Банковские операции

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -10,37 +10,37 @@
 
 ## Платежное поручение
 
-### Общее назначение документа
-
 Документ **Платежное поручение** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
 
-### Реестр
-
 Документ находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-![](1.png)
+![](image-39.png)
 
 Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
 
-![](2.png)
+![](image-40.png)
 
 После выбора периода откроется реестр за этот период:
 
-![](3.png)
+![](image-41.png)
 
-### Документ
-
-Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. 
+Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. 
 
 ![](4.png)
 
-Откроется новый документ, в котором поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 
+Откроется новый документ, который состоит из 2 вкладок: **"Основная"** и **"Налоги"**. 
 
-![](5.png)
+![](image-42.png)
+
+Вкладка **"Основная"**.
+
+Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 
+
+- **"Организация"** - обязательное поле, заполняется автоматически той организацией, в которой вы находитесь, но можно выбрать другую из выпадающего списка.
 
 - **”Статус документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка. 
 
-- **”Статус по КБ”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
+- **”Статус по КБ”** – это статус по Клиент-банку. Поле является обязательным. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
 
 - **”Вид документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Платежное поручение”. По необходимости меняется на “Платежный ордер”.
 
@@ -52,107 +52,139 @@
 
 Откроется новый документ, который заполняется данными:
 
-![](7.png)
+![](image-43.png)
 
-После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты.
+После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты, котрорые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
 
-![](8.png)
+![](image-44.png)
 
-- **”Плательщик”** – нередактируемое поле. которое заполняется своей организацией.
+По кнопке ![](image-45.png) можно пеерйти в карточку контрагента.
+
+- **”Плательщик”** – нередактируемое поле, которое заполняется своей организацией.
 
 - **”Реквизиты плательщика”** – по умолчанию встают реквизиты Плательщика. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
 
-После заполнения Реквизитов Плательщика встают данные: ИНН, КПП, БИК, Банк, Р/счет, К/счет
-
-![](9.png)
+![](image-46.png)
 
 - **”Сумма” и “Ставка НДС”**– поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”Сумма НДС” и “Назначение платежа”**.
 
-![](10.png)
+![](image-48.png)
 
-- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа.
+При использовании чекбокса **Редактировать** можно запонить поле **Назначение платежа** вручную.
 
-- **”Дата списания” и “Дата заполнения”** – по умолчанию заполняются текущей датой.
+В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будем произведен расчет суммы в валюте по курсу указанному в справочнике "Курсы валют".
+
+![](image-47.png)
+
+- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа, но можно заполнить вручную.
+
+- **“Дата документа”** – по умолчанию заполняются текущей датой.
+
+- **”Дата списания”** - ставится когда банк плательщика фактически списывает денежные средства с его счета для перевода на счет получателя. Эта дата может не совпадать с датой составления платежного поручения или датой поступления средств на счет получателя. 
 
 - **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка. 
 
 ![](11.png)
 
-- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51.01. Значения в полях не корректируются. 
+- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51. Значения в полях не корректируются. 
 
-![](12.png)
+![](image-49.png)
 
 - **”Вид расхода”** – заполняется данными из выпадающего списка:
 
-![](13.png)
-
-- **”Статья ДДС”, “Подразделение”, “Проект”, “Статья затрат”** – выбираются из выпадающего списка.
+![](image-50.png)
 
 - **”Операция”** – по умолчанию заполнено “оплата поставщикам”. По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка. 
 
+- **”Подразделение”, “Статья ДДС”, “Объект”, “Статья доходов/расходов”** – выбираются из выпадающего списка.
+
+![](image-51.png)
+
 - **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. 
 
-- **”Назначение платежа”** – нередактируемое поле. В случае, если поставить галочку в окошко “редактировать” , то редактирование становится возможным.
+Для запоолнения табличной части нужно нжать ![](image-52.png)
 
-![](14.png)
+Данные в табличную часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. 
 
-Данные в табл.часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. 
-
-![](15.png)
+![](image-53.png)
 
 Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета.
 
-![](16.png)
+![](image-54.png)
 
-После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+Поле **ОКАТО/ОКТМО** - заполняется автоматически.
 
-![](17.png)
+После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Проверен"** или **"Принят к учету"**. 
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
-
-![](18.png)
+![](image-55.png)
 
 Чтобы посмотреть проводки, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления. 
 
-![](19.png)
+![](image-17.png)
 
 Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления. 
 
-![](20.png)
+![](image-57.png)
+
+Для просмотра печатной формы документа нужно выбрать его галочкой и нажать на соответствующую кнопку. Печатная форма откроется в новой вкладке.
+
+![](image-56.png)
+
+По кнопке ![](image-58.png) можно отправить документы в Клиент-банк. Для этого нужно, что бы в выбранном документе был **Статус по КБ** - к отправке, если у документа иной статус, то система выдаст ошибку.
+
+![](image-59.png)
+
+Статус по КБ можно изменить в самом документе или по кнопке ![](image-60.png)
 
 ## Приход денег по банку
 
-### Общее назначение документа
-
-"Приход денег по банку" предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
-
-### Реестр
+**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
 
 Документ "Приход денег по банку" находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-![](1-1.png)
+![](image-61.png)
 
 Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
 
-![](2-1.png)
+![](image-62.png)
 
 Откроется реестр документов за выбранный период.
 
-![](контр.PNG)
-
-В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
-
-Пример группировка по наименованию и статусу документа:
-
-![](4-1.png)
+![](image-63.png)
 
 Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
 
-![](контр-1.PNG)
+![](image-64.png)
 
-В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
+Откроется форма документа, в котором заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. 
 
-![](6-1.png)
+![](image-65.png)
+
+Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
+
+- **"Организация"** - обязательное поле, заполняется автоматически той организацией, в которой вы находитесь, но можно выбрать другую из выпадающего списка.
+
+- **"Плательщик"** - обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](image-66.png)
+
+Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент:
+
+![](image-67.png)
+
+Откроется новый документ, который заполняется данными:
+
+![](image-68.png)
+
+После того, как Плательщик выбран, автоматически встают его Реквизиты, котрорые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
+
+![](image-69.png)
+
+По кнопке ![](image-70.png) можно пеерйти в карточку контрагента.
+
+- **"Получатель"** - нередактируемое поле, которое заполняется своей организацией.
+
+- **"Реквизиты получателя"** - по умолчанию встают реквизиты Получателя. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
+
+![](image-71.png)
 
 В табличной части прописывается **Сумма по статьям**: