Merge branch 'master' of gogs.lex.lan:l8-base/erp_manual

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -42,6 +42,8 @@
 
 При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке «Скопировать» на панели инструментов из реестра документов.
 
+Закрытие платежа из документа Платежное поручение счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
+
 ## Приход денег по банку
 
 Приход денег по банку предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы «Клиент-Банк». Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
@@ -66,6 +68,8 @@
 
 ![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](./image_9.png)
 
+Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа)
+
 ## Банковская выписка
 
 Банковская выписка – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».

docs/Lexema-ERP/Введение.md

@@ -1,14 +0,0 @@
-# Введение
-
-Программа «Lexema-ERP» является универсальной системой и поддерживает любые виды деятельности. В программе заложен высокий уровень автоматизации ведения оперативного, бухгалтерского, налогового учета, и подготовки регламентированной отчетности.
-План счетов, организация аналитического, валютного и количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета можно создавать самостоятельно для каждой организации.
-
-По данным первичных документов в процессе работы с программой в оперативном, бухгалтерском и налоговом учете формируются проводки. 
-
-В программе «Lexema-ERP» можно вести в одной информационной базе бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций. При этом каждая организация может иметь свою учетную политику. Эта возможность полезна для организаций, хозяйственная деятельность которых тесно связана между собой и которые используют общие списки товаров, статей затрат, клиентов и др. Благодаря данной возможности программу можно использовать как в небольших организациях, так и в организациях со сложной холдинговой структурой.
-
-В программе поддерживается способ FIFO (англ. first in, first out — «первым пришел — первым ушел») для оценки материально-производственных запасов (МПЗ). Для этого в программе предусмотрено ведение партионного учета. При этом партия формируется автоматически, при оприходовании МПЗ. Наличие данной возможности позволяет дифференцированно учитывать МПЗ одного и того же наименования, поступившие в разное время и по разным ценам.
-
-В программе «Lexema-ERP» реализован учет производственной деятельности и автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг. 
-
-В «Lexema-ERP» реализован современный удобный web-интерфейс, что позволяет сделать работу в программе комфортной как для начинающих, так и для опытных пользователей.

docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md

@@ -97,7 +97,30 @@
 
 Проведенные проводки по документу:
 
-![Рисунок 16 Журнал проводок](./image_16.png)
+![Рисунок 15.1 Журнал проводок](./image_16.png)
+
+При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ. 
+
+![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_15_1.png)
+
+## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
+
+В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов . 
+
+![Рисунок 16.1 Панель инструментов ](./image_16_1.png)
+
+Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**.
+
+![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ](./image_16_2.png)
+
+Описание кнопок формы:
+- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов
+- **«Сопоставить и сохранить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с последующим сохранением
+- **«Сопоставить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с без сохранения документа 
+- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»).
+  
+После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
+![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ](./image_16_3.png)
 
 ## Взаимозачет 
 

docs/Lexema-ERP/Документооборот/Документооборот.md

@@ -0,0 +1,17 @@
+# Документооборот
+
+Структура документооборота на предприятии включает три категории
+документов:
+
+* Входящие. Поступают извне по электронной почте, по телефону, по почте или через курьера
+
+*  Исходящие. Разрабатываются внутри организации и отправляются сторонним адресатам
+
+*   Внутренние. Создаются для внутреннего пользования: организационно-распорядительные документы, локально-нормативные документы, поручения, служебные записки и т.п.
+
+**Lexema-ECM** располагает всеми необходимыми возможностями для ведения учета и регистрации этих документов.
+
+**Lexema-ECM** - комплексная система управления корпоративным контентом для средних и крупных компаний с функциями корпоративного обучения, кадрового документооборота, распознавания и обработки первичных документов. Решение предоставляет широкие возможности для быстрой кастомизации проекта и его расширения новым функционалом. Такой подход обеспечивает гибкую оптимизацию бизнес-процессов и повышает скорость развития компании.
+
+
+Более подробная инструкция по работе с документооборотом расположена <https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/description/>.

docs/Lexema-ERP/Концепция системы.md

@@ -1,177 +0,0 @@
-# Концепция системы
-
-## Платформа и прикладные решения
-
-Система программы «Lexema-ERP» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями.
-
-Пользователи работают с одним из прикладных решений, разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.
-
-Гибкость платформы позволяет применять «Lexema-ERP» в самых разнообразных областях:
-
--	Автоматизация производственных и торговых предприятий;
--	Поддержка оперативного управления предприятием;
--	Автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;
--	Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;
--	Широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка много валютного учета;
--	Решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;
--	Расчет зарплаты и управление персоналом.
-
-	Функциональный состав «Lexema-ERP» поставляется в качестве типовой версии для учета типовых операций для разных областей применения, но может быть изменен и дополнен администраторами системы.
-
-## Объекты системы
-
-Структура прикладного решения определяется составом объектов и взаимосвязями между ними.
-
-**Константы**
-
-В константах хранятся редко изменяемые значения, например, название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д.
-
-**Справочники**
-
-В справочниках содержится условно-постоянная списковая информация, например, список материалов, список сотрудников. Справочники содержат данные, меняющиеся сравнительно редко. Данные вводятся один раз и используются много раз, в нескольких хозяйственных операциях.
-
-**Документы**	
-
-Документы служат для ввода информации о фактах хозяйственной деятельности предприятия. С их помощью регистрируются операции по движению денежных средств, получению и отпуску МПЗ, начислению амортизации и т.д.
-    
-Документы предназначены для регистрации событий и операций. Документы группируются по смысловой нагрузке. Документ характеризуется номером и датой. С помощью администратора системы можно организовать настройку нумерации документов разного типа.
-
-**План счетов**
-
-Планы счетов содержат список счетов бухгалтерского учета, предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия по определенным признакам.
-
-**Отчеты**
-
-Отчеты предназначены для получения аналитической информации по определенному алгоритму. На основе информации из базы данных отчеты выдают печатные формы, содержащие детальную и сводную информацию. В качестве примера можно привести отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость», «Анализ остатков на складе» и т.д.
-
-**Интерфейсы**
-
-Представляют собой совокупность панелей интерфейса: меню и панели инструментов. Интерфейсы настраиваются по ролям пользователей в зависимости от их функциональных обязанностей в системе. Один документ может иметь несколько видов.
-
-**Роли**
-
-Роли предназначены для определения прав пользователей, работающих с информационной базой, например, роли «Бухгалтер», «Администратор». Каждый пользователь может иметь несколько ролей.
-
-## Справочная информация системы
-
-Наличие удобной и исчерпывающей справочной системы делает программу удобной и привлекательной для начинающих пользователей, так как в любой момент времени пользователь имеет возможность получить справку о конкретном объекте программы.
-
-Вся необходимая пользователю информация теперь выдается в гипертекстовом виде. Справочная информация по конфигурации и по платформе интегрирована в единую справочную систему.
-
-В главном меню программы для вызова помощи существует пункт **«Справка»**.
-
-## Информация о системе
-
-Пункт вызова информации о системе находится на панели инструментов. 
-
-![Рисунок 1 Информация о системе](./image_1.png)
-
-В окне информации о системе выводится следующая информация:
-
-- текущая версия платформы «Lexema-ERP»;
-- состав и номера версий библиотек, которые вошли в данную версию системы;
-- дата сборки версии.
-
-## План счетов
-
-План счетов является главной составляющей оперативного, бухгалтерского, налогового учета. Планы счетов могут быть разными для всех организаций, от лица которых ведется учет в данной базе.
-
-Вызов плана счетов для формирования и редактирования осуществляется из пункта главного меню системы **«План счетов»**. План счетов формируется на этапе создания приложения администратором системы на основании учетной политики организации. Редактируется план счетов в пользовательском режиме. При необходимости пользователь может в режиме ведения учета добавить в план счетов собственные счета и субсчета, ввести дополнительные разрезы аналитического учета.
-
-План счетов находится в главном меню системы.
-
-![Рисунок 2 План счетов](./image_2.png)
-
-В реестре плана счетом отражаются свойства счета:
-
-- обозначение (формат обозначения определяется учетной политикой организации);
-- наименование счета;
-- признак вида плана счетов (бухгалтерский, управленческий и др.);
-- тип счета по отношению к балансу (активный, пассивный, активно-пассивный, итоговый);
-- возможные аналитики счета (определяются учетной политикой ведения аналитического учета);
-- признак забалансового счета;
-- период действия счета.
-
-![Рисунок 3 План счетов. Форма редактирования](./image_3.png)
-
-Организация аналитического учета реализуется с помощью понятия «Аналитика».
-
-Аналитика – это объект аналитического учета, тип аналитики – это множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект.
-
-Типами аналитики являются, например, контрагенты, склады, подразделения, работники, номенклатура, первичные документы и др.
-
-Типы аналитик прикрепляются к счетам бухгалтерского учета непосредственно в плане счетов.
-
-К одному бухгалтерскому счету можно прикрепить сколько угодно много аналитик.
-
-Проводки из первичных документов содержат одновременно информацию в бухгалтерском, налоговом и аналитическом учетах.
-
-Для добавления аналитики к счету в табличную часть описания свойств счета вводится новая строка с необходимой аналитикой. В качестве типов аналитик выступают «Справочники». Все аналитики, используемые для настройки плана счетов, собраны в иерархическом справочнике «Обозреватель аналитик». Вызвать и просмотреть справочник аналитик можно из главного меню.
-
-В карточке счета проводится настройка по указанным типам аналитик:
-
-- являются ли они остаточными, 
-- разворачивать ли по ним сальдо, 
-- по какой стороне они являются обязательными. 
-
-К каждой аналитике настраиваются допустимые типы аналитик. Допустимыми аналитиками к одной основной аналитике могут быть несколько. Например, к основной аналитике «Контрагент» может быть прикреплены «Контрагент», «Физическое лицо», «Работник».
-
-Администратор системы вносит изменения в карточку счета. Создать новый счет можно по кнопке **«Создать»** на панели инструментов из реестра **Плана счетов**. 
-
-Загрузить план счетов из предварительно подготовленного файла в заданном формате можно по кнопке **«Загрузить план счетов»**. Реестр плана счетов можно выгрузить в Excel-формат по специальной кнопке.
-
-## Константы
-
-Для работы с постоянной и условно постоянной информацией в системе используются понятие «Константа». Информация, хранящаяся в константах, редко изменяется, но, как правило, часто используется в работе. Например, в константах может храниться настройка счетов учета, вывода параметров в отчетах и другая подобная информация.
-
-В системе может быть описано неограниченное количество констант. 
-
-Вся работа с константами ведется в специальной форме **«Настройка учетной политики предприятия»**, вкладка «Настройка констант». Доступ к документу имеет администратор системы.
-
-В пользовательском режиме работы с программой можно только корректировать значения констант в форме. Добавление новых констант, удаление ненужных констант, изменение наименования у существующих констант может выполняться только разработчиком прикладного решения или администратором системы.
-
-Сведения об организации – постоянная или условно-постоянная информация об организации от имени которой ведется учет. Поскольку в программе «Lexema-ERP» в одной базе можно вести учет от лица нескольких организаций, основные сведения о каждой из них хранятся в справочнике **«Контрагенты»**.  Открыть этот справочник можно из пункта меню «Контрагенты».
-
-Признак организации, для которой настраивается учет, отмечается во вкладке «Настройка» в справочнике контрагентов. 
-
-Для корректной настройки учета для своей организации необходимо указать в справочнике контрагентов на вкладке «Доп. реквизиты»:
-
--	Код и наименование инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС).
--	Код территории, где зарегистрирована организация по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований (ОКАТО).
--	Код организации в реестре предприятий и организаций, зарегистрированных на территории РФ (ОКПО).
--	Регистрационный номер в пенсионном фонде (ПФР).
--	Особые территориальные условия (например, РКС – район крайнего севера).
-
-## Справочники
-
-Для работы с постоянной и условно постоянной информацией с некоторым множеством значений в системе используются объекты типа «Справочник» (Приложение 1).
-
-В конкретной конфигурации создается необходимое количество справочников, для хранения данных об объектах, используемых при автоматизации данной предметной области. Например, это могут быть справочники «Контрагенты», «Номенклатура», «Физические лица» и т.д.
-
-Кроме того, справочники используются для организации аналитического учета, что позволяет исключить неоднозначность при заполнении реквизитов документов или других справочников. При вводе информации в экранные формы документа минимум этой информации вводится с клавиатуры, а большая часть – выбором из открывающихся справочников.
-
-Как правило справочник может редактироваться в процессе работы – могут вводиться новые элементы, редактироваться или удаляться уже существующие (если это не запрещено конкретному пользователю).
-
-Работа со справочниками осуществляется в двух режимах: режиме просмотра и редактирования. 
-
-Доступ к справочникам осуществляется через главное меню системы или с помощью специальной пиктограммы в ячейке документа.
-
-Справочники делятся на два вида: 
-
-1.	Справочник имеет свою экранную форму и редактируется пользователем (например, контрагенты, номенклатура, статьи затрат)
-2.	Справочник запрограммирован с постоянными значениями и редактируется только разработчиком системы, отдельной экранной формы не имеет (например, статусы документов).
-
-## Способы регистрации информации
-
-Отражение в программе «Lexema-ERP» фактов хозяйственной жизни предприятия возможно тремя разными способами: ручными операциями, с помощью документов и используя режим типовых операций.
-
-Способ регистрации фактов хозяйственной жизни с помощью документов является в системе основным. Заполненный и проведенный документ автоматически генерирует необходимые проводки и сохраняется программой в соответствующих реестрах.
-
-Если в информационную базу следует ввести нестандартную операцию, для которой не предусмотрено наличие соответствующего документа, то такая операция вводится вручную, например, с помощью документа **«Бухгалтерская справка»**.
-
-Для записи в информационную базу рутинных, ежедневно повторяющихся операций с одинаковым набором проводок и других реквизитов, удобно использовать типовые операции, при этом заранее настраивается шаблон операции, в которой отражаются все постоянные реквизиты для заполнения в документе.
-
-При использовании всех способов регистрации хозяйственных фактов формируются бухгалтерские проводки, которые доступны для просмотра через журнал проводок.
-
-
-