erp_manual

docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md

@@ -0,0 +1,305 @@
+# Дебиторы-кредиторы
+
+Модуль предназначен для организации учета дебиторской и кредиторской задолженностей.
+
+Функциональный состав модуля:
+
+- регистрация платежей и счетов-фактур;
+- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга;
+- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров;
+- инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности
+- формирование резерва по сомнительным долгам;
+- формирование аналитических форм с учетом требуемой группировки данных и накладываемых ограничений (анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, актов сверки и т.д.).
+
+## Входящий счет-фактура по авансам
+
+Входящий счет-фактура по авансам – отражает операцию -  При оплате аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно отразить счет-фактуру на эту сумму/
+
+Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](./image_1.png)
+
+Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+
+![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](./image_3.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.
+
+В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»
+
+![Рисунок 4 Выбор документов](./image_4.png)
+
+![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](./image_5.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 6 Журнал проводок](./image_6.png)
+
+## Исходящий счет-фактура по авансам
+
+Исходящий счет фактура по авансам – отражает операцию -  При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму.
+
+Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](./image_7.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+
+После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_8.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_9.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 10 Журнал проводок](./image_10.png)
+
+По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.
+
+## Сопоставление оплаты-отгрузки
+
+Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
+Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_11.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](./image_12.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](./image_13.png)
+
+Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
+В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.
+
+![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](./image_14.png)
+
+Документ сформирован, проводки проведены
+
+![Рисунок 15 Сформированный документ](./image_15.png)
+
+Проведенные проводки по документу:
+
+![Рисунок 15.1 Журнал проводок](./image_16.png)
+
+При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ. 
+
+![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_15_1.png)
+
+## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа
+
+В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов . 
+
+![Рисунок 16.1 Панель инструментов ](./image_16_1.png)
+
+Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**.
+
+![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ](./image_16_2.png)
+
+Описание кнопок формы:
+- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов
+- **«Сопоставить и сохранить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с последующим сохранением
+- **«Сопоставить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с без сохранения документа 
+- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»).
+  
+После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки.
+![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ](./image_16_3.png)
+
+## Взаимозачет 
+
+Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
+Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](./image_17.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](./image_18.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.
+
+![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](./image_19.png)
+
+В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.
+
+![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](./image_20.png)
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 21 Журнал проводок](./image_21.png)
+
+## Переводы долга
+
+Переводы долга - это передача долга по обязательству должником другому лицу. Этот случай перемены лица в обязательстве противоположен цессии. Там менялся кредитор, здесь меняется должник.
+
+Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](./image_22.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. 
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.
+
+![Рисунок 23 Выбор первичных документов](./image_23.png)
+
+В результате загружаются строки в табличную часть документа:
+
+![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](./image_24.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов
+
+## Акт инвентаризации расчетов
+
+Акт инвентаризации расчетов - для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах.
+
+Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](./image_25.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 26 Реестр документов](./image_26.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](./image_27.png)
+
+После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+## Акт сверки
+
+Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. 
+
+Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](./image_28.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](./image_29.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».
+
+![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](./image_30.png)
+
+![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](./image_31.png)
+
+После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
+После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности
+
+Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость.
+
+Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](./image_32.png)
+
+Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов
+
+![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](./image_33.png)
+
+Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:
+
+![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](./image_34.png)
+
+Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
+Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.
+
+![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](./image_35.png)
+
+В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.
+
+![Рисунок 36 График только выбранных секторов](./image_36.png)
+
+Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
+Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:
+
+![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](./image_37.png)
+
+Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
+Полученные данные можно выгрузить в Excel.
+
+![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](./image_38.png)
+
+## Книга покупок
+
+Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами:
+
+- Книга продаж;
+- Книга покупок;
+- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
+	
+Книга покупок - предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом.
+
+Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](./image_39.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](./image_40.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо выбрать его.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](./image_41.png)
+
+При заполнении документа следует указать вид книги 
+![Рисунок 42 Вид книги](./image_42.png)
+период формирования и сформировать реестр.
+
+При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
+
+После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
+
+## Книга продаж
+
+Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость.
+
+Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](./image_43.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:
+
+![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](./image_44.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](./image_45.png)
+
+При заполнении документа следует указать вид книги,
+![Рисунок 46 Вид книги](./image_46.png)
+период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
+После формирования данных печатную форму книги продаж получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
+
+
+