реестр ПРМ, Декларация, шаблоны

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -302,37 +302,43 @@
 
 ## Реестр перемещений
 
-Отчетная форма «Реестр перемещений» предназначен для анализа всех накладных на перемещение, заведенных в системе.
+Отчетная форма **Реестр перемещений** предназначена для анализа всех накладных на перемещение, заведенных в системе.
 
-Для работы с документом «Реестр перемещений» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр перемещений».
+Входные параметры, заполненные по умолчанию:
 
-![Рисунок 40 Выбор в меню документа "Реестр перемещений"]( image_41.png)
+* **Период с..по** – заполняется текущим месяцем. По желанию период можно изменить при помощи кнопки **Период**, 
+расположенной на панели управления
+* **План счетов** – по умолчанию заполняется значением **Бухгалтерский**
+* **Счета** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов 
+через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату. По этим счетам будут фильтроваться проводки, 
+включая и дебет, и кредит
 
-При выборе пункта меню открывается аналитическая форма. 
+![](1-3.png)
 
-![Рисунок 41 Аналитическая форма "Реестр перемещений"]( image_42.png)
+Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию. 
 
-На панели управления имеются кнопки:
+Дополнительно можно заполнить такие поля как: 
 
-- «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом;
+* **Статусы** – указывается статус Накладных на перемещение, по которым хотите сформировать аналитическую форму
-- «Период» - позволяет изменить период представления данных;
+* **Склад откуда** – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения
-- «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа.
+* **Склад куда** – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения
+* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
 
-Поля для фильтрации:
+![](2-3.png)
-- Период (с … по … -  две даты), за который будут анализироваться проводки. Период выбирается при входе в документ (окно появляется автоматически) или при нажатии кнопки «Период» в панели управления;
-- План счетов – по умолчанию «Управленческий»;
-- Филиалы – справочник филиалов организации;
-- Статусы – справочник статусов документа «Накладная на перемещение»;
-- Счета – балансовые счета, по которым будут фильтроваться проводки, включая и дебет, и кредит счета. При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование документа по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета». Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.;
-- Склад откуда – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения;
-- Склад откуда – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения;
-- Номенклатура – выбирается из справочника «Номенклатура». Фильтрация проводок будет осуществляться по выбранным позициям номенклатуры.
 
-Формирование отчета по кнопке "Сформировать"
+После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
 
-![Рисунок 42 Результат формирования отчета]( image_43.png)
+![](3-3.png)
+
+При нажатии на Дату документа в табличной части осуществляется переход в документ **Накладная на перемещение**:
+
+![](4-3.png)
+
+Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), 
+так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
+
+![](5-4.png)
 
-По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Накладная на перемещение». 
 
 ## Регламентированная отчетность
 
@@ -358,105 +364,239 @@
 - Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах,
 - Отчет о целевом использовании полученных средств.
 
-Отчеты находятся в главном меню системы. Для формирования отчетов существует настраиваемые шаблоны и сами электронные формы для формирования отчета.
+### Шаблоны бухгалтерского отчета
 
-Электронная форма любого отчета предназначена для выбора периода и определения других параметров для построения отчета.
+Для работы с документами бухгалтерской отчетности необходимо наличие настраиваемых шаблонов, по которым программа будет выгружать данные в отчет.
-После нажатия кнопки «Заполнить» система заполнит табличную часть формы данными, полученными из информационной базы.
+В поиске найдите и выберите реестр шаблонов необходимого отчета.
 
-Если регламентированный отчет состоит из нескольких разделов, то его форма будет содержать соответствующие закладки.
+![](1-4.png)
 
-Для печати отчета используется кнопка «Печать».
+В реестре отражены существующие шаблоны за указанный период времени. Для создания нового шаблона нажмите кнопку **Создать**.
 
-Нормативные документы предусматривают возможность представления бухгалтерской и налоговой отчетности как в бумажном, так и в электронном виде.
+![](2-4.png)
 
-Для формирования отчетности в электронном виде в верхней части формы регламентированного отчета располагается кнопка «Выгрузить». По нажатию на кнопку «Выгрузить» система формирует XML-файл для импорта в личный кабинет системы обмена данными с контролирующими органами.
+В новом документе заполняются следующие поля:
 
-С заполненным регламентированным отчетом можно обращаться как с табличным документом системы «Lexema-ERP»: его можно отредактировать как отдельный табличный документ и сохранить в информационной базе.
+- **Дата** – заполняется по умолчанию текущей датой. Можно изменить
+- **Наименование** – указывается наименование шаблона
 
-Если после формирования регламентированного отчета нажать кнопку «Сохранить», то отчет сохранится в реестре каждого вида отчетов.
+![](3-4.png)
 
-С реестром отчетов можно работать как с обычным реестром документов системы «Lexema-ERP». В реестре отображается список всех ранее сформированных и сохраненных отчетов, причем если в реестре хранится слишком большое количество отчетов, то для удобства просмотра можно установить отбор по виду отчета и по периоду. Из реестра можно открыть любой ранее сформированный отчет, внести в него изменения и заново сохранить с уже внесенными изменениями. Причем если форма регламентированного отчета со временем изменилась, то отчет будет открываться в соответствующей «старой» форме. Можно повторно распечатать отчет, выгрузить его в электронном виде, можно удалить старые или неправильно заполненные отчеты.
+Кнопка **Загрузить шаблон (по умолчанию)** подгружает строчки из типового шаблона, согласно нормативных актов. 
+
+![](4-4.png)
+
+Выбор шаблона – можно выбрать из списка уже существующих шаблонов и по кнопке **Загрузить** поля из выбранного 
+шаблона заполнятся в табличной части.
+
+![](5-5.png)
+
+Вставленные строчки из существующих шаблонов доступны для редактирования, а также ненужные строки можно удалять и добавлять новые 
+по кнопкам над табличной частью.
+
+![](6-1.png)
+
+Для создания шаблона с нуля в табличной части, по кнопке «+» добавьте строчки и заполните их данными. 
+
+![](7-1.png)
+
+После внесения изменений в документ необходимо сохранить шаблон используйте его в построении отчета. 
+
+![](8..png)
+
+### Бухгалтерский баланс
+
+В поиске выберите форму бухгалтерский баланс:
+
+![](<рис 1 (5).png>)
+
+Откроется реестр сохраненных документов. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**:
+
+![](<рис 2 (5).png>)
+
+Откроется форма со следующими полями:
+
+![](<рис 3 (5).png>)
+
+* **Организация** – заполняется автоматически той организацией, находясь в которой создается новый документ. 
+также есть возможность выбрать другую организацию
+
+![](<рис 4 (3).png>)
+
+* **Дата документа** – автоматически заполнена текущей датой, можно изменить
+На дату – всегда заполняется 1 числом месяца, отчет могут создаваться ежемесячно
+* **План счетов** – по умолчанию стоит «Бухгалтерский», есть также вариант «Управленческий»
+* **Шаблон** – представлен выбор из имеющихся шаблонов бухгалтерского баланса. Завести новый шаблон можно через реестр шаблоны Бухгалтерского 
+баланса
+
+На вкладке **Аудит** содержатся данные об аудиторской компании: Аудиторская организация, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и отметка об обязательности аудита. 
+
+![](<рис 5 (3).png>)
+
+После заполнения полей шапки документа выбрать кнопку **Загрузить** - по ней в табличную часть загрузятся строчки согласно выбранному шаблону:
+
+![](<рис 6 (2).png>)
+
+Кнопку **Рассчитать** используют в случае, если данные в балансе были изменены. Если же была изменена формула в документе - 
+используется кнопка **Пересчитать**.
+
+При двойном клике на сумму в табличной части откроется вкладка **Расшифровка формулы**, где будут указаны суммы, из которых складывается 
+выбранная ячейка, согласно ее формуле. 
+
+![](<рис 7-1.png>)
+
+Галочка в поле **Фикс** обозначает фиксацию суммы в ячейки, в случае если она была отредактирована вручную, при дальнейшем перерасчете 
+сумма в данной ячейке не изменится.
+
+![](<рис 8-1.png>)
+
+В колонке **Порядок расчета** указывается последовательность, в которой происходит расчет сумм в форме:
+
+![](<рис 9-1.png>)
+
+На вкладке **Дополнительно** табличной части указан справочник формул:
+
+![](<рис 10-1.png>)
+
+По кнопке печать доступны печатные формы бухгалтерского баланса в формате PDF и Excel:
+
+![](<рис 11-1.png>)
+
+Сохраните документ.
+
+### Отчет о финансовых результатах
+
+В поиске выберите форму Отчет о финансовых результатах:
+
+![](<рис 1 (6).png>)
+
+Откроется реестр сохраненных документов. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**:
+
+![](<рис 2 (6).png>)
+
+Откроется форма со следующими полями:
+
+![](<рис 3 (6).png>)
+
+* **Организация** – заполняется автоматически той организацией, находясь в которой создается новый документ. Можно выбрать другую
+* **Дата документа** – автоматически заполнена текущей датой, можно изменить
+* **Период с.. по..** – всегда заполняется с 1 числа месяца, отчеты могут создаваться ежемесячно
+* **План счетов** – по умолчанию стоит **Бухгалтерский**, есть также вариант **Управленческий**
+* **Шаблон** – представлен выбор из имеющихся шаблонов бухгалтерского баланса. Завести новый шаблон можно через реестр шаблоны 
+Отчета о финансовых результатах
+
+После заполнения полей шапки документа выбираем кнопку **Загрузить** - по ней в табличную часть загрузятся строчки согласно выбранному шаблону:
+
+![](<рис 4 (4).png>)
+
+Кнопку **Рассчитать** используют в случае если данные в балансе были изменены. Если же была изменена формула в документе 
+для этого используется кнопка **Пересчитать**.
+
+При двойном клике на сумму в табличной части откроется вкладка **Расшифровка формулы**, где будут указаны суммы, из которых складывается выбранная 
+ячейка, согласно ее формуле.
+
+![](<рис 5 (4).png>)
+
+Галочка в поле **Фикс** обозначает фиксацию суммы в ячейки, в случае если она была отредактирована вручную, при дальнейшем перерасчете сумма в данной 
+ячейке не изменится.
+
+![](<рис 6 (3).png>)
+
+В колонке **Порядок расчета** указывается последовательность, в которой происходит расчет сумм в форме:
+
+![](<рис 7 (2).png>)
+
+На вкладке **Дополнительно** табличной части указан справочник формул:
+
+![](<рис 8 (2).png>)
+
+По кнопке печать доступны печатные формы отчета о финансовых результатах в формате PDF и Excel:
+
+![](<рис 9 (2).png>)
+
+Сохраните документ. 
 
 ## Декларация по НДС
 
-Декларация по НДС – документ показывает исчисление суммы косвенного налога продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю.
+**Декларация по НДС** – документ, показывающий исчисление суммы косвенного налога продавцом при реализации товаров 
+(работ, услуг, имущественных прав) покупателю.
 
-Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Бухгалтерская отчетность» и затем сам документ – «Декларация по НДС».
+При первичном открытии реестра **Декларация по НДС** откроется окно выбора периода:
 
-![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Декларация по НДС"]( image_44.png)
+![](1-5.png)
-
-После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
-
-![Рисунок 44 Выбор расчетного периода]( image_45.png)
 
 После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 45 Реестр документов "Декларация по НДС"]( image_46.png)
+![](2-5.png)
 
-Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов.
 
-Окно документа выглядит следующим образом: Вкладка «Титул»
+Откроется документ, в котором по умолчанию заполнены следующие данные:
 
-![Рисунок 46 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Титул"]( image_47.png)
+* **Номер** – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию
+* **Дата** – заполняется текущей датой
+* **Код налогового органа**, ****Вид декларации**, **Место представления**, **ОКВЭД**,  **Вид подписанта** – заполняются по умолчанию. 
+При желании данные можно изменить, выбрав из выпадающего списка
+* **Наименование организации** – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию своей организацией
+* **ИНН организации**  – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию ИНН своей организации
+* **КПП** – нередактируемое поле, заполненное по умолчанию КПП своей организации
+* **ФИО** – текстовое поле, заполняется по умолчанию. При желании можно изменить
 
-Вкладка «Раздел 8»
+![](3-5.png)
 
-![Рисунок 47 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8"]( image_48.png)
+Укажите период для заполнения поля **Налоговый(отчетный) период**, путем нажатия на соответствующую кнопку.
 
-Вкладка «Раздел 8.1»
+При необходимости заполните текстовое поле **Примечание**.
 
-![Рисунок 48 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8.1"]( image_49.png)
+![](4-5.png)
 
-Вкладка «Раздел 9»
+После заполнения поля **Налоговый(отчетный) период**, во вкладках Раздел 8, 8.1, 9, 9.1 появятся данные из Книги покупок и Книги продаж: 
 
-![Рисунок 49 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9"]( image_50.png)
+![](5-6.png)
 
-Вкладка «Раздел 9.1»
+При нажатии на кнопку **Сформировать файлы по разделам 8-9** вкладки **Титул**. Скачается файл формата xml:
 
-![Рисунок 50 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9.1"]( image_51.png)
+![](6-2.png)
+![](7-2.png)
 
-В документе нужно заполнить данные о налоговом периоде, налоговом органе, виде декларации, месту предоставления, ОКВЭД, номере корректировки и нажать кнопку «Сформировать файлы по разделам 8-9 на вкладке «Титул». 
+Сохраните и закройте документ. 
 
-Сформированную декларацию проверить по разделам и выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов.  
+## Настройка Шаблонов в аналитических формах
-
-По кнопке «Вложения» можно прикрепить необходимые документы.
-
-## Настройка Шаблонов в аналитических формах реестров документов
 
 Для работы с шаблонами пользователю доступны 3 кнопки на панели управления:
 
-- «Загрузить шаблон», 
+- Загрузить шаблон
-- «Сохранить шаблон», 
+- Сохранить шаблон»
-- «Удалить шаблон». 
+- Удалить шаблон
 
-Для того, чтобы каждый раз не вводить множество складов, счетов, номенклатуры, для получения справки, можно использовать шаблоны, которые запоминают все введенные настройки и потом могут быть использованы для быстрого ввода информации. Шаблоны могут быть «личными», созданными сотрудником для личного использования, и «общими», доступными всем сотрудникам. 
+Для того, чтобы каждый раз не вводить множество складов, счетов, номенклатур для получения справки, можно использовать шаблоны, которые запоминают все введенные настройки и потом могут быть использованы для быстрого ввода информации. Шаблоны бывают **личными**, созданными сотрудником для личного использования, и **общими**, доступными всем сотрудникам.
 
-**Удаление шаблонов**:
+**Удаление шаблонов**
 
-![Рисунок 51 Удаление шаблонов]( image_52.png)
+В аналитической форме нажмите на кнопку **Работа с шаблонами** выберите пункт **Удалить шаблон**. Откроется окно, в котором необходимо выделить шаблон, затем нажать на кнопку **Удалить**.
 
-После нажатия кнопки «Удалить шаблон» появляется рамка со списком шаблонов в табличной форме. В таблице имеются следующие колонки:
+![](удаление.png)
 
-- Колонка пометки шаблонов галкой для удаления;
+Право на удаление имеют владелец шаблона и администратор.
-- Наименование шаблона;
-- Владелец (автор) шаблона;
-- Личный – флаг, определяющий вид шаблона.
 
-Для удаления шаблонов необходимо их пометить галкой в крайней левой колонке и нажать кнопку «Удалить». Право на удаление имеют владелец шаблона и администратор.
+**Сохранение шаблона**
 
-**Сохранение шаблона**:
+В аналитической форме нажмите на кнопку **Работа с шаблонами** выберите пункт **Сохранить шаблон**. Появится рамка, в которой необходимо ввести наименование шаблона и нажать кнопку **Сохранить**.
 
-После нажатия кнопки «Сохранить шаблон» появится рамка:
+![](сохранение.png)
 
-![Рисунок 52 Сохранение шаблонов]( image_53.png)
+Если необходимо, чтобы шаблон видели все, проставьте галочку в окошко **Для всех**. В противном случае шаблон будете видеть только Вы. 
 
-Перед сохранением необходимо ввести наименование шаблона и поставить галочку «Для всех», если шаблон необходимо сохранить как общий. Далее нажимается кнопка «Сохранить».
+**Загрузка шаблона**
 
-**Загрузка шаблона**:
+В аналитической форме нажмите на кнопку **Работа с шаблонами** выберите пункт **Загрузить шаблон**. Есть 2 варианта загрузки шаблонов - общий или личный.
 
-Для загрузки шаблона необходимо нажать кнопку «Загрузка шаблона», в результате появится меню:
+Личный шаблон:
 
-![Рисунок 53 Загрузка шаблона]( image_54.png)
+![](<загрузка 1.png>)
 
-Вначале выбирается тип шаблона, личный или общий. После выбора меню раскрывается далее, появляются наименования доступных шаблонов. В результате выбора шаблона заполняются поля документа.
+Общий шаблон:
 
+![](<загрузка 2.png>)
+
+В результате выбора шаблона заполняются поля документа.