docs/DocERP
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity

исправление ошибок

Browse Source
This commit is contained in:
mirzakaeva_ns
2024-01-26 16:03:07 +05:00
parent 0f194197e7
commit 4d87bbcf38
33 changed files with 683 additions and 683 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

100
docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md
View File

@ -17,29 +17,29 @@
Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](../image_1.png)
![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ]( image_1.png)
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
![Рисунок 2 Поиск документа в меню](../image_2.png)
![Рисунок 2 Поиск документа в меню]( image_2.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](../image_3.png)
![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"]( image_3.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.
В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»
![Рисунок 4 Выбор документов](../image_4.png)
![Рисунок 4 Выбор документов]( image_4.png)
![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](../image_5.png)
![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением]( image_5.png)
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
![Рисунок 6 Журнал проводок](../image_6.png)
![Рисунок 6 Журнал проводок]( image_6.png)
## Исходящий счет-фактура по авансам
@ -47,17 +47,17 @@
Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](../image_7.png)
![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"]( image_7.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](../image_8.png)
![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»]( image_8.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.
![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](../image_9.png)
![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»]( image_9.png)
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
@ -65,7 +65,7 @@
Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
![Рисунок 10 Журнал проводок](../image_10.png)
![Рисунок 10 Журнал проводок]( image_10.png)
По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.
@ -74,44 +74,44 @@
Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.
![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](../image_11.png)
![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки]( image_11.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](../image_12.png)
![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"]( image_12.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.
![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](../image_13.png)
![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления]( image_13.png)
Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.
![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](../image_14.png)
![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"]( image_14.png)
Документ сформирован, проводки проведены
![Рисунок 15 Сформированный документ](../image_15.png)
![Рисунок 15 Сформированный документ]( image_15.png)
Проведенные проводки по документу:
![Рисунок 15.1 Журнал проводок](../image_16.png)
![Рисунок 15.1 Журнал проводок]( image_16.png)
При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ.
![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки](../image_15_1.png)
![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки]( image_15_1.png)
## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов .
![Рисунок 16.1 Панель инструментов ](../image_16_1.png)
![Рисунок 16.1 Панель инструментов ]( image_16_1.png)
Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**.
![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ](../image_16_2.png)
![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ]( image_16_2.png)
Описание кнопок формы:
- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов
@ -120,30 +120,30 @@
- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»).
После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ](../image_16_3.png)
![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ]( image_16_3.png)
## Взаимозачет
Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.
![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](../image_17.png)
![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"]( image_17.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](../image_18.png)
![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"]( image_18.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.
![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](../image_19.png)
![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета]( image_19.png)
В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](../image_20.png)
![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками]( image_20.png)
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
![Рисунок 21 Журнал проводок](../image_21.png)
![Рисунок 21 Журнал проводок]( image_21.png)
## Переводы долга
@ -151,17 +151,17 @@
Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.
![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](../image_22.png)
![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"]( image_22.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
![Рисунок 23 Выбор первичных документов](../image_23.png)
![Рисунок 23 Выбор первичных документов]( image_23.png)
В результате загружаются строки в табличную часть документа:
![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](../image_24.png)
![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками]( image_24.png)
После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
@ -175,17 +175,17 @@
Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.
![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](../image_25.png)
![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов]( image_25.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 26 Реестр документов](../image_26.png)
![Рисунок 26 Реестр документов]( image_26.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](../image_27.png)
![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"]( image_27.png)
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
@ -195,18 +195,18 @@
Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.
![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](../image_28.png)
![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"]( image_28.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](../image_29.png)
![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"]( image_29.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».
![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](../image_30.png)
![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"]( image_30.png)
![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](../image_31.png)
![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"]( image_31.png)
После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
@ -217,34 +217,34 @@
Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.
![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](../image_32.png)
![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"]( image_32.png)
Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов
![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](../image_33.png)
![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки]( image_33.png)
Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:
![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](../image_34.png)
![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы]( image_34.png)
Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](../image_35.png)
![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору]( image_35.png)
В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
![Рисунок 36 График только выбранных секторов](../image_36.png)
![Рисунок 36 График только выбранных секторов]( image_36.png)
Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](../image_37.png)
![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "]( image_37.png)
Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
Полученные данные можно выгрузить в Excel.
![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](../image_38.png)
![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel]( image_38.png)
## Книга покупок
@ -258,18 +258,18 @@
Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.
![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](../image_39.png)
![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»]( image_39.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](../image_40.png)
![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»]( image_40.png)
Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](../image_41.png)
![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"]( image_41.png)
При заполнении документа следует указать вид книги
![Рисунок 42 Вид книги](../image_42.png)
![Рисунок 42 Вид книги]( image_42.png)
период формирования и сформировать реестр.
При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
@ -284,18 +284,18 @@
Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.
![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](../image_43.png)
![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"]( image_43.png)
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:
![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](../image_44.png)
![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»]( image_44.png)
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](../image_45.png)
![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»]( image_45.png)
При заполнении документа следует указать вид книги,
![Рисунок 46 Вид книги](../image_46.png)
![Рисунок 46 Вид книги]( image_46.png)
период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.