необходимо сохранить по кнопке "сохранить" или "сохранить и закрыть"

![Рисунок 13 Сохранение прайс-листа](./Plist_13.png){: .zoom}

Прайс-лист начинает свое действие при статусе "Утвержден (подписан)", правки в него внести будет уже нельзя. Новый прайс-лист отобразиться в реестре. Если необходимо поменялись цены на позиции в прайс-листе (все или по некоторым позициям) создается новый прайс лист. Сделать это можно копированием из реестра: выделить галочкой прайс-лист который нужно скопировать и нажать кнопку "копировать"

![Рисунок 14 Копирование прайс-листа](./Plist_14.png){: .zoom}
=======
<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_3.png" alt="Рисунок 3. Форма прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 3. Форма прайс-листа</figcaption>
</figure>

Поле «Статус» заполниться по умолчанию статусом «Согласование», по необходимости статусы меняются выбором из списка.

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_4.png" alt="Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 4. Статаус в форме прайс-листа</figcaption>
</figure>

Поле  «Группа» заполниться выбором из списка (из справочника «Ценовые группы»)

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_5.png" alt="Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 5. Группа в форме прайс-листа</figcaption>
</figure>

Поле  «Вид прайса» заполниться выбором из списка (из справочника «Виды прайса»)

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_6.png" alt="Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 6. Вид прайса в форме прайс-листа</figcaption>
</figure>

Поле  «Покупатель» заполниться по необходимости (если есть специальная цена для определенного покупателя) выбором из списка (из справочника «Контрагенты»)

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_7.png" alt="Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 7. Покупатель в форме прайс-листа</figcaption>
</figure>

Заполнить позиции прайс-листа. По кнопке "добавить" добавить строку, в поле «код/номенклатура*» (обязательно для заполнения) начать ввод нужной номенклатуры, в выпадающем списке выбрать необходимую позицию.

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_8.png" alt="Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 8. Добавление позиций в прайс-лист</figcaption>
</figure>

Нажать на Enter заполняться поля «группа номенклатуры», «ЕИ», «производитель» данными по выбранной номенклатуре из справочника. Поле "фиксированная цена продажи" заполнить цифрами необходимую цену.

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_9.png" alt="Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 9. Добавление позиций в прайс-лист</figcaption>
</figure>

Добавить позицию возможно выбором из обозревателя аналитик

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_10.png" alt="Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 10. Вывод окна обозревателя аналитик в прайс-листе</figcaption>
</figure>

При нажатии на значек обозревателя аналитик откроется окно, при нажатии на стрелочки откроется дерево обозревателя

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_11.png" alt="Рисунок 11. Обозреватель аналитик" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 11. Обозреватель аналитик</figcaption>
</figure>

Выбрать необходимую позицию и нажать кнопку "ОК"

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_12.png" alt="Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 12. Выбор позиции из обозревателя аналитик</figcaption>
</figure>

Когда все позиции в прайс-лист заполнены документ необходимо сохранить по кнопке "сохранить" или "сохранить и закрыть"

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_13.png" alt="Рисунок 13. Сохранение прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 13. Сохранение прайс-листа</figcaption>
</figure>

Прайс-лист начинает свое действие при статусе "Утвержден (подписан)", правки в него внести будет уже нельзя. Новый прайс-лист отобразиться в реестре. Если необходимо поменялись цены на позиции в прайс-листе (все или по некоторым позициям) создается новый прайс лист. Сделать это можно копированием из реестра: выделить галочкой прайс-лист который нужно скопировать и нажать кнопку "копировать"

<figure class="figure-image">
  <img src=" Plist_14.png" alt="Рисунок 14. Копирование прайс-листа" class="zoom">
  <figcaption>Рисунок 14. Копирование прайс-листа</figcaption>
</figure>
>>>>>>> 93e1f76ec7fa8f721438e282a81794054ec38232

Откроется форма с данными из копируемого прайс листа, внести необходимые правки, сохранить и утвердить документ.
Закрыть старый документ – внесением в поле "дата по" даты предыдущего дня до даты начала действия нового прайса. Периоды действия прайсов не должны пересекаться.


## Инвентаризационная опись

### Общее назначение документа

Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.

Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.

Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**.

Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы, можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость».

При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого, инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей.

### Реестр

Для просмотра реестра или создания нового документа Инвентаризационной описи необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы** – нажать на **Инвентаризационная опись**.

![](1-8.jpg)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Инвентаризационная опись», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2-4.png)

Откроется реестр Инвентаризационных описей за выбранный период:

![](3-5.jpg)

На панели управления реестра «Инвентаризационная опись» расположены следующие кнопки:

![](4-2.png)

- при дальнейшей работе с документами «Инвентаризационная опись» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- чтобы распечатать документ, выделите его ![](5-7.jpg), затем нажмите на “Печать”:

![](6-2.png)

### Создание документа 

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:

![](7-5.jpg)

Откроется новый документ:

![](8-6.jpg)

Необходимо заполнить поля:

* **Инвентаризационная опись №** – задается автоматически при сохранении документа;

* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;

* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Место хранения”**;

* **Ячейка хранения** – данные вносятся путем выбора из списка;

* **Тип запаса** – данные вносятся путем выбора из списка;

* **Группа номенклатуры** – данные вносятся путем выбора из списка;

* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных.

![](9-6.jpg)

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки».

![](10-7.jpg)

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Учетные данные/ Количество» и не редактируются.

![](11-7.jpg)

В графу «Фактические данные/Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. Кнопка «Заполнить фактические данные» позволяет заполнить пустые ячейки в колонках «Фактические количество и сумма» значениями, равными соответствующим учетным данным.

![](12-6.jpg)

В графах «Излишки» и «Недостача» фиксируются отклонения между реальным остатком, зафиксированном в результате проведения инвентаризации и остатком по данным учета. 

В графу «Учетные данные/Сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов. 

В графу «Учетные данные/Цена» выводится цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Сумма».

![](13-7.jpg)

Проведение документа не производит никакого отражения в проводках баланса, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Акт списания» и «Приход излишков».

![](14-7.jpg)

Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Приход излишков» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Акт списания» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. 

После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.

![](15-4.jpg)

Документ «Инвентаризационная опись» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.

![](16-5.jpg)

## Аналитические формы

В системе так же предусмотрены аналитические формы, представляющие список документов за выбранный период с выборкой по указанным параметрам:
- реестр актов списания;
- реестр перемещений;
- реестр приходов;
- реестр расходных накладных.
.
По способу построения они идентичны:
-	Реестры находятся в общем меню;
-	Реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…);
-	Реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать»;
-	Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра;
-	предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям.

![Рисунок 44. Форма «Реестр актов списания»](image_46.png)
![Рисунок 45. Форма «Реестр перемещений»](image_47.png)
![Рисунок 46. Форма «Реестр приходов»](image_48.png)
![Рисунок 47. Форма «Реестр расходных накладных»](image_49.png)

## Остатки на складе

Документ **«Остатки на складе»** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату  на складах предприятия. 
Входные параметры для построения отчета:
- Дата расчета – при первичной загрузке документа поле заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить;
- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;  
- вид документа (группировка по умолчанию, группировка по номенклатуре)
- неподтвержденные приходы - 
- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
- учитывать резерв
- ед.изм.
- подразделение
- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест храенения)
- группа номенклатур
- номенклатура
- наименование
- ячейка хранения
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;  

![Рисунок 48. Форма «Остатки на складе»](image_50.png)

Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету).

![Рисунок 49. Интерфейс создания, выбора и загрузки шаблона в документе "Остатки на складе"](image_51.png)
![Рисунок 50. Панель инструментов](image_52.png)

## Анализ движения на складе

Документ **"Анализ движения на складе"** предназначен для отражения остатков и движения  материальных ценностей за определенный период  на складах предприятия. 

Входные параметры для построения отчета:
- Период (с/по) – при первичной загрузке документа поля заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь период, за который будет строиться движение и остатки, можно изменить;
- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;  
- неподтвержденные приходы  
- номенклатура без движения
- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
- КСУ в отдельных закладках
- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
- группа номенклатур
- номенклатура
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;  

![Рисунок 51. Форма документа "Анализ движения на складе"](image_53.png)

## Карточка складского учета

Документ **«Карточка складского учета»** предназначен для отражения движения материальных ценностей на складе. 
Входные параметры для построения отчета:
- номенклатура (обязательно для заполнения)
- партия
- место хранения

![Рисунок 52. Форма документа "Карточка складского учета"](image_54.png)