дебиторы-кредиторы
This commit is contained in:
nasyrova_ki
@@ -4,302 +4,332 @@
|
||||
|
||||
Функциональный состав модуля:
|
||||
|
||||
- регистрация платежей и счетов-фактур;
|
||||
- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга;
|
||||
- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров;
|
||||
- регистрация платежей и счетов-фактур
|
||||
- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга
|
||||
- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров
|
||||
- инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности
|
||||
- формирование резерва по сомнительным долгам;
|
||||
- формирование резерва по сомнительным долгам
|
||||
- формирование аналитических форм с учетом требуемой группировки данных и накладываемых ограничений (анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, актов сверки и т.д.).
|
||||
|
||||
## Входящий счет-фактура по авансам
|
||||
|
||||
Входящий счет-фактура по авансам – отражает операцию - При оплате аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно отразить счет-фактуру на эту сумму/
|
||||
**Входящий счет-фактура по авансам** — это документ, который подтверждает получение аванса от покупателя или клиента. Он содержит информацию о сумме аванса. Счет-фактура может использоваться для учета и контроля финансовых операций, а также для дальнейшего выставления окончательного счета после выполнения обязательств по договору.
|
||||
|
||||
Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Входящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
При создании документа обязательными полями являются:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
* **Контрагент** – заполняется выбором из списка (). После выбора контрагента автоматически заполняется его ИНН.
|
||||
* **Счет** – прописывается счет авансов.
|
||||
* **№ Счет-фактуры** – текстовое поле, данные вносятся вручную.
|
||||
* **Дата счет-фактуры** – заполняется выбором из .
|
||||
|
||||
|
||||
Дополнительно заполняются такие поля как **Договор**, **Приложение к договору**.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.
|
||||
После внесения данных нажмите кнопку **Выбрать документы**:
|
||||
|
||||
В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется окно с Платежными поручениями. Выделите необходимый документ и нажмите на кнопку **Добавить**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
После заполнения всех сведений укажите статус документа. Документ сохраняется с Проводками только в том случае, если имеет статус Принят к учету, при других статусах проводки в баланс не проводятся. Сохраните документ.
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется Журнал проводок:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Исходящий счет-фактура по авансам
|
||||
|
||||
Исходящий счет фактура по авансам – отражает операцию - При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму.
|
||||
**Исходящий счет-фактура по авансам** — это документ, который продавец или поставщик выставляет покупателю или клиенту в подтверждение получения аванса за товары или услуги. Этот документ содержит информацию о сумме аванса и служит для учета доходов и обязательств продавца, а также может быть использован для дальнейшего выставления окончательного счета после выполнения обязательств по договору.
|
||||
|
||||
Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Исходящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
|
||||
Документ создается двумя способами:
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
1. По кнопке **Провести расчет**, расположенную на панели управления реестра
|
||||
2. По кнопке **Создать** из реестра документов
|
||||
|
||||
|
||||
### Создание документа по кнопке **Провести расчет**
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.
|
||||
Нажмите на кнопку **Провести расчет**, откроется окно, в котором необходимо ввести такие данные как:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
Поля, обязательные для заполнения:
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
* **Период с..по..** – заполняется выбором из .
|
||||
|
||||
* **Счет** – прописывается счет авансов.
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
Нажмите кнопку Ок.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре отразится созданный документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Создание документа по кнопке **Создать**
|
||||
|
||||
Нажмите кнопку **Создать**, откроется новый документ, в котором необходимо заполнить следующие обязательные поля:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* **Контрагент** – заполняется выбором из списка ().
|
||||
|
||||
* **Период с..по..** – заполняется выбором из .
|
||||
|
||||
* **Счет аванса** – прописывается счет авансов.
|
||||
|
||||
После заполнения данных нажмите кнопку **Загрузить**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений укажите статус документа. Документ сохраняется с Проводками только в том случае, если имеет статус Принят к учету, при других статусах проводки в баланс не проводятся. Сохраните документ.
|
||||
|
||||
Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется Журнал проводок:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке **Печать** формируется печатная форма документа.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.
|
||||
|
||||
## Сопоставление оплаты-отгрузки
|
||||
|
||||
Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
|
||||
Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.
|
||||
**Сопоставление оплаты-отгрузки** – документ сцепки счетов-фактур (отгрузка) и платежных поручений (оплата).
|
||||
|
||||
|
||||
Документ создается 3 способами:
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
1. По кнопке **Загрузить сопоставление** в реестре Сопоставления оплаты-отгрузки.
|
||||
|
||||
|
||||
2. По кнопке **Создать** из реестра Сопоставления оплаты-отгрузки.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
3. По кнопке **Оплата** из первичного документа
|
||||
|
||||
Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.
|
||||
### Создание документа по кнопке ****Загрузить сопоставление**
|
||||
|
||||
|
||||
В реестре документов нажмите кнопку **Загрузить сопоставление**. Откроется окно ввода данных:
|
||||
|
||||
Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
|
||||
В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Из выпадающего списка выберите организацию, а затем нажмите ОК.
|
||||
|
||||
Документ сформирован, проводки проведены
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Загрузятся все Сопоставления по указанным критериям:
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Создание документа по кнопке **Создать**
|
||||
|
||||
При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Сопоставление оплаты-отгрузки**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
|
||||
Поля, обязательные для заполнения:
|
||||
|
||||
В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов .
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Организация** по дебету – выбирается из выпадающего списка (). После указания автоматически заполняется **Организация** по кредиту.
|
||||
|
||||
Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**.
|
||||
По необходимости укажите Договор.
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения необходимых данных нажмите кнопку **Оплатить**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшемся окне выберите первичный документ и документ для сопоставления и сохранить документ:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сопоставление отобразится в табличной части документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сохраните документ.
|
||||
|
||||
### Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
|
||||
В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **Оплата** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **Оплата** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **Сопоставить** или **Сопоставить и сохранить**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **Оплата** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на **Да** откроется документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
|
||||
|
||||
Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Описание кнопок формы:
|
||||
- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов
|
||||
- **«Сопоставить и сохранить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с последующим сохранением
|
||||
- **«Сопоставить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с без сохранения документа
|
||||
- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»).
|
||||
|
||||
После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
|
||||
|
||||
|
||||
## Взаимозачет
|
||||
|
||||
Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
|
||||
Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.
|
||||
**Взаимозачет** - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
|
||||
|
||||
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Взаимозачет**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Укажите балансовый Счет, Контрагента и его Договор по дебету и по кредиту, нажмите на кнопку **Оплата**. В появившемся окне выберите документы для взаимозачета.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В форму документа загрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
|
||||
|
||||
В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сохраните документ. Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Переводы долга
|
||||
|
||||
Переводы долга - это передача долга по обязательству должником другому лицу. Этот случай перемены лица в обязательстве противоположен цессии. Там менялся кредитор, здесь меняется должник.
|
||||
**Переводы долга** - это передача долга по обязательству должником другому лицу.
|
||||
|
||||
Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Переводы долга**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
|
||||
|
||||
|
||||
В новом документе введите Счет, Контрагента, Договор и нажмите кнопку **Выбрать первичные документы**. Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
|
||||
|
||||
В результате загружаются строки в табличную часть документа:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками, имея статус **Принят к учету**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов
|
||||
|
||||
## Акт инвентаризации расчетов
|
||||
|
||||
Акт инвентаризации расчетов - для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах.
|
||||
**Акт инвентаризации расчетов** используется для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах.
|
||||
|
||||
Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Акт инвентаризации расчетов**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
В новом документе введите балансовый Счет, Дату инвентаризации и нажать на кнопку **Сформировать** на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке **Печать** на панели инструментов. После формирования сведений сохраните документ.
|
||||
|
||||
Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
## Акт сверки
|
||||
|
||||
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период.
|
||||
**Акт сверки** — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период.
|
||||
|
||||
Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Акт сверки **. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
Заполните такие поля как Контрагент, Договор, укажите период на панели инструментов и загрузите сведения по кнопке **Сформировать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».
|
||||
После нажатия на кнопку Сформировать в табличной части отразились сведения Контрагента.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке Подписи контрагента заполняются ФИО руководителя, которые будут отражаться в отчетах:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Во вкладке Подписи своей организации указывается Должность человека, ответственного за подписи в отчетах:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сохраните документ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
|
||||
После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
|
||||
|
||||
## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности
|
||||
|
||||
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость.
|
||||
|
||||
Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.
|
||||
Откройте аналитическую форму, укажите Дату, балансовый Счет (возможно перечисление через запятую).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов
|
||||
Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:
|
||||
Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле Организация. Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать . При клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
|
||||
Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
|
||||
В поле круговой диаграммы также можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
|
||||
Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней. Нажав на кнопку **Показать все** будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
|
||||
Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
|
||||
Полученные данные можно выгрузить в Excel.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Книга покупок
|
||||
|
||||
Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами:
|
||||
|
||||
- Книга продаж;
|
||||
- Книга покупок;
|
||||
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
|
||||
|
||||
Книга покупок - предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом.
|
||||
* Книга продаж
|
||||
|
||||
Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.
|
||||
* Книга покупок
|
||||
|
||||
|
||||
* Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
|
||||
**Книга покупок** предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом.
|
||||
|
||||
|
||||
Для работы с документом откройте реестр *Книга покупок**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**.
|
||||
|
||||
При заполнении документа следует указать вид книги
|
||||
|
||||
период формирования и сформировать реестр.
|
||||
|
||||
|
||||
При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов.
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке Печать на панели инструментов.
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
## Книга продаж
|
||||
|
||||
Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость.
|
||||
|
||||
Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.
|
||||
Для работы с документом откройте реестр *Книга продаж**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**.
|
||||
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов.
|
||||
|
||||
После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке Печать на панели инструментов.
|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При заполнении документа следует указать вид книги,
|
||||
|
||||
период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
|
||||
|
||||
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
|
||||
После формирования данных печатную форму книги продаж получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user