docs/DocERP
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity

разнесение опл.по счетам

Browse Source
This commit is contained in:
nasyrova_ki 2025-02-18 10:42:20 +05:00
parent 6ed7f873e1
commit 5d7dba86d3
4 changed files with 20 additions and 0 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-4.png Normal file
View File

Binary file not shown.
Side by Side

After

Width:  |  Height:  |  Size: 123 KiB

BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-4.png Normal file
View File

Binary file not shown.
Side by Side

After

Width:  |  Height:  |  Size: 95 KiB

BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-4.png Normal file
View File

Binary file not shown.
Side by Side

After

Width:  |  Height:  |  Size: 174 KiB

20
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md
View File

@ -336,3 +336,23 @@
![Рисунок 31 Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png) ![Рисунок 31 Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png)
В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ. В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
## Разнесение оплаты по счетам
Форма Разнесение оплаты по счетам предназначена для оперативной работы по сопоставлению платежей поставщикам со счетами поставщиков.
Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**.
Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**.
![](1-4.png)
В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
![](2-4.png)
Ответственный может найти в таблице свое платежное поручение (по номеру счета, указанному в колонке **Назначение платежа** бухгалтером), проставить аналитику Счет-договор либо Договор и Спецификацию, затем нажать на **Сохранить**.
![](3-4.png)
Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме Исполнение заявок на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.