Банковские операции

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -174,7 +174,7 @@
 
 ![](image-68.png)
 
-После того, как Плательщик выбран, автоматически встают его Реквизиты, котрорые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
+После того, как Плательщик выбран, автоматически встают его Реквизиты, которые указаны в карточке контрагента и выбраны по умолчанию.
 
 ![](image-69.png)
 
@@ -276,56 +276,39 @@
 
 Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых Контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать Контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать Контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
 
-![](6-2.png)
+![](image-7.png)
 
 Для создания нового Контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. 
 
-![](7-2.png)
+![](image-8.png)
 
 При нажатии на Создать Контрагента откроется окно для ввода нового Контрагента:
 
-![](8-2.png)
+![](image-9.png)
 
 При нажатии на Создать Физ.лицо откроется окно для ввода нового Физ.лица:
 
-![](9-2.png)
-
-Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
-
-При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию.
-
-#### Отсутствие банка 
-
-При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
-
-![](10-1.png)
-
-При создании нового банка откроется документ для ввода необходимых данных:
-
-![](11-1.png)
+![](image-10.png)
 
 После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. По необходимости добавляется вложение. 
 
-![](12-1.png)
+![](image-11.png)
 
 Если в документе не заполнены поля "банк" и "по БД Lexema", то выполняются следующие шаги:
 
-1. заполните поле Банк
+1. Заполните поле Банк
 
 ![](13-1.png)
 
-2. клинкните на БД Lexema (Напротив выбранного банка)
+2. Клинкните на БД Lexema (Напротив выбранного банка)
 
 ![](14-1.png)
 
-3. появится окно, в котором нажмите кнопку согласия. Подтянулись данные.
+3. Появится окно, в котором нажмите кнопку согласия. Подтянулись данные.
 
 ## Экспорт в Клиент-банк
 
-### Общее назначение документа 
-
 Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)".
-
 Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет:
 
 - формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент-Банк" для передачи в банк по электронным каналам связи;
@@ -338,61 +321,59 @@
 
 Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе "Клиент-Банк". После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл.  Далее необходимо сформированный файл с данными, получить и обработать средствами системы "Клиент-Банк" того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого надо зайти в систему "Клиент-Банк" и выполнить функции, которые необходимы для импорта платежных поручений в систему.
 
-Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**.
+Документ **Экспорт в Клиент-банк** находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**
 
-![](1-3.png)
+![](image-12.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![](2-3.png)
+![](image-13.png)
 
 После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-(контр-2.PNG)
+![](image-14.png)
 
-### Документ
+Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ.
 
-Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ.
+![](image-15.png)
 
-![](4-3.png)
+Далее нужно выбрать Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК:
 
-Далее выбираем Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК:
+![](image-16.png)
 
-![](5-3.png)
+Нужно выбрать необходимый период и нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа. 
 
-После выбора необходимого периода нужно нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа. 
+![](image-18.png)
 
-![](6-3.png)
+Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус в табличной части, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”.
 
-Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”.
+![](image-19.png)
 
-![](7-3.png)
+В Платежном поручении меняем статус:
 
-В Платежном поручении меняется статус:
-
-![](8-3.png)
+![](image-20.png)
 
 Вернувшись в “Экспорт в клиент-банк”, снова нажмите на “загрузить”. Появится окно подтверждения:
 
-![](9-3.png)
+![](image-21.png)
 
-После завершения работы нажмите кнопку "Сохранить" или "Сохр.Закрыть".
+После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**.
 
-![](10-2.png)
+![](image-22.png)
 
-## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»
+## Структура файла для обмена данными с «Клиент-банком»
 
-Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». 
+Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». Найти ее можно в главном меню, в модуле **"Банковские операции"**
 
-![](контр-3.PNG)
+![](image-23.png)
 
 После выбора документа будет открыт реестр документов:
 
-![](контр-4.PNG)
+![](image-24.png)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
 
-![](контр-5.PNG)
+![](image-25.png)
 
 В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
 
@@ -402,18 +383,15 @@
 
 Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**. 
 
+![](image-26.png)
+
 Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**. 
 
-![](1-4.png)
+![](image-27.png)
 
 В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
 
-![](2-4.png)
-
-Ответственный может найти в таблице свое платежное поручение (по номеру счета, указанному в колонке **Назначение платежа** бухгалтером), проставить   
-аналитику Счет-договор либо Договор и Спецификацию, затем нажать на **Сохранить**.
-
-![](3-4.png)
+![](image-28.png)
 
 Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме 
 Исполнение по заявкам на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.