erp_manual

docs/Lexema-ERP/Движение денежных средств/Движение денежных средств.md

@@ -0,0 +1,114 @@
+# Движение денежных средств
+
+Модуль предназначен для внесения информации о планируемых расходах компании в разрезе статей движения денежных средств
+
+## Заявка в план ДДС
+
+Заявка в план движения денежных средств (ДДС) – заявка подразделений (центров финансовой ответственности) на планируемые расходы текущего периода.
+
+Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа Заявка в план ДДС](./image_1.png)
+
+Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+
+![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
+
+![Рисунок 3 Реестр документов «Заявка в план ДДС»](./image_3.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
+
+![Рисунок 4 Документ «Заявка в план ДДС»](./image_4.png)
+
+В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов.
+
+Заявки в план ДДС делятся на доходные и расходные, перечень статей ДДС к каждому виду свой.
+Заявки формируются ежемесячно с указанием плановой датой осуществления платежа.
+Очень внимательно нужно отнестись к заполнению договора и проекта, т.к. по контрагенту, договору и проекту осуществляется проверка исполнения заявок.
+
+При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены.
+
+![Рисунок 5 Подсвечивание полей](./image_8.png)
+
+ и появляются предупреждения!
+
+![Рисунок 6 Перечень предупреждений об ошибках](./image_9.png)
+
+После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов:
+
+![Рисунок 7 Маршрут](./image_11.png)
+
+и отправить далее по маршруту. По завершении  маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж»
+
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего, создания и отправки маршрута нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).
+
+Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку:
+
+![Рисунок 8 Копирование](./image_10.png)
+
+Подтвердить выбранную операцию.
+
+В новом скопированном документе изменить необходимые сведения и так же отправить по маршруту электронного документооборота.
+
+## Заявка на платеж
+
+Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС.
+Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы.
+
+![Рисунок 9 Выбор в меню документа Заявка на платеж](./image_5.png)
+
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению).
+
+![Рисунок 10 Реестр документов «Заявка на платеж»](./image_6.png)
+
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  
+
+![Рисунок 11 Документ «Заявка на платеж»](./image_7.png)
+
+Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»:
+
+![Рисунок 12 Создание заявки на платеж](./image_12.png)
+
+*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы».
+
+В созданном документе указать плановую дату оплаты для внесения в платежный реестр. Отредактировать, при необходимости, сумму или реквизиты получателя.
+Сохранить и отправить по маршруту на согласование.
+
+Из одной заявки план ДДС можно создать несколько заявок на платеж.
+
+Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ.
+
+![Рисунок 13 Связанные документы](./image_13.png)
+
+По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату.
+
+По завершении  маршрута «Заявка на платеж» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность по операции создать документ «Платежное поручение».
+Из одной заявки на платеж можно создать несколько платежных поручений.
+
+## Финансовый план
+
+Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения.
+
+![Рисунок 14 Аналитическая форма «Финансовый план» ](./image_14.png)
+
+Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
+
+![Рисунок 15 Исполнение финансового плана ](./image_15.png)
+
+Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности.
+
+## Платежный календарь
+
+Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков.
+
+![Рисунок 16 Аналитическая форма «Платежный календарь» ](./image_16.png)
+
+Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.
+
+![Рисунок 17 Анализ денежный средств ](./image_17.png)
+
+Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа.
+
+В случае недостаточности денежных средств на определенный платеж, можно перейти в документ «Заявка на платеж», нажав на сумму в столбце «Сумма с НДС» и отредактировать дату платежа.