Админ.банка+РБП

docs/Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md

@@ -0,0 +1,183 @@
+# Администратор банка
+
+## Структура файла для обмена данными с клиент-банком.
+
+***Общее значение документа*** 
+
+Структура файла для обмена данными с клиент-банком необходима для того, чтобы определять, по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.
+
+***Реестр***
+
+Чтобы открыть справочник, перейдите в **Меню** – **Банковские операции** – **Структура файла для обмена данными с клиент-банком**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:
+
+![](2.png)
+
+***Создание документа***
+
+Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
+
+![](3.png)
+
+Откроется новый документ:
+
+![](4.png)
+
+Необходимо заполнить поля:
+
+- **Наименование структуры** –  текстовое поле, которое обязательно для заполнения; 
+
+- **Банк** –  обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+
+- **Наименование краткое** –  текстовое поле, ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](5.png)
+
+Также можно построить структуру, нажав на кнопку «Построить структуру на основе загружаемого файла».
+
+![](6.png)
+
+Чтобы добавить Секцию Документа в табличной части требуется нажать на кнопку ![](7.png)
+
+В таблице появится новая пустая строка:
+
+![](8.png)
+
+В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях.
+
+![](9.png)
+
+Заполнить текстовое поле «Ключевое слово в файле». 
+
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».
+
+![](10.png)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](11.png)
+
+
+
+## Банковские реквизиты 
+
+Для того, чтобы в банковских документах по умолчанию вставали данные выбранного контрагента, необходимо выполнить следующие шаги:
+
+1. Зайти в Контрагенты 
+
+![](1-1.png)
+
+2. В реестре открыть нужного Контрагента 
+
+![](2-1.png)
+
+3. В открывшемся Контрагенте перейти во вкладку “банковские реквизиты”, установить галочку в окошко “использовать по умолчанию” напротив нужного реквизита. 
+
+![](3-1.png)
+
+4. Также можно не использовать реквизиты вообще или не использовать их в расчетах с контрагентами. Для этого требуется проставить галочки в соответствующие столбцы. 
+
+
+
+## Бухгалтерские операции
+
+***Общее назначение документа***
+
+Справочник предназначен для отображения данных: наименования операции, дебета, кредита, ставки НДС в банковских и складских документах. 
+
+***Реестр***
+
+Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **“Бухгалтерский учет” – “Бухгалтерские операции”**. 
+
+![](1-2.png)
+
+Откроется реестр, на панели управления которого 3 кнопки: 
+
+![](2-2.png)
+
+* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции;
+
+* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на “удалить”. 
+
+* **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке. 
+
+![](4-1.png)
+
+В реестре отображена информация:
+
+- наименование документа, в котором используется бухгалтерская операция;
+
+- используется ли бухгалтерская операция по умолчанию;
+
+- период действия бухгалтерской операции;
+
+- наименование бухгалтерской операции;
+
+- дебет;
+
+- кредит;
+
+- счет НДС;
+
+- ставка НДС;
+
+- счет затрат;
+
+- статья затрат;
+
+- виды доходов и расходов;
+
+- организации, в которых используется данная бухгалтерская операция;
+
+- дата создания и имя создателя;
+
+- дата внесения изменения и имя внесшего изменения.
+  
+![](7-1.png)
+
+
+***Создание документа***
+
+![](5-1.png)
+
+Обязательными для заполнения являются поля: 
+
+- **Наименование** – текстовое поле.
+
+- **Документ** – выбирается из справочника;
+
+- **Служебное имя** - заполняется автоматически после заполнения поля “Документ”.
+
+Поля, не обязательные для заполнения. Данные выбираются из справочника:
+
+- **Дебет;**
+
+- **Кредит;**
+
+- **Счет НДС;**
+
+- **Ставка НДС;**
+
+- **Счет затрат;**
+
+- **Статья затрат (26, 20, 44, 91 счета);**
+
+- **Виды доходов и расходов;**
+
+- **Операция по умолчанию**.
+
+**Операция по умолчанию** - устанавливается, если требуется, чтобы справочник использовался по умолчанию при создании документа. 
+
+**Действует с…по** – период действия справочника. “Действует с” - по умолчанию заполняется текущей датой. 
+
+После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.
+
+
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/Расходы будущих периодов.md

@@ -2,105 +2,219 @@
 
 ## Карточка расходов будущих периодов
 
-**Расходы будущих периодов (РБП)** — это затраты, произведенные организацией в предшествующем и/или отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции (работ, услуг) в последующие периоды деятельности организации. Без РБП невозможно получить доходы в будущем. При этом отметим, что РБП существуют только в бухгалтерском учете.
+Расходы будущих периодов (РБП) — это затраты, произведенные организацией в предшествующем и/или отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции (работ, услуг) в последующие периоды деятельности организации. Без РБП невозможно получить доходы в будущем. При этом отметим, что РБП существуют только в бухгалтерском учете.
 
 Положениями по бухгалтерскому учету предусмотрены всего два вида затрат, которые следует признавать в составе расходов будущих периодов:
 
-- затраты, понесенные в связи с предстоящими строительными работами. Например, материалы, переданные на строительную площадку; 
+- затраты, понесенные в связи с предстоящими строительными работами. Например, материалы, переданные на строительную площадку;
-- лицензионное программное обеспечение (ПО).
 
-При выборе в меню документа "Расходы будущих периодов" выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами.
+л- ицензионное программное обеспечение (ПО).
 
-![Рисунок 1 Выбор расчетного периода](image_1.png)
+Существует 2 способа создания Карточки РБП: 
 
-После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. В реестре слева направо представлены реквизиты: 
+- По операции из Прихода услуг;
+
+- По кнопке “Создать” из реестра РБП.
+
+Рассмотрим способы более подробно. 
+
+***1. Создание РПБ по операции из Прихода услуг***. 
+
+Поступление РБП оформляется документом Приход услуг. 
+Создать новый документ Приход услуг, заполнить данные по документу, добавить строки, в колонку Наименование услуги*. Колонка Код и краткое наименование автоматически заполнятся после сохранения карточки РБП. Для того ,чтобы создать новую карточку РБП в заполненном документе Приход услуг, выделить строку, по которой необходимо создать карточку РБП и по кнопке **“Операции”** выбрать **Сформировать карточку РБП**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется дополнительное окно - **Выбор услуг для создания документа РБП**. 
+
+- Красным цветом выделены услуги, на которые карточки РБП не заведены. Карточка РБП создается двойным щелчком по строке.
+
+- Зелёным цветом выделены услуги, на которые карточки РБП заведены.
+
+![](2.png)
+
+По двойному щелчку мыши по строке создается новый документ Карточка РБП. В нем заполняются поля данными из Прихода услуг, недостающие данные вносятся вручную.
+
+![](3.png)
+
+В созданной карточке РБП заполнить/проверить правильность заполнения полей:
+
+- Организация (контрагент поставщик РБП);
+
+- Наименование (наименование РБП);
+
+
+- Счет кредит (счет учета РБП);
+  
+- Начало списания (дата начала списания РБП);
+
+- Окончание списания (дата окончания списания РБП рассчитывается автоматически от даты начала списания и кол-ва месяцев/дней списания);
+
+- Кол-во месяцев (кол-во месяцев списания);
+
+- Расчет по дням (признак расчета списания по дням);
+
+- Кол-во дней (если стоит признак Расчет по дням, то расчет будет производиться по дням, а не по месяцам);
+
+- Подразделение (подразделение куда будут списываться затраты по РБП);
+
+- Счет затрат (Счет дебет отнесения затрат при ежемесячном списании РБП);
+
+- Статья затрат (статья списания по счету затрат);
+
+- Принят в н/у (признак принятия РБП к налоговому учету);
+
+- Доля списания в б/у, Доля списания в н/у (сумма ежемесячного списания (рассчитывается автоматически) = стоимость РБП/кол-во месяцев (дней));
+
+После заполнения полей карточку необходимо сохранить и вернуться в документ Приход услуг и так же сохранить его.
+
+![](4.png)
+
+После принятия к учету документа Приход услуг в Карточке РБП в разделе Операции с карточкой появится запись о документе поступления.
+
+![](5.png)
+
+***2. Создание РПБ из реестра***
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню** – Найти группу **Расходы будущих периодов** – нажать на **Расходы будущих периодов (РБП)**.
+
+![](6.png)
+
+При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходы будущих периодов (РБП)», появляется окно выбора расчетного периода.
+
+![](7.png)
+
+Откроется Реестр РБП за выбранный период. В реестре слева направо представлены реквизиты:
 
 - Поле для выделения документа;
+  
 - Номер и дата документа;
+  
 - Наименование;
+  
+- Стоимость;
+  
+- Сумма списания;
+  
 - Счет (Дт/Кт);
+  
 - Подразделения;
+  
 - Статья затрат;
+  
+- Проект;
+  
 - Период списания(с/по/месяцев);
+  
 - Организация;
-- Договор
+  
+- Договор;
+  
 - Служебные поля: дата и автор создания и последнего изменения документа.
 
-![Рисунок 2 Реестр документов "Расходы будущих периодов" ](image_2.png)
+![](8.png)
 
-При нажатии на кнопку «Создать» создается новый документ «Расходы будущих периодов».
+При нажатии на кнопку «Создать» создается новый документ «Расходы будущих периодов». Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию:
-
-![Рисунок 3 Новый документ "Расходы будущих периодов" ](image_3.png)
-
-**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**:
 
 - Поле “№ карточки”;
-- Поле “Дата” заполняется текущей расчетной датой.
+
-- Поле “Счет кредит” заполняется значением из констант.
+- Поле “Дата” заполняется текущей расчетной датой;
-- Поле начисление износа “с” заполняется значением из поля “Дата”.
+
+- Поле “Счет кредит” заполняется значением из констант;
+
+- Поле “Начало списания” берется из поля “Дата”;
+
 - Поле “Принять в н/у” проставляется автоматически (если не нужно принимать в н/у необходимо убрать галочку).
 
-**Обязательные поля для заполнения**:
+![](9.png)
+
+**Обязательные поля для заполнения:**
+
+- Поле "Наименование";
+
+- Поле “Окончание списания” рассчитывается автоматически после ввода количества месяцев;
+
+- Поле “Счет затрат” выбирается из справочника;
+
+- Поле “Статья затрат” выбирается из справочника;
 
-- Поле "Наименование".
-- Поле начисление износа “по” высчитывается автоматически после ввода количества месяцев.
-- Поле “Счет дебет” выбирается из справочника.
-- Поле “Статья затрат” выбирается из справочника.
 - Поле “Подразделение” выбирается из справочника.
 
-![Рисунок 4 Обязательные поля при заполнении карточки РБП ](image_4.png)
+![](10.png)
 
-**Остальные поля формы**:
+Остальные поля формы:
 
-- Поле “Расчет по дням” (Можно выбрать расчет по дням, поставив галочку в поле).
+- Поле “Расчет по дням” (Можно выбрать расчет по дням, поставив галочку в поле);
-- Поле “Начисление износа”. Дни рассчитываются автоматически после заполнения даты “по”.
-- Поле “Организация” выбирается из справочника.
-- Поле “Договор” выбирается из справочника (фильтруется по организации).
-- Поле “Проект” заполняется названием проекта из выбранного договора.
-- Поля “Доля списания в б/у” и “Доля списания в н/у” рассчитываются автоматически от оборотов.
-- Табличная часть заполняется автоматически по оборотам на текущий выбранный период.
 
-![Рисунок 5 Заполнение документа "Расходы будущих периодов" ](image_5.png)
+- Поле “Окончание списания”. Дни рассчитываются автоматически после заполнения “Кол-во месяцев”;
+
+- Поле “Организация” выбирается из справочника;
+
+- Поле “Договор” выбирается из справочника (фильтруется по организации);
+
+- Поле “Проект” заполняется названием проекта из выбранного договора;
+
+- Поля “Доля списания в б/у” и “Доля списания в н/у” рассчитываются автоматически от оборотов;
+
+Табличная часть заполняется автоматически по оборотам на текущий выбранный период.
+
+После того как документ заполнен, необходимо его сохранить по кнопке “Сохранить” на панели инструментов. После обновления страницы правая таблица заполнится, если имеется сальдо либо обороты. 
+
+![](11.png)
 
-После того как документ заполнен, необходимо его сохранить по кнопке “Сохранить” на панели инструментов. После обновления страницы правая таблица заполнится, если имеется сальдо либо обороты.
-Документ «Расходы будущих периодов» можно создать из документа «Услуги/Приход услуг». 
 
 ## Списание расходов будущих периодов
 
+***Общее назначение документа***
+
 Данная операция вносит в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, расходы будущих периодов, сумма которых рассчитана следующим образом: если на момент проведения закрытия месяца на счетах учета расходов будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете числятся дебетовые сальдо, то происходит расчет сумм списания расходов будущих периодов, по правилам, указанным в карточке «Расходы будущих периодов».
 
-При выборе в меню документа **“Списание расходов в счет будущих периодов”** выходит окно выбора расчетного периода. В зависимости от выбранного периода: весь год, квартал, месяц, период (дата с, дата по) открывается реестр с документами.
+***Реестр***
 
-![Рисунок 6 Реестр документов "Списание расходов в счет будущих периодов" ](image_6.png)
+Для просмотра реестра или создания нового документа Инвентаризационной описи необходимо в Меню перейти в **Расходы будущих периодов – Списание РБП**.
 
-При нажатии на кнопку “Создать” создается новый документ.
+![](1-1.png)
 
-![Рисунок 7 Создание нового документа "Списание РБП" ](image_7.png)
+Откроется реестр Списаний РБП:
 
-**Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию**:
+![](2-1.png)
 
-- Поле “№ карточки”;
+***Создание документа***
-- Поле “Дата” заполняется конечной датой текущего месяца.
-- Поле “Статус” документа заполняется значением “Создан”.
 
-По кнопке “Сформировать” (находящейся на панели управления) заполняется табличная часть:
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
 
-- Поле “Наименование организации”.
+![](3-1.png)
-- Поле “Код карточки РБП”.
-- Поле “Примечание”.
-- Поле “Счет” (Дебет/Кредит).
-- Поле “Статья затрат”.
-- Поле “Подразделения”.
-- Поле “Первоначальная сумма к списанию по карточке”.
-- Поле “Остаток на начало месяца”.
-- Поле “Списано за месяц (Н/у и Б/у)”.
-- Поле “Период действия карточки”.
 
-![Рисунок 8 Заполненный документ "Списание расходов в счет будущих периодов" ](image_8.png)
+Откроется новый документ:
 
-После сохранения документ проводится. Проводки по документу можно просмотреть по кнопке «Проводки» → «Текущие проводки» на панели инструментов.
+![](4-1.png)
 
-![Рисунок 9 Журнал проводок ](image_9.png)
+Необходимо заполнить поля:
 
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;
 
+* **Дата** – обязательное поле, заполняется конечной датой текущего месяца;
 
+* **Статус** – по умолчанию заполнен значением “создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставляемых;
+
+* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Формируется автоматически на основании выбранных поля **Дата**.Также можно заполнить поле вручную.
+
+По кнопке “Сформировать” (находящейся на панели управления) заполняется табличная часть.
+
+![](5-1.png)
+
+Если нужно удалить строку в документе, то надо встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»
+
+![](6-1.png)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](7-1.png)
+
+После сохранения документ проводится. Проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» – «Текущие проводки» на панели инструментов.
+
+![](8-1.png)
+
+Выйдет окно с данными по проводкам.
+
+![](9-1.png)

docs/SUMMARY.md

@@ -13,6 +13,7 @@
     - [Настройка учетной политики](./Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md)
     - [Настройка проводок](./Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md)
     - [Администратор склада](./Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md)
+    - [Администратор банка](./Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md)
 - [Основные шаги в системе](./Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md)
     - [Документы](./Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md)
        - [Общие справочники](Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md)