тест

USER/Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md

@@ -0,0 +1,237 @@
+# Администратор банка
+
+## Структура файла для обмена данными с клиент-банком.
+
+***Общее значение документа*** 
+
+Структура файла для обмена данными с клиент-банком необходима для того, чтобы определять, по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.
+
+***Реестр***
+
+Чтобы открыть справочник, перейдите в **Меню** – **Банковские операции** – **Структура файла для обмена данными с клиент-банком**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:
+
+![](image-1.png)
+
+***Создание документа***
+
+Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **Создать** в шапке документа:
+
+Откроется новый документ:
+
+![](4.png)
+
+Необходимо заполнить поля:
+
+- **Наименование структуры** –  текстовое поле, которое обязательно для заполнения; 
+
+- **Банк** –  обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+
+- **Наименование краткое** –  текстовое поле, ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](5.png)
+
+Также можно построить структуру, нажав на кнопку «Построить структуру на основе загружаемого файла».
+
+![](6.png)
+
+Чтобы добавить Секцию Документа в табличной части требуется нажать на кнопку ![](7.png)
+
+В таблице появится новая пустая строка:
+
+![](8.png)
+
+В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях.
+
+![](9.png)
+
+Заполнить текстовое поле «Ключевое слово в файле». 
+
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».
+
+![](10.png)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](11.png)
+
+
+
+## Банковские реквизиты 
+
+Для того, чтобы в банковских документах по умолчанию вставали данные выбранного контрагента, необходимо выполнить следующие шаги:
+
+1. Зайти в Контрагенты 
+
+![](1-1.png)
+
+2. В реестре открыть нужного Контрагента 
+
+![](2-1.png)
+
+3. В открывшемся Контрагенте перейти во вкладку “банковские реквизиты”, установить галочку в окошко “использовать по умолчанию” напротив нужного реквизита. 
+
+![](3-1.png)
+
+4. Также можно не использовать реквизиты вообще или не использовать их в расчетах с контрагентами. Для этого требуется проставить галочки в соответствующие столбцы. 
+
+
+
+## Бухгалтерские операции
+
+***Общее назначение документа***
+
+Справочник предназначен для отображения данных: наименования операции, дебета, кредита, ставки НДС в банковских и складских документах. 
+
+***Реестр***
+
+Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **Бухгалтерский учет – Бухгалтерские операции**. 
+
+![](1-2.png)
+
+Откроется реестр, на панели управления которого 3 кнопки: 
+
+![](2-2.png)
+
+* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции
+
+* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на удалить
+
+* **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке. 
+
+![](4-1.png)
+
+В реестре отображена информация:
+
+- наименование документа, в котором используется бухгалтерская операция;
+
+- используется ли бухгалтерская операция по умолчанию;
+
+- период действия бухгалтерской операции;
+
+- наименование бухгалтерской операции;
+
+- дебет;
+
+- кредит;
+
+- счет НДС;
+
+- ставка НДС;
+
+- счет затрат;
+
+- статья затрат;
+
+- виды доходов и расходов;
+
+- организации, в которых используется данная бухгалтерская операция;
+
+- дата создания и имя создателя;
+
+- дата внесения изменения и имя внесшего изменения.
+  
+![](7-1.png)
+
+
+***Создание документа***
+
+![](5-1.png)
+
+Обязательными для заполнения являются поля: 
+
+- **Наименование** – текстовое поле.
+
+- **Документ** – выбирается из справочника;
+
+- **Служебное имя** - заполняется автоматически после заполнения поля “Документ”.
+
+Поля, не обязательные для заполнения. Данные выбираются из справочника:
+
+- **Дебет;**
+
+- **Кредит;**
+
+- **Счет НДС;**
+
+- **Ставка НДС;**
+
+- **Счет затрат;**
+
+- **Статья затрат (26, 20, 44, 91 счета);**
+
+- **Виды доходов и расходов;**
+
+- **Операция по умолчанию**.
+
+**Операция по умолчанию** - устанавливается, если требуется, чтобы справочник использовался по умолчанию при создании документа. 
+
+**Действует с…по** – период действия справочника. “Действует с” - по умолчанию заполняется текущей датой. 
+
+После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.
+
+
+## Контрагенты
+
+Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
+
+**Основные принципы проверок:**
+
+1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.
+
+2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.
+
+**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
+
+***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
+
+1.1   Краткое наименование
+
+1.2   Полное наименование
+
+1.3   Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
+
+***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
+
+2.1   Тип
+
+2.2   Вид
+
+2.3   Юр. Адрес (только для юр. лиц)
+
+***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
+
+3.1   ИНН
+
+3.2   КПП
+
+3.3   ОГРН
+
+3.4   ОКПО
+
+3.5   ОКОПФ
+
+3.6   СНИЛС и паспорт
+
+**Пояснение к п.3:**
+
+3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
+ Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
+
+ При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП). 
+ 
+ При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
+*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
+
+3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
+
+3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
+
+3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
+
+3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
+
+3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)