# Дебиторы-кредиторы

Модуль предназначен для организации учета дебиторской и кредиторской задолженностей.

Функциональный состав модуля:

- регистрация платежей и счетов-фактур;
- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга;
- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров;
- инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности
- формирование резерва по сомнительным долгам;
- формирование аналитических форм с учетом требуемой группировки данных и накладываемых ограничений (анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, актов сверки и т.д.).

## Входящий счет-фактура по авансам

Входящий счет-фактура по авансам – отражает операцию -  При оплате аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно отразить счет-фактуру на эту сумму/

Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.

![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ](./image_1.png)

Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 

![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"](./image_3.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов.

В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить»

![Рисунок 4 Выбор документов](./image_4.png)

![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением](./image_5.png)

После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).

Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.

![Рисунок 6 Журнал проводок](./image_6.png)

## Исходящий счет-фактура по авансам

Исходящий счет фактура по авансам – отражает операцию -  При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму.

Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы.

![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"](./image_7.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.

После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_8.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов.

![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»](./image_9.png)

После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.

После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).

Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.

![Рисунок 10 Журнал проводок](./image_10.png)

По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры.

## Сопоставление оплаты-отгрузки

Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата).
Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы.

![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки](./image_11.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"](./image_12.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.

Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов.

![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления](./image_13.png)

Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ.
В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов.

![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"](./image_14.png)

Документ сформирован, проводки проведены

![Рисунок 15 Сформированный документ](./image_15.png)

Проведенные проводки по документу:

![Рисунок 16 Журнал проводок](./image_16.png)

## Взаимозачет 

Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.
Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы.

![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"](./image_17.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"](./image_18.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета.

![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета](./image_19.png)

В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами.

![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками](./image_20.png)

После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.

![Рисунок 21 Журнал проводок](./image_21.png)

## Переводы долга

Переводы долга - это передача долга по обязательству должником другому лицу. Этот случай перемены лица в обязательстве противоположен цессии. Там менялся кредитор, здесь меняется должник.

Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы.

![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"](./image_22.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. 

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны.

![Рисунок 23 Выбор первичных документов](./image_23.png)

В результате загружаются строки в табличную часть документа:

![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками](./image_24.png)

После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.

После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).

Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов

## Акт инвентаризации расчетов

Акт инвентаризации расчетов - для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах.

Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы.

![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов](./image_25.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 26 Реестр документов](./image_26.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.

Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов.

![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"](./image_27.png)

После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).

## Акт сверки

Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. 

Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы.

![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"](./image_28.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"](./image_29.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты».

![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"](./image_30.png)

![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"](./image_31.png)

После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.
После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).

## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость.

Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы.

![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"](./image_32.png)

Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов

![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки](./image_33.png)

Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой:

![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы](./image_34.png)

Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация».
Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу.

![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору](./image_35.png)

В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно.

![Рисунок 36 График только выбранных секторов](./image_36.png)

Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней.
Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма:

![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "](./image_37.png)

Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ.
Полученные данные можно выгрузить в Excel.

![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel](./image_38.png)

## Книга покупок

Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами:

- Книга продаж;
- Книга покупок;
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
	
Книга покупок - предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом.

Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы.

![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»](./image_39.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»](./image_40.png)

Для открытия существующего документа необходимо выбрать его.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.

![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"](./image_41.png)

При заполнении документа следует указать вид книги 
![Рисунок 42 Вид книги](./image_42.png)
период формирования и сформировать реестр.

При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.

После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.

После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.

## Книга продаж

Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость.

Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы.

![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"](./image_43.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов:

![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»](./image_44.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.

![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»](./image_45.png)

При заполнении документа следует указать вид книги,
![Рисунок 46 Вид книги](./image_46.png)
период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ.

После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса.
После формирования данных печатную форму книги продаж получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов.



