тест

USER/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -0,0 +1,397 @@
+# Банковские операции
+
+Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс.
+
+Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку), но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. 
+
+При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
+
+Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **Расчетный счет**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
+
+## Платежное поручение
+
+Документ **Платежное поручение** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
+
+Документ находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+
+![](image-39.png)
+
+Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
+
+![](image-40.png)
+
+После выбора периода откроется реестр за этот период:
+
+![](image-41.png)
+
+Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. 
+
+![](4.png)
+
+Откроется новый документ, который состоит из 2 вкладок: **"Основная"** и **"Налоги"**. 
+
+![](image-42.png)
+
+Вкладка **"Основная"**.
+
+Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 
+
+- **"Организация"** - обязательное поле, заполняется автоматически той организацией, в которой вы находитесь, но можно выбрать другую из выпадающего списка.
+
+- **”Статус документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка. 
+
+- **”Статус по КБ”** – это статус по Клиент-банку. Поле является обязательным. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
+
+- **”Вид документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Платежное поручение”. По необходимости меняется на “Платежный ордер”.
+
+- **”Получатель”** – обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](21.png).
+
+Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Контрагент или Физ.лицо:
+
+![](image.png)
+
+Откроется новый документ, который заполняется данными:
+
+![](image-43.png)
+
+После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты, которые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
+
+![](image-44.png)
+
+По кнопке ![](image-45.png) можно перейти в карточку контрагента.
+
+- **”Плательщик”** – не редактируемое поле, которое заполняется своей организацией.
+
+- **”Реквизиты плательщика”** – по умолчанию встают реквизиты Плательщика. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
+
+![](image-46.png)
+
+- **”Сумма” и “Ставка НДС”**– поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”Сумма НДС” и “Назначение платежа”**.
+
+![](image-48.png)
+
+При использовании чекбокса **Редактировать** можно заполнить поле **Назначение платежа** вручную.
+
+В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будет произведен расчет суммы в валюте по курсу, указанному в справочнике "Курсы валют".
+
+![](image-47.png)
+
+- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа, но можно заполнить вручную.
+
+- **“Дата документа”** – по умолчанию заполняются текущей датой.
+
+- **”Дата списания”** - ставится когда банк плательщика фактически списывает денежные средства с его счета для перевода на счет получателя. Эта дата может не совпадать с датой составления платежного поручения или датой поступления средств на счет получателя. 
+
+- **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка. 
+
+![](image-29.png)
+
+- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51. Значения в полях не корректируются. 
+
+![](image-49.png)
+
+- **”Вид расхода”** – заполняется данными из выпадающего списка:
+
+![](image-50.png)
+
+- **”Операция”** – по умолчанию заполнено “оплата поставщикам”. По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка. 
+
+- **”Подразделение”, “Статья ДДС”, “Объект”, “Статья доходов/расходов”** – выбираются из выпадающего списка.
+
+![](image-51.png)
+
+- **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. 
+
+Для заполнения табличной части нужно нажать ![](image-52.png)
+
+Данные в табличную часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. 
+
+![](image-53.png)
+
+Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета.
+
+![](image-30.png)
+
+Поле **ОКАТО/ОКТМО** - заполняется автоматически.
+
+После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Проверен"** или **"Принят к учету"**. 
+
+![](image-55.png)
+
+Чтобы посмотреть проводки, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления. 
+
+![](image-17.png)
+
+Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления. 
+
+![](image-31.png)
+
+Для просмотра печатной формы документа нужно выбрать его галочкой и нажать на соответствующую кнопку. Печатная форма откроется в новой вкладке.
+
+![](image-56.png)
+
+По кнопке ![](image-58.png) можно отправить документы в Клиент-банк. Для этого нужно, что бы в выбранном документе был **Статус по КБ** - к отправке, если у документа иной статус, то система выдаст ошибку.
+
+![](image-59.png)
+
+Статус по КБ можно изменить в самом документе или по кнопке ![](image-60.png)
+
+## Приход денег по банку
+
+**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
+
+Документ "Приход денег по банку" находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+
+![](image-61.png)
+
+Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
+
+![](image-62.png)
+
+Откроется реестр документов за выбранный период.
+
+![](image-63.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
+
+![](image-64.png)
+
+Откроется форма документа, в котором заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. 
+
+![](image-65.png)
+
+Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
+
+- **"Организация"** - обязательное поле, заполняется автоматически той организацией, в которой вы находитесь, но можно выбрать другую из выпадающего списка.
+
+- **"Плательщик"** - обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](image-66.png)
+
+Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент:
+
+![](image-67.png)
+
+Откроется новый документ, который заполняется данными:
+
+![](image-68.png)
+
+После того, как Плательщик выбран, автоматически встают его Реквизиты, которые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
+
+![](image-69.png)
+
+По кнопке ![](image-70.png) можно перейти в карточку контрагента.
+
+- **"Получатель"** - не редактируемое поле, которое заполняется своей организацией.
+
+- **"Реквизиты получателя"** - по умолчанию встают реквизиты Получателя. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
+
+![](image-71.png)
+
+- **”Сумма”** и **“Ставка НДС”** – поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”в т.ч.НДС”** и **“Назначение платежа”**.
+
+![](image-72.png)
+
+В правой части документа можно выбрать валюту для документа из выпадающего списка. После выбора валюты автоматически будем произведен расчет суммы в валюте по курсу указанному в справочнике "Курсы валют".
+
+![](image-32.png)
+
+- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа, но можно заполнить вручную.
+
+- **"Дата документа"** и **"Дата учета в бюджете"** - поля заполняются автоматически.
+
+- **"Дебет"** и **"Кредит"** – по умолчанию встают значения 51 и 62.01. Значения в полях не корректируются.
+
+![](image-73.png)
+
+- **"Вид дохода"** – заполняется данными из выпадающего списка:
+
+![](image-33.png)
+
+- **"Операция"** – по умолчанию заполнено "Поступления от покупателей и заказчиков". По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка.
+
+- **"Подразделение"**, **"Статья ДДС"**, **"Проект"** -  выбираются из выпадающего списка.
+
+![](image-76.png)
+
+Для заполнения табличной части нужно нажать ![](image-77.png)
+
+Данные в табличную часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке.
+
+![](image-78.png)
+
+В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся).
+
+После внесения всех данных следует сохранить документ по кнопке ![](image-79.png)
+
+Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке ![](image-80.png) на панели инструментов, для того, чтобы проводки отобразились. нужно в документе указать статус **Проверен** или **Принят к учету**
+
+![](image-81.png)
+
+## Банковская выписка
+
+**”Банковская выписка”** – форма, которая предназначена для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+
+Документ **Банковская выписка** находится в главном меню системы, в модуле **Банковские оперциии**. 
+
+![](image-82.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+
+![](image-83.png)
+
+После выбора периода будет открыт Реестр за выбранный период:
+
+![](image-1.png)
+
+### Документ
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+
+![](image-2.png)
+
+В открывшейся форме заполнены такие поля как: 
+
+- **"Организация** - заполняется автоматически той организацией, в которой вы находитесь, но можно изменить вручную.
+  
+- **"Дата документа"** - заполняется текущей датой атоматически.
+  
+- **"Банк"** и **"Реквизиты"** - заполняются автоматически из карточки контрагента данными, которые стоят по умолчанию. Реквизиты можно выбрать вручную из выпадающего списка.
+
+- **"Структура файла"** - заполняется из выпадающего списка, в соответствии с Клиент банком.
+
+![](image-3.png)
+
+Для того, что бы заполнить табличную часть необходимо нажать на кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". Файл можно взять в документе **Экспорт в клиент-банк** нажав на кнопку **"Выгрузить в КБ"**.
+
+![](image-4.png)
+
+ После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**. 
+ 
+![](image-5.png)
+
+ При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
+
+ ![](image-6.png)
+
+#### Отсутствие Контрагента/Физ.лица
+
+Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых Контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать Контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать Контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
+
+![](image-7.png)
+
+Для создания нового Контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. 
+
+![](image-8.png)
+
+При нажатии на Создать Контрагента откроется окно для ввода нового Контрагента:
+
+![](image-9.png)
+
+При нажатии на Создать Физ.лицо откроется окно для ввода нового Физ.лица:
+
+![](image-10.png)
+
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. По необходимости добавляется вложение. 
+
+![](image-11.png)
+
+Если в документе не заполнены поля "банк" и "по БД Lexema", то выполняются следующие шаги:
+
+1. Заполните поле Банк
+
+![](13-1.png)
+
+2. Клинкните на БД Lexema (Напротив выбранного банка)
+
+![](14-1.png)
+
+3. Появится окно, в котором нажмите кнопку согласия. Подтянулись данные.
+
+## Экспорт в Клиент-банк
+
+Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)".
+Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет:
+
+- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент-Банк" для передачи в банк по электронным каналам связи;
+- загружать в базу из программы типа "Клиент-Банк" информацию, поступившую из банка, об операциях по расчетным счетам организации.
+
+Обмен данными между системой и программой "Клиент-Банк" осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата.
+Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне "Клиент-Банк" (системы дистанционного управления лицевыми счетами).
+
+Форма "Экспорт в клиент-банк" предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему "Клиент-Банк" и дальнейшей отправки поручений на оплату.
+
+Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе "Клиент-Банк". После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл.  Далее необходимо сформированный файл с данными, получить и обработать средствами системы "Клиент-Банк" того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого надо зайти в систему "Клиент-Банк" и выполнить функции, которые необходимы для импорта платежных поручений в систему.
+
+Документ **Экспорт в Клиент-банк** находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**
+
+![](image-12.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+
+![](image-13.png)
+
+После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![](image-14.png)
+
+Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ.
+
+![](image-15.png)
+
+Далее нужно выбрать Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК:
+
+![](image-16.png)
+
+Нужно выбрать необходимый период и нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа. 
+
+![](image-18.png)
+
+Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус в табличной части, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”.
+
+![](image-19.png)
+
+В Платежном поручении меняем статус:
+
+![](image-20.png)
+
+Вернувшись в “Экспорт в клиент-банк”, снова нажмите на “загрузить”. Появится окно подтверждения:
+
+![](image-21.png)
+
+После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**.
+
+![](image-22.png)
+
+## Структура файла для обмена данными с «Клиент-банком»
+
+Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». Найти ее можно в главном меню, в модуле **"Банковские операции"**
+
+![](image-23.png)
+
+После выбора документа будет открыт реестр документов:
+
+![](image-24.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
+
+![](image-25.png)
+
+В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
+
+## Разнесение оплаты по счетам
+
+Форма Разнесение оплаты по счетам предназначена для оперативной работы по сопоставлению платежей поставщикам со счетами поставщиков.
+
+Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**. 
+
+![](image-26.png)
+
+Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**. 
+
+![](image-27.png)
+
+В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
+
+![](image-28.png)
+
+Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме 
+Исполнение по заявкам на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.