erp_manual

docs/Lexema-ERP/Введение.md

@@ -1,14 +0,0 @@
-# Введение
-
-Программа «Lexema-ERP» является универсальной системой и поддерживает любые виды деятельности. В программе заложен высокий уровень автоматизации ведения оперативного, бухгалтерского, налогового учета, и подготовки регламентированной отчетности.
-План счетов, организация аналитического, валютного и количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета можно создавать самостоятельно для каждой организации.
-
-По данным первичных документов в процессе работы с программой в оперативном, бухгалтерском и налоговом учете формируются проводки. 
-
-В программе «Lexema-ERP» можно вести в одной информационной базе бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций. При этом каждая организация может иметь свою учетную политику. Эта возможность полезна для организаций, хозяйственная деятельность которых тесно связана между собой и которые используют общие списки товаров, статей затрат, клиентов и др. Благодаря данной возможности программу можно использовать как в небольших организациях, так и в организациях со сложной холдинговой структурой.
-
-В программе поддерживается способ FIFO (англ. first in, first out — «первым пришел — первым ушел») для оценки материально-производственных запасов (МПЗ). Для этого в программе предусмотрено ведение партионного учета. При этом партия формируется автоматически, при оприходовании МПЗ. Наличие данной возможности позволяет дифференцированно учитывать МПЗ одного и того же наименования, поступившие в разное время и по разным ценам.
-
-В программе «Lexema-ERP» реализован учет производственной деятельности и автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг. 
-
-В «Lexema-ERP» реализован современный удобный web-интерфейс, что позволяет сделать работу в программе комфортной как для начинающих, так и для опытных пользователей.

docs/Lexema-ERP/Концепция системы.md

@@ -1,179 +0,0 @@
-# Концепция системы
-
-## Платформа и прикладные решения
-
-Система программы «Lexema-ERP» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями.
-
-Пользователи работают с одним из прикладных решений, разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.
-
-Гибкость платформы позволяет применять «Lexema-ERP» в самых разнообразных областях:
-
--	Автоматизация производственных и торговых предприятий;
--	Поддержка оперативного управления предприятием;
--	Автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;
--	Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;
--	Широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка много валютного учета;
--	Решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;
--	Расчет зарплаты и управление персоналом.
-
-	Функциональный состав «Lexema-ERP» поставляется в качестве типовой версии для учета типовых операций для разных областей применения, но может быть изменен и дополнен администраторами системы.
-
-## Объекты системы
-
-Структура прикладного решения определяется составом объектов и взаимосвязями между ними.
-
-**Константы**
-
-В константах хранятся редко изменяемые значения, например, название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д.
-
-**Справочники**
-
-В справочниках содержится условно-постоянная списковая информация, например, список материалов, список сотрудников. Справочники содержат данные, меняющиеся сравнительно редко. Данные вводятся один раз и используются много раз, в нескольких хозяйственных операциях.
-
-**Документы**	
-
-Документы служат для ввода информации о фактах хозяйственной деятельности предприятия. С их помощью регистрируются операции по движению денежных средств, получению и отпуску МПЗ, начислению амортизации и т.д.
-    
-Документы предназначены для регистрации событий и операций. Документы группируются по смысловой нагрузке. Документ характеризуется номером и датой. С помощью администратора системы можно организовать настройку нумерации документов разного типа.
-
-**План счетов**
-
-Планы счетов содержат список счетов бухгалтерского учета, предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия по определенным признакам.
-
-**Отчеты**
-
-Отчеты предназначены для получения аналитической информации по определенному алгоритму. На основе информации из базы данных отчеты выдают печатные формы, содержащие детальную и сводную информацию. В качестве примера можно привести отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость», «Анализ остатков на складе» и т.д.
-
-**Интерфейсы**
-
-Представляют собой совокупность панелей интерфейса: меню и панели инструментов. Интерфейсы настраиваются по ролям пользователей в зависимости от их функциональных обязанностей в системе. Один документ может иметь несколько видов.
-
-**Роли**
-
-Роли предназначены для определения прав пользователей, работающих с информационной базой, например, роли «Бухгалтер», «Администратор». Каждый пользователь может иметь несколько ролей.
-
-## Справочная информация системы
-
-Наличие удобной и исчерпывающей справочной системы делает программу удобной и привлекательной для начинающих пользователей, так как в любой момент времени пользователь имеет возможность получить справку о конкретном объекте программы.
-
-Вся необходимая пользователю информация теперь выдается в гипертекстовом виде. Справочная информация по конфигурации и по платформе интегрирована в единую справочную систему.
-
-В главном меню программы для вызова помощи существует пункт **«Справка»**.
-
-## Информация о системе
-
-Пункт вызова информации о системе находится на панели инструментов. 
-
-![Рисунок 1 Информация о системе](./image_1.png)
-
-В окне информации о системе выводится следующая информация:
-
-- текущая версия платформы «Lexema-ERP»;
-- состав и номера версий библиотек, которые вошли в данную версию системы;
-- дата сборки версии.
-
-## План счетов
-
-План счетов является главной составляющей оперативного, бухгалтерского, налогового учета. Планы счетов могут быть разными для всех организаций, от лица которых ведется учет в данной базе.
-
-Вызов плана счетов для формирования и редактирования осуществляется из пункта главного меню системы **«План счетов»**. План счетов формируется на этапе создания приложения администратором системы на основании учетной политики организации. Редактируется план счетов в пользовательском режиме. При необходимости пользователь может в режиме ведения учета добавить в план счетов собственные счета и субсчета, ввести дополнительные разрезы аналитического учета.
-
-План счетов находится в главном меню системы.
-
-![Рисунок 2 План счетов](./image_2.png)
-
-В реестре плана счетом отражаются свойства счета:
-
-- обозначение (формат обозначения определяется учетной политикой организации);
-- наименование счета;
-- признак вида плана счетов (бухгалтерский, управленческий и др.);
-- тип счета по отношению к балансу (активный, пассивный, активно-пассивный, итоговый);
-- возможные аналитики счета (определяются учетной политикой ведения аналитического учета);
-- признак забалансового счета;
-- период действия счета.
-
-![Рисунок 3 План счетов. Форма редактирования](./image_3.png)
-
-Организация аналитического учета реализуется с помощью понятия «Аналитика».
-
-Аналитика – это объект аналитического учета, тип аналитики – это множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект.
-
-Типами аналитики являются, например, контрагенты, склады, подразделения, работники, номенклатура, первичные документы и др.
-
-Типы аналитик прикрепляются к счетам бухгалтерского учета непосредственно в плане счетов.
-
-К одному бухгалтерскому счету можно прикрепить сколько угодно много аналитик.
-
-Проводки из первичных документов содержат одновременно информацию в бухгалтерском, налоговом и аналитическом учетах.
-
-Для добавления аналитики к счету в табличную часть описания свойств счета вводится новая строка с необходимой аналитикой. В качестве типов аналитик выступают «Справочники». Все аналитики, используемые для настройки плана счетов, собраны в иерархическом справочнике «Обозреватель аналитик». Вызвать и просмотреть справочник аналитик можно из главного меню.
-
-В карточке счета проводится настройка по указанным типам аналитик:
-
-- являются ли они остаточными, 
-- разворачивать ли по ним сальдо, 
-- по какой стороне они являются обязательными. 
-
-К каждой аналитике настраиваются допустимые типы аналитик. Допустимыми аналитиками к одной основной аналитике могут быть несколько. Например, к основной аналитике «Контрагент» может быть прикреплены «Контрагент», «Физическое лицо», «Работник». Если по аналитике не указаны допустимые типы, то в первичных документах может отражаться пустой справочник в поле выбора аналитики.
-
-![Рисунок 4 План счетов. Настройка допустимых аналитик по счету](./image_4.png)
-
-Администратор системы вносит изменения в карточку счета. Создать новый счет можно по кнопке **«Создать»** на панели инструментов из реестра **Плана счетов**. 
-
-Загрузить план счетов из предварительно подготовленного файла в заданном формате можно по кнопке **«Загрузить план счетов»**. Реестр плана счетов можно выгрузить в Excel-формат по специальной кнопке.
-
-## Константы
-
-Для работы с постоянной и условно постоянной информацией в системе используются понятие «Константа». Информация, хранящаяся в константах, редко изменяется, но, как правило, часто используется в работе. Например, в константах может храниться настройка счетов учета, вывода параметров в отчетах и другая подобная информация.
-
-В системе может быть описано неограниченное количество констант. 
-
-Вся работа с константами ведется в специальной форме **«Настройка учетной политики предприятия»**, вкладка «Настройка констант». Доступ к документу имеет администратор системы.
-
-В пользовательском режиме работы с программой можно только корректировать значения констант в форме. Добавление новых констант, удаление ненужных констант, изменение наименования у существующих констант может выполняться только разработчиком прикладного решения или администратором системы.
-
-Сведения об организации – постоянная или условно-постоянная информация об организации от имени которой ведется учет. Поскольку в программе «Lexema-ERP» в одной базе можно вести учет от лица нескольких организаций, основные сведения о каждой из них хранятся в справочнике **«Контрагенты»**.  Открыть этот справочник можно из пункта меню «Контрагенты».
-
-Признак организации, для которой настраивается учет, отмечается во вкладке «Настройка» в справочнике контрагентов. 
-
-Для корректной настройки учета для своей организации необходимо указать в справочнике контрагентов на вкладке «Доп. реквизиты»:
-
--	Код и наименование инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС).
--	Код территории, где зарегистрирована организация по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований (ОКАТО).
--	Код организации в реестре предприятий и организаций, зарегистрированных на территории РФ (ОКПО).
--	Регистрационный номер в пенсионном фонде (ПФР).
--	Особые территориальные условия (например, РКС – район крайнего севера).
-
-## Справочники
-
-Для работы с постоянной и условно постоянной информацией с некоторым множеством значений в системе используются объекты типа «Справочник» (Приложение 1).
-
-В конкретной конфигурации создается необходимое количество справочников, для хранения данных об объектах, используемых при автоматизации данной предметной области. Например, это могут быть справочники «Контрагенты», «Номенклатура», «Физические лица» и т.д.
-
-Кроме того, справочники используются для организации аналитического учета, что позволяет исключить неоднозначность при заполнении реквизитов документов или других справочников. При вводе информации в экранные формы документа минимум этой информации вводится с клавиатуры, а большая часть – выбором из открывающихся справочников.
-
-Как правило справочник может редактироваться в процессе работы – могут вводиться новые элементы, редактироваться или удаляться уже существующие (если это не запрещено конкретному пользователю).
-
-Работа со справочниками осуществляется в двух режимах: режиме просмотра и редактирования. 
-
-Доступ к справочникам осуществляется через главное меню системы или с помощью специальной пиктограммы в ячейке документа.
-
-Справочники делятся на два вида: 
-
-1.	Справочник имеет свою экранную форму и редактируется пользователем (например, контрагенты, номенклатура, статьи затрат)
-2.	Справочник запрограммирован с постоянными значениями и редактируется только разработчиком системы, отдельной экранной формы не имеет (например, статусы документов).
-
-## Способы регистрации информации
-
-Отражение в программе «Lexema-ERP» фактов хозяйственной жизни предприятия возможно тремя разными способами: ручными операциями, с помощью документов и используя режим типовых операций.
-
-Способ регистрации фактов хозяйственной жизни с помощью документов является в системе основным. Заполненный и проведенный документ автоматически генерирует необходимые проводки и сохраняется программой в соответствующих реестрах.
-
-Если в информационную базу следует ввести нестандартную операцию, для которой не предусмотрено наличие соответствующего документа, то такая операция вводится вручную, например, с помощью документа **«Бухгалтерская справка»**.
-
-Для записи в информационную базу рутинных, ежедневно повторяющихся операций с одинаковым набором проводок и других реквизитов, удобно использовать типовые операции, при этом заранее настраивается шаблон операции, в которой отражаются все постоянные реквизиты для заполнения в документе.
-
-При использовании всех способов регистрации хозяйственных фактов формируются бухгалтерские проводки, которые доступны для просмотра через журнал проводок.
-
-
-

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Системные справочники.md

@@ -1,28 +0,0 @@
-# Расчет зарплаты. Системные справочники
-
-## Виды документов по зарплате
-
-Форма представляет собой список используемых документов в модуле и их характеристик: срок хранения и префикс к документу.
-
-![Рисунок 1 Виды документов по зарплате](./image_1.png)
-
-## Виды операций по зарплате и страховым взносам
-
-Форма представляет собой справочник видов операций и их характеристик: наименование, код, группа операций, источник операций, базовые операции.
-
-К примеру, основная оплата состоит из дней явок табеля учета рабочего времени с коэффициентом 1:
-
-![Рисунок 2 Виды операций по зарплате и страховым взносам](./image_2.png)
-
-![Рисунок 3 Базовые операции](./image_3.png)
-
-Оплата отпусков. На закладке «Параметры расчета» среднего заработка указаны параметры для расчета отпуска. На закладке «Базовые операции» указаны виды оплат, которые входят в базу для расчета отпуска:
-
-![Рисунок 4 Закладка "Параметры расчета среднего дневного/часового заработка"](./image_4.png)
-
-## Группы операций по зарплате и страховым взносам
-
-Форма представляет собой список групп операций, используемые для классификации в других справочниках системы.
-
-![Рисунок 5 Список групп операций](./image_5.png)
-

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по зарплате.md

@@ -1,84 +0,0 @@
-# Расчет зарплаты. Справочники по зарплате
-
-## Операции
-
-Форма представляет собой список групп операций, используемых при расчете заработной платы. 
-
-**По табельному учету**: перечень видов явок/неявок и их характеристик: формула расчета или процент от суммы, коэффициент.
-
-![Рисунок 1 Вид операции Табельное время](./image_1.png)
-
-**По видам оплат для расчета сумм заработной платы** - это справочник видов оплат и их характеристик: наименование оплата/доплаты/удержания, формула расчета, код вида дохода для НДФЛ, вид дохода для расчета страховых взносов, настройка бухгалтерских проводок.
-
-![Рисунок 2 Вид операции Основная оплата](./image_2.png)
-
-**Для расчета страховых взносов** – справочник видов страховых взносов (взносы в ПФР по обычной ставке, дополнительные взносы по вредности на основании аттестации и специальной оценки)
-
-![Рисунок 3 Вид операции Страховые взносы в ПФР](./image_3.png)
-
-## Виды расчетов для выплаты доходов
-
-Форма представляет собой список видов выплат и их характеристик: дата фактического получения дохода, дата удержания НДФЛ, дата перечисления НДФЛ, список начислений для расчета. 
-
-![Рисунок 4 Виды расчетов для выплаты доходов](./image_4.png)
-
-## Минимальные размеры оплаты труда
-
-Форма предоставляет собой справочник МРОТ и период действия, указанного МРОТ.
-При изменении величины минимально оплаты труда, необходимо завести новую строку в справочник с указанием даты начала действия этой величины и значение МРОТ.
-
-![Рисунок 5 Значение МРОТ](./image_5.png)
-
-## Группы доходов по НДФЛ
-
-Форма предоставляет собой перечень ставок облагаемых доходов НДФЛ: по ставке 13% и по ставке 35%:
-
-![Рисунок 6 Реестр Группы доходов по НДФЛ](./image_6.png)
-
-Внутри документа описание для каких категорий граждан применяется данная ставка дохода: резидент или нерезидент.
-
-![Рисунок 7 Группа доходов по НДФЛ](./image_7.png)
-
-## Коды доходов по НДФЛ
-
-Форма представляет собой утвержденный справочник кодов доходов и их характеристик: название, код, ставка налога резидента и ставка налога нерезидента. Используется при формировании справки 2-НДФЛ, а также для предоставления скидки на НДФЛ при выплате материальной помощи до 4 тысяч рублей.
-
-![Рисунок 8 Справочник кодов доходов](./image_8.png)
-
-Для ввода нового кода дохода необходимо нажать на кнопку «Создать». В новом документе указать принадлежность к Группе, код и наименование дохода. Для сохранения данных достаточно нажать на кнопку «Сохранить». 
-
-![Рисунок 9 Код дохода по НДФЛ](./image_9.png)
-
-## Группы вычетов по НДФЛ
-
-Форма предоставляется собой утвержденный список групп вычетов по НДФЛ. Используется в документах «Коды вычетов по НДФЛ». 
-
-![Рисунок 10 Реестр Группы вычетов по НДФЛ](./image_10.png)
-
-Для ввода новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указать наименование групп и сохранить документ.
-
-![Рисунок 11 Создание новой группы вычета](./image_11.png)
-
-## Коды вычетов по НДФЛ
-
-Форма предоставляется собой утвержденный список вычетов по НДФЛ и их характеристик: группа вычетов, код вычета, сумма вычета за месяц, сумма вычета за год, общий вычет за все налоговые периоды, ограничение применения вычета в доходе, доход по НДФЛ, процент от дохода.
-
-![Рисунок 12 Реестр Коды вычетов по НДФЛ](./image_12.png)
-
-Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать характеристики:
-
-![Рисунок 13 Создание нового вычета](./image_13.png)
-
-Для сохранения данных о введенном вычете достаточно нажать на кнопку «Сохранить».
-
-## Применение вычетов к доходам по НДФЛ
-
-Форма предоставляет собой список видов вычетов с указанием к каким видам доходам они применяются при расчете НДФЛ. 
-
-![Рисунок 14 Реестр Применение вычетов к доходам по НДФЛ](./image_14.png)
-
-Для создания нового вычета необходимо нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне указываем какой вычет, в какой сумме и к какому доходу применяется:
-
-![Рисунок 15 Создание нового вычета](./image_15.png)
-
-

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам.md

@@ -1,60 +0,0 @@
-# Расчет зарплаты. Справочники по страховым взносам
-
-## Группы доходов по страховым взносам
-
-Форма представляет собой список всех возможных значений для настройки видов оплат в части начисления страховых взносов.
-
-![Рисунок 1 Список значений для настройки видов оплат](./image_1.png)
-
-Для добавления значения в справочник необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне указать наименование новой группы доходов:
-
-![Рисунок 2 Новая группа доходов по страховым взносам](./image_2.png)
-
-Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
-
-## Виды доходов по страховым взносам
-
-Форма содержит справочник доходов для начисления взносов во внебюджетные фонды и их характеристики: наименование и величина предельной необлагаемой суммы.
-
-![Рисунок 3 Виды доходов по страховым взносам](./image_3.png)
-
-Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне выбрать к какой группе относится доход, а также указать наименование и предельную необлагаемую сумму:
-
-![Рисунок 4 Новая группа доходов по страховым взносам](./image_4.png)
-
-Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
-
-## Тарифы страховых взносов
-
-Форма представляет собой справочник действия ставок страховых взносов для расчета страховых взносов по работникам во все внебюджетные фонды. Информация содержится в разрезе фонда и тарифа страховых взносов.
-
-![Рисунок 5 Тариф страховых взносов](./image_5.png)
-
-Для создания нового тарифа страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию и тариф по страховым взносам из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, предельную базу, ставки и прочее.
-
-Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
-
-## Тарифы дополнительных страховых взносов по аттестации
-
-Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной аттестации рабочих мест и периода действия. Используется при расчете страховых взносов по работникам.
-
-![Рисунок 6 Тариф дополнительных страховых взносов по аттестации](./image_6.png)
-
-Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и особые условия труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК.
-
-Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
-
-## Тарифы дополнительных страховых взносов по специальной оценке
-
-Форма представляет собой справочник ставок дополнительных страховых взносов при проведенной специальной оценке. Используется при расчете страховых взносов по работникам.
-
-![Рисунок 7 Тариф дополнительных страховых взносов по специальной оценке](./image_7.png)
-
-Для создания нового тарифа дополнительных страховых взносов необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить документ: выбрать операцию по страховым взносам и класс условий труда из соответствующих справочников, указать период действия тарифа, ставку и КБК.
-Для сохранения нового тарифа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
-
-
-
-
-
-