Банковские операции

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -54,11 +54,11 @@
 
 ![](image-43.png)
 
-После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты, котрорые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
+После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты, которые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
 
 ![](image-44.png)
 
-По кнопке ![](image-45.png) можно пеерйти в карточку контрагента.
+По кнопке ![](image-45.png) можно перейти в карточку контрагента.
 
 - **”Плательщик”** – не редактируемое поле, которое заполняется своей организацией.
 
@@ -70,9 +70,9 @@
 
 ![](image-48.png)
 
-При использовании чекбокса **Редактировать** можно запонить поле **Назначение платежа** вручную.
+При использовании чекбокса **Редактировать** можно заполнить поле **Назначение платежа** вручную.
 
-В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будем произведен расчет суммы в валюте по курсу указанному в справочнике "Курсы валют".
+В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будет произведен расчет суммы в валюте по курсу, указанному в справочнике "Курсы валют".
 
 ![](image-47.png)
 
@@ -102,7 +102,7 @@
 
 - **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. 
 
-Для запоолнения табличной части нужно нжать ![](image-52.png)
+Для заполнения табличной части нужно нажать ![](image-52.png)
 
 Данные в табличную часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. 
 
@@ -178,7 +178,7 @@
 
 ![](image-69.png)
 
-По кнопке ![](image-70.png) можно пеерйти в карточку контрагента.
+По кнопке ![](image-70.png) можно перейти в карточку контрагента.
 
 - **"Получатель"** - не редактируемое поле, которое заполняется своей организацией.
 
@@ -186,64 +186,91 @@
 
 ![](image-71.png)
 
-В табличной части прописывается **Сумма по статьям**:
+- **”Сумма”** и **“Ставка НДС”** – поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”в т.ч.НДС”** и **“Назначение платежа”**.
 
-- **"Дебет"** и **"Кредит"** встают по умолчанию.
+![](image-72.png)
 
-- **"Сумма с НДС"** – прописывается та сумма, которая прописывалась в окне “Получатель” в поле “Сумма”;
+В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будем произведен расчет суммы в валюте по курсу указанному в справочнике "Курсы валют".
 
-- **"Сумма с НДС"**, **ставка НДС**, **"в т.ч. НДС"** – заполняется автоматически данными из верхней части документа;
+![](image-75.png)
 
-- **"Договор"** - встает договор, на основании которого создано платежное поручение;
+- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа, но можно заполнить вручную.
 
-- **"Сумма в валюте"** – заполняется, в случае, если в документе указаны валюта и курс валюты;
+- **"Дата документа"** и **"Дата учета в бюджете"** - поля заполняются автоматически.
 
-- **"Операция"** – подтягивается та операция, которая указывалась в окне “Аналитическая операция” в поле “Операция”.
+- **"Дебет"** и **"Кредит"** – по умолчанию встают значения 51 и 62.01. Значения в полях не корректируются.
 
-![](7-1.png)
+![](image-73.png)
 
-В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+- **"Вид расхода"** – заполняется данными из выпадающего списка:
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке "Проводки" -"Текущие проводки" на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
+![](image-74.png)
 
-![](8-1.png)
+- **"Операция"** – по умолчанию заполнено "Поступления от покупателей и заказчиков". По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка.
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
+- **"Подразделение"**, **"Статья ДДС"**, **"Проект"** -  выбираются из выпадающего списка.
 
-![](9-1.png)
+![](image-76.png)
 
+Для заполнения табличной части нужно нажать ![](image-77.png)
+
+Данные в табличную часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке.
+
+![](image-78.png)
+
+В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся).
+
+После внесения всех данных следует сохранить документ по кнопке ![](image-79.png)
+
+Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке ![](image-80.png) на панели инструментов, для того, чтобы проводки отобразились. нужно в документе указать статус **Проверен** или **Принят к учету**
+
+![](image-81.png)
 
 ## Банковская выписка
 
-### Общее назначение документа
-
 **”Банковская выписка”** – форма, которая предназначена для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
 
-### Реестр
+Документ **Банковская выписка** находится в главном меню системы, в модуле **Банковские оперциии**. 
 
-Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**.
+![](image-82.png)
-
-![](1-2.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![](2-2.png)
+![](image-83.png)
 
 После выбора периода будет открыт Реестр за выбранный период:
 
-![](3-2.png)
+![](image-1.png)
 
 ### Документ
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
 
-![](4-2.png)
+![](image-2.png)
 
-В документе заполняются данные о Дате платежей, Реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные примут статус **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
+В открывшейся форме заполнены такие поля как: 
 
-По умолчанию встает своя Организация, но можно изменить на другую. 
+- **"Организация** - заполняется автоматически той организацией, в которой вы находитесь, но можно изменить вручную.
   
-![](5-2.png)
+- **"Дата документа"** - заполняется текущей датой атоматически.
+  
+- **"Банк"** и **"Реквизиты"** - заполняются автоматически из карточки контрагента данными, которые стоят по умолчанию. Реквизиты можно выбрать вручную из выпадающего списка.
+
+- **"Структура файла"** - заполняется из выпадающего списка, в соответствии с Клиент банком.
+
+![](image-3.png)
+
+Для того, что бы заполнить табличную часть необходимо нажать на кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". Файл можно взять в документе **Экспорт в клиент-банк** нажав на кнопку **"Выгрузить в КБ"**.
+
+![](image-4.png)
+
+ После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**. 
+ 
+![](image-5.png)
+
+ При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
+
+ ![](image-6.png)
 
 #### Отсутствие Контрагента/Физ.лица