# Администратор банка

## Структура файла для обмена данными с клиент-банком.

***Общее значение документа*** 

Структура файла для обмена данными с клиент-банком необходима для того, чтобы определять, по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.

***Реестр***

Чтобы открыть справочник, перейдите в **Меню** – **Банковские операции** – **Структура файла для обмена данными с клиент-банком**.

![](1.png)

Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:

![](image-1.png)

***Создание документа***

Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **Создать** в шапке документа:

Откроется новый документ:

![](4.png)

Необходимо заполнить поля:

- **Наименование структуры** –  текстовое поле, которое обязательно для заполнения; 

- **Банк** –  обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;

- **Наименование краткое** –  текстовое поле, ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.

![](5.png)

Также можно построить структуру, нажав на кнопку «Построить структуру на основе загружаемого файла».

![](6.png)

Чтобы добавить Секцию Документа в табличной части требуется нажать на кнопку ![](7.png)

В таблице появится новая пустая строка:

![](8.png)

В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях.

![](9.png)

Заполнить текстовое поле «Ключевое слово в файле». 

Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».

![](10.png)

Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.

![](11.png)



## Банковские реквизиты 

Для того, чтобы в банковских документах по умолчанию вставали данные выбранного контрагента, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Зайти в Контрагенты 

![](1-1.png)

2. В реестре открыть нужного Контрагента 

![](2-1.png)

3. В открывшемся Контрагенте перейти во вкладку “банковские реквизиты”, установить галочку в окошко “использовать по умолчанию” напротив нужного реквизита. 

![](3-1.png)

4. Также можно не использовать реквизиты вообще или не использовать их в расчетах с контрагентами. Для этого требуется проставить галочки в соответствующие столбцы. 



## Бухгалтерские операции

***Общее назначение документа***

Справочник предназначен для отображения данных: наименования операции, дебета, кредита, ставки НДС в банковских и складских документах. 

***Реестр***

Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **Бухгалтерский учет – Бухгалтерские операции**. 

![](1-2.png)

Откроется реестр, на панели управления которого 3 кнопки: 

![](2-2.png)

* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции

* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на удалить

* **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке. 

![](4-1.png)

В реестре отображена информация:

- наименование документа, в котором используется бухгалтерская операция;

- используется ли бухгалтерская операция по умолчанию;

- период действия бухгалтерской операции;

- наименование бухгалтерской операции;

- дебет;

- кредит;

- счет НДС;

- ставка НДС;

- счет затрат;

- статья затрат;

- виды доходов и расходов;

- организации, в которых используется данная бухгалтерская операция;

- дата создания и имя создателя;

- дата внесения изменения и имя внесшего изменения.
  
![](7-1.png)


***Создание документа***

![](5-1.png)

Обязательными для заполнения являются поля: 

- **Наименование** – текстовое поле.

- **Документ** – выбирается из справочника;

- **Служебное имя** - заполняется автоматически после заполнения поля “Документ”.

Поля, не обязательные для заполнения. Данные выбираются из справочника:

- **Дебет;**

- **Кредит;**

- **Счет НДС;**

- **Ставка НДС;**

- **Счет затрат;**

- **Статья затрат (26, 20, 44, 91 счета);**

- **Виды доходов и расходов;**

- **Операция по умолчанию**.

**Операция по умолчанию** - устанавливается, если требуется, чтобы справочник использовался по умолчанию при создании документа. 

**Действует с…по** – период действия справочника. “Действует с” - по умолчанию заполняется текущей датой. 

После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.


## Контрагенты

Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.

**Основные принципы проверок:**

1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.

2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.

**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**

***1. Перечень полей обязательных для заполнения***

1.1   Краткое наименование

1.2   Полное наименование

1.3   Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)

***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***

2.1   Тип

2.2   Вид

2.3   Юр. Адрес (только для юр. лиц)

***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***

3.1   ИНН

3.2   КПП

3.3   ОГРН

3.4   ОКПО

3.5   ОКОПФ

3.6   СНИЛС и паспорт

**Пояснение к п.3:**

3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
 Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**

 При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП). 
 
 При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)

3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)

3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)

3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)

3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)

3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)