тест

USER/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md

@@ -0,0 +1,194 @@
+# Бухгалтерский учет
+
+Подсистема бухгалтерского учета предназначена для автоматизации всего комплекса задач бухгалтерского учета.
+
+Модуль отражает:
+
+- гибкое ведение аналитического учета по настраиваемым аналитикам с произвольным количеством уровней;
+- автоматическое формирование проводок с учетом аналитики по настроенным алгоритмам со всех видов первичных документов;
+- многовалютный учет;
+- формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д.;
+- переход к первичным документам (соответствующим проводкам по ним) из каждой операции в системе.
+
+## Ввод сальдовых остатков
+
+Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
+При возникновении ситуации, когда организация переходит из одной учетной системы в «Lexema-ERP-ERP», возникает необходимость внести в информационную базу начальные остатки, имевшие место по данным бухгалтерии на дату начала учета в новой системе.
+
+На новую систему учета можно переходить с начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за период с начала года до текущего квартала или месяца.
+
+Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2025 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2024 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.
+
+Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00.
+При выборе в проводку того или иного счета, программа будет запрашивать необходимые разрезы аналитик, которые выбираются из соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки придется по всем аналитикам – по каждому поставщику, сотруднику, материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется количественный учет – в проводке следует указать количество.
+
+При вводе остатков на забалансовых счетах вспомогательный счет 00 не используется. 
+
+Следует иметь в виду, что корректный ввод начальных остатков по отдельным счетам можно осуществить только с помощью специализированных операций в документах, входящих в состав системы. В частности, это касается ввода остатков по основным средствам, по материалам на складах.
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Ввод сальдовых остатков».
+
+![](image-16.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (построить реестр документов).
+
+После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 1  Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»](Безымянный.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+Окно документа выглядит следующим образом:  
+
+![](image-1.png)
+
+В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
+Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
+
+![](image-2.png)
+
+Затем нужно выбрать из выпадающего списка **Дебет** и **Кредит**.
+
+![](image-17.png)
+
+Ниже будут представлены виды Активов и Пассивов:
+
+**""Активы"** (вводятся по Дебету)
+
+- **01** "Основные средства" – ввод остаточной стоимости ОС (Дт 01 Кт 08/02)
+
+- **10** "Материалы" – остатки материалов на складе (Дт 10 Кт 60)
+
+- **19** "НДС" – НДС к вычету (Дт 19 Кт 60)
+
+- **41** "Товары" – остатки товаров (Дт 41 Кт 60)
+
+- **43** "Готовая продукция" – остатки продукции (Дт 43 Кт 20)
+
+- **50** "Касса" – наличные деньги (Дт 50 Кт 75/51)
+
+- **51** "Расчетный счет" – деньги на р/с (Дт 51 Кт 66/67)
+
+- **52** "Валютный счет" – валюта в банке (Дт 52 Кт 62)
+
+- **58** "Финансовые вложения" – акции, займы (Дт 58 Кт 51)
+
+- **62** "Дебиторка" – долги покупателей (Дт 62 Кт 90/76)
+
+**"Пассивы"** (вводятся по Кредиту)
+
+- **02** "Амортизация ОС" – накопленная амортизация (Дт 01 Кт 02)
+
+- **60** "Кредиторка" – долги поставщикам (Дт 10/41 Кт 60)
+
+- **66** "Краткосрочные кредиты" – займы до года (Дт 51 Кт 66)
+
+- **67** "Долгосрочные кредиты" – займы свыше года (Дт 51 Кт 67)
+
+- **68** "Налоги" – задолженность по налогам (Дт 99 Кт 68)
+
+- **69** "Соцстрах" – долги по взносам (Дт 20 Кт 69)
+
+- **70** "Зарплата" – долги по зарплате (Дт 20 Кт 70)
+
+- **75** "Учредители" – вклады в уставный капитал (Дт 75 Кт 80)
+
+- **80** "Уставный капитал" – основной капитал (Дт 75 Кт 80)
+
+- **82** "Резервный капитал" – резервы компании (Дт 84 Кт 82)
+
+- **83** "Добавочный капитал" – переоценка активов (Дт 01 Кт 83)
+
+- **84** "Нераспределенная прибыль" – прибыль прошлых лет (Дт 99 Кт 84)
+
+**Не вводятся в остатках**
+
+- **20** "Основное производство" – начинается с 0
+
+- **25/26** "Общепроизводственные/хозяйственные расходы" – начинаются с 0
+
+- **90** "Продажи", **91** "Прочие доходы/расходы", **99** "Прибыли/убытки" – закрываются в конце периода
+
+Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
+
+![](image-3.png)
+
+![](image-4.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+![](image-5.png)
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
+
+После того, как будут введены все входящие остатки, следует убедиться в правильности их ввода. Необходимо сравнить дебетовые и кредитовые обороты на счете 00 за дату ввода остатков. Равенство этих оборотов говорит о том, что все введено правильно. Если же обороты счета 00 за дату ввода остатков не равны, и на счете 00 образовалось конечное сальдо – следует искать ошибку, допущенную при вводе.
+
+## Бухгалтерская справка
+
+Для ручного внесения операции используется документ «Бухгалтерская справка». Документ находится в главном меню системы.
+
+![](image-6.png)
+
+Документ состоит из двух частей – шапки и табличной части.
+
+![](image-7.png)
+
+В шапке необходимо указать:
+
+**Номер документа** - заполняется автоматически следующим за последним, но может быть изменен вручную
+
+**Дата документа** - заполняется автоматически текущей датой системы, но может быть изменена вручную.
+
+**Примечание** – текстовое поле, в которое вводится информация, комментирующая документ в целом, например, «Ввод начальных остатков», «Начислено по больничному листу» и т.д.
+
+В табличной части **"Основная"** вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов.
+
+![](image.png)
+
+ После выбора счета следует указать все необходимые аналитики. Типы аналитик подтягиваются из **"Плана счетов"**.
+
+ ![](image-15.png)
+
+Поле **"Примечание"** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов.
+
+Сумма проводок указывается отдельно для бухгалтерского и налогового учетов.
+
+По кнопке **"Проводки"** можно посмотреть проводки по документу.
+
+![](image-10.png)
+
+![](image-11.png)
+
+По кнопке **«Печать»** выводит печатная форма «Бухгалтерская справка» в pdf-формате
+
+## Запрет изменения данных
+
+В системе поддерживается возможность установки ограничения изменения данных ранее определенной даты (далее «дата запрета»). Это бывает необходимо в случае, когда отчетность уже сдана и главный бухгалтер должен быть уверен в том, что изменение данных за прошедший отчетный период не приведет к их расхождению со сданной отчетностью.
+
+Данная обработка может быть вызвана на экран через главное меню системы «Запрет изменения данных».
+Для документов проверяемым значением является дата этого документа, для наборов записей – период каждой из записей данного набора.
+
+![](image-8.png)
+
+При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 01.01.2020, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2020 00:00:00 включительно.
+
+Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль «Полные права».
+
+![](image-9.png)
+
+Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений:
+
+- Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей.
+- Дата запрета по организациям. Позволяет установить различные значения дат запрета для организаций, без разделения по ролям.
+- Дата запрета по организациям и ролям. Позволяет установить различные значения дат запрета для организаций в разрезе ролей пользователей.
+
+В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

USER/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -0,0 +1,411 @@
+# Отчетность
+
+Подсистема предназначена для создания любых отчетных форм. Реализована гибкая система корректировки алгоритмов создания отчетных форм непосредственно пользователями.
+
+## Оборотно-сальдовая ведомость
+
+**Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)** – это универсальный отчет, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.
+
+Отчет представляют информацию, содержащуюся в журнале проводок, в виде, удобном для анализа и работы. При формировании отчета отбираются данные только из нужных проводок, которые представляются в сгруппированном и обобщенном виде.
+
+Отчет формируется для определенного периода времени и может быть распечатан в бумажном виде.
+
+Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы.
+
+![](image.png)
+
+При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» окно с выбором периода, за который будет построена ведомость. 
+
+![](<рис 2-1.png>)
+
+**После выбора периода откроется форма ведомости с тремя вкладками:**
+
+* **Параметры и показатели (период с … по …)**. В данном разделе задаются параметры, по которым фильтруются проводки из общей базы за указанный период
+* **Результат**. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь отображаются данные
+* **Документы**. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными
+
+![](<рис 3-1.png>)
+
+Во вкладке **«Параметры и показатели»** необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. 
+
+При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
+
+Начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде в разрезе аналитик учета. Настройка ведется в плане счетов.
+
+**«Включить забалансовые счета»** – если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета, если флажок не установлен.
+
+**Счета, по данным которых необходимо построить отчет, можно задать несколькими способами:**
+
+* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
+* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов
+
+Так, символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета».
+
+Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет + субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет + субсчет» - означает все субсчета 10.
+
+Также в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка 6 в верхнем английском регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» означает все субсчета 10, кроме 10.06.
+
+После выбора счетов, соответствующие им аналитики автоматически подтягиваются в таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета». Можно каждую аналитику пометить флажком для использования и ввести одну или несколько аналитик из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код аналитики.
+
+Таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета» используются для фильтрации данных, участвующих в формировании ОСВ по аналитикам.
+
+По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой. Поле «Заголовок» позволяет сформировать наименование результат отчета и вывести его на печатную форму. Кнопка «Работа с шаблонами» позволяет сохранять и восстанавливать значений настроек. Возможно сохранить пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
+
+В отчет заложен механизм детализации (расшифровки) данных из таблицы «Результат».
+
+Конечный пункт детализации – операция или документ, где интересующая нас цифра впервые была введена в базу. Если обнаружена ошибка, можно исправить проводки операции или реквизиты документа. Для обновления данных отчета после исправления, необходимо нажать кнопку «Сформировать».
+
+**Последовательность заполнения параметров ОСВ:**
+
+![](<рис 4-1.png>)
+
+**План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский)**. Указать счет или несколько счетов через запятую.
+
+![](<рис 5-1.png>)
+
+![](<рис 6-1.png>)
+
+После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
+
+![](<рис 7.png>)
+
+Фильтр можно устанавливать на несколько значений:
+
+![](<рис 8.png>)
+
+Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны.
+
+В правой стороне располагаются настройки, которые влияют на отражение полей в расшифровке на вкладке «Результат». Отметив настройку галочкой, это поле будет отражено в результате построения ведомости. Ниже расположены настройки данных:
+
+![](<рис 9.png>)
+
+В поле «Филиалы» настраиваются организации, по данным которых будет строиться ведомость. Для выбора нескольких организаций отметить галочкой напротив организации. Для того, чтобы построить по всем организациям, проставить галочку справа от поля «Филиалы» 
+
+![](<рис 10.png>)
+
+После указания необходимых параметров, нужно нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
+
+Результат: ОСВ по счету 60.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
+
+![](<рис 11.png>)
+
+По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки:
+
+![](<рис 12.png>)
+
+И далее уже дойти до самого первичного документа:
+
+![](<рис 13.png>)
+
+Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать».
+
+Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»:
+
+![](<рис 14.png>)
+
+В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур:
+
+![](<рис 15.png>)
+
+Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр:
+
+![](<рис 16.png>)
+
+Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»:
+
+![](<рис 17.png>)
+
+Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета:
+
+![](<рис 18.png>)
+
+Для формирования ведомости с суммами в валюте, необходимо проставить признак «Данные валют. Учета»:
+
+![](<валюта 1.png>)
+
+Таким образом формируется ведомость с данными валютного учета:
+
+![](<валюта 2.png>)
+
+Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, также, при необходимости, указав фильтр:
+
+![](<рис 19.png>)
+
+Результат:
+
+![](<рис 20.png>)
+
+Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов.
+
+1.	Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохранится в пункте меню Личные шаблоны)
+
+![](<рис 21.png>)
+
+![](<рис 22.png>)
+
+2.	При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон
+
+![](<рис 23.png>)
+
+Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
+
+## Регламентированная отчетность
+
+Организация обязана периодически формировать регламентированную отчетность – комплекты отчетов, порядок заполнения которых устанавливается нормативными документами.
+Система «Lexema-ERP» максимально облегчает решение этой задачи.
+Регламентированные отчеты предназначены для передачи в контролирующие инстанции, в том числе в электронном виде.
+
+К регламентированной отчетности относятся:
+
+- Бухгалтерская отчетность;
+- Налоговые декларации и расчеты;
+- Отчеты в социальные внебюджетные фонды;
+- Статистическая отчетность; и др.
+
+В бухгалтерских регламентированных отчетах предусмотрен механизм расшифровки, благодаря которому можно посмотреть алгоритм вычисления показателя.
+
+В «Lexema-ERP» включены следующие регламентированные бухгалтерские отчеты:
+
+- Бухгалтерский баланс,
+- Отчет о финансовых результатах,
+- Отчет об изменениях капитала,
+- Отчет о движении денежных средств,
+- Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах,
+- Отчет о целевом использовании полученных средств.
+
+### Шаблоны бухгалтерского отчета
+
+Для работы с документами бухгалтерской отчетности необходимо наличие настраиваемых шаблонов, по которым программа будет выгружать данные в отчет.
+В поиске найдите и выберите реестр шаблонов необходимого отчета.
+
+![](1-4.png)
+
+В реестре отражены существующие шаблоны за указанный период времени. Для создания нового шаблона нажмите кнопку **Создать**.
+
+![](Безымянный-5.png)
+
+В новом документе заполняются следующие поля:
+
+- **Дата** – заполняется по умолчанию текущей датой. Можно изменить
+- **Наименование** – указывается наименование шаблона
+
+![](3-4.png)
+
+Кнопка **Загрузить шаблон (по умолчанию)** подгружает строчки из типового шаблона, согласно нормативных актов. 
+
+![](4-4.png)
+
+Выбор шаблона – можно выбрать из списка уже существующих шаблонов и по кнопке **Загрузить** поля из выбранного 
+шаблона заполнятся в табличной части.
+
+![](5-5.png)
+
+Вставленные строчки из существующих шаблонов доступны для редактирования, а также ненужные строки можно удалять и добавлять новые 
+по кнопкам над табличной частью.
+
+![](6-1.png)
+
+Для создания шаблона с нуля в табличной части, по кнопке «+» добавьте строчки и заполните их данными. 
+
+![](7-1.png)
+
+После внесения изменений в документ необходимо сохранить шаблон используйте его в построении отчета. 
+
+![](8..png)
+
+### Бухгалтерский баланс
+
+В поиске выберите форму бухгалтерский баланс:
+
+![](<рис 1 (5).png>)
+
+Откроется реестр сохраненных документов. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**:
+
+![](Безымянный-6.png)
+
+Откроется форма со следующими полями:
+
+![](<рис 3 (5).png>)
+
+* **Организация** – заполняется автоматически той организацией, находясь в которой создается новый документ. 
+также есть возможность выбрать другую организацию
+
+![](<рис 4 (3).png>)
+
+* **Дата документа** – автоматически заполнена текущей датой, можно изменить
+На дату – всегда заполняется 1 числом месяца, отчет могут создаваться ежемесячно
+* **План счетов** – по умолчанию стоит «Бухгалтерский», есть также вариант «Управленческий»
+* **Шаблон** – представлен выбор из имеющихся шаблонов бухгалтерского баланса. Завести новый шаблон можно через реестр шаблоны Бухгалтерского 
+баланса
+
+На вкладке **Аудит** содержатся данные об аудиторской компании: Аудиторская организация, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и отметка об обязательности аудита. 
+
+![](<рис 5 (3).png>)
+
+После заполнения полей шапки документа выбрать кнопку **Загрузить** - по ней в табличную часть загрузятся строчки согласно выбранному шаблону:
+
+![](<рис 6 (2).png>)
+
+Кнопку **Рассчитать** используют в случае, если данные в балансе были изменены. Если же была изменена формула в документе - 
+используется кнопка **Пересчитать**.
+
+При двойном клике на сумму в табличной части откроется вкладка **Расшифровка формулы**, где будут указаны суммы, из которых складывается 
+выбранная ячейка, согласно ее формуле. 
+
+![](<рис 7-1.png>)
+
+Галочка в поле **Фикс** обозначает фиксацию суммы в ячейки, в случае если она была отредактирована вручную, при дальнейшем перерасчете 
+сумма в данной ячейке не изменится.
+
+![](<рис 8-1.png>)
+
+В колонке **Порядок расчета** указывается последовательность, в которой происходит расчет сумм в форме:
+
+![](<рис 9-1.png>)
+
+На вкладке **Дополнительно** табличной части указан справочник формул:
+
+![](<рис 10-1.png>)
+
+По кнопке печать доступны печатные формы бухгалтерского баланса в формате PDF и Excel:
+
+![](<рис 11-1.png>)
+
+Сохраните документ.
+
+### Отчет о финансовых результатах
+
+В поиске выберите форму Отчет о финансовых результатах:
+
+![](<рис 1 (6).png>)
+
+Откроется реестр сохраненных документов. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**:
+
+![](Безымянный-1.png)
+
+Откроется форма со следующими полями:
+
+![](<рис 3 (6).png>)
+
+* **Организация** – заполняется автоматически той организацией, находясь в которой создается новый документ. Можно выбрать другую
+* **Дата документа** – автоматически заполнена текущей датой, можно изменить
+* **Период с.. по..** – всегда заполняется с 1 числа месяца, отчеты могут создаваться ежемесячно
+* **План счетов** – по умолчанию стоит **Бухгалтерский**, есть также вариант **Управленческий**
+* **Шаблон** – представлен выбор из имеющихся шаблонов бухгалтерского баланса. Завести новый шаблон можно через реестр шаблоны 
+Отчета о финансовых результатах
+
+После заполнения полей шапки документа выбираем кнопку **Загрузить** - по ней в табличную часть загрузятся строчки согласно выбранному шаблону:
+
+![](<рис 4 (4).png>)
+
+Кнопку **Рассчитать** используют в случае если данные в балансе были изменены. Если же была изменена формула в документе 
+для этого используется кнопка **Пересчитать**.
+
+При двойном клике на сумму в табличной части откроется вкладка **Расшифровка формулы**, где будут указаны суммы, из которых складывается выбранная 
+ячейка, согласно ее формуле.
+
+![](<рис 5 (4).png>)
+
+Галочка в поле **Фикс** обозначает фиксацию суммы в ячейки, в случае если она была отредактирована вручную, при дальнейшем перерасчете сумма в данной 
+ячейке не изменится.
+
+![](<рис 6 (3).png>)
+
+В колонке **Порядок расчета** указывается последовательность, в которой происходит расчет сумм в форме:
+
+![](<рис 7 (2).png>)
+
+На вкладке **Дополнительно** табличной части указан справочник формул:
+
+![](<рис 8 (2).png>)
+
+По кнопке печать доступны печатные формы отчета о финансовых результатах в формате PDF и Excel:
+
+![](<рис 9 (2).png>)
+
+Сохраните документ. 
+
+## Декларация по НДС
+
+**Декларация по НДС** – документ, показывающий исчисление суммы косвенного налога продавцом при реализации товаров 
+(работ, услуг, имущественных прав) покупателю.
+
+При первичном открытии реестра **Декларация по НДС** откроется окно выбора периода:
+
+![](1-5.png)
+
+После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![](Безымянный-2.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов.
+
+Откроется документ, в котором по умолчанию заполнены следующие данные:
+
+* **Номер** – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию
+* **Дата** – заполняется текущей датой
+* **Код налогового органа**, ****Вид декларации**, **Место представления**, **ОКВЭД**,  **Вид подписанта** – заполняются по умолчанию. 
+При желании данные можно изменить, выбрав из выпадающего списка
+* **Наименование организации** – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию своей организацией
+* **ИНН организации**  – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию ИНН своей организации
+* **КПП** – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию КПП своей организации
+* **ФИО** – текстовое поле, заполняется по умолчанию. При желании можно изменить
+
+![](Безымянный-3.png)
+
+Укажите период для заполнения поля **Налоговый(отчетный) период**, путем нажатия на соответствующую кнопку.
+
+При необходимости заполните текстовое поле **Примечание**.
+
+![](Безымянный-4.png)
+
+После заполнения поля **Налоговый(отчетный) период**, во вкладках Раздел 8, 8.1, 9, 9.1 появятся данные из Книги покупок и Книги продаж: 
+
+![](5-6.png)
+
+При нажатии на кнопку **Сформировать файлы по разделам 8-9** вкладки **Титул**. Скачается файл формата xml:
+
+![](6-2.png)
+![](7-2.png)
+
+Сохраните и закройте документ. 
+
+## Настройка Шаблонов в аналитических формах
+
+Для работы с шаблонами пользователю доступны 3 кнопки на панели управления:
+
+- Загрузить шаблон
+- Сохранить шаблон»
+- Удалить шаблон
+
+Для того, чтобы каждый раз не вводить множество складов, счетов, номенклатур для получения справки, можно использовать шаблоны, которые запоминают все введенные настройки и потом могут быть использованы для быстрого ввода информации. Шаблоны бывают **личными**, созданными сотрудником для личного использования, и **общими**, доступными всем сотрудникам.
+
+**Удаление шаблонов**
+
+В аналитической форме нажмите на кнопку **Работа с шаблонами** выберите пункт **Удалить шаблон**. Откроется окно, в котором необходимо выделить шаблон, затем нажать на кнопку **Удалить**.
+
+![](удаление.png)
+
+Право на удаление имеют владелец шаблона и администратор.
+
+**Сохранение шаблона**
+
+В аналитической форме нажмите на кнопку **Работа с шаблонами** выберите пункт **Сохранить шаблон**. Появится рамка, в которой необходимо ввести наименование шаблона и нажать кнопку **Сохранить**.
+
+![](сохранение.png)
+
+Если необходимо, чтобы шаблон видели все, проставьте галочку в окошко **Для всех**. В противном случае шаблон будете видеть только Вы. 
+
+**Загрузка шаблона**
+
+В аналитической форме нажмите на кнопку **Работа с шаблонами** выберите пункт **Загрузить шаблон**. Есть 2 варианта загрузки шаблонов - общий или личный.
+
+Личный шаблон:
+
+![](<загрузка 1.png>)
+
+Общий шаблон:
+
+![](<загрузка 2.png>)
+
+В результате выбора шаблона заполняются поля документа.