# Движение денежных средств

Модуль предназначен для внесения информации о планируемых расходах компании в разрезе статей движения денежных средств

## Заявка в план ДДС

Заявка в план движения денежных средств (ДДС) – заявка подразделений (центров финансовой ответственности) на планируемые расходы текущего периода.

Документ «Заявка в план ДДС» находится в главном меню системы.

![Рисунок 1 Выбор в меню документа Заявка в план ДДС](./image_1.png)

Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.

![Рисунок 2 Поиск документа в меню](./image_2.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.

![Рисунок 3 Реестр документов «Заявка в план ДДС»](./image_3.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.

![Рисунок 4 Документ «Заявка в план ДДС»](./image_4.png)

В документе необходимо заполнить сведения о планируемом платеже контрагентам по условиям договора или планируемом доходе от контрагентов в разрезе статей ДДС, проектов и центров ответственности. По кнопке «Вложения» можно приложить необходимые скан-образы документов.

Заявки в план ДДС делятся на доходные и расходные, перечень статей ДДС к каждому виду свой.
Заявки формируются ежемесячно с указанием плановой датой осуществления платежа.
Очень внимательно нужно отнестись к заполнению договора и проекта, т.к. по контрагенту, договору и проекту осуществляется проверка исполнения заявок.

При заполнении заявки обратите внимание на перечень обязательных полей, без заполнения которых сохранить документ не удастся. Они подсвечиваются, если не заполнены.

![Рисунок 5 Подсвечивание полей](./image_8.png)

 и появляются предупреждения!

![Рисунок 6 Перечень предупреждений об ошибках](./image_9.png)

После внесения всех данных нужно сохранить документ и создать маршрут электронного документооборота нажав на кнопку «Маршрут» на панели инструментов:

![Рисунок 7 Маршрут](./image_11.png)

и отправить далее по маршруту. По завершении  маршрута «Заявка в план ДДС» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность создать документ «Заявка на платеж»

После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего, создания и отправки маршрута нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений).

Для удобства ввода данных в реестре документов можно воспользоваться кнопкой копирования на панели инструментов. Выбрать документ и нажать кнопку:

![Рисунок 8 Копирование](./image_10.png)

Подтвердить выбранную операцию.

В новом скопированном документе изменить необходимые сведения и так же отправить по маршруту электронного документооборота.

## Заявка на платеж

Заявка на платеж – создается куратором договора для совершения оплаты по условиям договора и в соответствии с заявкой в план ДДС.
Документ «Заявка на платеж» находится в главном меню системы.

![Рисунок 9 Выбор в меню документа Заявка на платеж](./image_5.png)

После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. В реестре отражаются заявки в соответствии с назначенными ролями пользователю (например, по своему подразделению).

![Рисунок 10 Реестр документов «Заявка на платеж»](./image_6.png)

Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  

![Рисунок 11 Документ «Заявка на платеж»](./image_7.png)

Документ «Заявка на платеж» создается из документа «Заявка в план ДДС» по операции внутри документа после завершения маршрута и перевода заявки в статус «Утверждено»:

![Рисунок 12 Создание заявки на платеж](./image_12.png)

*Операция предусмотрена только для документов «Заявка в план ДДС» имеющих тип - «Расходы».

В созданном документе указать плановую дату оплаты для внесения в платежный реестр. Отредактировать, при необходимости, сумму или реквизиты получателя.
Сохранить и отправить по маршруту на согласование.

Из одной заявки план ДДС можно создать несколько заявок на платеж.

Посмотреть все связанные документы можно по кнопке «Связки» на панели инструментов, по ссылке можно перейти на сам документ.

![Рисунок 13 Связанные документы](./image_13.png)

По кнопке «Вложения» на панели инструментов нужно приложить скан-образ счета на оплату.

По завершении  маршрута «Заявка на платеж» меняет свой статус на «Утверждено» и появляется возможность по операции создать документ «Платежное поручение».
Из одной заявки на платеж можно создать несколько платежных поручений.

## Финансовый план

Финансовый план –это аналитическая форма отображения Заявок в план ДДС и их фактического исполнения.

![Рисунок 14 Аналитическая форма «Финансовый план» ](./image_14.png)

Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.

![Рисунок 15 Исполнение финансового плана ](./image_15.png)

Формируется анализ данных за период по внесенным заявкам в план ДДС, заявкам на платеж и их исполнению в разрезе статей ДДС, контрагентов, договоров, проектов, центров ответственности.

## Платежный календарь

Платежный календарь –это аналитическая форма отображения Заявок на платеж с фактическими данными остатков денежных средств на начало и конец периода и расчетными суммами кажднодневных остатков.

![Рисунок 16 Аналитическая форма «Платежный календарь» ](./image_16.png)

Выбрать необходимый период, по необходимости наложить фильтры и Сформировать.

![Рисунок 17 Анализ денежный средств ](./image_17.png)

Формируется анализ денежных средств за период по заявкам на платеж, их исполнению и расчета остатков денежных средств на каждый день в соответствии с датой платежа.

В случае недостаточности денежных средств на определенный платеж, можно перейти в документ «Заявка на платеж», нажав на сумму в столбце «Сумма с НДС» и отредактировать дату платежа.