Дебиторы-кредиторы

docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md

@@ -67,7 +67,7 @@
 
 Для работы с документом откройте реестр **Исходящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](1-1.png)
+![](image-1.png)
 
 Документ создается двумя способами:  
 
@@ -80,39 +80,35 @@
 
 Нажмите на кнопку **Провести расчет**, откроется окно, в котором необходимо ввести такие данные как:
 
-![](2-1.png)
+![](image-2.png)
 
 Поля, обязательные для заполнения:
 
-* **Период с..по..** – заполняется выбором из ![](3-1.png).
+* **Период с/по** – заполняется выбором из ![](3-1.png).
   
-* **Счет** – прописывается счет авансов. 
+* **Счет** – заполняется автоматически, прописывается счет авансов. 
 
-Нажмите кнопку Ок. 
+Нажмите кнопку Ок. В реестре отразится созданный документ:
 
-![](4-1.png)
-
-В реестре отразится созданный документ:
-
-![](5-1.png)
+![](image-3.png)
 
 ### Создание документа по кнопке **Создать**
 
 Нажмите кнопку **Создать**, откроется новый документ, в котором необходимо заполнить следующие обязательные поля:
 
-![](6-1.png)
+![](image-4.png)
 
 * **Контрагент** – заполняется выбором из списка (![](7-1.png)).
 
-* **Период с..по..** – заполняется выбором из ![](3-2.png).
+* **Период с/по** – заполняется выбором из ![](3-2.png).
 
 * **Счет аванса** – прописывается счет авансов. 
 
-После заполнения данных нажмите кнопку **Загрузить**:
+Для заполнения табличной части нажмите **Загрузить**:
 
-![](8-1.png)
+![](image-5.png)
 
-После заполнения всех сведений укажите статус документа. Документ сохраняется с Проводками только в том случае, если имеет статус Принят к учету, при других статусах проводки в баланс не проводятся. Сохраните документ. 
+После заполнения всех сведений укажите статус документа. Документ сохраняется с Проводками при всех статусах, кроме "Создан".Сохраните документ. 
 
 Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов:
 
@@ -120,11 +116,9 @@
 
 Откроется Журнал проводок:
 
-![](11.png)
-
-По кнопке **Печать** формируется печатная форма документа. 
-
+![](image-6.png)
 
+По кнопке **Печать** формируется печатная форма документа в новой вкладке.
 
 ## Сопоставление оплаты-отгрузки
 
@@ -138,37 +132,37 @@
 
 3. По кнопке **Оплата** из первичного документа
 
-### Создание документа по кнопке ****Загрузить сопоставление**
+### Создание документа по кнопке **Загрузить сопоставление**
 
 В реестре документов нажмите кнопку **Загрузить сопоставление**. Откроется окно ввода данных:
 
-![](7-2.png)
+![](image-7.png)
 
 Из выпадающего списка выберите организацию, а затем нажмите ОК.
 
-![](8-2.png)
+![](image-8.png)
 
 Загрузятся все Сопоставления по указанным критериям:
 
-![](9.png)
+![](image-9.png)
 
 ### Создание документа по кнопке **Создать**
 
 Для работы с документом откройте реестр **Сопоставление оплаты-отгрузки**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](1-2.png)
+![](image-10.png)
 
 Поля, обязательные для заполнения:
 
-![](2-2.png)
+![](image-11.png)
 
 **Организация** по дебету – выбирается из выпадающего списка (![](3-3.png)). После указания автоматически заполняется **Организация** по кредиту. 
 
 По необходимости укажите Договор. 
 
-После внесения необходимых данных нажмите кнопку **Оплатить**:
+После внесения необходимых данных нажмите кнопку **Оплата**:
 
-![](4-2.png)
+![](image-12.png)
 
 В открывшемся окне выберите первичный документ и документ для сопоставления и сохранить документ:
 
@@ -176,14 +170,14 @@
 
 Сопоставление отобразится в табличной части документа:
 
-![](6-2.png)
+![](image-13.png)
 
 Сохраните документ.
 
 ### Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
 В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **Оплата** на панели инструментов.
 
-![](10-2.png)
+![](image-14.png)
 
 Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **Оплата** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **Сопоставить** или **Сопоставить и сохранить**.
 
@@ -197,6 +191,7 @@
 
 Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
 
+![](image-15.png)
 
 ## Взаимозачет 
 
@@ -204,9 +199,13 @@
 
 Для работы с документом откройте реестр **Взаимозачет**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](1-3.png)
+![](image-16.png)
 
-Укажите балансовый Счет, Контрагента и его Договор по дебету и по кредиту, нажмите на кнопку **Оплата**. В появившемся окне выберите документы для взаимозачета.
+Укажите балансовый Счет, Контрагента и его Договор по дебету и по кредиту.
+
+![](image-17.png)
+
+Нажмите на кнопку **Оплата**. В появившемся окне выберите документы для взаимозачета.
 
 ![](2-3.png)
 
@@ -214,9 +213,7 @@
 
 ![](3-4.png)
 
-Сохраните документ. Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
-
-
+Сохраните документ. Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. ![](image-18.png)
 
 ## Переводы долга
 
@@ -224,16 +221,19 @@
 
 Для работы с документом откройте реестр **Переводы долга**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](1-4.png)
+![](image-19.png)
 
 В новом документе введите Счет, Контрагента, Договор и нажмите кнопку **Выбрать первичные документы**. Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
 
+![](image-20.png)
+
 В результате загружаются строки в табличную часть документа:
 
-![](2-4.png)
+![](image-21.png)
 
-После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками, имея статус **Принят к учету**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками, со всеми статусами, кроме "Создан". 
 
+Посмотреть проводки по документу можно по соответствующей кнопке ![](image-22.png)
 
 ## Акт инвентаризации расчетов
 
@@ -241,58 +241,59 @@
 
 Для работы с документом откройте реестр **Акт инвентаризации расчетов**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](1-5.png)
+![](image-23.png)
 
-В новом документе введите балансовый Счет, Дату инвентаризации и нажать на кнопку **Сформировать** на панели инструментов.
+В новом документе введите балансовый Счет, фильтры, которые понадобятся для вашего отчета и нажмите на кнопку **Сформировать** на панели инструментов.
 
-![](2-5.png)
+![](image-24.png)
 
-После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке **Печать** на панели инструментов. После формирования сведений сохраните документ. 
+После формирования сведений сохраните документ. 
 
+Нажатием на кнопку **Печать** на панели инструментов, в новой вкладке откроется печатная форма документа.
 
 ## Акт сверки
 
 **Акт сверки** — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период.
 
-Для работы с документом откройте реестр **Акт сверки **. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+Для работы с документом откройте реестр **Акт сверки**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](1-6.png)
+![](image-25.png)
 
 Заполните такие поля как Контрагент, Договор, укажите период на панели инструментов и загрузите сведения по кнопке **Сформировать**.
 
-![](2-6.png)
+![](image-27.png)
 
-После нажатия на кнопку Сформировать в табличной части отразились сведения Контрагента. 
+После нажатия на кнопку **Сформировать** в табличной части отразились сведения Контрагента. 
 
-![](3-5.png)
+![](image-28.png)
 
 Во вкладке Подписи контрагента заполняются ФИО руководителя, которые будут отражаться в отчетах:
 
-![](4-3.png)
+![](image-26.png)
 
 Во вкладке Подписи своей организации указывается Должность человека, ответственного за подписи в отчетах:
 
-![](5-3.png)
-
-После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сохраните документ. 
+![](image-29.png)
 
+Сохраните документ по кнопке ![](image-30.png)
 
+При нажатии на кнопку "Печать" на панели инструментов, откроется печатная форма документа в новой вкладке.
 
 ## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности
 
 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость.
 
-Откройте аналитическую форму, укажите Дату, балансовый Счет (возможно перечисление через запятую). 
+Откройте аналитическую форму, заполните фильтры, которые нужны вам для отчета и нажмите кнопку **"Загрузить"**. 
 
-![](3-6.png)
+![](image-31.png)
 
 Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой.
 
-![](2-7.png)
+![](image-32.png)
 
-Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле Организация. Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать . При клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
+Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле Организация. Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать. При клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на желтый сектор получим следующую таблицу.
 
-![](4-4.png)
+![](image-33.png)
 
 В поле круговой диаграммы также можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
 
@@ -302,7 +303,6 @@
 
 ![](6-3.png)
 
-
 ## Книга покупок
 
 Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами:
@@ -315,33 +315,35 @@
 
 **Книга покупок** предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом.
 
-Для работы с документом откройте реестр *Книга покупок**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+Для работы с документом откройте реестр **Книга покупок**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](Безымянный-1.png)
+![](image-34.png)
 
-Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**. 
+Укажите нужные вам фильтры для отчета и нажмите на кнопку **Сформировать**. 
 
-![](2-8.png)
-
-После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов.
-
-После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке Печать на панели инструментов.
+![](image-35.png)
 
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов. ![](image-36.png)
 
+При нажтии на кнопку "Печать" на панели инструментов, откроется печатная форма документа в новой вкладке.
 
 ## Книга продаж
 
 Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость.
 
-Для работы с документом откройте реестр *Книга продаж**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+Для работы с документом откройте реестр **Книга продаж**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-![](Безымянный-2.png)
+![](image-37.png)
 
-Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**. 
+Укажите нужные вам фильтры для отчета и нажмите на кнопку **Сформировать**. 
+
+![](image-38.png)
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов. ![](image-36.png)
+
+При нажатии на кнопку "Печать" на панели инструментов, откроется печатная форма документа в новой вкладке.
 
-После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов.
 
-После формирования данных печатную форму Книги покупок получаем по кнопке Печать на панели инструментов.