осв

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -4,166 +4,158 @@
 
 ## Оборотно-сальдовая ведомость
 
-Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) – это универсальный отчет, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.
+**Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)** – это универсальный отчет, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.
 
 Отчет представляют информацию, содержащуюся в журнале проводок, в виде, удобном для анализа и работы. При формировании отчета отбираются данные только из нужных проводок, которые представляются в сгруппированном и обобщенном виде.
 
 Отчет формируется для определенного периода времени и может быть распечатан в бумажном виде.
 
-Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета.
-Отчет находится в главном меню системы.
+Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость]( image_1.png)
+![](<рис 1-1.png>)
 
-При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками:
+При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» окно с выбором периода, за который будет построена ведомость. 
 
-- Параметры и показатели (период с … по …) В данном разделе задаются параметры, по которым фильтруются проводки из общей базы за указанный период;
-- Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные;
-- Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными.
+![](<рис 2-1.png>)
 
-![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»]( image_2.png)
+**После выбора периода откроется форма ведомости с тремя вкладками:**
 
-Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
+* **Параметры и показатели (период с … по …)**. В данном разделе задаются параметры, по которым фильтруются проводки из общей базы за указанный период
+* **Результат**. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь отображаются данные
+* **Документы**. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными
+
+![](<рис 3-1.png>)
+
+Во вкладке **«Параметры и показатели»** необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. 
+
+При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
 
 Начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде в разрезе аналитик учета. Настройка ведется в плане счетов.
 
 **«Включить забалансовые счета»** – если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета, если флажок не установлен.
 
-Счета, по данным которых необходимо построить отчет, можно задать несколькими способами:
+**Счета, по данным которых необходимо построить отчет, можно задать несколькими способами:**
 
-- В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»;
-- Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов.
+* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
+* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов
 
-    Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»;
+Так, символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета».
 
-    Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет + субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет + субсчет» - означает все субсчета 10;
+Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет + субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет + субсчет» - означает все субсчета 10.
 
-    Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка 6 в верхнем английском регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» означает все субсчета 10, кроме 10.06.
+Также в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка 6 в верхнем английском регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» означает все субсчета 10, кроме 10.06.
 
 После выбора счетов, соответствующие им аналитики автоматически подтягиваются в таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета». Можно каждую аналитику пометить флажком для использования и ввести одну или несколько аналитик из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код аналитики.
 
 Таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета» используются для фильтрации данных, участвующих в формировании ОСВ по аналитикам.
 
-По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.
-Поле «Заголовок» позволяет сформировать наименование результат отчета и вывести его на печатную форму.
-Кнопка «Работа с шаблонами» позволяет сохранять и восстанавливать значений настроек. Возможно сохранить пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
+По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой. Поле «Заголовок» позволяет сформировать наименование результат отчета и вывести его на печатную форму. Кнопка «Работа с шаблонами» позволяет сохранять и восстанавливать значений настроек. Возможно сохранить пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
 
 В отчет заложен механизм детализации (расшифровки) данных из таблицы «Результат».
 
 Конечный пункт детализации – операция или документ, где интересующая нас цифра впервые была введена в базу. Если обнаружена ошибка, можно исправить проводки операции или реквизиты документа. Для обновления данных отчета после исправления, необходимо нажать кнопку «Сформировать».
 
-С помощью универсального отчета в системе можно построить следующие стандартные отчеты:
+**Последовательность заполнения параметров ОСВ:**
 
-- Шахматная ведомость (отчет, который содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени);
-- Оборотно-сальдовая ведомость по счету (используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет – детализацию по конкретным объектам аналитического учета. Ведомость может быть построена по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной организации)
-- Анализ счета (выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и аналитикам)
-- Карточка счета (отчет выводит данные для предварительно выбранного счета и представляет собой таблицу, в каждой строке которого отображена информация об одной проводке, в которой задействован выбранный счет);
-- Главная книга (показывает для каждого счета начальное и конечное сальдо, его обороты с другими счетами);
-- и другие виды отчетов.
+![](<рис 4-1.png>)
 
-Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах.
-Последовательность заполнения параметров ОСВ:
+**План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский)**. Указать счет или несколько счетов через запятую.
 
-![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ]( image_3.png)
+![](<рис 5-1.png>)
 
-План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую.
+![](<рис 6-1.png>)
 
-![Рисунок 4 Выбор плана счетов]( image_4.png)
+**Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:**
 
-![Рисунок 5 Выбор счетов]( image_5.png)
-
-Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:
-
-- В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»;
-- Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»;
-- Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10;
-- Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.
-Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик.
+* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
+* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»
+* Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10
+* Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06. Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик
 
 После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
 
-![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету]( image_6.png)
+![](<рис 7.png>)
 
-Фильтр можно устанавливать на несколько значений
+Фильтр можно устанавливать на несколько значений:
 
-![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам]( image_7.png)
+![](<рис 8.png>)
 
 Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны.
 
+В правой стороне располагаются настройки, которые влияют на отражение полей в расшифровке на вкладке «Результат». Отметив настройку галочкой, это поле будет отражено в результате построения ведомости. Ниже расположены настройки данных:
+
+![](<рис 9.png>)
+
+В поле «Филиалы» настраиваются организации, по данным которых будет строиться ведомость. Для выбора нескольких организаций отметить галочкой напротив организации. Для того, чтобы построить по всем организациям, проставить галочку справа от поля «Филиалы» 
+
+![](<рис 10.png>)
+
 После указания необходимых параметров, нужно нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
 
-Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
+Результат: ОСВ по счету 60.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
 
-![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету]( image_8.png)
+![](<рис 11.png>)
 
 По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки:
 
-![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам]( image_9.png)
+![](<рис 12.png>)
 
 И далее уже дойти до самого первичного документа:
 
-![Рисунок 10 Первичный документ]( image_10.png)
+![](<рис 13.png>)
 
 Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать».
 
 Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»:
 
-![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ]( image_11.png)
+![](<рис 14.png>)
 
 В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур:
 
-![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ]( image_12.png)
+![](<рис 15.png>)
 
 Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр:
 
-![Рисунок 13 Статус по документу]( image_13.png)
+![](<рис 16.png>)
 
 Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»:
 
-![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета]( image_14.png)
+![](<рис 17.png>)
 
-Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета
+Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета:
 
-![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ]( image_15.png)
+![](<рис 18.png>)
 
-Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, так же, при необходимости, указав фильтр:
+Для формирования ведомости с суммами в валюте, необходимо проставить признак «Данные валют. Учета»:
 
-![Рисунок 16 Выбор корр. счетов]( image_16.png)
+![](<валюта 1.png>)
+
+Таким образом формируется ведомость с данными валютного учета:
+
+![](<валюта 2.png>)
+
+Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, также, при необходимости, указав фильтр:
+
+![](<рис 19.png>)
 
 Результат:
 
-![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами]( image_17.png)
-
-Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости»  
-
-![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости]( image_18.png)
-
-При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка:
-
-![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок]( image_19.png)
-
-Результат:
-
-![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками]( image_20.png)
+![](<рис 20.png>)
 
 Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов.
 
-1.	Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны)
+1.	Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохранится в пункте меню Личные шаблоны)
 
-![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами]( image_21.png)
+![](<рис 21.png>)
+
+![](<рис 22.png>)
 
 2.	При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон
 
-![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ]( image_22.png)
-
-Так же можно воспользоваться общими шаблонами.
-
-![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ]( image_23.png)
+![](<рис 23.png>)
 
 Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
 
-![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ]( image_24.png)
-
 ## Остатки на складе
 
 Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе».