Контроль над наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия – это одна из задач бухгалтерского учета, пересекающаяся с задачами складского учета.
В системе реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, партий и складов. Дополнительно могут учитываться таможенные декларации и страна происхождения.
Предусматривается в системе проведение инвентuаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).
Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Скачать шаблон".
- Расчетная дата – дата, на которую будут созданы документы "Приходная накладная" с приходом номенклатуры;
- Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов;
- Загрузить – кнопка выбора файла (заполненного по шаблону) для загрузки.
В результате в системе появятся документы приходной накладной по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату.
## Комплектация номенклатуры
На предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать воедино номенклатурную единицу из поступивших на склад запасных частей. Для этих целей в программе предназначен документ **"Комплектация номенклатуры"**.
Для просмотра или создания документа "Комплектация номенклатуры" необходимо в папке **"Учет ТМЦ. Документы"** выбрать **"Комплектация номенклатуры"**.
Откроется реестр документов. В нем слева направо представлены поля:
- поле для пометки документа галочкой;
- номер документа;
- дата документа;
- статус документа;
- место хранения – подразделение;
- место хранения – склад/МОЛ;
- примечание.
При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из полей. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле **"Фильтр по колонке"**, находящееся в шапке каждой колонки реестра. Пример использования указан ниже:
В панели инструментов имеются кнопки справа-налево:
 - кнопка для вызова окна с текущими проводками по документу;
 - кнопка для выбора периода, за который показывают документы в реестре;
 - кнопка для удаления помеченных галочкой записей;
 - используется для создания нового документа. При нажатии откроется новая форма.
Описание полей для заполнения:
- красным отмечены **обязательные** поля для заполнения:
**"Место хранения*"** - склад или МОЛ, выбирается из справочника.
**"Статус документа*"** - по умолчанию проставляется статус «Создан».
- **"Расчетная дата"**– автоматически заполняется текущей датой, открыта для редактирования;
- **"Номер"** - формируется при сохранении документа;
- **"Вид операции"** - на выбор предоставляется несколько позиций: "Перевод в альтернативную ЕИ", "Разукомплектация номенклатуры", Изменение партионных характеристик", "Комплектация номенклатуры", "Перевод в невостребованный запас", "Перевод в неликвидный запас", "Перевод в свободный запас";
- **"Примечание"** - стоит по умолчанию. По необходимости можно поменять.
- **"Счет"** - выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";
- **"Подразделение"** - заполняется автоматически при выборе места хранения;
- **"Проект"** - выбирается из справочника;
- **"Отклонение"** - не редактируемое поле, показывает отклонение между суммой переводимой и переведенной номенклатуры.
Далее заполняется табличная часть с перечислением комплектуемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:
В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
Далее заполняется колонка "Отпустить". При нажатии кнопки "Вставить выбранное" информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку "Вставить все" повлечет вставку всех остатков по счету в документ. Вставка осуществляется в зависимости от вида комплектации.
**Подробнее о изменении партийных характеристик**
Данный вид комплектации предназначен для изменения партионных характеристик.
Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.
Документ поступления товаров и услуг проводится по бухгалтерскому и налоговому учету. Счета учета заполняются в соответствии с заданными значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.
При поступлении ценностей, сумма НДС в бухгалтерском учете относится в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Счет задается в документе и подставляется при вводе номенклатурной позиции.
При отражении поступлений на забалансовые счета (004 «Товары, принятые на комиссию», 003 «Материалы, принятые в переработку»), заполняется только дебетовая сторона, а кредитовая остается пустой.
Бухгалтерский и налоговый учет оборудования ведется аналогично товарам. Счета учета оборудования задаются в документе в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Под оборудованием понимается как оборудование, требующее монтажа (счет 07 «Оборудование к установке»), так и не требующее монтажа (счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств»). НДС в этом случае учитывается обособленно от других ценностей (например, на субсчете 19 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»).
В документе можно отразить поступление приобретенных объектов незавершенного строительства и т.п.
Одновременно с оприходованием материальных ценностей в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ, может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».
Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная».
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная», реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящийся в шапке каждой колонки реестра.
- Место хранения* – указывается склад, на который приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, получающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
!!! note
При заполнении поля «Место хранения» автоматически заполняется поле «Подразделение».
- Поставщик – указывается поставщик из справочника контрагентов.
Остальные поля формы:
- Номер накладной поставщика, дата накладной – заполняется из документов поставщика;
- № и дата счет-фактуры – заполняется из документов поставщика;
- Подотчетник (аванс. отчет) – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
- Договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не виден в меню, нужно проверить его статус. В меню попадают только те договоры, статус которых «Утвержден (подписан)»;
- Спецификация (подключен справочник Приложений к договору). Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Настройка статуса приложения к договору аналогична настройке статуса договора;
- Нажатие на кнопку «Показать спецификацию» при незаполненной информации о договоре и спецификации вызывает сообщение «Заполните информацию о договоре и спецификации»;
- Примечание – текстовое поле, не обязательно для заполнения;
- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля. 
- Суммовые поля. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически.
- Бухгалтерские счета – Дебет, Кредит заполняются автоматически, в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
**Второй способ** ввод ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами.
Для вставки информации в нижнюю таблицу, необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение.
Второй способ вставки номенклатуры в содержимое документа предпочтительнее, т.к. в этом случае происходит автоматическое закрытие строк документа «Приложение к договору». В случае, если в документ вставлены все позиции из спецификации, статус «Приложения к договору» меняется на "Исполнен".
По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения из сохраненного документа можно будет в любой момент времени скачать, либо отправить по почте.
После проверки правильности записей в таблице, необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
В окне показаны «свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа, на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить».
При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанные в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»).
По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода.
При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу документом **«Приход из производства»**. Документ составляется при поступления ценностей на склад, и выписывается на фактически принятое количество.
После выбора документа в меню и выбора расчетного периода во всплывающем окне, откроется реестр документов «Приход из производства» за заданный период.
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
**Наименование номенклатуры** – выпущенная продукция, полуфабрикат или материал. Указывается в табличной части. Значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатура» и является обязательным для заполнения.
Количество - количество выпущенной продукции в единице хранения остатков. Заполнение реквизита является обязательным.
**Сумма в учетных ценах** - плановая сумма выпуска.
**Счет учета (Дебет)** - счет бухгалтерского учета выпущенной продукции (например, 43 «Готовая продукция»). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основании данных из справочника номенклатуры.
**Счет затрат (Кредит)** - счет бухгалтерского учета затрат по выпуску продукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции, в зависимости от вида подразделения организации. Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства счет 23.
Лимитно-заборная карта — первичный документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для изготовления продукции, а также для контроля за соблюдением лимитов.
На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются.
По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы.
Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Учет ТМС.Справочники".
Теперь можем перейти к созданию лимитно-заборной карты. В меню она распологается следующим образом:
При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.
Номер карты устанавливается автоматически при сохранении.
В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ.
В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом, в данном случае, выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ, отправляющей стороны, в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны, и является основанием для принятия ТМЦ на учет.
В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.
При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены:
- Дата накладной – текущей датой. Номер формируется при сохранении документа;
- Статус документа. По умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено». Проводки создаются при сохранении ордеров со статусом «Создан»;
- Дебет - балансовый счет, по умолчанию пустой, заполняется из настроек учетной политики
Обязательные поля:
- «От кого», «Кому» типа «Место хранения». Заполняются из одного и того же справочника. Значения «склад», - «МОЛ», «прочее место хранения» - равнозначны.
- Поле «Остатки по счету» определяет кредитовый балансовый счет для проводок и параметр выборки остатков на складе. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета.
- Поле «Дебет» - необязательное для ввода, но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления.
- Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:
В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия, в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
- Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.
В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок».
Поля «Расчетная дата*» и «Статус документа*» помечены * - обязательны для заполнения. Заполняются эти поля по умолчанию при создании документа: текущей датой и статусом Создан.
<img src="../SPS1.png" alt="Рисунок Создание документа «Акт списания»" class="zoom">
<figcaption>Рисунок Создание документа «Акт списания»</figcaption>
</figure>
<!--  -->
В шапке документа в поле «Место хранения» указывается склад, с которого осуществляется списание материалов в производство, поле «Подразделение» заполнится по умолчанию, тем подразделением, которое сопоставлено данному складу.
В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. Заполняется по кнопке «Остатки на складе» в шапке документа. При нажатии на кнопку «Остатки на складе» выходит окно с остатками на выбранном складе:
<figure class="figure-image">
<img src="../SPS3.png" alt="Рисунок Остатки на складе «Акт списания»" class="zoom">
<figcaption>Рисунок Остатки на складе «Акт списания»</figcaption>
</figure>
<!--  -->
В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. Нельзя списать больше, чем есть в остатке.
<figure class="figure-image">
<img src="../SPS4.png" alt="Рисунок Количество остатков на складе «Акт списания»" class="zoom">
<figcaption>Рисунок Количество остатков на складе «Акт списания»</figcaption>
</figure>
<!--  -->
При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки
Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.
<figure class="figure-image">
<img src="../SPS6.png" alt="Рисунок Табличная часть «Акт списания»" class="zoom">
<figcaption>Рисунок Табличная часть «Акт списания»</figcaption>
</figure>
<!--  -->
В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать:
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
При работе с реестром можно просматривать расходные накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
- «Дата накладной (расчетная)» - по умолчанию вставляется текущая дата. Номер формируется при сохранении документа;
- «Дата счета-фактуры» - по умолчанию вставляется текущая дата. Номер с/ф вводится автоматически по настроенному шаблону.
- «Статус документа» - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;
- «Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС» - копируется из настроек учетной политики предприятия.
Обязательные для заполнения поля:
- «Место хранения*» – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); поле «Подразделение» заполняется при заполнении поля «Место хранения*» автоматически;
- «Покупатель*» - выбирается из справочника контрагентов. В поле "Грузополучатель" должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.
- «Счет» - определяет бухгалтерский счет, на котором учитываются материалы. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета.
- «Договор» - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода, то надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
- «Спецификация» - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
Далее следует таблица с перечислением реализуемых ТМЦ.
Ввод номенклатуры возможен двумя способами.
**Первый способ – Ввод из остатков на складе**.
- Для этого нужно нажать на кнопку «Остатки на складе». На экране появится окно с остатками на складе, отфильтрованными по счету, указанному слева от кнопки «Остатки на складе»:
- По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом, в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой;
-В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения, информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа;
- Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось по спецификации». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки «Осталось по спецификации», и указанное количество вставится в колонку «Отпустить».
- Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
Документ "прайс-лист" представляет собой конкретизированный список продукции или услуг, реализуемых организацией, с указанием стоимости по каждой позиции.
По кнопке "Создать", откроется форма для заполнения нового документа.
Поле «№» заполнится порядковым номером документа, редактирование поля невозможно. Поле «дата» заполнится текущей датой, по необходимости можно редактировать.
Поле «Период с» заполнится текущей датой, по необходимости можно редактировать.
Поле «по» заполняется по необходимости вручную (как правило при создании нового прайс-листа, предыдущий закрывается датой «по».
Поле «Покупатель» заполниться по необходимости (если есть специальная цена для определенного покупателя) выбором из списка (из справочника «Контрагенты»)
Заполнить позиции прайс-листа. По кнопке "добавить" добавить строку, в поле «код/номенклатура*» (обязательно для заполнения) начать ввод нужной номенклатуры, в выпадающем списке выбрать необходимую позицию.
Нажать на Enter заполняться поля «группа номенклатуры», «ЕИ», «производитель» данными по выбранной номенклатуре из справочника. Поле "фиксированная цена продажи" заполнить цифрами необходимую цену.
Прайс-лист начинает свое действие при статусе "Утвержден (подписан)", правки в него внести будет уже нельзя. Новый прайс-лист отобразиться в реестре. Если необходимо поменялись цены на позиции в прайс-листе (все или по некоторым позициям) создается новый прайс лист. Сделать это можно копированием из реестра: выделить галочкой прайс-лист который нужно скопировать и нажать кнопку "копировать"
Поле «Покупатель» заполниться по необходимости (если есть специальная цена для определенного покупателя) выбором из списка (из справочника «Контрагенты»)
Заполнить позиции прайс-листа. По кнопке "добавить" добавить строку, в поле «код/номенклатура*» (обязательно для заполнения) начать ввод нужной номенклатуры, в выпадающем списке выбрать необходимую позицию.
Нажать на Enter заполняться поля «группа номенклатуры», «ЕИ», «производитель» данными по выбранной номенклатуре из справочника. Поле "фиксированная цена продажи" заполнить цифрами необходимую цену.
Прайс-лист начинает свое действие при статусе "Утвержден (подписан)", правки в него внести будет уже нельзя. Новый прайс-лист отобразиться в реестре. Если необходимо поменялись цены на позиции в прайс-листе (все или по некоторым позициям) создается новый прайс лист. Сделать это можно копированием из реестра: выделить галочкой прайс-лист который нужно скопировать и нажать кнопку "копировать"
Откроется форма с данными из копируемого прайс листа, внести необходимые правки, сохранить и утвердить документ.
Закрыть старый документ – внесением в поле "дата по" даты предыдущего дня до даты начала действия нового прайса. Периоды действия прайсов не должны пересекаться.
Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.
Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**.
Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы, можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость».
При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого, инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей.
Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.
Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки».
Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Учетные данные/ Количество» и не редактируются.
В графу «Фактические данные/Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации.
В графах «Излишки» и «Недостача» фиксируются отклонения между реальным остатком, зафиксированном в результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета.
В графу «Учетные данные/Сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов.
В графу «Учетные данные/Цена» выводится цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Сумма». Поле редактируется для внесения цены по позиции, обнаруженной на складе, но при отсутствии по учетным данным.
Проведение документа не производит никакого отражения в проводках баланса, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: **«Акт списания»** и **«Приход излишков»**.
Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Приход излишков» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Акт списания» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации.
После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку «Печать».
Документ **«Остатки на складе»** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.
Входные параметры для построения отчета:
- Дата расчета – при первичной загрузке документа поле заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить;
- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;
- вид документа (группировка по умолчанию, группировка по номенклатуре)
- неподтвержденные приходы -
- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
- учитывать резерв
- ед.изм.
- подразделение
- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест храенения)
- группа номенклатур
- номенклатура
- наименование
- ячейка хранения
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету).
Документ **"Анализ движения на складе"** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.
Входные параметры для построения отчета:
- Период (с/по) – при первичной загрузке документа поля заполняются автоматически значением текущей даты; с помощью справочника календарь период, за который будет строиться движение и остатки, можно изменить;
- счет - поле служит фильтром по счетам. Можно указывать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату;
- неподтвержденные приходы
- номенклатура без движения
- развернуть по партиям – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
-КСУ в отдельных закладках
- место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
- группа номенклатур
- номенклатура
- партия - поле служит фильтром по определенной партии;
